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1、2014年度省信息产业和信息化专项资金信息化项目申报材料申 报 单 位： 湖南省三力士农机制造有限公司 项 目 名 称：植物压榨油自动化设备研制及数控智能化生产 联系人及电话： 陈跃前 电话 13762735055 电 子 邮 箱： cyueqian 通信地址及邮编： 湖南省南县职业中专校区内 413200 湖南省经济和信息化委员会印制目 录一、项目申报表二、项目绩效目标申报表三、项目可行性报告和实施方案四、附件 1法人组织机构代码证复印件2企业法人营业执照3企业地税、国税登记证复印件4企业前一年度经会计师事务所审计的财务审计报告原件复印件，包括审计报告正文（含会计师事务所盖章和注册会计师签字
2、）、财务报表（资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）、报表附注 5资金落实证明文件（如承诺函、合同协议、股东决议、银行单据等复印件）；6科研成果证明、企业信用证明及其它相关证明文件。7项目有关核准、备案文件或批文。湖南省信息产业和信息化专项资金申报表信息化项目金额单位：万元项目名称植物压榨油自动化设备研制及数控智能化生产项目建设所在地湖南省南县职业中专项目承担单位湖南省三力士农机制造有限公司负责人周国兵联系电话13873715110邮编413200单位概况(上年)年销售收入6548.52年净利润594.55职工人数129财务状况(上年)总资产2086.62净资产1370.61资产负债率(%)
3、33.3%投资预算总投入1000.00其中：固定资产投资800.00开工年月2013年8月完工年月2014/5月自筹资金550.00银行固定资产贷款115.00其他35.00申请补助资金300预期经济效益销售收入9600.00利润1152上缴税金350项目分类两化融合项目建设内容及规模完成研究成果“离心油渣分离机”的应用与规模化生产，应用智能数控加工中心、数控铣、数控车、工业焊接机器手装备、全自动喷粉涂装生产线、企业设计、管理、经营的数字化、信息化等建设，建立年产“离心油渣分离机”10000台的智能化生产能力。市（州）经信委、财政局（或省直管县经信局、财政局)意见 （公章） （公章）项目绩效目
4、标申报表（2014年度）填报单位（盖章）：湖南省三力士农机制造有限公司项目名称植物压榨油自动化设备研制及数控智能化生产项目属性新增项目 延续项目 主管部门南县经信局主管部门编码项目单位湖南省三力士农机制造有限公司项目负责人周国兵联系电话13873715110项目起止时间 2013年8月-2014年5月项目资金申请（万元）资金总额： 1000.00 一、财政拨款：300.00 二、自有资金：550.00 三、其他：150.00项目概况研究开发新型自动化植物压榨油加工系列产品，应用智能化装备生产制造，及企业设计、管理、经营的数字化、信息化等建设；项目立项情况项目立项的依据发展智控自动化农机产品和应
5、用智能化装备生产，建立数字化、信息化经营管理模式符合我国实现农业机械现代化战略政策，符合国家信息化发展政策。项目申报的可行性近年来，在我国各地从事压榨油经营呈高发态势，经营规模不断壮大。但传统的压榨设施及作业方式使得效益低下、作业环境恶劣、能耗高、原料炒制与压榨过程不可控，毛油脱脂、脱磷及过滤等工艺较为落后。显然，作业环境、能耗、效率、油品质量保障问题尤为突出，与现代社会发展严重滞后。本公司开发的新型智能压榨油加工系列设备，可适应于菜籽油、花生油、茶籽油、葵油等植物压榨油的深加工，具有极为广阔的应用前景，必将淘汰现有的落后的压榨油加工生产设备。项目组已经基本掌握该项目的整体技术，具有开发该项目
6、的能力。通过考察、咨询相关行业、协会专家，为了更快更好的实现规模化生产能力，降低制造生产成本、提升产品制造质量、减轻环境影响，项目组制定了项目开发整体方案。将应用无污染环境的自动化喷粉喷涂生产线替代传统的油漆喷涂工艺，应用数控加工中心、数铣等智能装备取代传统的普车加工、应用工业机器人焊接机取代大规模的人力焊接等现代化装备生产，为研发高端智能化产品提供相对应的制造平台，为产品制造提供有力的质量保障，减少职业危害，是现代企业可持续发展的必由之路。项目申报的必要性该项目符合国家产业政策，代表产业发展方向，符合信息化产业发展和信息技术应用政策导向，符合国家规定的投资方向。项目的建设对当地和行业有一定的
7、影响，技术水平先进适用，市场前景广阔，具有较强的应用性及产学研示范性；从经济效益和社会效益综合评价，该项目的投资建设完全必要、经济合理、切实可行。项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、项目论证2013年8月1日2013年8月20日2、场地建设2013年9月1日2013年12月30日3、制造设备采购2013年12月20日2014年1月30日4、设备安装调试2014年1月20日2014年2月20日5、投产2014年3月1日6、信息化、数字化建设2014年1月10日2014年5月30日项目绩效目标长期目标年度目标计划用2年左右的时间(2013年-2014年)，与华东师范大学、南县职业中专合
8、作，将专业研制生产智能自动化农业机械设备，具有智能化装备设施生产制造及数字化、信息化经营管理的产、学、研示范基地。新建厂房3000平方米、引进自动喷涂流水生产线1套，购置立式数控加工中心4台，数控铣床4台，数控车床12台，电火花2台，线切割2台、购置工业机械手4台。建成年生产（离心油渣分离机）能力10000台规模。建立企业信息化硬件设备，实现设计、经营管理数字化、信息化；改造企业门户网站，进入百度推广，实现由宣传展示型向功能实用型转变；应用相关信息等软件系统，实现企业关键业务的信息化管理，建立起从产品预订、研发、生产、销售的全过程信息化；该项目生产经营期年经营收入9500万元，年利税总额150
9、2万元。长期绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标产品达到20000万元产值质量指标企业遵循ISO国际质量体系时效指标产品增强了推广力度成本指标产品单位成本节省6效益指标经济效益指标企业同比上年度利税增长100社会效益指标社会培育专业人才500人、增加就业岗位80人生态效益指标社会促进环保可持续影响指标企业产学研示范基地社会公众或服务对象满意度指标消费者满意度达99年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注产出指标数量指标产品达到9500万元产值质量指标企业通过ISO国际质量体系认证时效指标产品增强了推广力度成本指标产品单位成本节省9效益指标经济效益指标企业同比上年度利
10、税增长90社会效益指标社会培育专业人才300人、增加就业岗位50人生态效益指标社会环保可持续影响指标企业产学研示范基地社会公众或服务对象满意度指标消费者满意度达98其他需说明的问题预算部门审核意见 （盖章） 年 月 日填报人：陈跃前联系电话：13762735055 填报日期：20014年4月项目可行性报告和实施方案一、概况（一）项目概况：1、项目名称：植物压榨油自动化设备研制及数控智能化生产2、主要内容：研究开发新型自动化植物压榨油加工系列产品及应用数控智能化、工业机器手、全自动粉末喷涂流水线等装备投入制造生产，以及企业设计、管理、经营的数字化、信息化等建设；3、项目性质：新建项目；4、实施目
11、标：完成研究成果“离心油渣分离机”的应用与转化，应用智能数控加工中心、数控铣、数控车、智能机器人焊接装备、全自动喷粉涂装生产线、企业设计、管理、经营的数字化、信息化等建设，建立年产“离心油渣分离机”10000台的智能化生产能力；项目总投资1000万元，建设投资800万元（包括建筑投资150万元、设备购置及安装投资650万元），流动资金200万元。5、实施期限：2013年8月-2014年5月。（二）申报单位概况：1、单位简介：湖南省三力士农机制造有限公司，于2010年10月13日成立，公司注册资金300万元，总资产2000万元。是一家专业研发、生产、销售新型智能自动化压榨油加工系列装备的企业。公
12、司坐落于誉有“洞庭明珠”之称的湖南省南县。公司誉为中国市场调查研究中心市场、质量、信誉理事会单位，中国粮油油脂学会高级会员单位。公司同时与华东师范大学、南县高等职业中专牵手产学研合作，成立了联合研制中心，技术研发中心，为公司在智能信息化产业的发展奠定了坚实的基础。通过与高校合作，近年来成功研发了多款智能化设备在全国属于首创，其中离心油渣分离机、流程式物料烘炒机、智控榨炼一体机等产品，获得了多项国家专利，通过国家农业部科技成果鉴定。公司励志做中国最好的农业机械，引领压榨油装备行业走向高科技、高智能化的新时代！2、运行状况：本公司通过三年的高速发展，在之初生产低端产品的基础上，通过产学研信息化合作
13、及引入优秀技术、管理人才。目前成功研发了“离心油渣分离机”、“流程式物料烘炒机”，产品获得了十项专利，其中二项发明专利，目前已进入小批量生产及小规模应用阶段。其它研究项目，“智控榨炼一体机”等新型智能化设备已进入研发尾期，目前已申报专利五项，已经处于试制预投产阶段。二、项目实施条件分析（一）管理水平：公司目前有员工129人，其中高级管理人员4人，其它管理人员28人，占员工总人数的25%。技术研发人员15人，占员工总数的11.6%。大专以上学历29人，占员工总人数的23%；其中本科9人，专科20；公司高级管理人员情况：总经理，周国兵，机械电气自动化专业本科学历，公司主要创始人，创业之前先后就业于
14、湖北省粮油机械制造有限公司，北京环球同创科技有限公司，先后担任技术售后、车间技术员、工程师助理、信息技术部经理等职务。在工作期间，对国内压榨油机械行业发展有了深刻认知，一直潜心研究粮油机械未来的发展与现有的技术弊端。具有较高的实践经验，善于领导和管理团队，能充分挖掘和整合企业人力、物力和财力，提倡树立认知度较高的企业文化。财务总监，刘永芝，女，1973年生，湖南南县人，公司创始人，毕业于浙江大学金融系，本科，助理会计师。毕业后在一些大中型企业财务部门工作，有一定的会计工作经验和财务管理能力，目前担任本公司财务总监。自2010年10月加入本公司担任财务总监一职以来，负责公司的整体财务管理和税收筹
15、划工作，为加强公司内部各项管理，提高经济效益而献计献策，本着真诚、务实、严谨、高效的工作作风，为公司建立了“财务人员岗位责任制”、“资金管理制度”、“成本管理制度”、“科研项目立项管理制度”“研发核算管理体系”及“固定资产管理制度”等一系列的财务制度。多年的财务管理工作造就了沉稳、坚毅、平和的管理心态，在公司的发展中能较好的规避财务风险。总工程师（技术研发总监），赵为先，1966年10月生，1987年四川理工大学毕业后分配到中国航天部湖南航天局华星机电仪器总厂，从事军事产品工艺设计及工、模具设计工作。几年后停薪留职下海，先后在广州、深圳几家外资企业从事产品研发及管理工作。后继续深造于重庆大学机
16、械设计与自动化专业取得学士学位，主修课程有：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、物理学、化学、画法几何、机械制图学、机械原理学、机械零件、工差、机械设计、热工学、传热学、金属工艺学、材料力学、理论力学、结构力学、弹性力学、流体力学、气动原理与装置、液压传动、电工学、电子学、制冷与空气调节、润滑材料、动力学、计算机与算法语言等。2003年进入三一重工，从事产品研发设计工作。2012年受周国兵邀请加入湖南省三力士农机制造有限公司，担任总工程师，责产品开发和技术等工作。（二）技术保障：1、技术研发队伍情况公司励志以改造压榨油机械传统产业为公司发展的宗旨，于2011年12月成立技术研发部。在公司其它
17、部门的共同努力下，制定了“科技项目立项管理制度”、“研发投入核算体系”等管理制度，颁布了一系列的考核激励管理措施。自研发部门成立以来，在粮油机械领域的应用技术研究上取得丰硕的成果，项目研发能力和成果转化能力不断加强。公司技术、研发人员情况表：序号姓 名性别学历所学专业职称/职务入职日期1周国兵男本科电子信息技术总经理2010/10/242赵为先男本科机械设计及自动化经理/总工程师2012/01/33陈光明男本科 机械设计工程师2011/12/134王本双男本科电气工程机自动化高级工程师2013/05/155张 显男本科机械设计与工艺工程师2011/05/146贾永青男本科机械设计及自动化中级工
18、程师2012/10/247莫建伏男本科机电/数控品管经理2011/11/198雷立勋男大专电子信息化技术员2012/10/249莫劲松男本科机械设计与制造质检主管2013/02/1810刘志佳男高中数控生产经理2011/12/1011周国旗男职高数控技术员2011/12/2912刘 劲男职高普车车间主任2013/5/713周 斌男高中数控车间主任2013/7/1914丁 敏男职高数控程序员2013/11/112、科研成果及知识产权情况自技术研发部成立以来研究项目共10个，其中高新技术产品“离心油渣分离机”已经推广上市，该机为国内首创。该机采用离心力原理分离毛油中的油与渣，因其分离因数设计较高毛
19、油中的微量杂物均能清除干净，故滤出的油质纯度高。生产过程为物理过滤与脱色，油液清亮透明、无任何添加剂、为纯绿色食品。该产品填补了国内农村榨油滤油行业没还有能自动出油、自动排渣的卧式螺旋离心机的空白领域，彻底改变了传统的压榨油油脂过滤模式。产品自投放市场，在压榨油行业内起到了轰动性效应，随着该产品的推广将会逐步淘汰其它传统产品，引领压榨油油脂加工设备领域的发展。目前完成研究的科技成果主要有以下几种：转鼓与螺旋推进轴的差速装置本研究成果已经运用到离心油渣分离机，本实用新型专利证号：201220121394.2。油室（即集油装置）本研究成果已经运用到离心油渣分离机，本发明专利证号：201210085
20、139.1。脱磷循环装置本研究成果已经运用到离心油渣分离机，本实用新型专利证号：201221121396.1。离心油渣分离机整体外观结构，外观专利证号：201230079627.2。 离心油渣分离机研制，实用新型专利证号：201220121402.3螺旋榨螺锁紧装置应用技术研究，本研究成果已经运用到智能榨炼一体机。本实用新型专利（受理）证号：201320819585.0。恒温压榨应用技术研究，本研究成果已经运用到智能榨炼一体机。本实用新型专利（受理）证号：201320819591.6。物料烘炒机研制，本研究成果已经运用到智能榨炼一体机。本实用新型专利（受理）证号：201420117481.。物
21、料翻炒装置应用技术研究，本研究成果已经运用到智能榨炼一体机。本实用新型专利（受理）证号：201420116623.0，发明专利（受理）证号：201410094913.4。油脂脱磷、脱脂技术研究，本研究成果得到了广泛的推广与应用。（三）基础条件：公司目前建有标准厂房3500平方米，拥有“卧式金属带锯床、液压剪板机、液压板材折弯机、压力机、卷板机、金属切割机、普车6台、数控车床2台、卧式镗床、摇臂钻床、等离子焊机4台、气体保护焊机2台”等设备三十多台。检测设备仪器及量器具有食用油酸价快速检测仪、脉冲式核磁共振含油含水分析仪、硬支撑动平衡仪、高精度平板、振动检测仪、噪声检测仪、测速仪、测温仪以及常规
22、检测器具”等各种测量检验设备。公司对信息系统的引入作了大量的准备工作，这包括规范化、标准化工作，专业的信息化应用人才培养、计算机应用技术的普及，企业经营管理模式的优化调整，架构相应的企业文化。公司积极跟踪信息化飞速发展的趋势，建立起企业网络系统、企业技术中心CAD系统、办公自动化系统（OA）等，为后期的智能化、信息化发展实施奠定了基础。（四）财务状况：公司2013年总资产2086.62万元，销售额6548.51万元，比上年度增长31。总负债716万元，负债率33，全年技术研发投入285万元，利润594.55万元。（五）其他保障：2013年2月与湖南省南县职业中专建立产学研合作合作关系，成立了联
23、合研制中心，新产品实验室，配备了各种检测器具、测试仪器及各种先进的加工设备。2013年3月与华东师范大学建立了产学研长期合作关系，不断地开展产学研活动，有效地保证了企业产品技术水平的领先性与企业的可持续发展性。三、项目分析（一）项目实施的必要性：我国对农业和农机的重视、支持、保护力度在加大。农业生产要素格局发生重大变化，运用现代生产要素改造传统生产要素，增机减人是改造传统农业、建设现代农业的核心问题。城镇化进程加速、农业劳动力转移加快、农民收入提高、农业产业化经营与规模化发展、有条件的地区率先实现现代化，将形成对农业机械化新的巨大需求。从国家经济实力和财政能力看，国家具有加大对农业机械化支持的
24、基础和条件。随着政策法制环境的改善和国民经济实力进步增强，为我国农业机械化在调整和反哺中快速、健康发展创造了良好的发展环境，我国农业机械化进入了快速发展的战略机遇期。发展智控自动化产品和应用智能装备生产符合我国实现农业现代化战略，本公司开发的新型智能压榨油加工系列设备，可适应于菜籽油、花生油、茶籽油、葵油等植物压榨油的深加工，具有极为广阔的应用前景，必将淘汰现有的落后的压榨油加工生产设备。本公司项目组成员已经基本掌握本项目的整体技术，具有开发该项目的能力。通过考察、咨询相关行业、协会专家，为了更快更好的实现大规模生产能力，降低制造生产成本、提升产品制造质量、减轻环境影响，项目组制定了项目开发整
25、体方案，项目将应用无污染环境的自动化喷粉喷涂生产线替代传统的油漆喷涂工艺，应用数控加工中心、数铣等智能装备取代传统的普车加工、应用工业机器人焊接机取代大规模的人力焊接等现代化装备生产，为研发高端智能化产品提供相对应的制造平台，为产品制造提供有力的质量保障，减少职业危害，是现代企业可持续发展的必由之路。（二）项目实施目标和主要内容：1、项目实施目标计划用2年左右的时间(2013年-2014年)，与华东师范大学、南县职业中专合作，将专业研制生产智能自动化农业机械设备，具有智能化装备设施生产制造及数字化、信息化经营管理的产、学、研示范基地。预期该项目期2014年经营收入9500万元，扣除年总成本费用
26、8075.36万元，年均利润总额1424.64万元，年均税后利润总额874万元。2、项目主要实施内容研制智能自动化离心油渣分离机；研究植物油蒸汽脱磷、脱脂应用技术；研制新型智控榨炼一体机项目购置工业焊接机械手4台；扩建厂房3000平方米、引进自动喷涂流水生产线1套，购置立式数控加工中心4台，数控铣床4台，数控车床12台，电火花2台，线切割2台。建成年生产（离心油渣分离机）能力10000台规模。建立、完善企业信息化硬件设备，实现设计、经营管理数字化、信息化；改造企业门户网站，进入网络信息推广，实现由宣传展示型向功能实用型转变；开发应用相关信息等软件系统，实现企业关键业务的信息化管理，建立起从产品
27、预订、研发、生产、销售的全过程信息化；（三）项目协作单位：项目协作单位华东师范大学，是一所综合性研究型大学。目前设置有理工学院、公共管理学院、商学院、设计学院、资源与环境科学学院、信息科学技术学院、电气自动化学院等20个全日制学院。精密光谱科学与技术重点实验室、科学与技术跨学科高等研究院等7个研究院（所、实验室），开放教育学院1个管理型学院，含58个系，76个本科专业，是国家文理科基础科学人才培养和科学研究基地。南县高等职业中专现在职教学员工达180人左右! 学校开设了机械设计、CAD绘图设计、数控操作、机电、信息商务等多种专业及相关专业师资30多名。公司与华东师范大学、南县高等职业中专两家单
28、位实施产学研合作，成立了联合研制中心，技术研发中心，为公司在智能信息化、机械智能自动化产业的发展奠定了坚实的基础。在技术支持，人才培训，产品研发，精细化管理与销售，企业标准化制定等方面得到了先进的科学的有力的保障。（四）项目技术方案和重点解决的问题：1、项目生产技术方案为保证项目产品具有优良的使用性能，良好的使用可靠性和较长的使用寿命，项目制定了科学的生产工艺流程。在生产过程中，各车间所设的检验员业务上受质检科管理，行政考勤由车间管理，所购进的材料包括钢材、标准件、齿轮、轴类和其它毛坯部件均由检验科直接检验，合格品入库，不合格品退回，产品入库前所设总检员由质检科管理，公司授权总检员拒绝任何不合
29、格产品入库。2、项目生产技术工艺流程项目生产技术工艺流程图工序说明：材料采购：根据设计文件和规范要求采购材料及辅助材料；材料检验：根据设计文件和规范要求检验主体材料及辅助材料；入仓：将合格的外协件、外购件按品种、钢号、规格分类堆放，垫平、垫高，防止积水和变形；外协：根据审核后的加工图纸工艺要求、根据下达的生产量外发外协加工；号料：根据审核后的加工图纸工艺要求、根据下达的生产量下料；切割：将号料后的钢板、型钢按要求的形状和尺寸下料。常用的切割方法有机械切割、气割、等离子切割等。成形：成形可分热成形和冷成形两大类。按具体成形目的又可分为弯曲、卷板、折边和模压四种成形方法。粗加工：利用普车拉毛。制孔
30、：制孔分钻孔和冲孔。钻孔适用性广，孔壁损伤小，孔的精度高。一般用钻床。冲孔效率高，但孔壁质量差，仅用于较薄钢板上的次要连接孔，且孔径须大于板厚。零部件精加工：利用数控加工中心、数控车床、数控铣床等先进装备进行精加工；焊接：用高温使金属的不同部分熔合为一体的方法即为焊接。钢结构常用的焊接方法有电弧焊、电阻焊、电渣焊等。电弧焊又分手工焊、埋弧自动焊、气体保护焊等。批量焊接采用机器人焊接机焊接。后处理：包括矫正、打磨、消除焊接应力、动平衡检测等。辅助材料准备：包括螺栓、螺母等标准件；除锈：除锈是钢结构防腐蚀的基本工序，大型钢结构制造厂一般用大型抛丸农业机械制造建设项目机进行机械化除锈，效率高而除锈彻
31、底。小型一般采用磷化处理；喷粉喷涂：采用对环境无污染的喷粉工艺进行喷涂、电烤处理；总装：总装分为机械部装、电气部装和产品整机总装；检验：检验、检测总装完的整机，检验合格入库；仓储。2、项目重点解决的问题包括：企业管理过程的电子商务办公平台规划；智能装备信息技术规划；基于网络的CAD/CAPP/CAM/PDM集成技术，实现真正的数字化设计和数字化制造集成；CAD/CAPP/CAM/PDM技术和MIS/ERP的结合，实现企业设计、管理、经营的数字化，实现企业内部的信息化建设数字化企业；模具的设计，我司采用行业功能强大的PRO/E、UG、CAD等三维及二维软件用于模具设计，另公司采用模流分析软件来模
32、拟产品在型腔中成型的效果，这样就可以少走弯路，模具型腔的加工采用进口的高速加工中心、线切割、电脉冲等设备进行模具制造；这些关键技术一方面需要安排足够的培训使企业管理层、信息技术人员切实了解甚至全面掌握相关技术，另一方面，需要与外部有关有实力的大专院校建立战略性的长期合作关系，主动借助外部技术力量全面研究和妥善解决这些问题，以确保公司在智能信息技术上获得成功（五）项目设备选型：工艺设备质量和性能的状况直接关系到生产能力、产品质量、原料消耗、水、电消耗等方面，购置设备的费用在扩建投资成本和生产成本中占有相当的比重，因此工艺设备的选型不仅要满足产品加工工艺技术的要求，而且要达到优质、高产、低消耗的经
33、济效益，实现项目投资的目的。因此，本项目设备选型应考虑以下因素：技术先进：设备具有国内先进水平，选择自动化程度高、加工精度高的机械设备和控制装置。主要设备方案与拟定建设规模和生产工艺相适应，设备加工强度和精度应最大限度满足产品的设计要求。设备之间应相互配套，与生产工艺流程相适应，设备联动应保证产品技术指标合格。设备质量、性能成熟，并经过较长时间的生产实践检验，为国际国内通用设备，技术依托条件好。设备在保证性能的前提下，力求经济合理，利于降低材耗、能耗，易于维护保养，运行成本相对较低。（六）项目完成期限、阶段计划及考核目标：该项目拟建设时间二年，即从2014年3月2016年3月。其考核目标如下表
34、：项目主要经济技术指标 序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积平方米120001.2建筑面积（新增）平方米30002设备投资万元6503项目定员人129二经济指标1投资指标1.1项目总投资（新增）万元1000.001.1.1建设投资万元800.001.1.2流动资金万元200.002收入费用指标2.1年营业收入万元9500.002.2年税金万元550.362.3年总成本费用万元8075.362.4年利润总额万元874.003财务分析指标3.1税后财务内部收益率12.01%3.2税后财务净现值1257.003.3税后投资回收期年2.163.4总投资收益率(ROI)25.8
35、6%（七）项目预算、资金来源：该项目计划总投资1000万，其中企业自筹和外借资金700万元，拟争取扶持资金300万元。项目预算表 单位：万元序号项目投资科目投资额备注1扩建厂房150.002生产装备530.003信息化装备120.004其它200.005合计1000.00四、效益分析（一）经济效益分析：1、运营成本估算本项目的财务评价是在对精密机械加工与农机配件、机械标准件加工生产行业发展前景分析预测及成本估算基础上，主要针对建设项目的财务盈利能力，项目清偿能力以及项目的不确定性三个方面进行分析，以确定项目在财务上是否可行。原材料：本项目所需原材料为钢材、机电、电气元件、标准件及各类毛坯。按经
36、验数据估算，项目原材料及辅助材料的年购置费为年产值的30%；年工资费用：工资按人均月工资3000元计算，则工资总额为80人3000元12月=288万元；(3)年维修费：年维修费按固定资产的1%计算；(4)折旧费：固定资产折旧按分类折旧法计算，房屋建筑物折旧年限40年，残值取5；机器设备折旧年限10年，残值取5；(5)无形资产摊销费:无形资产值按10年摊销；(6)管理费用：管理费用按年产值的2%计取。2、财务盈利能力分析财务内部收益率：总投资所得税后12.01；财务净现值：全部投资所得税后(IC=10%)=1257万元；投资回收期（不含建设期）全部投资静态回收期2.16年；投资利润率：年平均利润
37、总额总投资100=25.86预期该项目生产经营期2014年经营收入9500万元，扣除年总成本费用8075.36万元，年均利润总额1424.64万元，年均税后利润总额874万元。3、管理效益分析实施企业智能信息化建设是进行现代化管理的必要手段，更是增强核心竞争力的重大举措。该项目建设本身是一项系统工程，在系统硬、软件方面需要较大的投资，一旦投入运行后将产生巨大的经济效益和社会效益。通过计算，总投资收益率达25.86%，投资回收只需要2.16年，对项目单位生产管理能力的提升分析如下几点：增强技术研发能力：应用网络信息平台和自动化数控装备，为智能自动化产品的设计与制造，提供了丰富的信息技术和精密加工
38、技术保障；增加销售收入：应用网络商务平台，建立销售合同及用户信息系统后，不仅能及时了解用户对产品的需求量，而且通过分析用户(特别是老用户)的需求量和定货(购货)周期，可以有针对性地推销产品，主动开拓市场、提高销售额、增加销售利润；精简人员，降低工资成本：由于智能装备的应用、及计算机系统的数据收集功能和极快的数据处理运算能力，企业内部绝大多数重复性和程序性的工作就可由智能信息化装备完成，这样，可使工作人员一人多岗，减少人员编制，提升工作效率；加快库存流动资金周转，降低流动资金财务费用：库存占用资金是公司流动资金的主体，加强库存管理，做好生产计划工作是减少库存占用资金的主要方法。以控制物流为主线，
39、减少资金的占用及物资的浪费是企业信息化管理项目实施的一个主要目的。（二）社会效益分析：在智能化、信息化社会飞速发展的今天，传统的管理方式和制造方式无法适应当今世界的发展步伐，信息已经成为第六能源，应用智能化装备和计算机掌握信息已经成为国内外越来越多企业作为提高劳动生产率、增加效益、掌握市场主动权的法宝，智能化装备和信息化建设为企业提供了彻底改变传统管理方式的保证，通过企业的信息化建设，使各种信息得到共享和交换，改变了工作人员的工作方式、思想观念和行为习惯，使人们从繁琐和繁重的工作中解脱出来，进行创作性的劳动，从而提高了工作效率，实现了科学决策，实现了企业整体效益的提高。本项目研制的科技成果产业
40、化后，相比传统的压榨模式有质的飞跃。该机整体能显著提高工作效率，极大的减轻了工作强度。出油率可提高5-7，油质更纯正、稳定，可达到国家食用油标准。本项目的开发建设，可以促进全县农业机械产业的健康稳定发展，为加快我县农业机械产业转型升级，扩大产业影响力，提升产品市场竞争力，推动企业创新能力的提升，贯彻实施“大企业、大品牌、大市场”的产业发展策略，全面振兴本县农业机械产业的实现得到了强有力的保障。增加了当地的财政收入。产学研合作为企业增强了技术信息保障，也为学校提供了实训实操基地，培育了各类专业性技术人才。本项目粉末喷涂生产线减少了对环境的影响，随着环保法令对在大气层中有机挥发物颗粒含量的规定越来
41、越严格，涂装业界寻求各种办法来改善涂装技术以降低对环境的污染。“粉末涂装”是目前能够达到的最理想的涂装技术。粉末涂料不使用有机溶剂、水等挥发性溶剂，因此粉末涂料为无机溶剂型涂料，大大减少了因溶剂而产生的安全隐患，如因含有有机溶剂而引起的操作人员有机溶剂中毒事件;或因为有机溶剂带来的火灾等。 粉末涂料是百分之百的固体份粉末状的涂料，完全可采用全自动喷涂。过量或超喷的粉末涂料，可经由回收系统装置而达到回收再利用的目的，因此粉末涂料几乎可达百分之百的使用率，使得涂装业界降低废弃物的处理，同时使环境污染的程度降低至最低。（三）风险分析：1、投资风险分析投资风险最先体现在项目的建设开发阶段，由于一部分资
42、金为信贷投资，投资者在本项目中的风险较大，需要项目单位有强有力的信用来保障项目的完成。投资风险的规避如下：本项目良好的市场前景和经济效益有能力在项目建成后，按计划偿还投资者，项目建成后，由双方认可的权威机构对项目进行评估和审计，然后办理相关手续。本项目良好的市场前景和经济效益有能力在项目建成后，按计划偿还投资者，项目建成后，由双方认可的权威机构对项目进行评估和审计，然后办理相关手续。建立还款储备金，在项目进入生产经营期后，每年在营业收入中，除按企业法相关规定提取“公积金”和“公益金”以外，再利用剩余待分配利润建立“还款储备金”。该储备金在若干还款期内如没有动用，在足额偿还投资者回报后，纳入待分
43、配利润中。本项目良好的市场前景和经济效益有能力在项目建成后，按计划偿还投资者，项目建成后，由双方认可的权威机构对项目进行评估和审计，然后办理相关手续。加强企业的成本管理，向管理要效益，还要密切关注本项目所属行业的发展趋势及时应对各种不测事态，以规避风险。2、政策、市场风险分析如果一旦出现国民经济发展速度放漫，产品需求量减少的情况，我们也会认真面对，根据形势变化，进行宣传，进一步扩大影响，并在质量、价格、服务等方面多做工作，创造更大更广阔的市场空间。并不断研发新产品，拓宽市场领域，开源节流，降低成本，从而缓解风险。五、其他方面分析：主要加强对实施人员的组织、项目进度的控制、实施成本的控制、质量控制以及实施结果的评价。六、项目实施具体方案（一）项目实施组织与管理：1、项目实施组织：公司成立项目实施领导小组，由总经理主持，包括企业技术信息主管、合作单位的相应人员，从战略层次领导整个项目的实施工作，指定几名骨干技术人员负责具体工作，研究实施企业智能化装备、信息化系统的方法和步骤，掌握有关的软件功能，准备并录入数据，学会应用各种报表提供的信息，培训本部门的使用人员，参加制定工作准则与工作规程。2、项目实施进度：该项目拟建设时间两年，即从2013年8月-2014年5月。具体进度安排为：调研与分析可行性论证：2013年8月；场地建设：2013年9月-12月30日；制造
