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1、会计电算化 通用财务软件操作步骤 用友ERP会计电算化 行政事业单位会计 本软件为用友U8财务软件 用友ERP-U8 年终转帐 要提前定义 步骤：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账增加转账序号转账说明确定 结转收入总账科目余额：增行科目编码例如：选中收入下的拔入经费方向金额公式左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )下一步期间选方向完成 结转收入明细科目余额：增行明细科目选中明细科目方向金额公式左边是期末余额，右边相对应的是Qm( )下一步期间选方向完成 增加完全部的收入科目后：还是增行摘要填结转收入选中事业结余方向金额公式期末余额左边是取对方科目计算结果，右边对就的是JG下一步期间方
2、向完成 最后退回后，点转账生成。 增加前面的收入科目时有一个方向的意思是将收入的贷方余额计入借方，在金额公式中又有一个方向，这个方向是指该科目的余额在贷方，在这里是提取它的贷方余额。 在最后事业结余行中前面有一个方向是指将收入贷方余额转入本科目贷方，后面在金额公式中的方向意思是取对方科目的计算结果。 结转支出方式和上面一样，方向相反。 项目收入支出只能结转到事业结余的项目收入支出，不可结转到基本收入支出。 注意提取的数据只能提记账后的数据。 每月应打印资产债表，余额表，个人往来余额表。 期末要打印总账，明细账，个人往来，有多栏式明细账，就不用打三栏明细账。 打印多栏式明细账： 要设页边距，留出
3、装订边距 账表科目账多栏式明细账期初选中一个自动编制分析方式金额 月末生成资产负债表： 提取数据必须是记帐后的数据。 业务工作账务会计UFO报表双击文件打开并可以编缉添加科目等也可以打开C盘u8softUFOZHCN(表示中文简体)UFOmodel普通事业XZZCFZ.REP 这样就打开了一张空白的资产负债表，在该表的左下角显示的有“数据”，点“数据”就会变为“格式”，在格式下才能进行科目的添加和删除以及单元格的编缉，点“格式”变为“数据”，然后点菜单栏的数据关键字录入单位期间截止日期确认就会录入数据并自动计算。 如果出现了没有计算，就看数据下的“表页不计算”是否勾选了，如勾选了，取消勾选后，
4、数据就会计算了。 如果打开的空白报表显示的是只读时，可以在文件另存为一下就可以了。 编缉边框：在格式下点菜单栏的格式单元格属性边框选框线。 增加表页：点菜单栏的编缉追加表页 就可以了 年终12月份账作完后生成一张资产负债表，然后进行结转，结转后再生成一张资产负债表。报表要打印两份。 录入期初余额： 业务工作财务会计总账设置期初余额完成后点试算出现试算平衡表示正确。 注意录入个人往来明细： 在其他应收款的期初余额中双击往来明细增行部门个人输入数据回车按ESC键退后一步退出再点增行再按上面的步骤把数据输入一次，这样个人往来的数据就可以录入了。 注意人员的编码应是四位，从0001开始；部门一般设本单
5、位和外单位两个，从01开始，编码为2位。 填制记账凭证 业务工作财务会计总账凭证填制凭证增加跳到-字-时间附单据张数摘要填写会计分录金额填好后保存。 出纳签字 以出纳的身份登录到账务处理系统，业务工作财务会计总账凭证出纳签字，打开凭证，签字，保存退出。 在会计身份的登录下，在业务工作财务会计总账设置选项权限 如果不勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，后面就不用出纳登录签字了；一定不能勾选“允许修改，作废他人填制的凭证”。 审核签字 在会计把制单工作完成后，审核人员以审核人员登录到账务处理系统，点业务工作财务会计总账凭证审核凭证确定会打开记账凭证点审核退出就会在记账凭证下方的审核的地方出现审核人员
6、的名字，这样就表示该凭证已经审核。 记账 当审核完成后，就要记账，再以会计人员身份登录到账务处理系统，点业务工作财务会计总账凭证记账在记账范围选择需要记账的凭证，点记账就可以了。 可以一次在记账范围中把全部凭证选中，只有审核过后的凭证才能进行记账。 对账 业务工作财务会计期末对账选中是否对账点对账就会出现试算是否平衡。对账平时可以对账，也可以月末进行对账？ 对账时发现错误的处理 如果是在未审核时对账发现的错误，记账凭证可以直接更正 如果已经审核了发现错误，应先以审核人员的身份登录，取消审核，再做凭证。 可以用红字做一张凭证进行冲销，再用蓝字做一张正确的凭证 如果想用无痕迹修改： 现在处理到哪一
7、步，就从哪一步往后退回，如果已经结账了，那就先取消结账，再取消对账，再取消记账，再以审核人员登录取消审核，再以会计人员身份登录修改或删除。 删除凭证：在错误的记账凭证界面，点制单作废，再点制单整理凭证就行了。 结账 业务工作财务会计期末结账下一步结账 对账和结账的时间为月末最后一天。 如果本月作上一个月的账，应在登录时，把时间改到上月末最后一天。 登录到账务处理软件 登录后需要变更操作人员直接点重注册即可重填资料登录 如果发现登录不了，向财政信息中心求证网络是否通畅。 该账务处理系统主要需要我们操作的是两块：一是基础设置，二是业务工作。 登录后就要进行基础设置 1、基础设置系统启用勾选总账 2
8、、基础设置编码方案科目编码级次，单位的是六级顺序是：323222，意思是一级科目编码的编号应从001往下排，二级科目就是00101往下排，三级科目就是00101001往下排。注意不可超过15位。部门编码级次是2级，顺序是：23，一级从01开始，二级从01001开始。 3、基础设置机构人员部门档案增加一般设两个部门即本单位和外单位，本单位的编号为01，外单位的编号为02，部门档案设好以后再可以设人员档案，同样 基础设置机构人员人员档案选中某部门增加填写人员资料 注意在这两个设置中，打开的对话框中，蓝写的地方为必填内容，其他的可以不填，在下面有一个“是否业务员”一定要勾选，其他的一定不要勾选。 该
9、两步的设置主要针对的是个人往来，在后面设置会计科目时，例如设置其他应收款这个往来科目，就在对话框中勾选“个人往来”，这样就把机构人员和这些往来科目关联了，在以后作凭证时，点其他应收款就可以直接添加某人了，在设置会计科目时就不用直接把个人员设为明细科目了。 4、设置会计科目 基础设置财务会计科目分别点资产类/负债类/净资产类/收入类/资产类选中预置科目双击出现一个对话框根据财政局发的科目表和本单位的余额表上涉及的一级科目和所有明细科目全部添加上。 添加会计科目时一定要注意科目级次，凡是涉及到现金和银行存款的，一定要在增加会计科目时勾选现金日记账和银行日记账；凡是涉及到往来账科目的，一定要勾选个人往来；凡是属于固定资产的，在固定资产的明细科目中的最末级科目一定要选择“数量金额式”，计量单位一定要按原余额表上的计量单位设置。
