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1、第一章 总 论项目提出的背景1、项目名称：江西某某诚信通讯年产400万台移动电话工程2、承办单位概况：本项目由某某诚信通讯科技有限责任公司承办，某某同志担任该公司的董事长。主要经营范围为电子、通信类产品的生产及销售，注册资金9000万元，将成为移动电话产品研发、生产、销售较完整的产业群体。为谋求公司发展，通过多处实地考察，拟在某某革命根据地的某某市高新技术产业开发区，兴办一个年产400万台移动电话项目。3、项目投资必要性（1）是贯彻国家有关发展高技术产业化的需要世界经济正经历着跨世纪的重大转变，科学技术突发猛进，知识经济现端倪，全球经济一体化进程加快，综合国力竞争日趋激烈，高技术产业的发展是决
2、定国际竞争力的关键因素之一。发达国家为保持其领先地位都把夺取本世纪经济发展的高技术制高点作为国家经济发展战略的重点。发展中国家为了在激烈的国际竞争中争得自己的生存空间，也在不遗余力地发展高技术及其产业，加强技术创新，调整经济结构，提高综合国力。为此，国家计委、科学技术部以计高技2006827号文联合下发了当前国家优先发展的高技术产业化重点领域指南（2006年度）的通知。已将数字移动通信产品列入国家优先发展的高技术产业化重点领域，并提出近期产业化的重点是：逐步实现自主开发GSM手机，基站设备和交换设备的规模化生产，推进CDMA产业化工作。（2）是帮助某某老区人民脱贫致富的需要江西某某，是举世闻名
3、的中国革命摇篮某某所在地，是著名的革命老区，在革命战争年代，某某人民作出了巨大的牺牲。改革开放以来，在各级领导的关心和支持下，某某的经济和社会事业取得了长足发展，但是与先进发达地区相比，还有相当大的差距，主要表现在工业欠发达、财政拮据、人民生活水平仍然不高。近年来，某某坚持把招商引资放在经济工作的重中之重，全市上下招商、安商、富商，取得了一定的成效，但缺少投资大、科技含量高、产业带动力强的大型高新技术企业。目前，江西全省尚无手机生产企业，诚信光谷投资生产移动电话项目的引进，将填补江西手机生产的空白，并成为壮大某某电子信息产业的一支生力军，也是对某某老区经济和产业结构的极大提升。项目拟选在某某市
4、高新区，地处江西中部的某某脚下，位于某某县城东侧，距离无产阶级革命家曾山同志故居12公里。某某县是国家扶贫工作重点县，工业基础比较薄弱，城乡居民收入比较低，绝大多数中青年人都外出打工。诚信光谷在某某市高新技术产业开发区投资3亿元人民币，建设6条移动电话生产流水线，年产移动电话400万台，可实现产值60亿元，税金3.21亿元，提供就业岗位5000余个，并给某某带来近千名高新技术人才，将为某某的经济发展注入活力，产生良好的经济效益和社会效益，对促进某某老区的经济社会发展起到强有力的推动作用。（3）是满足我国手机消费需求的需要随着我国移动通信的迅速发展，手机的消费需求也不断增加，截止到2010年8月
5、底，中国的移动电话用户总数达到23143.9万部，比2009年年底新增用户4104.8万部，已成为拥有移动电话用户最多的国家，而且用户的数量保持快速增长的势头，平均每月以500万户左右的速度递增。未来3年内仍将以每年6000万左右的速度增长。虽然总量大，但人均普及率较低，不及发达国家的1/5，比全球平均普及率低10个百分点，还有很大的发展空间。根据“十二五”计划，到2012年末，全国移动电话用户数达到2.62.9亿左右，平均增长速度为26%左右，普及率达到20%。（4）是公司求得发展的需要2006年9月，国家计委及国家信息产业部为保护已稳定产业，扶持我国手机行业的整体起步，制定了国内市场的生产
6、许可证制度。实施以来对整个手机行业起到了巨大的推动作用，国产手机发展较快。上海诚信光谷电子销售有限公司，由于没有得到国家的生产许可证，只有通过代理加工，代理销售，委托加工积累了许多宝贵的生产、销售、质量保证体系的经验，积累了相当的人力资源，为以后的发展打下了良好的基础。因此，通过项目的实施得到国家有关部门的支持，使某某诚信移动电话成为老区人民一个好的支柱产品，也为公司发展奠定好的基础。研究工作的依据和范围1、研究工作的依据（1）国家“十二五”移动通信发展计划（2）某某市国民经济和社会发展“十二五”规划（3）某某市高新技术产业开发区近期规划（20082020年）（4）中国工程咨询相关法规和行业管
7、理文件选编（2008年版）（5）国家计委下发的投资项目可行性研究指南（2009年）（6）其它有关法规、文件。第二章 需求预测和拟建规模需求预测1、国内需求预测根据“十二五”移动通信发展规划，“十二五”期间中国将拥有全球最大规模和最有增长潜力的移动通信市场，预计到2012年末全国移动电话用户数将达到2.62.9亿左右，平均增长速度为26%左右，普及率达到20%。到2010年8月底，我国的移动电话总数达到2.31亿部，比2009年底新增用户4104.8万部，按照现有增长速度，到2012年末全国移动电话用户数将超过3亿，每年需求量为6000万左右。2、国内销售市场和生产能力估计，目前国内有GSM手机
8、生产厂达13家，CDMA手机生产企业19家。据信息产业部统计数据，截至2010年6月底，我国累计生产手机6478万部，累计销售手机6359万部（其中国内销售3596万部，出口2763万部），国家手机厂家2008年生产526万部，2009年生产CDMA手机616万部。2005年以前国内手机市场全部为国外品牌占据，2006年国产手机市场占有率为3%，2007年达到9%，2008年为15%，2009年国产手机占有率达到33.6%，国产手机企业已开始动摇外资手机企业的霸主地位。到2010年6月底，波导已成为中国手机业的领头羊。国产的产销量也在大幅上升，市场占有率已达到55.8%。国内现有工厂年生产手机
9、能力大约在3850万部，其中国产手机厂家年生产能力700万部左右。3、拟建项目的规模、产品方案和发展目标（1）拟建项目主要以GSM移动电话为主，以彩屏手机为起点，分为高中低三个层次的手机，形成生产400万台（其中高档手机为50万台，中档250万台，低档机100万台）的能力。（2）产品以直板彩屏机、低色素折叠机为低端机种；以照相手机、带MMS及GPPS的高色彩主屏手机为中端机；以照相及商务功能强大的手机为高端机型。（3）发展目标通过项目的实施，手机产业将成为诚信科技的支柱产业，争取在三年内成为国内手机行业的知名品牌，进入前五名。公司销售目标是2011年销售额达到20个亿，市场占有率达到2%；20
10、12年销售额达到40亿人民币，市场占有率达到6%；2006年销售额达到60亿人民币，市场占有率达到8%。第三章 原材料、燃料及公用设施情况原材料供应情况国产手机产业快速发展带动了相关配套集成电路、片式元器件、功率器件、LCD显示器件、锂离子电池等产业的发展。移动通信关键配套和元器件的产业规模和技术水平明显提高，配套能力显著增强。国际在华知名公司也纷纷加大投入，不断提高移动通信产品本地化率，如摩托罗拉公司投资17亿美元在天津建设集成电路生产基地，诺基亚公司邀其全球主要零部件供应商斥资100亿元建设北京星网工业园。目前，国内企业不仅完全掌握了GSM系统设计、开发和生产技术（部分企业已掌握CDMA系
11、统设计、开发和生产技术），还掌握了第二代移动手机的外观结构、应用层软件、射频模块的设计技术和规模生产技术，在核心芯片和底层协议的开发方面也取得一定的进展。本项目所需原器件和部件有供货渠道，待可研阶段与有关厂家签订供货协议。燃料供应情况项目生产所需燃料某某市本地都可得到解决，运距在60公里以内。公用设施情况项目所需基础设施由某某市高新技术开发区按照道路、供水、供电、通讯、排污、网络、有线电视和用地平整“七通一平”的标准进行建设。第四章 项目的技术性本项目完全采用西门子公司生产的电子贴片生产线及安捷伦公司生产的设备，优异的生产性能及完备的检测设备可以确保GSM/GPRS及CDMA全系列移动终端产品
12、的生产。本项目技术依托于诚信光谷，该公司是国家863火炬计划，“长春光电信息技术”产业化基地，具有雄厚的科技力量及光电产品研发力量；是国家级的高新技术企业。目前有五条达到国际先进水平的现代化光电产品生产线建成并投入生产，是“长春中国光谷”的光电产业化基地的骨干企业。第五章 建厂条件和厂址方案建厂地理位置、气象、水文、地质、地形和社会经济现状1、地理位置高新开发区位于某某市总体规划中城市建设用地东南部，某某县城东侧，西边以赣中大道（即现状105国道）为界，南边以规划的城市外环路为界，东边是京九铁路，北部以禾河水系为界。区位相对独立，对外交通条件十分优越，距某某市广场中心10.6km。2、地形、地
13、貌开发区西部比较平坦，东部起伏较大，属低丘岗地，众多的小山岗与山谷将整个地形分割得比较破碎，相对高差在30m左右，区内最大高差约50m，最大标高约110m，最小标高约48m。整个地势南高北低，雨水通过一条条山谷自南向北流入禾河，在各山谷边缘散落着多个居民点，各山岗种植大面积马尾松林，山谷多以水稻田出现。3、气象、水文项目区属热带湿润气候区，年平均气温为18.3，冬季主导风向为西北风，夏季主导风向为东南风，年平均风速为2.4米/秒。年平均降水量为1459.8，年最大降水量为1970.2。4、工程地质条件项目区座落在某某中生代拗陷盆地，属某某拗陷盆地的三级阶地，由中更新统冲积层组成，具有二元结构，
14、上部为蠕虫状亚粘土，厚度0.5至0.6m，下部砂石砾石层厚1.0至6.0m，砾石上部胶结较松，往下胶结趋紧，承压强度为1214.8t/，整个分区内无滑坡，沼泽岩及沉陷大孔分布。根据中国地震动参数区划图可知，项目区属地震烈度6度以下。5、项目区环境质量良好，大气环境质量达到国家一级标准，地表水环境质量禾河达到类、赣江达到类，噪音环境质量达到类标准。6、某某市人民政府已制订了“某某市高新技术产业开发区优惠政策”以及“某某市鼓励外商投资优惠办法”，相继设立了某某海关、某某检验检疫局、市办证中心、市投诉中心、市投资洽谈中心、市长直通电话和市招标投标中心，形成了“七位一体”的投资服务体系，完善了首问负责
15、制、限时办结制、服务承诺制、全程帮办制、形象测评制等各项制度，推出了“一站式办理、一门式办结”的集中联审服务，确保了投资商办事的高效率。7、某某市高新技术产业开发区从2008年11月29日正式挂牌成立以来，高新区分区规划和水土保持方案已通过专家评审，已经市政府批准实施，产业发展规划已委托全国企业促进会北京大思潮企业顾问有限公司编制完成。近期5平方公里征（拨）地已基本完成，地上附着物基本清理完毕，办理了林地占用手续，省国土资源厅对12.7平方公里的项目用地进行了预审批复。已完成基础设施投资2.5亿元，已平整土地8000亩，道路硬化26.6万平方米。到区内落户企业已签订正式合同70个，其中已开工的
16、项目50个。交通、运输及水、电现状及发展趋势1、交通运输现状及发展趋势高新区位于“大某某市”城市总体规划所确定的城市建设用地东南部，属于中心城区第四工业组团，交通便利。距省会南昌仅220公里，距赣州市190公里，距某某市城区6公里，其东侧为国家经济大动脉京九铁路。园区内的铁路货运站某某南站已建成使用，正在布置铁路货场和大型仓储，将成为全市货运交通中转站。高新区的南侧为改道后的105国道，西侧为105国道和已通车的赣粤高速公路，绕区而过的赣江可直通长江，其中某某港为江西六大港口之一，拥有泊位36个，年吞吐能力60万吨，正在建设的某某机场距离高新区26公里，2011年可通航。2、水、电、弱电的现状
17、及发展趋势高新产业区目前有一根DG400给水管穿过园区东区直达某某南站，现有道路已敷设给水干管，各企业均可就近接入给水管。某某市自来水公司向高新产业区供水的工程已开工建设，2011年4月底可交付使用。高新区已有一座35KV城关变电站，110KV变压站正在筹建，沿君山大道已架设10KV线路。现有道路已正在架设电缆，落户企业可就近接入电源。高新区现有电话装机容量16000门，电缆沿君山大道铺设至某某南站，已初步形成了一个数字化，综合化、宽带化、智能化的电信网络。厂址选择意见我公司专门成立了厂址选 择工作组，与某某市高新技术开发区、项目筹建单位的负责人一同对厂址进行选择。对某某市中心城区河东和河南厂
18、址进行了全面的论述和比较。从基建投资，经济效益，协作关系、场地、交通运输、动力供应等方面进行比较分析，河南厂址（某某县城东侧）优点较多，为推荐厂址。推荐厂址位于某某市高新技术产业开发区京九大道以南，学园西路以东，学园东路以西，富华大道以北，占地面积约500亩。第六章 生产技术方案总平面布置项目场址拟在某某市高新技术产业开发区知识产业基地建设，占地面积约500亩，东邻学园东路、南邻富华大道、西邻学园西路、北邻京九大道、火炬大道将工厂生产区和生活区分开。项目分为生产、物料供应、生活三个功能区。生产区和物料供应区布置在火炬大道的东侧，离某某南火车站较近，有利于货物运输，生活区布置在火炬大道的西侧，离
19、庐陵公园较近，是职工下班休闲最佳场所。生产区和生活区大门由火炬大道进入，所有建筑物座北朝南布置。生产工艺过程元器件、部件综测组装焊接整机调试包装入库生产作业班次每月工作25天，每天3班，每班8小时，每班产量5000台。主要设备及工器具序号名称型号生产厂数量单价（美元）金额（美元）1SMT贴片机SIMENSE681000048600002流焊炉SIMENSE12300002300003综测仪HP600AGILENT6551003306004综测仪4400MWAVETEC8350002800005自动组装线820070160000合计5860600第七章 环境保护建设地区环境现状厂区范围现为荒地，
20、整个地形南高北低雨水通过一条条山谷自南向北流入禾河，由于周围大部为山地，少量农田没有其他工厂，周围环境质量较好，基本上没有污染，主要为农田排水。按高新区规划该区域为无污染高新技术产业区。项目对环境可能会造成的影响本项目主要生产电子通讯类产品，在生产过程中可能对环境会造成一定的影响。1、对水体的污染对水体造成污染主要是生产过程中的废渣，含有大量水溶性物质随雨水转移至水体造成污染。同时，生活污水包括厕所排水、厨房、洗涤、沐浴排水等，其污染物主要是病源微生物、需氧有机物、植物营养（氮、磷等）和悬浮物。生活污水含有大量病微生物排入水体往往引起大规模的传染性疫病，生活污水中的植物营养物对湖泊、水库等水体
21、容易造成富营养化污染。2、大气污染本项目对大气造成污染主要是生产和生活用锅炉，煤在燃烧过程中产生大量的SO2和烟尘。3、环境噪声本项目噪声源主要来自建筑施工中机械振动、摩擦、撞击；以及社会生活噪声（人声喧闹，家用电器），这类噪声一般对人没有直接生理危害，但可干扰人们的工作学习和休息，致使人心烦意乱。对环境污染防治措施1、防治水体污染的原则是“防重于治，防治与管现相桔合”。“防”是指对污染源的控制，使污染源排放的污染物量减小到最小值。“治”是对污水进行合适的治理，使之在排入水体前达到规定的排放标准，“管理”包括各种水质标准的制定和执行，对污染源，水体和污水处理设施的经常性监测和管理。根据以上原则
22、，结合本项目水污染源，在工程建设时在厂内实行雨、污分流排水体系，污水排入园区污水总管至污水处理厂进行处理达标排放。2、为防止大气污染，生产和生活用锅炉要采用先进燃烧工艺和技术，防止SO2和烟尘对大气造成的影响。建议在煤中加入节煤剂，使煤燃烧完成，可以减少SO2和烟尘的排放量。3、在项目建设过程中尽量安排白天施工，在娱乐场所采取声学处理的方法加以控制。第八章 企业组织、劳动定员和人员培训 企业组织根据公司章程成立董事会，设董事长一名，董事若干名，总裁一名，副总经理五名，下设财务部、生产部、物流部、工程部、研究院、质量部、人事部、党委办。劳动定员和培训本项目是采用比较先进的生产线，要求生产人员长青
23、干，并有一定的掌握先进生产设备操作的技能。因此，关键工序要有大专以上文化程度，一般工序要有高中以上文化程度，并进行上岗前的培训，时间为2个月。全公司定员937人，其中管理人员137人，生产线800人。随着生产力的扩大，公司将提供5000个就业岗位。第九章 进度安排本项目建设分三个阶段进行，第一个阶段项目申报和审批阶段3个月（2010年10月2010年12月底），这个阶段包括通过国家有关部门审批，生产许可证、建设用地的征用、工程设计。第二阶段项目建设阶段试投产13个月（2011年1月2012年1月），这个阶段包括工程招投标、工程施工、设施采购、员工培训和试投产。第三个阶段投入大批量生产阶段10个
24、月（2012年2月2012年4月），这个阶段主要是产品达到设计生产能力，进入投产期。第十章 总投资估算和资金筹措投资估算1、投资范围本工程所发生工程量及前期工作费用2、编制依据（1）建设工程投资估算手册（2）建设单位提供的有关数据（3）建设单位管理费：以建安费为基数1%（4）施工监理费：以建安费为基数1.2%（5）勘测、设计费：以建安费为基数1.8%（6）拆迁补偿费、征地补偿费按高新区优惠条件补偿标准计算（7）预备费：以建安费和工程建设其它费为基数5%（8）建设期贷款利息按国家规定的利率5.65%计算3、工程数量及土地使用估算（1）建设用地：500亩（333000平方米）（2）道路、场地占8%
25、为26640平方米（3）绿地占40%为133200平方米（4）工业建筑用地占10%为33300平方米（5）发展用地占42%为139860平方米（6）场地土方量：0.75立方米4、项目总投资估算（见表91）本项目总投资估算30805.47万元，其中固定资产投资26805.47万元（不含征地补偿费），流动资金4000万元（不含建设期贷款利息）。资金筹措本项目资金筹措方式为：资本金及项目融资，资本金10000万元，其中：首次注册为2007万元，二次增资至10000万元；项目融资16805.47万元，流动资金贷款4000万元。项目投资估算表9-1项目节工程或费用名称单位数量单价（元）合计（万元）备 注
26、一建安工程费用24547.131厂内道路16650105.11175.00含路旁边排水沟2厂内绿化9990025249.753场地硬化999087.004建筑工程865005604844包括装饰工程5SMT生产线条42500万元10000包括安装6检测线条418007200包括安装7组装线条63001800包括安装8水电工程185包括安装9厂内场地平整m375008.56.38二工程其它费用981.891建设单位管理费245.47(一)1%2施工监理费294.57(一)1.2%3勘测费、设计费441.85(一)1.8%三预备费1276.45(一)+(二)5%四流动资金4000五总投资估算308
27、05.47第十一章 财务评价销售收入和税金估算本项目财务评价采用以移动电话现行价格为基础的预测价格，经预测高档机3000元/台，中档机1500元/台，低档机750元/台。项目投产第三年达到年产400万台的生产能力，即高档机年产50万台，中档机250万台，低档机100万台。达产后年销售收入：50万台3000元/台+250万台1500元/台+100万台750元/台=15亿元+37.5亿元+7.5亿元=60亿元。本项目按缴纳营业税金及附加营业税、城市维护建设税和教育费附加，其销售税金=销售收入5.35%=60亿元5.35%=3.21亿元。总成本估算根据目前手机行业的规律及建设单位的实际操作情况，目前
28、实际总成本占销售收入89.7%，即总成本估算60亿元0.897=53.82亿元。利润估算1、税前利润：60亿元53.82亿元=6.18亿元所得税：6.18亿元33%=2.04亿元2、税后利润6.18亿元3.21亿元2.04亿元=0.93亿元投资利润率、投资利税率本项目年平均利润总额（税后）0.93亿元，年平均利税总额6.18亿元。投资利润率：30%（静态）投资利税率：201%（静态）社会效益随着项目的启动，配套设施的建设及项目完成后的顺利运作，将会给某某的经济注入活力，预计将会吸引5000个劳动力，给某某带来近千名高技术人才，同时将会逐步建立起以某某为中心的产品配套体系。风险分析进入新世纪以来
29、，国际市场需求不旺，大批OEM企业以为跨国公司代为加工，产品全部出口的名义在我国境内设立手机装配厂以借国内市场消化其巨大的富余产能。这些企业计划在华新建的手机年产能达4000万5000万部。如果这些企业都转移到我国，考虑到现在37家手机厂的正常扩产，2010年国内手机年产将超过1.8亿部，是国内市场规模的4倍多。同时，手机市场的景气也吸引了大批国内企业进军手机行业。这些都将导致手机市场的供求严重失调，价格不断降低，企业毛利率不断下降。结论本项目具有较好的市场前景，有诚信光谷股份有限公司的技术支持，以及上海诚信兴谷电子销售有限公司良好的销售网络和业绩，有某某市高新区优惠政策和良好的建厂条件，有某某老区人民的大力支持，有某某革命根据地艰苦奋斗精神，此项目一定能克服各种困难，必能打造出中国通信业的第一艘巨轮。将为某某的经济发展注入活力，产生良好的经济效益和社会效益，对促进某某老区的经济社会发展起到强有力的推动作用。江西某某诚信通讯年产400万台移动电话工程项目可行性研究报告工程咨询有限公司咨询证书编号：工咨乙二O一O年十月编制单位法人代表：技术负责人：项目负责人：编制人员：
