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1、实验二 总账 实验报告模板学 生 实 验 报 告 学 院： 会计学院 课程名称： 会计软件应用 专业班级： 09物流班 姓 名： 陈素瑶 学 号： 0090537 学生实验报告 学生姓名 陈素瑶 学号 0090537 同组人 实验项目 总账 必修 选修 演示性实验 验证性实验 操作性实验 综合性实验 实验地点 指导教师 0201 龚玉芬 实验仪器台号 实验日期及节次 一、实验目的及要求： 1、目的 利用多媒体会计实验软件，使学生在实验过程中全面了解和熟悉会计实务，掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法。 2、内容及要求 掌握会计基本概念，熟悉会计核算的基本程序和基本方法 1、认知各
2、种凭证、账、表，熟悉相关操作 2、了解会计工作中工商注册、银行开户、税务登记、盘点、凭证装订等工作 3、提交实验报告 二、仪器用具： 仪器名称 计算机 用友软件 规格/型号 U850 数量 1 1 备注 有网络环境 三、实验方法与步骤: 一、查阅模拟企业和会计制度等相关资料，熟悉基本概念和流程 二、“开展”会计业务 三、整理实验数据和文档，总结模拟的过程，编写实验报告 四、实验结果与数据输出: 参照“实验方法与步骤”的内容，用文字、流程图、表格、图表等形式，按照时间顺序，描述自己的实验过程、操作内容、心得体会等内容。 目录 1.仓库档案 . 4 2.坏账准备设置 . 5 3.账期内账龄区间设置
3、 . 6 4.应付款管理系统 . 7 5.库存和存货系统期初数据 . 8 二、期初各项余额录入和记账. 9 1.期初记账 . 9 2.查询应收应付 . 10 三、各种日常业务处理凭证管理 .11 1.填制各总账业务凭证 .11 业务一 . 12 业务二 . 12 业务五 . 13 2. 管理总账系统的注意事项 . 14 总结 . 14 实验中出现的问题 . 14 一、 总账模块下各初始信息数据录入： 1.仓库档案 2.坏账准备设置 3.账期内账龄区间设置 4.应付款管理系统 5.库存和存货系统期初数据 二、期初各项余额录入和记账 1.期初记账 2.查询应收应付 三、各种日常业务处理凭证管理 1
4、.填制各总账业务凭证 业务一 业务二 业务五 2.管理总账系统的注意事项 知道如何进行凭证查询 填制凭证完后记得处理凭证：出纳签字审核签字记账结账 五、讨论与结论 对实验中存在的难点、疑惑进行描述，提出自己的看法，改进的建议等。 总结 了解了账套建立的过程和设置，完成了总账管理系统参数设置，完成了总账管理系统日常业务处理的相关内容，掌握了总账管理系统月末处理的相关内容。 总账是是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。用友软件中，总账系统可以进行期初余额的设置，凭证的填制，审核和签字，以及记账、对账和结账，可以查询各种科目表，总账系统也可以进行
5、日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。 实验中出现的问题 a.时间问题 凭证的发生时间、填制时间、系统时间之间的前后关系容易发生问题。系统时间可以滞后于发生时间、填制时间：填制时间可以滞后于发生时间，不能滞后于系统时间；发生时间不能滞后于系统时间，填制时间。并且，后一张凭证时间不能早于前一张同类凭证的发生时间。 b.操作员权限问题 不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行。在实验操作中，容易忽略操作员的更改，导致类似“主管填制凭证”之类的错误发生，容易混淆操作员的权限。 c.重注册 制单人不能出纳签字和审核，这也是容易导致无法审核问题的原因 d.转账凭证生成问题 自定义转账设置较为复杂且生成转账凭证之后，容易忘记对该凭证的审核，过账，以致无法结账。 六、指导教师评语及成绩： 评语：指导教师依据学生的实际报告内容，用简练语言给出本次实验报告的评价和价值 成绩： 指导教师签名： 批阅日期：
