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1、对账流程文件名 版本号 1.1 对账流程 发布日期 作业标准 文件编号 第1页共6页 页次 修订记录 编制人 日期 修订内容 对账流程 版本号 1.1 相关部门签字 部门 经理室 经理室 采购部 管理部 品质部 姓名 签名 日期 文件名 版本号 1.1 对账流程 发布日期 作业标准 文件编号 第2页共6页 页次 1. 目的 对了保证对账的准确性、明确岗位职责，进一步规范物资对账流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 2. 范围 适用于本公司采购部、管理部、财务部。 3. 责任单位 品质部为本规定之监督单位，采购部为本规定之管理执行单位。本规定经经理批准后予以实施，管理部负责解释和监督管理。
2、 4. 相关表单 订购单 对账单 物品/材料/外协送货&验收单 不良通知单 采购封账明细 文件名 版本号 1.1 对账流程 发布日期 作业标准 文件编号 第3页共6页 页次 5 .对账流程 采购 采购经理 出纳 总经理 财务 1.对账 NG 5.开票 2.审核 NG 3.确认 NG NG 4.核准 NG 6.确认 7.提交 文件名 版本号 1.1 对账流程 发布日期 作业标准 文件编号 第4页共6页 页次 6 . 对账程序 1.对账 1.1询问采购经理封账截止时间，制作封账明细。 1.2把送货&验收单依据该物品的订购单下单内容统一确认，再与该订购单的复印件钉在一起。 1.3依据该物品的不良通知
3、单把扣款金额统计出来。 1.4制作对账单，分别把供应商的PO号、金额填写在对账单上。 1.5将该供应商不良通知单的扣款统计金额填在对账单下方。 1.6编写对账单号。 1.6将做好的对账单打印出来与订购单复印件、送货&验收单及不良通知单合并在一起交由采购经理审核。 1.7封账明细详看封账明细表单。 1.8 对账编号详细请看采购编号规则。 2采购经理审核 2.1采购经理依据对账单、订购单、送货&验收单、不良通知单、封账明细审核采购的对账金额、订单号、供应商及扣款是否准确。 2.2审核确认后签字，由采购交到出纳进行再次审核，如不准确，返回通知采购重新对账。 文件名 版本号 1.1 对账流程 发布日期
4、 作业标准 文件编号 第5页共6页 页次 3出纳确认 3.1出纳对采购上交的封账明细、不良通知单、对账单订购单复印件及送货&验收单进行对账单号、订单号、单价、扣款金额、总金额及供应商名称审核是否一致。 3.3审核准确后签字并将订够单对应的对账单上的对账单号填写在封账明细上。 3.4确认无误后将封账明细交总经理进行核准签字。如不准确通知采购经理。 3.5总经理签字后，将对账单据在返回给采购。 4总经理核准对账明细 4.1总经理对出纳上交的封账明细进行核准，核对准确签字。 4.2签字后由采购进行通知供应商开票。 4.3如不准确返回出纳。 5开票 5.1采购接到出纳开票信息后，通知供应商开票，及时追踪发票。 5.2收到发票后整理确认开票名称、金额必须与对账单上一致。 5.3如不一致，打电话询问供应商原因。 5.4金额不对，发票不给予接受。 5.5整理确认一致后与订购单、对账单一起再交到出纳进行确认。 6出纳确认发票 6.1出纳收到采购上交的发票与该对账单进行供应商名称、金额确认。 文件名 版本号 1.1 对账流程 发布日期 作业标准 文件编号 第6页共6页 页次 6.2核对无误后将发票号填在封账明细上。 6.3整理发票，将发票、订购单交由财务，如有误通知采购重新开票。
