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1、公司季度经营分析报告 公司季度经营分析报告 一、总体经营情况 1、主体经营情况 第3季度 序号 1 产量 2 产值 3 销售量 4 销售额 5 净现金流量 指标 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 2、整体经营素质分析 第3季度 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指标 实际 毛利率 五项费用率 期间费用率 期末库存 成品库存占本季度平均月销售额比例 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 存货周转率 应收款额 其中：逾期应收款 应收款周转率 预算 预算完 占年度 成率% 预算% 3、季度期末存货分析 类别 材料 二级分类 实际量 预算量 1 2 实际比重 库龄分析 3=2/
2、2列 2个月内 3个月内 4月以上 第 1 页 共 4 页 在制品 成品 合计 4、季度期末应收帐款分析 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总计 客户 折人民币 折人民币逾期率应收总额 逾期金额 (%) 帐龄分析 1个月内 2-3月 4-6月 5、成本费用分析 项目 名称 产值 销售成本 其中：原材料 辅料 直接工资 动力 制造费用 综合人力成本率 销售费用 财务费用 预算 实际 预算完 成率 子项产 值比例 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 第 2 页 共 4 页 6、生产质量分析 产品 项目 进货检验批一次装配合格率 合格率 批次 故 7、质量成本分析
3、 8、客户关系分析 本季度新拓供应商名录 本季度取消供应商名录 本季度处罚、警告供应商事件 本季度收到客户罚款、警告、嘉奖事件 本季度客户退货事件 9、人力资源状况分析 人员类别 高层干部 技术人员 财务人员 营销业务员 一般职员 应届毕业生 辅助人员 生产工人 合计 上季度末人数 现有人数 百分率 本月离职数 本月入职数 劳动生产率 第 3 页 共 4 页 10、产品及市场开发情况分析 本季度拜访 新客户名录 本季度送样新客户名录 本季度成功批量订单 新客户名录 本季度订单亮不正常客户名录 本季度订单亮不正常客户名录 本季度立项项目 本季度获得客户 确认项目 本季度解决的重大技术及工艺项目 11、管理动态 本季度颁布制度 本季度专题管理活动 本季度培训活动 本季度对外公共关系 12、下个季度经营、管理思路及措施 第 4 页 共 4 页
