各种财务报表模板.docx

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1、各种财务报表模板月份财务分析表 资产项目 现金 银行存款 应收账款 应收票据 在制品库存 在制品价值 原料库存 物料库存 上月价值 其他 小计 固定资产 折旧 存出保证金 暂存款 其他 小计 合计 本月价值 净增加 负债项目 应付账款 应付票据 暂收款 其他 小计 借款 股本 本期盈余 累积盈余 合计 存货类别 上期结存 本期入库 折让 本期结存 本期出库 生产耗用 其他耗用 原料 上月金额 本月金额 物料 净增加 在制品 制成品 1 月份收款状况表 类别： 年 月 日 客户类别 合计 上期未收 本期应收 合计 收款记录 折让 退货待查 本期未收 备注 已清 经理： 经办人： 2 3 年度财务

2、分析表 盖章单位： 上年同指标名称 本期数 期数 营业收入 利润 创汇额 存货 借款总额 应收账款 员工人数 本年度财务 状况分析 总产值 应收账款周转天数 流动资金周转天数 存货周转天数 销售利润率 产品销售率 负债比率 投资收益率 增减率 指标名称 本期数 期数 上年同增减率 4 利润表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 会计报表项目 1主营业务收入 减：主营业务成本 2主营业务税金及附加 3主营业务利润 加：其他业务利润 减：存货跌价损失 销售费用 管理费用 财务费用 4营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 5利润总额 减：所得税 6净利润 本年

3、金额 金额 百分比 = =- 5 利润分配表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 会计报表项目 1净利润 加：年初未分配利润 年初未分配利润调整 2可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 3可供股东分配利润 减：提取任意盈余公积 优先股股利 应付普通股股利 4未分配利润 5少数股东权益 本年金额 金额 =- 百分比 = 6 现金流量表纵向趋势分析表 本年比上年增长 上年金额 项目 1经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 本年金额 金额 =- 百分比 = 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支出的现金 支付给职工以及为

4、职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 2投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所获得的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期投资所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 3筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 7 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 4汇率变动对现金的影响 5现金及现金等价物增加额 补充资料 1将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 8 其他 经营活动产生的现金流量净额 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期

6、末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9 进账日报表 年 月 日 进 账 明 细 地区 进账人 现金 费用 银行汇入 转账 进账总额 款项回收额 进账不足金额 职工薪酬分析表 月份： 年 月 页次：第 页/共 页 工费用别 科人目数 别 数 时 日工时 作班工薪 费 贴 金 加总本班津奖中 项产合计 平均收入本薪 平均 得 所注 各生其他均备平销售费用分析表 项目 1广告费 2工资 3销售提成 4福利费 5办公费 6差旅费 7业务招待费 8运输费 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比 10 9材料费 10展

7、览费 11业务宣传费 12低值易耗品费 13员工教育经费 14劳保用品 15保险费 16税金 17公积金 18养老保险金 19其他 文字分析 分析人 财务主管 财务经理 管理费用分析表 项目 1工资 2职工福利费 3伙食、医药费 4办公费 5会议费 6差旅费 7交通费 8邮电费 9业务招待费 10房租物管费 11折旧 12职工教育经费 13养老保险费 本期发生额 上年同期 增减幅度 全年计划 完成计划百分比 11 14失业保险费 15董事会费 16咨询费 17诉讼费 18审计费 19排污费 20绿化费 21书报杂志费 22房产税 23车船使用税 24土地使用税 25印花税 26修理、修缮费 2

8、7年检费、试验费 28技术开发费 29技术转让费 30坏账损失 31易耗品费用 32无形资产摊销费 33自由捐赠 34杂费 35其他 文字分析 分析人 财务主管 财务经理 商品进销存月报表 年 月 单位：元 商品名称 期初结存 本期进货 本期销货 期末结存 毛利率 毛利 润额 备注 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 12 合计 短期投资月报表 编号： 日前： 年 月 日 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 股权投资 小计 债券投资 小计 其他投资 小计 合计 长期投资月报表 编号： 日前： 年 月 日 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 长期股权投

9、资 小计 长期债券投资 小计 其他 13 投资 小计 合计 企业融资成本分析表 单位：元 对比分析期 年 项目 主权融资 负债融资 融资总额 息税前利润 减：利息等负债融资成本 税前利润 减：所得税 税后利润 减：应交特种基金 提取盈余公积金 本年实际可分配利润 本年资本利润率 本年负债融资成本率 年 差值 年度利润预算表 预算编制单位： 单位： 元 月份 项目 一、主营业务收入 减：主营业务成本 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 合计 14 减：主营业务税金及附加 二、主营业务利润 减：管理费用 减：营业费用 减：财务费用 三、营

10、业利润 加：其他业务利润 加：投资收益 加：营业外收支净额 减：营业外支出 四：利润总额 减：所得税 五、净利润 员工薪金预算表 人数 部门 预计 总计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 工资 加班费用 福利保险费用 总费用 15 损 益 表 编制单位： 元 一、主营业务收入项 目 减：主营业务成本 营业费用 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税 五、净利润 单位负责人： 年 月 单位：行1 次 本 月 数 2 3 4

11、5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 本 年 累 计 数 制表： 财会负责人： 复核： 企业预计损失情况表 项目 一、应收款项 行次 清查数 申报计损失 数 1 企业预企业中介审核数 项目 四、长期投资 行次 清查数 申报计损失 数 28 企业预企业中审数 16 账龄1年以内 2 账龄12年以内 账龄23年以内 账龄34年以内 账龄45年以内 账龄56年以内 二、短期投资 股票 债券 基金 其他短期投资 三、存货 按种类分 原材料 库存商品 产成品 低值易耗品 其他存货 按原因分 市价持续下跌未来无回升希望 使用该原料生产的产品成本大于产品售价 因产品换代原料不需

12、用同时高于市价 市场需求变化导致市场价值逐渐下跌 其他足以证明存货实质发生减值的情形 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 按投资种类分 1、长期股权投资 其中：对子公司的投资 29 30 31 对合营和联营企业的投资 32 2、长期债权投资 按原因分 市价连续两年低于账面价值 被投资单位财务状况严重恶化 33 34 35 36 被投资单位发生巨额亏损 37 被投资单位清理整顿、清算 38 其他原因 五、固定资产 土地 房屋、建筑物 机器设备 交通运输工具及其他 六、在建工程 长期停缓建项目、预计未来3

13、年不会重新开工 在建工程在性能、技术上已经落后 其他原因 七、无形资产 其中：专利权 商标权 商誉 八、委托贷款 合 计 财务负责人； 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 单位负责人： 27 54 制表人： 17 固定资产累计折旧明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：元 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注 =B4+C4-D4 =B5+C5-D5 =B6+C6-D6 =B7+C7-D7 =B8+C8-D8 =B9+C9-D9 =B10+C10-D10 =B11+C11-D11 =B12+C12-D12 =B13+C13-

14、D13 =B14+C14-D14 =B15+C15-D15 =B16+C16-D16 =B17+C17-D17 =B18+C18-D18 =B19+C19-D19 =B20+C20-D20 =B21+C21-D21 =B22+C22-D22 =B23+C23-D23 =B24+C24-D24 =B25+C25-D25 简单的月份应收账款明细表 月份应收账款明细表 预定收款日期 统一发票 收款情况检讨与说项 次 贷单号码 金 额 月 日 字 号 明 客户名称 18 主管： 会计： 制表： 主营业务收入明细表 编制： 时间： 年 月 单位：元 项 目 行次 主营业务主营业务主营业务收入 成本 费用

15、 主营业务税金及附加 主营业务利润 - - - - - - - - - 一、产品销售： 1 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 2 3 4 5 6 7 8 9 10 二、其他业务 11 1、 2、 3、 - - - - 12 13 14 19 4、 15 - 盘点盈亏报告表 经营部门： 年 月 编 号 日 盘 盈 盘 亏 料品/资规单账面账面盘点盘点差异原拟处理对策及品名 产编号 格 位 数量 金额 数量 金额 数金额 数量 金因说明 建议 量 额 - - - - 制表 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 主主管 任 财务部 门 - 主主管 经管人 任 主管领导 批示 经管部门 固定资产增加单 财产编号： 年 月 日 资产成本记录 中文名称 取得日期 设备内容 数 量 取得成本 英文名称 数量 规格型号 取得金额 厂 牌 耐用年限 存放地点 月折旧额 20 附属设备 合 计 0 0 备 注 财产管理部门负责人 使用部门负责人 财务部负责人 经办人： 制单： 财务报表模板网站 21