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1、PE管材及配套管件生产线项目可行性研究报告二六年六月目录第一章项目概况第二章编制依据和范围一编制依据二编制范围第三章合资经营方式一合资企业名称二合资双方名称及简介三合资企业住册资金及住册地址四合资企业建设总投资五出资比例六出资方式七合资期限第四章PE管材市场供需分析一生产PE管材及管件完全符合国家的产业政策二市场需求预测 第五章生产规模及产品方案一生产规模二产品方案第六章工程建设及工艺技术方案一工艺流程说明二建设方案第七章厂址方案及土建一厂址方案二维修第八章环境保护与节能一环境保护二节能第九章安全生产及消防措施一安全生产二消防第十章管理机构、劳动定员及进度安排一管理机构二劳动定员及培训三进度安
2、排第十一章投资估算及资金来源一概述二投资构成第十二章经济评价一基础数据二产品成本费用计算三财务评价附表附表1现金流量表附表2 敏感性分析表附表3损益表第一章 项目概况项目名称： PE管材及配套管件生产线；建设内容：建设厂房、购进挤出机、管件制造设备及配套模具、夹具等；生产规模：一期工程年产700万米PE输水管材及配件；二期工程年产5000吨PE排水管材；建设地点：秦皇岛市卢龙县工业园区；项目总投资：工程总投资4100万元，其中：一期工程投资1600万元，二期工程投资2500万元；建设单位：唐山瑞通塑管制造有限公司；合资年限：15年。第二章 编制依据和范围一、编制依据中国供水协会、河北省城镇供水
3、协会提供的有关资料和数据。二、编制范围主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证：1、PE供水管材及管件市场供需分析；2、项目建设的必要性；3、建设条件、生产规模及产品方案论证；4、工艺及设备技术方案；5、环境保护与节能；6、投资估算及资金来源；7、经济效益初步评价结果等。第三章 合资经营方式一、企业名称唐山瑞通塑管制造有限公司二、合资双方名称及简介甲方：唐山瑞通工贸有限公司乙方：卢龙县自来水公司注册地址：卢龙县工业园区乙方：自来水公司为水行业专业公司，对市场导向起重要作用。甲方：唐山瑞通工贸有限公司在新型自来水管道主持生产与销售领域有六年历史，在中国投资三个工厂生产销售PE、PEX管材管件，
4、形势十分看好，在同行业有很高的知名度，在生产管理方面具有很强的竞争优势。三、合资企业注册资金及注册地址注册地址：卢龙县工业园区注册资金：4100万元四、合资企业建设总投资合资企业建设总投资为4100万元，其中：一期工程投资1600万元（包括：固定资产投资1200万元；流动资金400万元），二期工程投资2500万元。五、出资比例甲方：唐山瑞通工贸有限公司总出资3000万元（占注册资金的73%），其中，一期工程出资1200万元。乙方：自来水公司出资1100万元（占注册资金的27%），其中一期工程出资400万元。出资方式:甲方和乙方均以人民币出资。合资期限：15年。第四章 PE管材及管件市场供需分析
5、一、生产PE管材及管件完全符合国家的产业政策随着人类科学的不断发展，材料领域也发生了巨大的变革。从原始的土木材料到现在的近现代塑料、玻璃钢（FRP）以及石棉、PVC等材料的陆续问世，展示了各自在机械、物理、化学方面不同的性能优势。然而，这些材料并没有完成人类所需要的最理想的作用，未能摆脱高温、低冷、腐蚀、污染等诸多缺陷。面临材料变革的新时代，人类需要更高性能的材料来主导21世纪材料领域。PE塑管及管件具有高强度、高模量、比重轻和膨胀系数小等一系列优异性能。目前，几乎没有什么材料具有如此全面的特性。当今与人类息息相关的饮用水，在输送过程中所产生的水质变化和泄露，均因输送管道材料因素所致，不但造成
6、了饮用水的二次污染，同时也明显地浪费宝贵的淡水资源。我国是一个缺水国家，人均水资源量为2300 m3，是世界人均水平的四分之一，被列为世界13个贫水国家之一。现在我国600多个城市中缺水城市有300个，严重缺水城市有108个，可见水资源对我国的今后发展是何等的重要和宝贵，据建设部地下管线管理技术专业委员会介绍，近年来我国城市供水、漏失率在20%以上，造成供水损失的原因很多，其中最主要原因是管道破损，占水损失的50%60%。造成管道破漏的主要原因是在我国各城市供水管网中，绝大多数小区和进户之前的埋地管和进户管是采用镀锌铁管。由于镀锌铁管韧性低、且易氧化腐蚀，承受不了较高的内外载荷，使其在管网运行
7、过程中经常发生爆管和泄露事故。提高供水安全可靠性和降低漏耗是城市供水行业2000年技术进步发展规划中提出的两个主攻方向，我国管网漏水和爆管几率高不仅成为影响正常供水的一个较为突出的问题，而且给企业带来了经济损失，另外管中漏掉的水是经过加工处理的净水，对城市水资源紧张和供水能力不足的供水企业来说实为可惜。具有现代化功能的送水系统的改善，不仅是材料领域的重大课题，更有待于引起全社会都来关注，才能够达到良好的局面。PE塑管首次在中国大陆问世，不仅是解决饮用水二次污染的重大措施，而且也将遏制由饮用水引起的各种疾病，使中国饮用水环境将有望达到世界先进水平，所以建设PE管材生产线符合国家的产业发展要求。该
8、项目产品市场覆盖领域广阔、产品生命力极强，其社会效益、经济效益极佳，可视为利国利民的环保重点项目之一。近年来，国内户表改造工程正在启动，市场对PE进户管材及配件需求迅猛增长，因此推广使用PE管材，对防止水源泄露，保证供水安全，防止二次污染等方面都具有十分重要的意义。二、市场需求预测我国内地现在有24%的人口在饮用不良品质的水，约有1000万人在饮用高氟水，3000万人在饮用高硝酸盐水，1.1亿人在饮用高硬度水，我国有许多城市的地表水已被污染。随着生活质量的不断提高，人们对高水质的需求越发迫切，矿泉水、蒸馏水、纯净水相继登场，展开拉锯式的“水战”，成为都市消费新潮。但巨额的饮水消费对居民无疑是经
9、济上的沉重负担。所谓自来水，就是要按照国家规定的理化指标生产的饮用水。从国家的标准来说，自来水源头水质完全符合直接饮用的要求，生化指标也达到国标。从健康的角度来说饮用标准合格的自来水可满足多种矿物质需求的健康要求，但由于输水管道供水系统的二次污染，严重侵害了人们的身心健康。近来人们不断强调环境保护的重要性。我国政府已下决心把环保事业的发展列入到现代化社会文明建设的重要内容。有关部门与世界专家也多次提出“改变水资源的污染应从治理环境着手”。饮用水的二次污染现象，也应从彻底治理自来水输送系统，直到源头终端入手，让老百姓能放心饮用安全的自来水，与原始的腐蚀性管道作彻底的告别，这显然是治理饮用水二次污
10、染的一项治本工程。随着中华人民共和国水法的实施和建设部城市推行分质供水政策的确定，改造旧的供水设施，改善饮用水环境已成为中国环保事业的必然趋势。所以代表现代化新型材料的PE管材在饮用水环境事业发展中将起到不可替代的作用。中国改革开放以来，城市的供水能力和供水总量的增长速度一直稳定在7%左右。到1995年底中国城市日供水能力近2亿立方米，全年供水总量460多亿立方米，2000年底年供水总量增至470亿立方米。城市供水管道总长度19万多公里，服务人口近2.5亿。另外，县镇供水服务人口近1.5亿，全国供水普及率为28%。2005年底城市日供水能力4.5亿立方米，全年供水总量700多亿立方米，供水管网
11、总长度增至40多万公里。未来二十年是中国改革开放和社会主义现代化建设的主要时期。中国经济的高速增长，人民生活水平的不断提高，导致对水的需求迅速增加；中国的城市化进程不断加快，预计到2020年城市化需水量将从2000年的29%发展到45%，要保证城市化的进程，对饮用水的需求将持续增长。中国的城市范围是包括了13922个镇，铺设供水管道可能只用于不到700个城市，还涉及到38万个乡镇，300多万个村庄。国际上管线普及率为73%95%，我国统计普及率是4647%，包括城市、镇、乡村，我国的管线普及率与发达国家相比还差30年。PE塑管经国外多年使用，国内市场近几年的不断认识，证明是自来水给水的主要产品
12、，因PE管性能优越，物美价廉，最近建设部下文大力推广应用PE管材。管件采取机械卡压式和热熔连接式两种，卡压式连接适用于户表改造进户部分、民用装潢市场及农村市场；热熔连接主要用于工程市场，尤其是大管道的连接。PERT为最新研制的产品。其材料的优异性能非常适合于建筑热水系统及目前北方地区正在兴起的地板低温辐射取暖系统以及煤气管道系统，使用可采取热熔连接方式。由于国内户表改造工程正在逐步启动，市场容量巨大，合营者在国内此领域处于领先地位，且有稳定的销售渠道。针对户表改造工程，根据国内实际情况，为户表改造提供一套美观、实用、卫生、廉价的PE系统，肯定会具有很大的市场潜力和发展前景。第五章 生产规模及产
13、品方案一、生产规模一期工程投产后年产700万米PE输水管材及配套管件；二期工程投产后年产5000吨PE排水管材。二、产品方案1、生产供水管道和专门针对国内户表改造的PE系统。2、生产PPR建筑冷热水给水系统及取暖系统。3、煤气、天然气管道系统。第六章工程建设及工艺技术方案一、 工艺流程说明主要工艺流程说明如下：1、制管生产流程为：PE等原材料混料加料至挤出机挤出真空定径冷却打码切割检验包装入库。2、管件生产流程为：PE等原材料混料加料至注塑机注塑成型装配检验包装入库。二、建设方案在卢龙县城工业园区购置土地20亩，建设符合要求的标准厂房2160平方米，办公用房300平方米。充分利用甲方技术及管理
14、优势和销售渠道，生产国内一流水平的管材、管件产品。第七章厂址方案一、厂址方案本项目位于卢龙县城工业园区内，总占地面积20亩，包括生产建筑物、构筑物、道路、绿化等。二、维修该公司设有机修、仪表、电修等维修机构。本项目的设备（机械、仪表、电器）大、中修可依托厂方。本项目的机修只考虑对设备的小修及日常保养；电修负责电气设备的运行、维修、保养；仪修负责自控设备和仪表的日常维护，检修和维修工作由公司的生产车间负责。第八章环境保护与节能一、环境保护1、废水项目投产后，生产用水和生活用水分流排放，生产用水采用循环水，无废水排放。2、废气生产采用真空挤压工艺，无废气排放。3、噪声生产过程中产生的噪声，采取局部
15、封闭、基础隔震防噪和安装吸声设施等防噪措施，使噪声符合国家规定的工业企业噪声控制设计规范的标准。二、节能项目建成后，消耗能源的项目有：1、生产设备用电；2、生产用水。从以下两方面采取节能措施（1）生产设备选用先进节能型设备，以达到最大限度的降低能耗。（2）全体工作人员实行四定一挂制度，即定责任、定效率、定能耗、定人员，以上四定和工资奖金挂钩，最大限度的调动工作人员的责任心和积极性，以达到节能具体指标的落实。第九章安全生产及消防措施一、安全生产1 严格遵守塑料生产管理有关规定制定安全生产规章和生产岗位安全生产责任制，建立以总经理为第一责任人的安全生产网络。2、加强安全教育，各种操作人员均配备规定
16、的劳动保护用品，并经岗位专业培训合格后持证上岗，主要生产设备安装均应有接地保护装置。3、工艺传动部位均设有保护装置，外露的轴端设有保护罩和外罩，传动部位设有安全罩。4、生产车间内均有足够的检修空间及人行道，需要设置栏杆和加盖的地方均设置栏杆和盖板。二、消防1、高低压配电均按照国家有关电力规定和防火标准进行设计。2、对生产车间采用机械通风和自然通风，夏季必须有降温设备。3、厂区内设置必要的消防栓和消防用品，并设置有多个出入口。第十章管理机构、劳动动员及进度安排一、管理机构该项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理统一指挥，董事公依照合同、章程的规定，决定本企业的重大问题。组织机构见下图：董事会
17、董事长总经理副总经理财务部办公室营销部技术部生产部年工作日指数为300天，月均工作日为25天，日工作实行3班倒工时制。二、劳动定员及培训项目定员50人，其中高层管理人员4人，其他管理人员16人，生产人员30人。详见下表：部门岗位人数（人）总经理1副总经理1财务主管1生产技术主管1财务人员2办公室2营销人员6技术、售后服务人员6生产人员30合计50职工培训拟请有关专家和技术人员授课，现场指导，培训期为20天，培训合格后上岗。三、进度安排1、计划要求。为确保本项目的顺利实施，要求尽快列出基本建设年度计划，组织落实，资金落实等工作在计划期限内完成，同时做好工程各项前期工作，并确保本工程按照国家和地方
18、基本建设有关规定进行实施。2、计划进度本项目计划自有关部门批准后半年内完成。实施进度安排见下表：月数项目123456项目审批资金筹措厂房建设设备调试安装人员培训试产竣工并交付使用第十一章投资估算及资金来源一、概述本项目建设内容包括：厂房建设、设备采购及安装调试、管件制造、配套模具制造、家具的购置等生产设施。二、投资构成该工程为合资生产PE管材项目，甲方为唐山瑞通工贸有限公司，乙方为卢龙县自来水公司，投资比例甲方75%，乙方25%，合资期限：10年。工程投资总估算表单位：万元序号项目投资估算一一期工程投资1600二二期工程投资25001PE排水管设备及其它16002流动资金8003预备费100合
19、计4100其中：一期工程投资估算表单位：万元序号项目投资估算一工程费用1040（一）土地征用费120（二）土建工程4001厂房1002原材料库103成品库304办公楼855职工宿舍、食堂、浴池等306水电配套507附属配套、绿化458锅炉及锅炉房209围墙、大门30（三）挤出机200（四）注塑机160（五）模具及夹具160二其它费用1001办公用品502开办费50三基本预备费600合计1200一期工程投资：（1）建设资金1200万元；（2）流动资金 400万元；（3）注册资本 1600万元。其中：甲方：1200万元；乙方：400万元。第十二章经济评价一、基础数据1、设计规模和产品品种本产品设计
20、规模为：年产700万米PE管材及配套管件和年产5000吨PE排水管材。2、计算期本项目经济评价计算期15.5年，其中：建设期0.5年，生产经营期15年。3、达产期及达产系数项目达产期为3年，设定达产系数第一年为60%，第二年80%，第三年达到设计生产能力。4、劳动定员全厂劳动定员50人，按照年人均工资及福利2.0万元进行计算，合计100万元。二、产品总成本费用计算（一）原燃料及动力（1）原材料：一期工程实施后消耗材料费2100万元/年；二期工程实施后消耗材料5100万元/年。（2）水电费：150万元/年。（二）工资及福利基金全厂职工人数20人，年工资及福利基金按100万元计入成本。（三）制造费
21、用制造费用中的折旧费根据固定资产原值和工业企业财务制度规定的分类折旧年限计算，固定资产净值率为5%。制造费用中的其他费用根据工业建设项目经济评价的有关规定计算。其它制造费用包括修理费及物料消耗、运输、劳动保护、保险费用等。（四）销售费用销售费用包括辅助材料费、广告费及其他费用等，按年销售收入的1计提，则正常年份项目销售费用为120万元。（五）管理费用管理费用中无形资产及递延资产根据工业企业财务制度规定的摊销年限计算。管理费用中的办公费、差旅费等其他费用根据本行业的有关规定计算。测算结果其它管理费用为30万元。（六）修理费用按固定资产折旧的5估算。以上六项构成项目在计算期年平均总成本费用，其中一
22、期工程投产总成本为2600万元/年，二期工程投产总成本为5600万元/年。三、财务评价（一）销售收入及税金产品名称销售收入（万元/年）销售税金（万元/年）700万米PE管材及配件30001505000吨PE排水管5500250合计8500400（二）赢利能力分析（1）主要损益指标企业经济效益见下表。主要财务指标序号指标名称单位指标备注1年销售收入万元8500正常年2年增值税万元400正常年3年总成本万元5600正常年4销售利润万元2500正常年5年所得税万元825正常年6税后利润万元1675正常年7全部投资收益率%31.708全部投资返本本期年4.5不含建设期根据企业所得税暂行条例的有关规定，
23、本项目所得税税率为33，项目所得税后利润提取10的盈余公积金和5的盈余公益金，其于部分分别为企业的股利分配和未分配利润。项目计算期利润总额为33050万元。详见损益表。根据损益表和固定资产投资估算表计算：年利润总额销售（营业）利润率100年销售（营业）收入年利润总额投资利润率100总投资正常年份销售（营业）利润率为29.4，投资利润率为61。（2）财务现金流量分析本项目全部投资财务现金流量分析结果如下：序号指标名称单位全部投资备注所得税后所得税前1内部收益率31.7522投资回收期（静态）年4.53.5不含建设期经预测，项目一期和二期投产后所得税后全部投资财务内部收益率为31.7%；该项目财务
24、上可行；所得税后投资回收期4.5年（不含建设期），累计净现值为14722万元，该项目在计算期内投资能够收回。详见现金流量表。（3）不确定性分析A、盈亏平衡分析以营业负荷完成率表示的盈亏平衡点（BEP）计算如下式：固定成本BEP100营业收入税金可变成本项目的水电及原材料消耗费用为项目可变成本，其他部分为固定成本。由于建成初期营业负荷不同，故建成初期各年的固定成本均不相同，按各年的实际成本构成计算。项目建成后正常运营以营业收入完成率表示的盈亏平衡点最高为53，说明项目风险较小。销售收入曲线销售收入或总成本费用（万元）盈利 总成本曲线BEP可变成本 固定成本亏损053经营负荷完成率（）盈亏平衡图B
25、、敏感性分析本项目为经营性项目，对其经济效益影响的主要因素是在经营期间的营业收入、项目投资及经营成本。以下为项目在经营期正常年份营业收入、项目投资及经营成本等单一因素变化时对收益所产生的影响。影响因素税后全投资内部收益率（）比较基数比较结果正常情况计算31.7销售收入下降1020.931.741.420.920.5销售收入上升1041.4经营成本上升1023.931.739.123.915.2经营成本下降1039.1项目投资上升1028.931.73528.96.1项目投资下降1035考虑到项目建设和经营过程中的一些不确定因素，对本项目在建设和经营期存在的主要不确定因素进行敏感性分析，具体结果见上表。从分析可知，在敏感性分析中，对全部投资财务内部收益率（所得税后）影响最大的是销售收入，其次是经营成本，再次是项目投资，通过敏感性分析，本项目具有一定的抗风险能力。因此，经营收入和经营成本是项目的最敏感因素，项目投资的敏感性次之。项目在运营期间，要尽可能降低经营成本，要想方设法增加销售收入。（三）财务评价结论财务评价结果表明：项目在生产经营期间盈利能力较强，资金投入项目回收较快，能够实现自身盈亏平衡，适应各种因素变化的能力也是较强的。从财务角度看：项目是可行的。
