煤炭经营许可证可行性研究报告.doc

《煤炭经营许可证可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤炭经营许可证可行性研究报告.doc（22页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、新疆陇河矿业有限责任公司煤炭经营许可证可行性研究分析目 录1 项目单位基本情况 42 研究工作依据 43市场分析 43.1新疆维吾尔自治区煤炭资源发展前景 43.2昌吉州能源发展及其战略地位 63.2.1昌吉州煤炭概况及规划建设项目 63.2.2昌吉州煤炭资源是自治区重要的能 8源外送基地和新型工业化建设的主战场3.2.3昌吉州煤炭资源已具备大规模开发的条件 83.2.4自治州准东煤炭-煤电-煤化工产业带 93.3呼图壁县煤炭资源概况及规划发展 103.3.1呼图壁县煤炭资源情况 103.3.2呼图壁煤炭经销状况 104拟建设煤炭经营许可证市场分析 114.1昌吉州“十二五”期间规划建设大型煤

2、炭 11企业，为煤炭经营企业提供大量的原煤资源4.2昌吉州将建设大批煤转化企业，为煤炭经 12营企业提供强有力的销煤渠道，提高煤炭资源的利用价值4.3交通事业的发展壮大为煤炭经营企业提 17供强有力的运输保障4.3.1新建铁路兰新第二双线项目 184.3.2将军庙至哈密铁路项目 184.3.3乌准铁路向东延伸至内蒙古策克的铁路 184.3.4重点公路基础设施建设 185企业预计销量及所占市场份额 195.1批发销售沫子煤 195.2批发“三八”块煤及民用煤 196拟建公司经营方案 206.1动力煤 206.2“三八”块煤 206.3民用块煤 217综合经济效益分析 217.1投资估算 217.

3、2资金来源 217.3效益分析 217.4财务分析 221 项目单位基本情况新疆陇河矿业有限责任公司成立于2012年，公司注册资金1000万元，注册地为呼图壁。主要从事各类煤炭的销售。公司管理者具有多年的煤炭经营经验和丰富的客户资源，拥有良好的融资渠道。公司拥有员工21名，其中管理人员5名，都具有5年以上煤炭企业经营或管理经验，司磅员2名，装载机驾驶人员4名，财务人员3名，环境监督员1名，安全员1名，其他辅助人员5名。为提高煤炭质检的能力，我公司特委托昌吉州质检局产品检测所担任我公司的常年化验机构。2 研究工作依据中华人民共和国煤炭法投资项目可行性研究指南（试用版）建设项目经济评价方法与参数（

4、第三版）国家发改委产业结构调整指导目录（2005）第40号令）国家发改委煤炭经营监管办法国家发改委煤炭工业发展“十二五”规划新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划国家现行的财务、税收制度及有关设计技术标准及规范3市场分析3.1新疆维吾尔自治区煤炭资源发展前景新疆作为我国煤炭资源储存大区之一，预测煤炭储量2.19万亿吨，占全国预测储量的四成以上。因受地理条件限制，现阶段还没有大规模开发，随着内地煤炭资源的日益枯竭，新疆煤炭业变得越来越惹眼。进入“十二五”建设期之后，特别是在“十二五”后期，国内对于新疆地区煤炭资源的开发已经开始逐步的重视起来，虽然说新疆煤炭产业仍然受到了地理位置和交通

5、运输条件的限制，但是更多煤炭相关产业已经开始在新疆地区发展起来。众多国内有实力的大企业、大集团相继入驻新疆，积极参与新疆煤炭工业的开发建设和重组改造，投资开工建设了一批千万吨级的大型特大型煤矿，使得新疆煤炭产量快速增长。2010年，新疆原煤产量达1亿吨，同比增长14.42%。 近年来随着中国东部地区煤炭资源日渐枯竭，国家提出开发新疆煤炭资源，实施“西煤东运”发展战略。新疆的煤炭产能开始逐步释放，在满足当地市场需求的同时，大幅度提高煤炭的外运量，填补国内市场的缺口。新疆“十二五”规划纲要提出，以准东、吐哈、伊犁、库拜四大煤田为重点，建设国家第14个现代化大型煤炭基地。其中，吐哈煤田以“疆煤东运”

6、为主，适度发展煤电及电力外送；准东煤田重点发展煤电及现代煤化工，参与“疆煤东运”；伊犁煤田以发展现代煤化工为主，适度发展煤电；库拜煤田以供应南疆四地州生产生活用煤为主，适度发展煤电及煤焦化。到2015年，新疆煤炭产能达到4亿吨以上，外运5000万吨，建成煤制天然气600亿立方米。3.2昌吉州能源发展及其战略地位3.2.1昌吉州煤炭概况及规划建设项目昌吉州煤炭资源主要赋存于准噶尔盆地东部（准东煤田）和盆地南缘（准南煤田），区域涵盖自治州五县两市，主要含煤地层为中侏罗统西三窑组和下侏罗统八道湾组，煤种以中-低变质程度的长焰煤、不粘结煤和弱粘结煤为主，其次为中变质的气煤、肥煤和焦煤（主要分布于准南煤

7、田的阜康矿区）。目前已经探明煤炭资源储量2386亿吨，预测资源量5732亿吨。自治州是新疆煤炭资源分布最为集中、资源量最为丰富的区域之一，煤炭储藏量约占全疆的1/4左右。准东煤田全部位于自治州境内，西起阜康沙丘河，东至木垒老君庙，南起芨芨湖，北至卡拉麦里山南麓。煤田东西长200km，南北宽近60km，（含煤）总面积约1.3万km2。已探明储量2136亿吨，预测资源量3900多亿吨，是世界上最大的整装煤田，包含五彩湾矿区、大井矿区、将军庙矿区、西黑山矿区和老君庙矿区。准东煤田可建设亿吨级的煤炭生产和深加工基地，该区域所产煤炭适用于工业、民用燃料、煤气化、煤制油和煤电领域。准南煤田位于准噶尔盆地南

8、缘，是新疆勘查和开发程度最高的煤田，煤田长约550km，横穿自治州玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、阜康市和吉木萨尔县，面积约1.1万km2，已探明储量250亿吨，预测资源量1832亿吨。该煤田煤层结构简单，稳定性好；煤种较为齐全，煤质好；其中阜康矿区赋存有较丰富的炼焦用稀缺煤炭资源，是自治区主要的炼焦用煤生产和加工基地。自治州在建煤炭项目统计地 区开发项目设计产能（万吨）吉木萨尔县神华五彩湾煤矿2000神东天隆准东五彩湾煤矿200天池能源公司大井（准东）矿区南露天煤矿一期1000二期3000兖矿新疆矿业公司吉新煤矿60新疆宜化矿业公司150昌吉市新疆英格玛煤电投资有限公司准东煤田西黑山露天煤矿20

9、00木垒县凯源煤矿90新疆红沙泉矿业有限公司煤矿300奇台县新疆潞安能源化工一号矿1500中联润世煤业有限公司煤矿300中联润世矿业有限公司煤矿600鲁能准东将军庙煤矿90阜康市优派能源（新疆）矿业有限公司石庄沟煤矿60优派能源（新疆）矿业有限公司小黄山煤矿新建项目90优派能源（新疆）矿业有限公司泉水沟煤矿90中德伟业能源有限公司丁家湾煤矿90新疆焦煤集团气煤有限二号井煤矿60合计17个项目86803.2.2昌吉州煤炭资源是自治区重要的能源外送基地和新型工业化建设的主战场作为自治区规划的四大煤炭生产基地之一的准东煤田，是世界上最大的整装煤田，煤质优，开采条件好，具有适宜开发的资源优势和区位优势

10、。“十二五”及今后一段时间内，随着准东煤电煤化工产业园区建设的加速推进，特别是1100KV特高压直流送电工程以及准东煤制天然气管道等能源外送通道的建成，准东地区将成为自治区“疆电东送”、“西气东输”及新型工业化建设的重要基地和主战场。3.2.3昌吉州煤炭资源已具备大规模开发的条件自治州煤炭能源资源十分丰富，地处自治区经济较为发达的乌昌地区，具有得天独厚的能源资源优势和区位优势。目前，已有一大批国家大型能源企业集团入驻自治州参与能源项目开发，储备一大批能源项目，有些项目已经开工建设。随着大企业、大集团的投资力度逐渐加大，能源优势将逐步转化为自治州经济发展的强劲动力，加快推进自治州由资源大州向工业

11、强州的转变。如今，自治州正站在崭新的历史起点上，以煤炭能源工业为龙头的新型工业发展的物质基础和良好条件已经具备，自治州将成为自治区新型工业化建设和能源大规模外送的主战场和主要基地。自治州地处我国西北地区，能源工业的发展主要依靠自治区外部市场需求拉动，由于距中东部能源消费负荷中心较远，客观上加大了能源外送成本，使产品经济性和竞争力有所减弱。但随着全球新一轮能源技术革命的到来，能源科技蓬勃发展，新技术、新方法不断涌现，特别是1100kV特高压直流输电技术的逐步成熟，将进一步扩大“疆电东送”的输送范围，提高经济性；煤制油和煤制气等新型煤化工技术的广泛应用，也必将带动自治州煤化工产业的跨越发展。综合考

12、虑自治州能源资源的分布特点、富集程度、开发利用程度、环境及水资源等约束条件以及外部市场的能源需求，初步预测，至2015年，自治州向外供应能源能力可达1.62.4亿吨标煤，能源外送主要品种为煤炭及其转化产品（煤电、煤化工产品），预计煤炭消费量可达2.33.4亿吨，其中，商品煤直接外送0.25亿吨（含自治区内外送0.05亿吨），电力外送装机1500万千瓦预计耗煤0.300.35亿吨（含自治区内外送300万千瓦），煤制油、煤制气等煤化工项目预计耗煤1.72.6亿吨；至2020年，预计自治州向外供应能源能力可达2.74.1亿吨标煤。3.2.4自治州准东煤炭-煤电-煤化工产业带将准东地区建设成为国家级煤

13、炭、煤电和现代煤化工产业基地，自治州拟发展的电解铝等高载能项目应优先部署在规划的准东工业园区内。木垒县：重点发展煤炭产业，适度发展火电、传统煤化工及风电产业；奇台县：大规模发展煤炭、煤电和现代煤化工产业；吉木萨尔县：大规模发展煤炭、煤电、现代煤化工产业和油气开采和精加工产业。A阜康市重点发展煤电、以煤焦化为主的煤化工产业、油气开采和精加工产业，把阜康市建设成全疆重要的骨干电源、煤焦化工基地。B.昌吉市适度发展煤炭和热电联产的煤电产业。C.呼图壁县重点发展煤电、传统煤化工和深加工产业。D.玛纳斯县重点发展煤电、传统煤化工和深加工产业，把玛纳斯县建设成全疆重要的骨干电源基地。3.3呼图壁县煤炭资源

14、概况及规划发展3.3.1呼图壁县煤炭资源情况呼图壁县煤炭资源丰富，主要分布在天山北坡，矿区东西长40公里，南北宽46公里，面积231平方公里，现已探明资源储量74.9亿吨，未探明约30亿吨。“十二五”期间呼图壁县规划煤炭生产企业16家，到2015年我县煤炭产量将达到2940万吨，矿区生产的煤炭产品主要供应附近发电厂和煤化工项目，部分经兰新铁路外运。3.3.2呼图壁煤炭经销状况呼图壁县主要生产31号长焰煤，具有高发热量、低硫、低磷、低灰分的特点，目前我县煤矿采用的采煤工艺，生产出来的煤大多为混合煤，该煤种经筛选是良好的炼焦用煤和化工用煤，由于林带和草原的影响，大部分矿区无法建设筛选系统，从而无法

15、对生产的原煤进行筛选，原煤只能供给附近的发电企业、热力公司及民用。这样长期以来良好的煤炭资源没有实现合理的配置，降低煤炭资源利用价值，降低煤炭资源就地转化的附加值，严重浪费良好的煤炭资源。受新疆煤炭市场大气候的影响，原煤在用煤淡季的时候往往不能销售出去，在用煤旺季的时候往往煤炭量供应不上。 现呼图壁县只有二家煤炭经营企业，且都是煤炭零售企业，年销售量只能达到20万吨左右，随着大型煤炭企业及大唐火电厂的陆续建成，现有的二家煤炭零售企业肯定不能满足市场的需求。结合区位优势和地缘优势及配套企业，我公司现申请办理煤炭批发经营许可证，在生产企业和消费企业间提供第三方的煤炭吞吐服务是必要的和可行的。4拟建

16、设煤炭经营许可证市场分析4.1昌吉州“十二五”期间规划建设大型煤炭企业，为煤炭经营企业提供大量的原煤资源2015年前自治州煤炭开采重点规划项目序号公司名称项目名称规 模（万吨）类型地点1神华集团涝坝湾煤矿300井采玛纳斯县2天富大白杨沟煤矿300 3明基能源集团公司白杨河矿区白杨沟煤矿500井采呼图壁县4大唐集团白杨河矿区铁列克3005中煤能源呼图壁苇子沟煤矿3006神华新疆能源公司准东五彩湾矿区一号露天矿2000露采吉木萨尔县7神东天隆准东五彩湾矿区二号露天2000 8神华新疆能源公司准东五彩湾矿区三号露天矿2000 9山东兖矿新疆能源有限公司准东五彩湾矿区四号露天矿200010新疆天池能源

17、有限责任公司准东大井矿区南露天矿300011特变电工新疆能源有限公司准东西黑山矿区将军戈壁一号露天矿2000 露采奇台县12华电准东西黑山矿区西黑山一号露天矿200013神华新疆矿业有限责任公司准东西黑山矿区红沙泉一号露天矿200014神华新疆矿业有限责任公司将军庙戈壁二号露天矿200015华能新疆能源有限公司准东大井矿区六号1000井采16国网新疆能源开发有限公司准东大井矿区二号矿井3000 17中国电力投资集团新疆能源有限公司准东西黑山矿区黑梭井1000 18潞安新疆能源煤化工有限公司准东大井矿区四号矿井150019中煤准东将军庙矿区帐南东一号矿井1500 20新疆中泰化学股份有限公司将军

18、庙矿区南黄草湖一号矿150021新疆豫煤能源有限责任公司西黑山笈芨湖西矿井1500合 计31700 州已有产能 2240 其他矿区规划产能1060 2015年规划产能350004.2昌吉州将建设大批煤转化企业，为煤炭经营企业提供强有力的销煤渠道，提高煤炭资源的利用价值2020年前自治州煤制天然气规划重点项目（亿立方米/年）序号公司名称规 模时间地点1神东天隆新疆煤化工分公司100“十二五”13“十三五”87吉木萨尔县2中煤能源新疆煤电化有限公司40“十二五”3新疆天池能源有限公司40“十二五”4兖矿新疆能化有限公司40“十二五”5中石化80“十三五”6大唐集团40“十三五”7华能新疆能源开发有

19、限公司40“十二五”奇台县8华电新疆发电有限公司60“十二五”9新疆开滦能源投资有限公司40“十二五”10新疆龙宇能源有限责任公司40“十二五”11昌吉盛新实业有限公司16“十二五”12新疆华宏矿业投资有限公司20“十二五”13浙江能源集团100“十三五”14国网新疆能源开发有限公司40“十三五”合计696“十二五”期间自治州煤制油重点规划项目（万吨/年）序号公司名称规 模类型地点1内蒙古伊泰集团540煤制油奇台县2潞安新疆能化公司540合 计 1080 “十二五”期间自治州规划的煤焦化重点项目（万吨/年）序号公司名称项目类型规 模地点1阜康市永鑫煤焦化有限公司焦 炭一期180二期90阜康市2

20、阜康市泰华煤焦化有限公司一期190二期1303阜康市晋泰实业有限公司3504阜康市松迪焦化有限公司1605新 兴 铸 管2006优 派 能 源1007中 泰 矿 冶608大黄山鸿基焦化有限公司2309山西同煤集团24010山西焦煤集团120合 计205011星光煤化工公司半 焦60呼图壁县12新源兰炭有限公司6013金源洁净煤公司9014上海同业煤化集团90合 计30015山西同煤集团煤焦油7阜康市16山西焦煤集团3017阜康市永鑫煤焦化有限公司3018大黄山鸿基焦化有限责任公司3019上海同业煤化集团100呼图壁县合 计19720山西焦煤集团煤焦油深加工30阜康市21新疆爱迪新能源煤焦油制清

21、洁燃料20合 计50总 计：2597万吨/年“十二五”期间自治州规划的其他煤化工重点项目（万吨/年）序号公司名称项目名称规 模地点1晋煤中能万源低碳循环经济煤化工产业园合成氨40玛纳斯县尿 素60三聚氰胺6煤制清洁燃料120煤制乙二醇一期工程60烯烃项目一期工程602河南心连心化肥有限公司尿 素104三聚氰胺12复合肥203山东信发集团电 石100呼图壁县烧 碱60聚乙烯704明基能源合成氨30尿 素505新疆化工集团聚乙烯醇（PVA）306蓝山屯河集团公司乙二醇307山西东方红化工厂炭 黑38上海同业煤化集团工业萘109中泰化学阜康能源公司PVC160阜康市离子膜烧碱13010中泰矿冶有限责

22、任公司电 石10011优派能源甲 醇1012阜康市松迪焦化有限公司合成氨1113大黄山鸿基焦化有限责任公司合成氨45尿 素80粗 苯6碳 素35已内酰胺1014山西同煤集团甲 醇60粗 苯1.3甲 醇20苯加氢10醋 酸20炭 黑315新疆浩丰源新科技开发有限公司GSEM云母合成工程材料10016禹王集团甲 醇240吉木萨尔县二甲醚15017大拇指实业二甲醚8018新疆宜化化工有限公司电 石180烧 碱100聚氯乙烯120电石渣制水泥400季戊四醇项目3合成氨40尿 素60烧 碱50PVC6019国电新疆准东煤基多联产项目生产乙炔、甲醇、醋酸、醋酸乙烯、聚乙烯醇、丁二醇、聚四氢呋喃、乙二醇、精

23、对苯二甲酸、聚对苯二甲酸丁二醇脂、聚对苯二甲酸乙二醇脂、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯二异氰酸酯等30多个产品20新兴铸管集团新疆准东低变质烟煤体质多联产循环经济园建设项目年处理500万吨原煤，主要产品有半焦（兰碳）、粗笨、工业酚、汽柴油组分油和燃料油、硅铁、镁合金等产品、自备电厂（中煤干馏发电）21新疆中泰化学股份有限公司电 石100奇台县22新疆宝泰隆煤化工有限公司年产乙二醇100“十二五”自治州煤电规划重点项目序号公司名称项目名称规模（万千瓦）电源性质建设地点1神东电力玛电一期266疆内电源玛纳斯县2天山电力玛电四期266疆内电源小 计2643大唐集团呼图壁电厂一期（热电联产）230疆内电源

24、呼图壁县4大唐集团呼图壁电厂二期266疆内电源合计1925华电新疆发电有限公司昌吉新热电二期（热电联产）230疆内电源昌吉市小 计606国网能源阜康能源有限公司阜康发电厂二期230疆内电源阜康市7华能新疆能源有限公司阜康工业园热电厂（热电联产）235疆内电源小 计1308神东电力集团准东五彩湾热电厂（热电联产）235疆内电源吉木萨尔县9湖北宜化五彩湾电厂（热电联产）235疆内电源10福建恒联实业集团五彩湾热电厂一期266疆电外送电源11兖 矿五彩湾电厂一期2100疆电外送电源12中煤能源五彩湾电厂2100疆电外送电源13天池能源五彩湾坑口电厂2100疆电外送电源小 计87214国电新疆能源有限

25、公司准东煤电一体化一期2100疆电外送电源奇台县15中国电力投资集团新疆能源有限公司将军庙火电厂一期2100疆电外送电源16潞安新疆能源煤化工有限公司准东发电厂一期266疆电外送电源17特变电工新疆能源有限公司准东将军庙坑口电厂266疆电外送电源18华能新疆能源有限公司准东发电厂2100疆电外送电源19新疆中泰化学股份有限公司奇台热电联产电厂215疆内电源小 计894合 计24124.3交通事业的发展壮大为煤炭经营企业提供强有力的运输保障4.3.1新建铁路兰新第二双线项目线路全长1776km（哈密段长约360km），估算投资总额1519亿元，建设期限为五年。2010年8月20日，兰新铁路第二双

26、线可行性研究报告获得国家发改委批复，计划到2014年建设通车。兰新线承担新疆主要的煤炭外运任务，2010年底电气化改造工程完工后，运输能力可达1亿吨。2014年兰新第二双线建成后，在既有兰新线将组织开行1万吨或2万吨煤炭重载单元列车，再经过完善后的内地干线铁路网运至川渝、湖北、湖南、江西等地市场。运抵重庆的煤炭，还可经水路沿长江而下，向东运抵部分沿江两岸地区。届时煤炭输送能力将达到3亿吨/年。4.3.2将军庙至哈密铁路项目线路全长428km（昌吉段长约218km），预估算投资总额123.91亿元。4.3.3乌准铁路向东延伸至内蒙古策克的铁路规划设计的该条铁路线由将军庙向东延伸经木垒、穿越巴里坤

27、县矿区、伊吾县淖毛湖等资源富集区至下马崖，在镜儿泉与拟修建的临哈铁路接轨，形成第二条出疆铁路大通道，是一条以煤炭运输为主的铁路专运线。线路按照单线设计，预留双线条件。4.3.4重点公路基础设施建设A地方高速网工程大黄山-奇台县-木垒县；国道216线五彩湾-大黄山；S201五工台-克拉玛依一级改高速；阜康-五家渠-五工台。B国省道、干线公路改造工程木垒县-鄯善；将军庙-北山煤窑-笈笈湖；S322线昌吉-呼图壁县；昌吉八钢工业园区-昌吉火车站-G312线；S231线昌吉-五家渠-甘泉堡工业园；呼图壁-芳草湖；G312线-阿魏滩；奇台县城-准东大井服务区；吉木萨尔县S303线-准东五彩湾工业区；准东

28、公路S228线岔口-北山煤矿区-木垒老君庙矿区；乌昌大道西延工程；S303线公路改造工程；吉木萨尔县省道S303岔口至吐鲁番市大河沿；奇台县碧流河乡-吐鲁番七泉湖镇；准东煤电煤化工南环路；准东煤电煤化工北环路。5企业预计销量及所占市场份额5.1批发销售沫子煤煤炭经营市场建成后沫子煤主要销往阜康华能电厂（235MW），年供煤量约5万吨；玛纳斯电厂二期工程（266MW）,年供煤量约10万吨；昌吉市华电（230MW），年供煤量约5万吨；五家渠102团山东信发集团铝电联产项目（466MW）,年供煤量约10万吨；呼图壁大唐热电厂一期（230MW）,二期（266MW），年供煤量约10万吨；石河子天业集团年

29、供煤量约10万吨；销售沫煤大约为50万吨，可占市场份额2%。5.2批发“三八”块煤及民用煤“三八”块煤主要供给新疆金源洁净煤有限责任公司（90万吨/年兰炭及活性炭）、新疆新源煤化工有限公司（60万吨/年兰炭）、呼图壁县星光煤化工有限责任公司（60万吨/年兰炭）、上海同业煤化工集团（90万吨/年兰炭）、阜康市永鑫煤焦化有限公司（一期180万吨/年、二期90万吨/年焦炭）等附近大型煤焦化企业，年供煤量可达150万吨，可占市场份额5.7%。6拟建公司经营方案6.1动力煤公司拟经营50007500大卡/千克的优质动力沫子煤，动力煤来源于呼图壁石梯子矿区煤矿、托克逊黑山矿区煤矿、奇台白塔山矿区煤矿等煤矿

30、，主要供给五家渠102团山东信发铝电项目，年供煤可达10万吨；天业热电，年供煤可达10万吨；玛纳斯电厂供煤可达10万吨，并与上述煤炭企业和用煤企业拟签订合同，确保煤炭供需平衡。6.2“三八”块煤目前煤矿采用的采煤工艺，生产出来的煤大多为混合煤，该煤种经筛选是良好的炼焦用煤和化工用煤，由于林带和草原的影响，大部分矿区无法建设筛选系统，从而无法对生产的原煤进行筛选，原煤只能供给附近的发电企业、热力公司及民用。这样长期以来良好的煤炭资源没有实现合理的配置，降低煤炭资源利用价值，降低煤炭资源就地转化的附加值。我公司拟建煤炭经营项目后，对原煤进行筛选加工，加工的“三八”块煤主要供给附近的兰炭企业和活性炭

31、企业，提高煤炭资源就地转化的附加值。6.3民用块煤针对呼图壁县芳草湖、石河子142团等团场离矿区较远大块民用煤市场空白，我公司拟建煤炭经营市场后可缓解当地居民和企事业单位冬季用煤紧张的趋势。7综合经济效益分析7.1投资估算本项目总投资6000万元，其中设备购置1000万，平整场地500元，土建工程500万，厂区绿化50万元，装载设备300万，环保投入650万元，流动资金3000万元。7.2资金来源本项目资金及全部投资有企业自筹。7.3效益分析年销售200万吨原煤及加工煤，原煤平均价格为190元/吨，销售平均价格为220元/吨。采购原煤价格190元/吨(含税)200万吨=3.8亿元中间加工费用2

32、元/吨200万吨=400万元。销售价格220元/吨200万吨=4.4亿元。总利润：4.4亿元-3.8亿元-0.04亿元=0.16亿元。电耗、人员工资、维修费、折旧费及其他支出400万元。毛利润：1600万元-400万元=1200万元。税收：220元/吨200万吨-190元/吨(含税)200万吨0.17=1020万元。纯利润：毛利润1200万元-税收1020万元=180万元。7.4财务分析经营企业建成后，市场销售220元/吨，原煤190元/吨，全年实现销售收入3.8亿元，中间加工费用及其他费用400万元，上缴税收1020万元，实现税后利润180万元。 新疆陇河矿业有限责任公司 二零一二年六月六日