产600吨碳化硅微粉项目.doc

《产600吨碳化硅微粉项目.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《产600吨碳化硅微粉项目.doc（33页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、年产600吨碳化硅微粉项目可行性研究报告大连微创商贸有限公司2008年4月第一章 总论第一节 项目背景一、项目名称年产600吨碳化硅微粉项目。二、承办单位概况项目承办单位是大连微创商贸有限公司。大连微创商贸有限公司是2007年成立的私营有限责任公司，注册资本50万元，经营国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外）。根据公司总体发展战略，公司地址注册在大连甘井子区凌水镇，背靠高新技术园区，左邻大连理工大学，在一些项目的发展和研讨上建立有利的人脉和地脉网络。三、可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南2、一般工业项目可行性研究报告编写大纲3、大连市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要4、项目

2、建议书及其批复文件5、委托方提供的其他有关材料四、项目提出的理由与过程碳化硅是硅的一种碳化物，俗称金刚砂。分子式为SiC。碳化硅是由石英砂和石油焦碳在高温下还原反应生成，是典型的共价键化合物，其理论密度为3.183.20g/cm3,莫氏硬度在9.2-9.3之间，显微硬度3300kg/mm2，碳化硅硬度高，耐高温，抗氧化、遇强酸，遇强碱不起反应，导热性好，具有很强的抗辐射能力。目前我国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种，本项目产品为绿色碳化硅微粉。 碳化硅在以下领域得以应用1是IT产业不可缺少的切割、磨削材料碳化硅是典型的共价键结合的化合物，键合能力极强，化学性能及热力性能稳定，是磨

3、料行业不可缺少的成员之一，被称之为工业的牙齿，被广泛应用于机械加工及钛合金、有色金属、石材、光学玻璃、宝石的磨削。近年来，国内外光伏产业和IT产业的迅猛发展，对半导体硅晶圆和多晶硅的加工提出了更高的要求，经国外发达国家实践证明：绿碳化硅微粉是半导体硅晶圆和多晶硅切割、研磨、抛光不可替代的材料。2是良好的冶金、农业、化工材料碳化硅用于轧钢机托辊上，它比金属托辊有更好的耐热性和耐磨性，延长使用寿命，提高钢材质量；低品位的碳化硅是炼钢脱氧剂、铸铁添加剂的良好材料。碳化硅用作耐火材料的数量大于用于用作磨料的数量，高档陶瓷窑具、电瓷烧结窑具、炼锌液和炼铁业的高炉出铁口、铁水沟、电解铝业的电解槽等都使用的

4、是碳化硅耐火材料。用碳化硅制作的磨辊磨米，能够提高米的质量，出品率提高2%，成本下降40%。利用碳化硅很强的耐磨蚀性，用作化工行业的密封、泵套筒、热交换器、热电偶保护管等。用作高温间接加热材料,如坚罐蒸馏炉精馏炉塔盘,铝电解槽,铜熔化炉内衬,锌粉炉用弧型板,热电偶保护管等用于大型高炉内衬提高了使用寿命碳化硅硬度仅次于金刚石,具有较强的耐磨性能,是耐磨管道叶轮泵室旋流器,矿斗内衬的理想材料,其耐磨性能是铸铁.橡胶使用寿命的520倍,也是航空飞行跑道的理想材料之一3是优质的工程陶瓷材料近年来，国际上发达国家十分注重高技术陶瓷的开发和研究，目前已形成世界的“陶瓷热”。而碳化硅以它特有的高硬度、耐磨损

5、、耐酸碱腐蚀、高温抗氧化、高温强度高、蠕变性小、热传导好、比重轻、绝缘性好等诸多优势被确定为不可多得的高性能工程陶瓷材料。用碳化硅粉体制造的碳化硅陶瓷以被广泛的用于石油、微电子、汽车、航空航天、国防工业、激光、原子能等行业中，如：喷嘴、轴承、阀片、封装材料、基片、涡轮叶片、火箭喷嘴、防弹装甲、反射屏、燃烧嘴等。4节能方面的应用 利用良好的导热和热稳定性,作热交换器,燃耗减少20%,节约燃料35%,使生产率提高20-30%特别是矿山选厂用排放输送管道的内放,其耐磨程度是普通耐磨材料的67倍5在更多的领域得以使用碳化硅的耐高温、高硬度、高导热、宽能隙、载流子高迁移率和良好的化学稳定性，被用于第二代

6、半导体材料，是移动电话和广纤通讯所必需的材料。第三代半导体也采用了禁带更宽的碳化硅材料。碳化硅颗粒增强金属基复合材料的发展，为碳化硅拓宽了应用空间。核聚变装置第一壁材料，碳化硅-碳化硼厚膜梯度涂层材料，碳化硅-碳化硼-碳化钛三元杂碳陶瓷复合材料应用于我国第一个超导托卡马克装置上。由此可见，碳化硅材料的应用领域越来越广。目前，德国Infineon公司已在市场上出售碳化硅肖特基势垒二极管。世界不少大型半导体公司纷纷开发降低碳化硅器件沟道电阻并且降低整个器件功耗的技术。预计2008年后这些先进器件可在市场上出售。低功耗的碳化硅器件已经从实验室进入了实用器件生产阶段。虽然目前碳化硅圆片的价格还较高，其

7、缺陷也多。通过不断的研究开发，预计到2010年前后，碳化硅器件将主宰功率器件的市场五、我国碳化硅产地、销售方向及品质规格(1)产地：黑龙江、新疆、青海、宁夏、河南、四川、贵州等地。(2)销售方向：主要销往日本、美国、韩国、及部分欧洲国家，我国部分半导体加工企业也有需求。(3)品质规格：磨料级碳化硅技术条件按GB/T248096。各牌号的化学成分由表6-6-47和表6-6-48给出。磨料粒度及其组成按GB/T247783。磨料粒度组成测定方法按GB/T248183。本项目可以提供ISO、JIS、FEPA等标准及客户要求的产品。 我国是世界碳化硅生产大国，前些年由于我们没有掌握碳化硅精深加工技术，

8、出售的碳化硅产品是抵挡次的、粗加工产品，只能出卖能源和资源，附加值很低。随着全球经济一体化的进程加快，国外先进的碳化硅制造技术引入，我国碳化硅粉体加工水平逐步提高，产品的质量已经接近或超过发达国家，从而吸引了众多国际买家，碳化硅的销量大幅度的增加，2007年我国碳化硅出口量为23万吨，预计2008年我国碳化硅出口量约30万吨左右，约以每年30%以上的速度增长。公司决定实施本项目的优势是：具有牢固稳定的购买客户，项目产品的销售可以实现全产全销，资金回笼快；项目实施单位综合经济实力较强、有一定的技术开发能力、基础设施相对完备。第二节 项目概况一、建设地点项目建设地点：黑龙江省牡丹江市 二、建设规模

9、及目标本项目的产品碳化硅粉体的具体建设内容及规模如下：年加工600吨，年销售收入960万元。三、项目建设总投资与资金来源该项目总投资为279.98万元，其中建设投资86.98万元，流动资金为180万元。资金来源为企业自筹资金和申请银行贷款，其中自筹资金为249.98万元，银行贷款为30万元。四、主要技术经济指标该项目的主要技术经济指标见下表：主要技术经济指标表序号指标单位指标值备注1投资类1.1总投资万元279.981.1.1建设投资万元86.981.1.2流动资金万元1802财务预测类2.1年销售收入万元960达产年2.2年经营成本万元703达产年第二章 市场分析第一节 市场供求现状一、市场

10、供应现状分析从碳化硅国内、国际市场的发展情况来看，随着对抗磨材料和超硬材料的应用和发展，碳化硅粉体正是这种理想的新型材料。正是由于碳化硅所具有的超硬性、耐磨性、中子吸收性以及半导体性等一些优良性能，决定了其具有广阔的市场前景。二、市场需求现状分析随着科学技术进步，碳化硅应用技术日趋成熟，其应用渗透到军事、机械、化工、复合材料等各领域。作为原料和产品的碳化硅，其用量越来越大，国际、国内对碳化硅粉体及其制品的需求量，每年均以20%的增长幅度上升，其主要是对高品位碳化硅的需求量增加而引起的。第二节 产品目标市场分析作为我公司最大的客户黑龙江联合磨料进出口有限公司来讲，600吨的产量是小规模的，远远不

11、能满足其出口的需要；销售价格定位很低在1.6万元/吨，竞争力很强，所以，该项目产品的市场竞争力很强。第三节项目产品价格现状及预测经过对国际、国内碳化硅粉体的市场调研、考察，发现国际、国内对本项目产品的需求逐渐增长，其产品的应用领域逐渐扩大，产品的价格受市场供求关系的影响，一直处于稳中有升的局面。第三章 建设规模和产品方案第一节 建设规模本项目实施后将形成规模化生产高品质碳化硅微粉的能力，具体建设规模如下：碳化硅粉体年产600吨，达产后项目年销售收入可达960万元。第二节 产品方案碳化硅具有比重小，硬度高等优异的综合性能，其粉体是生产高性能先进复合材料的重要原料，是市场急需的关键材料。本项目实施

12、后生产碳化硅微粉产品主要技术指标如下：碳化硅微粉粒度指标产品名称D3% umD50% umD94% um备注LHX-WL12210.514碳化硅微粉化学成分指标产品名称SIC纯度Fe2O3FC备注LHX-WL198.5%0.05%0.2%第四章 技术方案、设备方案、工程方案第一节 技术方案一、基本原理 将购入的碳化硅结晶块用专用的粉碎、分级设备加工至客户需要的指标要求的产品。二、技术路线该项目的主要生产工艺流程如下：1、碳化硅粉体工艺流程：碳化硅结晶块粗粉碎细粉碎风力分级包装成品。工艺流程的简要说明：外购符合要求的碳化硅结晶块，经过双辊粉碎机进行初步粉碎，符合转序要求的产品后，投入雷蒙磨进行细

13、粉碎，转风力分级机进行分级，经检验合格后包装入库。最终生产出符合粒度、化学成分要求的碳化硅微粉。第二节 设备方案根据生产工艺方案，确定购置新增设备。新增设备选型按照下述原则进行。1、按照连续化生产要求，根据设备的生产（加工）能力，安排均衡生产流程，主辅设备相互配套。2、在保证设备性能的基础上，力求经济合理，利于保养维修。生产所需的生产设备、辅助生产设备以及办公设备详见表： 生产设备、辅助设备、办公设备一览表生产设备价格数量辅助设备价格数量办公设备价格数量双辊粉碎机31气泵0.51电脑0.53 雷蒙磨132化学分析设备31办公用具0.5分级机151除尘器101钢平台51起重机91供配电等设施2合

14、计70万元3.5万元2万元总计 75.5万元第三节 工程方案本项目将建设厂房、办公楼、食堂等建筑。第五章 主要原材料供应第一节 主要原料供应该项目主要原材料为碳化硅结晶块。依托于青海、牡丹江等地丰富的碳化硅资源，因此项目产品原材料供应稳定。第二节 动力供应一、电：年用电量约为50万千瓦时，需要变压器容量约为100千伏安。二、水： 年用水量约为1500吨。第六章 总图布置和公用与辅助工程第一节 项目总图布置方案一、总图布置原则1、功能分区、系统分明、布置整齐，在适用经济的前提下注意美观。2、生产系统、辅助生产系统和运输系统的布置科学合理，物流和人流路径尽量短捷，避免物流与人流相互交叉、往复。3、

15、土地利用系数和建筑系数应科学合理，根据设计规范确定各建筑物、构筑物间的距离，保证生产运营和消防安全。4、根据场址的风向、地形、地势特点及地质条件，因地制宜。二、厂区总平面布置三、厂区运输厂内运输主要工具为：汽车、起重机和吊车。此外，还采用手推托盘叉车及手推车运送托盘及小型零部件。四、厂区绿化第二节 公用辅助工程一、供电与配电工程本项目供电由绥化电业局提供的变电所供电。根据本项目设备方案，供电系统采用电业局变配电设备，公司配套进户设备。二、给水工程 本项目供水由当地市政供水系统提供，供水能力充足，可以满足本项目用水需求。三、消防 1电气：按照国家规范要求设计防雷及接地；在生产车间设置应急照明，主

16、要通道设置疏散照明，供紧急情况下人员疏散用，切实保证人员安全；采用TN-S保护系统，合理设置配电保护装置。所有插座回路设置漏电保护断路器，电源入户处做总电位联结。2、总图：严格执行建筑设计防火规范的规定，生产厂房四周均留有环形消防通道，最小通道宽6m，建筑物之间最小间距16 m，道路转弯半径9m，均能满足消防车通行的要求。3、土建：本工程生产车间多为一层工业厂房，生产类别除冶炼车间为丙类外，其余均为丁戊类，耐火等级二级。 厂房的安全疏散：厂方设两个安全出口，厂房内最远工作点到外部出口或楼梯的距离不超过20m，厂房的疏散楼梯、走道和门的各自总宽度均符合防火规范要求。 厂房的疏散用门均向疏散方向开

17、启，库房门均向外开。 4、给水消防：根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)，本工程生产的火灾危险性属丙类，同一时间内火灾次数为一次，厂区室外消火栓用水量15L/S，室内消火栓用水量10L/S，灭火延续时间2小时，一次消防用水量50m3。厂区消防给水采用低压系统，与生产、生活管网合一，环状布置，主管为DN80给水钢管，埋地敷设。厂区范围内布置室外地下式消火栓，消火栓间距不大于120m，并在管网的适当位置上加切断阀，保证在管网事故时同一时间内停止使用的消火栓数量不超过5个。车间内设DN65室内消火栓，配DN65长25m水龙带及19mm水枪，并配置一定数量的手提式干粉灭火器，供初期火灾时使

18、用。 5、化学消防：根据建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005)，在厂房内均设置手提式灭火器，另外，在不宜用水扑救的场所，设置一定数量的手提式磷酸铵盐干粉灭火器。 6、暖通：保温材料均采用难燃或不燃性保温材料；风管采用铁皮制作。四、排水 本项目排水经处理后排入市政排水系统，排水能力可以满足本项目排水需要。第七章 环境影响评价第一节 环境保护设计依据环境保护设计及监管依据以下标准：l 工业污染物排放标准（GBJ473）l 工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）l 污水综合排放标准(GB8978-1996)第二节 项目建设和生产对环境的影响该项目在建设和建成运营后，对环境的影响主要

19、体现在以下几方面：一、 建设期间污染1、噪音2、建筑垃圾3、扬尘二、运营期间污染本项目在对加工过程中会产生一定的噪音和废料等；基本不会对环境造成明显影响，在采取适当的措施后，完全可符合环保要求。该项目建成后所产生的污染物对环境的影响主要体现在四个方面：1、噪声由于车间内机械设备较多会产生一定的噪音，主要是生产设备产生的噪音。2、生活废水和垃圾项目在运营过程中会产生一定的生活污水和垃圾。第三节 环境保护措施一、项目运营期间污染的防治1、噪声污染针对项目采用的设备生产过程提出如下降噪措施：粉碎机：采用隔声墙将粉碎机与其它工段隔开。粉碎机在基础安装时要进行隔振处理，隔振器的选择要注意两个参数，即隔振

20、器的动刚度和隔振器的阻尼比。可选用螺旋钢弹簧隔振器或橡胶隔振器。经采取上述措施后可将粉碎机噪声降低20dB(A)以上,再经车间墙壁隔声后能保传播至室外的噪声值低于45dB(A)。泵噪声：泵的噪声主要是电动机运转噪声、泵抽吸水或物料而产生的噪声以及泵内水或物料的波动激发泵体辐射噪声。其主要控制办法有：（1）泵机组和电机处理可设隔声罩或局部隔声罩、罩内衬吸声材料。（2）电机部分可根据型号配消声器。（3）泵的进出口接管可做挠性连接和弹性连接。（4）泵的机组可做金属弹簧、橡胶减振器等隔振、减振处理。（5）泵的管道支架可做弹性支承。（6）泵的进出口管尺寸要合适、匹配，若尺寸太小，流速过高，会产生气蚀现象

21、而引起强烈噪声。空压机噪声：空压机应单独设置机房，门应为隔音门，基础安装采用弹簧减振器；空压机进出口处安装抗性消声器，以削减低频噪声；空压机管道接口采用可挠曲的合成橡胶接头或消声弯头等。经采取上述措施后可将空压机噪声降低40dB(A)以上，能保证传播至机房外的噪声值低于50dB(A)。生产车间：厂房内设备要合理布置，可将主要噪声源集中在厂房一侧，最好有隔声墙与其它工段隔开，这样可避免高噪声对低噪声区的影响，同时为在较小的体积内进行有效的吸声减噪提供便利条件。2、废水污染生活污水直接进入蓄水池，经污水处理后达到中水标准后回用，不会对周围环境产生影响。第四节 环境影响评价项目建成运营期间对环境的污

22、染主要有噪声和废弃物等，各项污染经采取适当措施治理后，均可达到排放标准要求，对项目周围环境不会产生明显危害，在最大程度上避免了对周边自然生态环境的负面影响。因此，只要落实各项污染防治措施，从社会、经济、环境等方面综合衡量，该项目可行。第八章 劳动安全卫生与消防第一节 劳动保护与安全卫生安全生产是每一个生产企业的座右铭，安全生产是关系到国计民生的大事。该项目实施过程中的基建、生产、销售等环节，每一个环节，操作人员将配备相应的劳动保护用具，工作人员上岗前必须进行劳动保护和安全生产教育，掌握操作规范，防患于未然。一、安全卫生措施1、严格遵守劳动法。2、严格执行各项安全管理制度和国家有关部门颁发的安全

23、操作规程，特殊工种持上岗证上岗。3、全厂员工必须加强法制观念，认真执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法规，严格遵守安全技术操作规程和各项安全生产规章制度，落实安全生产责任。4、各种安全防护装置、信号保险装置、监测仪表、警戒标志、防雷装置等必须齐全、可靠。5、工作前必须检查所用的工具、机械和防护用品，发现损伤或不牢固的严禁迁就使用。电源设备、线路应防止受潮漏电，使用的机械设备必须有漏电保护开关（触电保护器）和接零接地。6、坚持定期或不定期的安全生产检查制度。各生产车间每季检查不少于一次；各楼(厂房)和生产班组应实行班前班后检查制度；特殊工种和设备的操作者应进行每天检查。二、防触电由于本项目的工

24、作主要的动力为电力，所以加强对电的防范十分重要。1、低压配电系统中所有电气设备外壳及外露可导电的金属部分实行总等电位联接。保护接地、过电压保护接地和防雷接地共用，构成联合接地系统，接地电阻1。2、加工设备其逻辑接地与车间的安全保护接地及防雷接地共用；接地电阻1。3、手携电动工具及灯具采用安全插座。所有电气设备均有安全接地。4、厂房建筑物采用防雷措施。第二节 消防一、消防设计依据 严格按照建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年修订版) 、火灾自动报警系统设计规范、建筑灭火器配置设计规范以及建筑工程施工现场供用电安全规范以及各专业提供的有关设计资料要求进行设计。二、消防设计工厂总平面布置严格

25、按照现行防火规范设计，以满足安全、防火和消防要求。建筑物之间留有足够防火距离，并设有消防通道或场地以供消防车通行，厂房等建筑工程按二级耐火等级设计。生产车间均设有手提式干粉灭火器。本工程采用生活、消防联合给水系统，按建筑设计防火标准规定，室外消防用水量按20L/S供给，室内消防用水量按10L/S供给。三、消防控制措施1、项目在设计过程中，必须经过消防部门的批准，提出消防设计方案。2、按消防设计规范，建立火灾报警系统，实现火灾的早期发现，早报警，早灭火，减少火灾损失。3、建立健全各种类型的灭火设施，配备足够的消火栓、泡沫灭火器等。4、建立消防后备水源。考虑到消防用水量及水压，建立适当的消防水池，

26、保证30分钟用水量。5、坚持消防教育，常抓不懈，及时消除火灾隐患。6、加强消防设施维护保养工作，组织人员定期检查消防设施，确保设备时刻处于正常状态。对于不能正常工作的消防器材，要迅速更换。第九章 组织机构与人力资源配置第一节 组织机构一、项目法人组建方案根据本项目的建设方案，为了满足建设的需要和后期管理的特点，项目建成后，董事会是公司的最高权利机构，下设总经理。公司经营实行董事会领导下的总经理负责制。该项目的管理机构设置方案如图所示： 总经理生产采购财务 董事会第二节 人力资源配置一、生产作业班次根据现场生产实际情况，采取生产2班次，采用长白班生产作业方式，若需求过大时，生产不能满足销售时，采

27、取加班加薪的作业。二、劳动定员及人员工资项目投产后，增加用工6人，其中：中高级专业技术及管理人员共计1人，一般性工作人员和操作工人5人。为了简化计算，人员工资平均每人每月2000元计算。三、员工招聘与培训项目所需的高层管理人员和高级技术人员主要依托于大连微创商贸有限公司原有的研发和管理团队的人力资源。熟练技术工人主要通过招聘解决，一般技术工人在当地剩余劳动力中招聘解决。采取多种形式，选拔技术人员，进行不同层次的加工技术培训。尽快建立起一支科技素质高、技术过硬、责任心强的加工技术队伍。同时边生产，边培训，建立一整套后续人力资源培训机制。对部分的工艺设备，需派少数技术人员去工厂培训，以便掌握设备的

28、使用、维修、工艺等问题。主要的技术人员和操作人员需在本厂分期分批培训学习，作为今后生产的主要力量；一般生产人员需进行讲课培训，经考核合格后方可上岗。第十章 项目实施进度第一节 建设工期根据该项目的工程量大小、建设特点及建设资金到位情况，项目建设工期为2个月，即从2008年6月至2008年8月。项目实施大体分为前期准备阶段（包括项目立项、可行性研究报告、勘察设计、工程等）和工程施工阶段（包括基础工程、主体工程、设备购置安装、装修、调试、竣工验收等）。为了缩短工期，确保工程进度及质量，各工序之间应统筹安排，严格监理，严把质量关。第二节 项目实施进度安排2008年6月初2008年6月中旬项目立项、可

29、行性研究报告、勘察设计、工程招标等；2008年6月中旬2008年6月末土建施工；2008年6月末2008年7月末设备购置、安装、调试及试运行；2008年8月投入使用，正式生产。第十一章 投资估算第一节 投资估算依据l 全国统一建筑工程预算工程量计算规则l 2002年辽宁省建筑工程预算实物量定额l 2002年辽宁省建筑工程预算实物量定额单位估价表l 2002年机电设备报价手册l 其他相关资料第二节 建设投资估算建设投资估算包括建设投资静态部分和建设投资动态部分，其中建设投资静态部分由建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费组成；建设投资动态部分由涨价预备费和建设期

30、利息组成。一、建设投资静态部分1、建筑工程费建筑工程费估算采用单位建筑工程投资估算法，即以单位建筑工程量投资乘以建筑工程总量计算。该项目属于新建项目。建设内容涉及到厂房、办公楼、食堂、厂区绿化、围墙等。经估算，建筑工程费合计为5万元。2、设备购置及安装费该项目的设备购置包括各个生产基地的生产设备、生产设备辅助设备以及办公设备，经估算，设备购置费估算为75.5万元；设备的安装费按设备购置费的5%估算，需投资3.775万元。3、工程建设其他费用4、预备费估算在项目建设过程中，考虑项目实施过程中可能发生难以预料的支出和价格上涨等因素影响，需估算一定的基本预备费；工程基本预备费以建筑工程费、设备及工器

31、具购置费、安装工程费及工程建设其他费用之和的1%估算，需0.84万元。以上建设投资静态部分合计为85.12万元。二、建设投资动态部分5、建设期利息建设期利息属于建设投资动态部分，该项目在建设期内向银行贷款30万元，贷款在建设期1年内全部投入，款年利率6.12%，建设期利息1.84万元。以上建设投资动态部分合计为1.84万元。三、建设投资建设投资建设投资静态部分+建设投资动态部分 85.12万元+1.84万元 86.98万元第三节 流动资金估算流动资金用于生产启动时原、辅材料购置及燃料动力等支出，以及人员工资和其他经营费用等。该项目流动资金估算采用参照行业内同类项目的标准、企业生产运营的实际情况

32、以及企业提供的材料综合考虑取180万元。第四节 项目建设总投资与年度投资计划一、项目建设总投资项目建设总投资=建设投资+流动资金+其他不可预见费用 =86.98万元+180万元+13万元=279.98万元二、年度投资计划表项目建设期2个月，全部建设投资在建设期内投入使用，第一个月投入完毕；流动资金在启动生产时第一个月投入50万元，第二个月投入80万元,第三个月投入50万元。第十二章 资金筹措第一节 资金筹措该项目总投资279.98万元。资金筹措采取银行贷款与企业自筹资金相结合的方式。该项目申请银行贷款30万元，占总投资比例的10.7%，自筹资金249.98万元，占总投资比例的89.3%。一、银

33、行贷款该项目申请银行贷款30万元，贷款年利率为6.12%，建设期为2个月，贷款在建设期内按照工程的实际进度投入。通过后面的财务分析可知，通过每年年末付息还本的方式还款,还款资金来源为企业的折旧、摊销和未分配利润。二、企业自筹资金项目的资本金由大连微创商贸有限公司负责筹集。第二节 资金筹措方案分析一、资金来源可靠性分析该项目建设所需投入总资金为279.98万元，建设期为2个月，企业目前正积极落实自筹资本金，并正在申请银行贷款，以保证筹措的资金及投入的时序与项目建设进度和投资使用计划的相匹配，确保项目建设顺利进行。二、融资结构分析该项目企业自筹资金为249.98万元，债务资金30万元，由于银行贷款

34、数额较小，项目经营过程中潜在的财务风险比较小，项目执行单位在项目实施过程中，加强企业内部管理，降低生产成本，以保证项目的顺利实施。第十三章 财务评价第一节 财务评价基础数据与参数选取一、财务评价依据根据国家计委计办200215号文件发布的“国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知”和投资项目可行性研究指南的有关规定，以及项目单位提供的有关基础资料。二、财务评价基础数据与参数选取1、计算期与生产负荷项目计算期设定1年，经营期5年。项目第1年（含建设期）达到设计生产能力的100%。2、其它参数的设定基准投资回收期设定2年，行业平均投资利润率设定35%。第二节 销售收入估算一、产

35、品销售收入该项目达到设计生产负荷时，碳化硅粉体年产600吨，达产年项目销售收入可达960万元。增值税税率按17%计算，城市维护建设费为增值税的7%，教育费附加为增值税的3%。产品销售收入、销售税金及附加和增值税估算公式见下：增值税销项税额-进项税额 销售收入-（外购原材、辅料+外购燃料及动力费）（1+17%）17%第三节 成本费用估算一、原、辅材料费用该项目主要原材料为碳化硅结晶块。经过测算，年需原料及辅助材料费用为588万元。二、燃料动力费项目主要燃料及动力费用为水和电，达产年将消耗水1500吨，消耗电力50万度，水价为4.1元/吨，电价为0.7元/度，经估算，燃料及动力费35.65万元。三

36、、工资与福利该项目需要职工数6人，为了简化计算、管理人员、技术人员、工人的工资平均按2.4万元/年计算，经估算，年人员工资及福利费为14.4万元。四、折旧费8.5万元五、摊销费 10万元六、修理费 40万元七、财务费用 2万元八、其他费用 40万元九、年总成本费用总成本费用估算703.25万元。第十四章 研究结论与建议第一节 研究结论该项目拟定的建设方案和建设规模经过了严格的科学论证，项目的建成后，一方面满足国内、外市场对碳化硅粉体及的需求，促进了制品我国碳化硅产业的发展。另一方面，由于该项目所生产的产品各项技术指标均较为理想，技术水平先进，能促进整个产业的发展。第二节 建议1、该项目投资较大，项目单位应积极落实建设资金，以保证项目的顺利实施。2、工程施工中应抓好招投标制和监理制，确保工期、质量、投资控制，为项目的顺利实施打好基础。