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1、商品期货交易实习报告商品期货实习报告 姓 名： 赵现仁 学 号： 110712321 班 级： 测绘113 专 业： 金融学 成 绩： 山 东 交 通 学 院 二零一四年十月 一、实习目的 锻炼学生利用所学期货的基本理论、基本方法和基本技能，进行期货模拟交易，使学生掌握期货投资的分析方法，特别是技术分析法；正确地使用常用期货分析软件及专门工具；利用交易信息判断、分析期价趋势，锻炼和培养学生的动手能力，实现课程教学中理论与实践的有机统一。 二、实训要求 熟悉期货市场运作程序，了解商品期货行情，掌握影响期货价格的基本因素及其原理，能进行期货的基本交易操作，掌握套期保值的具体应用，加深学生对套期保值
2、原理的理解。掌握套利交易的具体应用，加深学生对套利交易原理的理解。了解金融期货的基本分析和操作。 三、主要参考教材 证券投资学，吴晓求主编，中国人民大学出版社出版。 证券投资实训，韩笑蓉主编，国防工业出版社。 证券投资技术分析李向科主编，中国人民大学出版社。 衍生金融工具，叶永刚编，中国金融出版社出版。 国泰安虚拟交易所操作指南 四、主要实训内容 1、期货基础知识与交易方法 2、影响期货价格的基本因素分析 3、期货套期保值和套利交易 五、期货合约模拟 1、介绍上海期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示。 2、介绍大连期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示； 3、介绍郑州
3、期货交易所交易品种特点、基本面、交易技巧、实操展示； 以下是郑州优质强筋小麦期货合约： 六、期货基本因素分析模拟、黄金期货基本因素分析模拟 首要是分析技术图表，寻找市场方向。跟踪市场价格走势，可以先从图表走势所形成的型态入手，观察价格是否已经形成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。下图为AU1208的K线图： 同时辅助以其它技术工具，如：均线、摆动指标、成交量、持仓量及周线及月线、趋势线等加以佐证，来验证价格突破的有效性，其中成交量和持仓量重点跟踪，代表主力资金的意图。 此外，还要特别关注日、周、月线方向一致的行情，这时候出现大行情的概率很大。 在人们猜测美联储会放宽货币政策，刺激经济时，
4、期金价格反弹，这提高了通胀风险，美元走软。投资者们认为黄金是对冲通胀的首选。 同时，由于美元，日圆等货币汇率波动较大，也有很多人因此买进黄金。全球很多国家都在努力压低汇率，刺激国际经济增长，投资者们则担心这样的政策会助长通胀。在这种情况下，一些人买进黄金对冲他们在 *市场上的风险。 七、期货综合模拟 对一种期货进行分析后，我们就要进行下单了。刚才我们注册了南华模拟交易软件的账户，现在登录进去。如下图 对该软件我们已经有了初步了解并熟悉。以下是我的交易记录： 对该软件我们已经有了初步了解并熟悉。以下是我的交易记录： 以下是查委托： 资金状况： 八、其它 还可以查看其它有需要的资料，例如即时新闻。
5、 九、实践总结 经过这几周的期货交易实践，我受益匪浅。由对期货这个词的陌生，到了解，再到深入熟悉，学习如何下单交易，是一个充满新鲜刺激的过程。 期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、 *、利率)的合约，以达到保值或赚钱的目的。如何做好期货交易，是我们实践的重点。 首要是分析技术图表，寻找市场方向。跟踪市场价格走势，可以先从图表走势、所形成的型态入手，观察价格是否已经形、成对形态、关键价位、关键均线、趋势线突破。 若价格形成了突破，则根据形态的大小、不同确定未来行情的级别，并分配入市的资金量；同时辅助以其它技术工具，如：均线、摆动指标、成交量、持仓量及周线及月线、趋势线等加以佐证，来验
6、证价格突破的有效性，其中成交量和持仓量重点跟踪，代表主力资金的意图。 其次是基本面的配合。通过技术分析手段判断行情的方向后，这时候需要跟踪、收集基本面的数据，看看是否能与技术面的分析结果相吻合。若能，则更加验证了技术分析的准确性，出现大行情的概率也很大，要相对加大资金投入量；如果技术方向和基本面方向矛盾，我们必须按照技术分析给出的信号操作，这时可以相对减少资金投入量。 同一品种不同时期影响价格走势的主要因素是变化的，不同时期会体现不同的市场特征，我们要善于抓住市场特征即市场主流，不要思维定式看市场，并以变化的眼光对待市场特征的变化。 价格是以推动调整再推动再调整波段运行的，操作上要顺应市场原来
7、的运行方向，调整结束后启动初期介入是很好的时机 再者，我们要对金融市场的整体判断：商品市场具有很强的联动性，比如说原油、股市、美元、大宗商品，这些品种联动性极强，交易一定要顺应整体市场氛围，上涨的过程中一定买强势品种。 对于风险问题。我们知道，投资期货交易本身即为风险搏弈。中小投资者无论从资金还是信息均为弱势群体，保护自己的最佳手段即为控制风险，也即止损。期货交易第一位应考虑如何控制风险，其次在考虑如何赢利。只要有交易在手，就要有止损的心理准备。这样才能延长期货的生命力。止损为交易盈利的成本，N次的止损换来一次大的赢利，那我们就成为最后的赢家。 保护利润和控制风险同样重要，可以使资金稳定增长。
8、做错了必须有止损，做对了同样要有止赢，否则不但丢掉利润，还要遭受损失。沃伦 巴菲特 说过：“不要贪婪，不要盲目跟风，不要投机”。 做任何类投资品种都需要投资者有理性的投资观念。期货也同样！ 心理学中经常说投资者应具备四分冷静的头脑，四分坚强的意志，两分自信心。在这十分里，自信心却只占了两分的地位。说明一个问题，投资者不要对自己过于自信，过于自信就会影响理性的投资观念，就会把你带入一场你从不愿意进入的赌博当中所以，我们应该树立一个理性的投资概念。 交易的时候，我还学到了交易理念，就是：服从市场，顺从趋势；大处着眼，小处着手；抓大趋势、过滤杂音；盯住止损、平静对市。在分析的时候，我们要跟踪趋势，而不是臆测；趋势明朗的话，着手操作。 最后，不是所有的交易品种我们都能做的，我们应该做熟悉的交易对象；不是所有的行情我们都需要参与的，做最舒服最安全的行情；等待的同时我们将会回避掉很多未知风险！
