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1、年产10万平方米铝合金门窗生产项目可行性研究报告福建岸旭门窗有限公司二一二年七月目 录第一章 总论.2第二章 项目建设规划与建设规模.4第三章 项目建设投资及来源.5第四章 项目的组织管理及进度.5第五章 技术和设备方案.6第六章 人力资源配置.8第七章 环境保护评价.9第八章 安全生产.9第九章 经济效益分析11第十章 研究结论16第一章 总论1.1社会及自然概况沙洋位于福建省中部，地处北纬26。0626。41、东经117。32118。06之间，东邻南平，西近三明，南连尤溪、大田，西北与明溪、将乐交界，北接顺昌。沙洋全境总面积1815平方公里，辖6镇4乡2街道和1个省级开发区、1个市级开发区
2、，180个村（居）委会，总人口24.2万人。沙洋属华南丘陵山地，亚热带季风气候，年平均气温19.2，年平均日照时数1877.7小时，全年无霜期245278天，年平均降水量1661.99毫米；气候宜人，四季分明，春秋平分，冬长夏短，干湿明显。沙洋城区建成面积15.9平方公里，城区人口近10万人，远期城市规划控制区近150平方公里，核心区70平方公里，城区规划人口50万人。城区从北至南，初步形成了高新产业区、商贸行政居住区、临空（临铁、临港）经济区等三大片区的发展格局。沙洋城区周围多为丘陵，海拔高度多为130160米之间，便于城市的规划、建设和拓展，适宜人居，是福建中部不可多得的兴业和居家旅游宝地
3、。1.2项目建设单位概况福建岸旭门窗有限公司成立于 2012年5月，是由洪荣钦个人投资新办的独资企业，注册资本500万元人民币，公司现有员工20人，是一家专业从事金属门窗加工、制造及安装的企业。公司以人为本，注重诚信以及人均效率。无论对合作伙伴还是对内部员工，均将诚信放在首位，并以此在外部汇集了一批长期、稳定、优质的合作伙伴；在公司内部凝聚了一批稳定、高效的家装人才。在企业发展方面，以技术的不断创新作为企业生存和发展的源泉，力求把产品做到“经典、精致、 精彩”。不仅如此，该公司以客户为中心，紧跟市场和技术的潮流，依托良好的社会及市场环境，不断推出更具竞争力的产品，力争在省内市场平稳发展的同时进
4、入国内市场，为服务海西发展做出更大贡献。 1.3项目建设的重要性和必要性该项目在金沙园实施，通过该项目的实施将进一步提升和丰富我县金属制品业产品的档次和品种。本项目具有产品档次高、性价比高、产品附加值高的特点，符合国家产业发展目录。此举不仅有利于大幅度开拓福建岸旭门窗有限公司在国内市场的发展空间和提高企业经济效益，更有利于延伸我县金属制品产业链、优化本地区的产业结构，同时提高我县企业在福建金属制品业产品供应链中的地位。该公司生产、加工、销售、安装各类高档金属制品。市场前景比较乐观。经过几年的努力，在省内享有一定的知名度，市场份额也在逐渐加大。当然也面临一定的压力，如同行间的冲击，世界经济起伏不
5、定，原材料的价格不稳定等等，在这种环境下，我们努力做到抓好管理，保证品质，不断提高产品的质量、种类的全方位发展。硬件上须提升。改善生产环境，扩大生产规模，不断更新设备，逐渐与国际接轨。做好内外销一起抓。开拓国内市场，创品牌，争做行业“领头羊”。在做好金属门窗产品的同时引进国际国内市场其他高档畅销的五金配件产品的发展，形成生产互补。从目前国内的形势看，该项目的市场前景较好，经济效益明显，希望县委、县政府和各部门鼎力支持本项目建设。 第二章 项目建设规划与建设规模2.1 建设地址及条件本项目选址在三明高新技术产业开发区金沙园内，拟租赁沙洋方圆印刷有限公司现有厂房，租赁期10年。三明高新技术开发区金
6、沙园于2001年4月开工建设，2002年7月经省政府批准设立，是省级五个高新区之一。鹰厦铁路、205国道和闽江支流沙溪航道从园区外围经过；福银高速公路沙洋连接线在园区西侧设有互通口；300吨级货轮可直航福州马尾港。有完善的城市化道路、供水、供电、邮电、排水、排污等市政基础设施；提供有关税费的减免优惠；提供全程优质服务。截至2011年底，金沙园完成基础设施投资13亿元，开发工业用地1万多亩，累计新开道路30公里，铺设污水管网30公里，给水、供电、广电、通讯、绿化等基础设施配套完善。目前已有东方机床、厦工三重、双轮化机等近160家工业企业落户园区，总投资130多亿元，已投产企业近百家，就业人员1万
7、多人。经过10年建设，金沙园已初步形成机械制造、林产加工、轻纺服装、生物食品四大产业集群雏形，成为一个产业发展方向清晰、产业配套功能完善、高新技术产业发展迅速、经济带动能力强的产业开发园区。成为三明市、沙洋高新技术产业发展的重要基地，以及城市拓展、产业升级、经济增长的重要载体和带动国民经济增长的重要力量。2.2 建设方案12012年7月进行市场调研并进行可研报告和环评报告编制；22012年8月份完成初步设计及可研报告审批；32012年9月份完成设备订货；42012年10月份完成厂房改造、设备安装人员培训；5. 2012年11月份完成设备安装调式；6. 2012年12月份完成试车并投产。 第三章
8、 项目建设投资及来源3.1 项目投资总额概算项目总投资500万元，其中：固定资产投资330万元（含设备购置费240万元，土建90万元），厂房租赁15万元，环评5万元，流动资金150万元；资金全部自筹。投产后预计年可实现营业收入3000万元，上缴税金210万元，实现利润180万元。3.1.1 基础设施建设投资本项目租赁厂房面积444.44平方米，新上年产10万平方米金属门窗生产线一条，改建部分仓储、车间、办公设施及购置消防设备。以上设备和基建投资合计330万元。3.2 资金筹措方式该项目由福建岸旭门窗有限公司投资建设，资金自筹。 第四章 项目的组织管理及进度4.1 项目的组织领导该项目由福建岸旭
9、门窗有限公司投资建设，办公室设在沙洋方圆印刷有限公司（已租赁部分）厂内。项目要求严格按照工程建设程序进行实施，由福建岸旭门窗有限公司总经理洪荣钦对工程负总责，组织项目工程施工，工程管理采取工程承包方式，实行合同管理，按工程进度支付工程款，待工程竣工验收合格后付清工程款。工程内部成立项目监管部，定员2人，负责项目质量监管、工程结算。项目的实施，按相关程序接受发改局、财政局、城建、环保、消防等有关部门的监督。4.2 项目实施步骤福建岸旭门窗有限公司建设门窗制造项目建设期5个月，即从2012年7月1日至2012年12月底。12012年7月进行市场调研并进行可研报告和环评报告编制；22012年8月份完
10、成初步设计及可研报告审批；32012年9月份完成设备订货；42012年10月份完成厂房改造、设备安装人员培训；5. 2012年11月份完成设备安装调式；6. 2012年12月份完成试车并投产。第五章 技术和设备方案5.1 生产工艺5.1.1 产品技术优势本项目采用已成熟的工艺流程，并不断采用新技术，保证工艺技术的先进性、可靠性，产品质量符合国家标准。引进的先进机器设备，不仅能提高产品的档次和生产效率，还可大大的减少污染，降低能耗，降低劳动强度，从整体上提升了企业的竞争性，减少了环境的负担。5.1.2 技术方案根据本项目的产品方案，拟采用以下工艺流程：铝型材切割下料铣冲加工组装检验、出厂现场安装
11、5.1.3产品方案年产10万平方米金属门窗生产线。5.2主要设备及选型5.2.1 选型原则（1）工艺技术先进，设备性能优异，自动化程度高；（2）产品适应性强，操作方便，能降低工人劳动强度；（3）价格合理，服务周到，有利于降低成本。5.2.2主要工艺设备本项目根据生产需要，按生产规模需购买主要设备如下： 铝合金门窗生产线设备清单 单位：万元序号设备名称型号产地数量金额1数显摆臂式双头锯WM-J825D国产1962铝窗料端面铣床国产1443端面铣床国产136.44数显精密组角机国产1325重型精密仿形铣床国产1286手动锯床国产127孔位钻床国产21.6合计240.005.2.3 设备的最终定型关
12、于设备的最终定型，还需厂方与供货商进行广泛的技术交流和商务谈判，在技术性能优异、满足产品质量、价格合理的情况下，还要兼顾良好的售后服务做到“货比三家”，以最小的投资取得最好的效益。第六章人力资源配置6.1生产管理和管理体制本项目涉及到公司的装配车间、机加工车间，所购设备相应配置于装配车间、机加工车间，因此，所需操作人员向社会招工。各部门现有管理人员配备齐全，不需增加。6.2工作制度和劳动定员6.2.1本项目投产后，工作制度与公司现行工作制度一样，为单班制运行，全年工作252天（周双休日）。6.2.2本项目所需管理人员2人，生产人员10人，辅助生产人员6人，技术人员2人，所需人员除部分在现有员工
13、中统筹安排外，不足部分向社会招工。6.2.3向社会招工，优先考虑技校毕业生或有相关实践经验的人员，择优录取，全部实行劳动合同制。6.3人员培训 严格按先培训后上岗的原则，对新招员工或转岗员工进行培训，对专业设备使用的有关知识和生产技能进行培训，对安全生产知识进行培训，保证生产过程中安全正确操作。表6-1劳动组织及定员表序号工种班数每班定员（人）总人数（人）1管理人员2122生产人员25103辅助生产人员2364技术人员212总计20本项目主要是引进新型机，企业内部各部门的基本构架、管理制度以及劳动定员均无需变化。 第七章 环境保护评价本项目是在原有租赁厂房的基础上进行改造，符合城建、环保部门有
14、关建设要求，网点布局科学合理，远离居民区，建设施工和生产噪音不会对居民造成影响。本项目在生产过程中，无有毒、有害废气、废水、废渣排放，故不需采取专门治理。机加工过程中产生的金属废料，自行回收出售；在营业过程中，只产生少量的生活废水和生活废弃物；生活废水经沉淀后排入城市废水回收管网，生活垃圾定点丢弃。在建设期间产生少量的粉尘，不会对周围居民造成危害。消除少量粉尘与废水的措施是：建设施工期工地进行封闭施工，可减少施工带来的灰尘。有关环境影响报告书已委托深圳市宗兴环保科技有限公司进行编辑。第八章 安全生产 8.1概述在工业生产中过程中采用有关的安全和工业卫生规范，严格执行工业企业设计卫生标准GBZ1
15、2002，执行工业企业噪声控制规范GB123481990，执行建筑设计防火规范GBJ1687。严格防火、防雷、采光、通风、三废处理。做到文明生产，安全生产。8.2安全生产8.2.1消防生产车间按国家防火规范要求进行设计施工，厂房有四个以上进出口，周围道路畅通，利于消防车辆通行及人员疏散。车间内设置消火栓与灭火器。在管理上制订安全生产管理制度，消防安全管理制度，应急预案等一系列相应的规章制度，消除事故隐患，杜绝事故发生。8.2.2防雷、防触电生产车间内的所有用电设备的金属外壳及机器底座均应做可靠接地保护，定期检查电源系统的绝缘性能和接地装置，接地电阻小于4欧姆。8.2.3设备防护与安全措施采购设
16、备均应配备完好的安全防护装置，应严格按规范做好设备的维护保养，保证设备的完好，设备部应定期进行检查考核，确保人员设备安全。8.3工业卫生8.3.1通风、除湿、换气车间内设有排风扇等设备，门窗完好，使车间内空气流畅，以利除湿、换气。8.3.2照明车间内照明均匀不小于0.7，以减少操作人员的疲劳感和压抑感，车间内应设置报警装置和应急灯。8.4三废处理 详见第七章8.5节能8.5.1严格执行国家颁布的节约能源管理暂行条例8.5.2本项目选用的设备，自动化程度较高，运转平稳，不但优化了工艺条件，也降低了能耗。8.5.3本项目供电工程已采用了S9型低损耗电力变压器，采用了无功静电电容自动补偿装置，以提高
17、功率因素。8.5.4车间内选用了节能灯，杜绝长明灯。加强能源消耗管理，各车间分别安装电、水计量装置，做好公用设施的维护保养，最大限度地节约能源。第九章 经济效益分析9.1经济评价依据1、本项目计算期为11年，生产经营期为10年，2012年12月正式投产，当年达产40%，第二年达产100%。2、产品销售价格中包含税价。3、原辅材料、燃料、动力为近期含税价格。9.2营业收入估算产品营业收入是本项目投产后生产的产品销售所取得的收益，本项目正常年份每年可实现营业收入3000万元。详见产品营业收入估算表产品营业收入估算表 单位：万元序号项目数量单位单价（元）正常年收入1铝合金门窗平方5003000合计平
18、方50030009.3成本估算9.3.1原辅材料费用本项目主要原辅材料铝合金型材，经测算共需原辅材料费用57494.15万元。详见原辅材料成本估算表原辅材料成本估算表 单位：万元序号项目单价（万元）满负荷每年数量（吨）金额（万元）一原料1铝合金型材25001000合计250010009.3.2燃料及动力本项目燃料及动力包括电费，经估算共需用燃料及动力费用8万元。燃料动力成本估算表 单位：万元序号项目单价（元）满负荷每年数量金额（万元）1电（万度）0.8021.6合计1.69.3.3工资及福利费本项目总定员20人，年均工资按3万元计，总计工资总额为60万元，社保、医疗等福利费按工资总额的14%计
19、算，为8.4万元。估算工资及福利费用为68.4万元。9.3.4折旧及摊销1、折旧费用估算项目固定资产原值为330万元，固定资产形成率为90%，残值率为10%，固定资产折旧费按平均年限法计算，折旧年限为10年，根据测算，项目年折旧费为29.7万元，固定资产余值为33万元。9.3.5维修费维修费包括修理费、工器具、机物料消耗、劳动防护费等，按固定资产原值的16%计算，估算费用为56万元。9.3.6其它费用项目其它费用由制造费用150万元、营业费用180万元、企业管理费120万元组成，具体构成为：1、制造费用：由上交管理费、审计费、律师费、招待费、绿化费、土地使用费和摊派、坏帐损失等，按正常年营业收
20、入的5%计提。2、营业费用：包括保险费、广告费、展销费、业务费、运输费，按正常年营业收入的6%计提。3、企业管理费：包括产品调研、产品试制、样品制作、产品测试、新产品鉴定等费用，按正常年营业收入的4%计堤。9.4经济评价9.4.1总成本费用经估算生产期达产年总成本费用为1787.90万元，其中达产年固定成本779.9万元，可变成本1008万元。9.4.2营业税金及附加营业税金及附加主要间增值税、城市维护建设税和教育附加税，增值税按产品增值额的17%提取，城市维护建设税和教育附加税分别按增值税额的6%和4%计取，本项目正常生产期达产年增值税为210万元，营业税金及附加合计为21万元。9.4.3经
21、营状况分析经测算，正常运行生产期达产年利润总额为180万元，所得税额按利润总额的25%税率交纳。项目盈余公积金和公益金分别按税后利润的10%和5%提取，余下部分即为可分配利润。具体详见基本报表3利润与利润分配表9.4.4财务获利能力分析财务获利能力分析表序号名称单位所得税后所得税前来源1财务净现值FNPV万元3505.184712.72项目投资现金流量表（I12%）2财务内部收益率FIRR%187206.09项目投资现金流量表3静态投资回收期（含建设期）年1.171.06项目投资现金流量表4投资利润率%118.2利润与利润分配表5投资利税率%88.65利润与利润分配表9.4.5资金平衡分析整个
22、计算期资金来源及运用情况见基本报表4财务计划现金流量表，从表中平衡分析得出计算期内企业共可盈余资金及资产53045.93万元。9.4.6现金流量分析本项目全部投资的现金流量分析，具体详见基本报表1项目投资现金流量表从表中数据计算得出：1）财务净现值（IC12%）（全部投资税后）3505.18万元。2）财务内部收益率FIRR（全部投资税后）187%。3）投资回收期为1.17年（含建设期税后）。9.5不确定分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡分析：BEP固定总成本/（营业收入可变总成本营业税金）*100%65.48%。计算表明，该项目只要达到设计生产能力的65.48%即可保本，项目具有良
23、好的抗风险能力。9.6国民经济评价拟建项目也会产生一定的国民经济影响，主要为：（1）项目产品大部分外销，拓宽了优势产品在国际市场的占有份额。（2）增加国家和地方政府税源，为国家和当地经济发展作出一定的贡献，亦可以说增添社会公益事业资金来源。（3）本项目的实施，进一步促进了当地的经济繁荣。（4）项目产品的原辅材料，可以促进上游产业链的市场需求，有利于地方经济的进一步繁荣。9.7评价结论本项目的实现，对于满足市场的需求有一定的积极意义。从企业经济评价结果来看，各项评价大于行业基准水平。从项目的经济效益来看，经济效益较好，累计盈余大，资金得益率较高（生产期达产年利润总额为981.1万元，计算期累计盈
24、余资金53045.93万元，投资利润率118.2%，投资利税率88.65%，现金流量中全部投资税后财务内部收益率187%，税前206.09%）；项目投资回收情况较好（含建设期税前0.5年可回收全部投资）；从不确定性分析来看，企业抗风险能力良好，投资把握性较大。经济评价结论：该项目经济上是可行的。财务指标汇总表基本报表6 单位：万元序号指标合数据名称单位指标和数据备注1项目总投资万元5001.1建设投资万元330土建万元90设备万元2401.2厂房租赁万元151.3环评万元51.4流动资金万元1502营业收入（含税）万元3000生产期平均3营业税金及附加万元21生产期平均增值税万元210生产期平
25、均4总成本费用万元1787.90生产期平均5利润总额万元981.10生产期平均6所得税万元245.28生产期平均7税后利润万元735.83生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率全部投资所得税前206.09全部投资所得税后1878.2财务净现值全部投资所得税前万元4712.72全部投资所得税后万元3505.188.3项目投资回收期静态投资所得税前年1.06静态投资所得税后年1.178.4总投资收益率118.28.5项目资本金经利润率88.659盈亏平衡点65.48第十章 研究结论该项目的实施有利于该公司规模化生产，降低成本，增强市场竞争力，扩大市场占有率，延伸沙洋金属深加工产业链条。该项目充分利用现有的厂房和配套设施，可节约建设投资，大幅缩短实施进程，在较短的时间内形成生产能力。该项目选用国产设备，其机械性能可靠，价格合理，技术上可行。从该项目所作的技术、经济分析结果表明，该项目在技术上是成熟的，在经济上是可行的。综上所述，该项目建设规模适当，投资估算合理，资金筹措有保障，项目建成后，经济和社会效益较好。
