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1、关于请款及费用报销的流程关于请款、费用报销的规定及流程 一、目的 为了规范公司的管理制度，贯切公司“保证合理开支，杜绝不合理浪费”的管理原则，严肃公司的财经纪律，特制定如下财务管理规定。 二、请款： 1、请款申请人填制公司统一的款项申请单。填写的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。其中，“款项用途”栏必须注明请款目的。“申请金额”栏必须有大小写金额。“付款方式”栏可填写“打款”或“现金”。 “收款单位及帐号”栏必须填写1.XX银行、2.XXX支行、3.户名、4.账号。 2、申请人将填好的款项申请单交财务会计赵尚智初审签名。 3、财务会计签名后，申请人将款项申请单交行政总监铙俊文复审。 4、行政
2、总监复审后，申请人将款项申请单交财务经理潘龙权再次复审签名。 5、财务财务复审后，申请人将款项申请单交董事长朱峰玉终审签名。 6、董事长终审后，申请人将款项申请单交出纳张喜平付款。 三、费用报销： 公司全体员工要提倡开源节流的思想，保证在公司业务活动中所支出的费用是合理的、适当的，在不降低工作效率的提前下，尽量减少在这方便的支出。员工在报销时弄虚作假，一经查出，按按有关制度处理。 1、请款申请人填制公司统一的费用报销单，后附合法的原始凭证，如发票、收据等。填写费用报销单的内容必须规范、清晰、完整，不得涂改。其中：“单据及附件共 页”栏是指报销证明的张数。附件必须粘贴好及整理成标准凭证一样大小，附件较多必须用空白纸手写汇总明细项目。差旅报销必须用空白纸手写汇总明细项目并将附件分类粘贴好。可分“住宿、汽车费、餐费、公交及地铁等明细项目” 2、申请人将填好的费用报销单交财务会计赵尚智初审签名。 3、财务会计签名后，申请人将费用报销单交行政总监铙俊文复审。 4、行政总监复审后，申请人将费用报销单交财务经理潘龙权再次复审签名。 5、财务财务复审后，申请人将费用报销单交董事长朱峰玉终审签名。 6、董事长终审后，申请人将费用报销单交出纳张喜平付款。
