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1、办公室资产管理制度公司办公室管理条例 第一章 总则 为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。 第二章 物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等 个人保管物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资，如BP机、手机、助动车等 实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章 物资采购 1. 公司物资的采购，原则上由办公室统一购买，属特殊物资经办公室同意，可由申购部门自行购买。 申
2、购物品应填写物品申购单，300元以内物品申购交部门经理同意，办公室批准；300元以上部门经理同意，办公室批准，总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责，并采取以下方式： 1） 定点：公司定大型超市进行物品采购。 2） 定时：每月月初进行物品采购。 3） 定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。 4） 特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。 第四章 物资领用管理 公司根据物资分类，进行不同的领用方式： 低值易耗品：直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品：直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品：根据伟字003号文件 实物资产：由办公室设立实物资产管理台帐，以准确记录固定资
3、产的现状 第五章 公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿 第六章 附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知，向办公室领用办公物品；人员离职时，必须向办公室办理办公物品归还手续，未经办公室认可的，管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。 办公用品管理制度 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 第二条本规定中的办公用品包括： 公司给员工个人配置的通讯工具、办公桌椅、电话机和员工日常工
4、作所需的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。 公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。 第二章个人办公用品的管理 第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。 第四条员工日常办公用品的领用： 公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。 公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 第三章部门办公用品的管理 第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 第六条部门申请购买办公用品的程序： 第一步：部门经理填写办公用品申请表； 第二步：交于公司行政部； 第三步：上海行
5、政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长； 第四步：董事长签核； 第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理。 第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。 第四章公共办公用品的管理 第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。 第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。 第五章附则 第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 第十二条本规定由公司行政部负责解释，自
6、颁布之日起实施。 一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。 二、办公用品实行按季购买制，各科根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。 三、办公用品实行限额管理办法。局有关科每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。 四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按市*采购制度规定执行。 五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量
7、进行核对和验收，并进行登记，购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。 六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。 七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。 各科所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科负责人领取，也可委托科内其他同志领取，经手人要签字。 为了加强固定资产的管理，掌握固定资产使用情况，提高使用率，确保国有财产不受损失，结合机关工作实际情况，特制定本制度。 一、管理范围 单件价值大于500元的和批量大于5000元的物品纳入固定
8、资产管理范围。 二、管理权限 办公室负责固定资产采购、使用分配、转移、报废和清查，同时做好固定资产台帐、卡片的建立，指定专人负责管理固定资产。计财处负责固定资产总帐的登记，并协助办公室进行固定资产清查。 三、固定资产报销入账流程 各处提出书面申请，注明需要采购物品的数量、规格，报请办公室和计财处审批。采购发票由经办人和处长签字，填写固定资产登记表，报送办公室主任签字报销，最后由办公室建立台帐和卡片，并由计财处登记固定资产总帐。 四、固定资产采购 1.凡符合*招标采购要求的物品，一律按*采购有关规定招标采购或跟标采购。 2不在*采购范围但总价超过5000元物品，由办公室牵头、计财处和纪检监察人员
9、全程参加组织招投标。 五、固定资产的保管、保养和维修 1固定资产的保管以“谁使用谁保管”为原则，使用人是第一保管人和日常保养人。在使用人发生更替时，应及时办理固定资产移交手续。 2处长是处固定资产保管监督人，处长调动时应办理好本处固定资产移交手续。 3公用固定资产保管人由办公室指定专人负责。 4固定资产的维修由办公室负责，并在一定时间内完成。 六、固定资产的转移、出借和报废 1固定资产的转移 凡列入固定资产的物品转移权限在办公室，转移时需填写固定资产转移登记单，并须接收人签字、加盖接收单位公章。 2固定资产的报废 固定资产报废条件 超出使用年限且继续使用存在安全隐患的； 已有新设备替代的，维修费用过高的陈旧设备； 因事故造成无法修复的或修复费用超出新购费用的。 固定资产报废流程 固定资产需要报废时，应由各处提出书面申请，经办公室主任批准后，将报废物品和相关附件交办公室入库，最后由办公室会同计财处共同向市财政办理报废手续。 七、固定资产的清查 根据市财政的有关规定，固定资产要定期进行清查。由办公室、计财处和监察室共同组织清查，做到帐物相符。具体清查工作由办公室负责安排。 清查发生盘亏时，要由各处长说明情况，查明原因并由清查实施人写出书面报告，报办公室主任批准后，方可进行相应的账务处理。 本规定由办公室负责解释，从公布之日起实施。
