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1、用友ERP(U8.50)实验手册指导教师: 张媛一、 实验目的要求学生掌握计算机和用友U8会计核算软件的基本操作技能并对财务软件进行参数设置，以及对会计核算信息进行简单地分析和利用，为参与就业竞争提供权威性的电算化资格认证，为人才市场提供一批极具竞争力的电算化专业人才，为企业造就一批能熟练使用“用友”5X系列财务软件的专业人员。二、 实验要求 介绍网络财务软件的基本概念、应用平台、功能特性、适用领域，重点掌握系统管理、总账系统、UFO报表系统、应收、应付系统（受控于总账），基本掌握工资系统、固定资产系统。 做到能用一维编码结构设计总账初始化方案，能用多维编码结构优化初始化方案；在辅助核算设计中
2、，适当强调“项目”账在“在建工程”中的独立核算作用；熟练进行日常处理（制单、签字、审核、记账、结账、反结账、反记账、反审核、反签字、修改（留有痕迹或不留痕迹）、银行对账、往来核销、账龄分析、查询打印）和期未处理（熟练自定义转账凭证），熟练设计UFO报表（格式设计、数据来源设计），掌握报表的简单汇总及年度账的结转。三、 实验内容（一） 系统管理（建议6课时，含上机）核心问题：授权的对象问题（为那套账？那个操作员？授权）1， 网络版用户必须在服务器上操作，工作站上操作无效（除非工作站上有加密锁）；2， 系统管理员（Admin）、账套主管、一般操作员的本质区别；1)，增加操作员、建立账套、账套备份（
3、恢复）、退出系统等系统管理员有效；2），权限设置、账套修改、年度账备份（恢复）、恢复结账、恢复记账等账套 主管有效；3），业务处理一般操作员有效。3， 从安全性、完整性角度考虑，建议采纳账套备份（恢复）方法；4， 操作权限由账套主管分配，但每位操作员的密码由本人设置，任何人没有为他人设 置密码的权限。（二） 总账总账初始化（建议6课时，含上机）核心问题：编码结构问题（手工的一维编码结构如何转为电算化的多维编码结）1， 客户（供应商）分类与客户（供应商）档案的本质区别；2， 部门档案与职员档案的内在联系（通过“负责人”、“所属部门”）；3， 如果要达到银行自动对账的目的，“结算方式”将作为对账条
4、件之一；4， 凭证分类的有利有弊问题：分的越细，丰富了查询手段，但填制凭证越繁琐； 反之，填制凭证简捷，查询手段单一；5， 项目核算的广义性及使用对象：凡是要进行项目、课题、标段等核算的都可 以采纳，相应的费用、成本、收入（收益）科目都可以有“项目”属性；6， 辅助核算的唯一性及优越性：应收、应付必须用客户、供应商辅助核算，否 则不支持往来核销及账龄分析；如果要求输出多维分析账表，如：二维账 表、三维账表等，那么，必须设置辅助核算；否则，只能输出一维账表（科 目汇总形式）；7， 必须“指定科目”，否则，将影响银行对账、出纳签字及出纳账（日记账、 银行账）的输出；8， 为了使自动生成的现金流量表
5、比较可信，在设置科目时，对现金及现金 等价物或部分应收、应付科目要按经营活动、投资活动、筹资活动分细；9， 科目一旦启用就不能修改只能封存，为此，最好在每个总账科目下增加一个 同名的二级科目；10，在处理损益类科目时，如果都按其余额方向填制凭证的，那么可以不设“结 转科目”；11，如果要修改已有余额的辅助科目的属性，必须先删除其余额，否则，余额加倍；12，科目的一切属性都是针对未级科目的；13，期初余额与年初余额的利弊问题：采用前者，初始化工作量相对要小，但 是当年的月度账、表不齐全；反之，初始化工作量相对要大，但有完整的全年月度账、表；14，“选项”与“明细权限”的承上启下关系：1） 要使“
6、凭证审核控制到操作员”有效，必须在“明细权限”的“凭证审核权限设置”中指定确认；2） 要使“制单权限控制到科目”有效，必须在“明细权限”的“制单科 目权限设置”中指定确认；3） 要使“明细账查询权限控制到科目”有效，必须在“明细权限”的“明 细账科目权限设置”中指定确认；15，“选项”是对“总账启用”的补充和完善，随时可以通过对“选项”中的 参数的修改及设置，优化总账系统。日常处理（建议12课时，含上机）核心问题：时刻注意状态栏中的提示：业务日期？账套？操作员？避免产生无 权操作或无效操作。1， 填制凭证用到的功能键：F5、F2、=、F9、Ctrl+Enter、Space；2， 为了保证现金流
7、量表的可信度，一张凭证尽量不要反映多笔经济业务；3， 凭证的修改状态及模式：审核（记账）前后的修改，留有痕迹的修改和不留 痕迹的修改；4， 填制凭证，修改凭证；出纳签字，取消签字；审核凭证，取消审核；必须为同一个人；5， 填制凭证与审核凭证不能为同一个人，反结账、反记账必须由账套主管实施，其他操作由权限设置决定；6， 往来核销与银行对账的相同处与不同处：相同处：票号相同，金额相等，方向相反，核销（对账）条件成立；不同处：前者是人为造成的，后者是时间滯后造成的；前者的未达账、明细账都在同一个系统里（硬盘）所以能做到自动核销，后者的日记账与对账单分在不同的系统里（日记账在硬盘里，对账单在银行里）所
8、以不能完全做到自动对账；7， 受控于总账的往来处理与受控于应收、应付的往来处理的各自特点：1） 前者处理的是财务，后者处理的是业务；2） 前者比较适用于按客户（供应商）核销，后者比较适用于按发票或单据 逐笔核销；3） 如果要处理三角债，处理坏账，必须采用后者的处理方法；4） 前者的应收（应付）科目余额和客户（供应商）余额在总账系统中录入 ，后者的应收（应付）科目余额在总账中录入，客户（供应商）余额在 应收（应付）系统中录入。8， 账、证的输出1） 账、证的查询：记过账的凭证只能在序时账里查到，“出纳”菜单提供现 金、银行账，“账簿”菜单提供总分类账、余额表、多栏账等并提供多种 模糊查询手段，这
9、些账表都属一维账表，与手工账基本相同；只有“辅 助”菜单提供各种多维分析账表，但要在总账初始化时设置相应的编码 结构才有效；2） 账、证的打印：首先打印驱动程序和纸型要选择正确，其次考虑到打印 机都属机械走纸，打印凭证时不要连续打印太多的凭证，否则会造成凭 证移位现象。期未处理（建议6课时，含上机）待添加的隐藏文字内容2核心问题：转出（入）科目的数据来源及转账生成的先后次序问题1， 凡是月未有规律的预提、摊销、分配、结转各种费用、成本、税金、收入、 收益的转账凭证都能自定义为机制转账凭证；2， 自定义机制转账凭证的三部曲：1） 根据业务写出借、贷恒等式；2） 明确什么是转出（入）科目？其数据来
10、源是什么；3） 在自定义公式中录入转出（入）科目；在金额公式中设置数据来源。3， 告诫用户，报表的数据来源设计也有相同之处，所以，本单元的关键在于用 户对业务的了解程度；4， 机制凭证的生成有其内在的先后次序关系的，如只有先生成了汇兑损益凭证 并审核记账后再生成期间损益凭证，否则，财务费用数据不完整；5， 考虑到四舍五入对机制凭证的尾数精度的影响，在填制凭证窗口中允许对已 生成的机制凭证进行修改；但如果出现勾稽关系的错误，那么应在转账定义 中进行修改；6， 月未结账后，当月除了提供查询、打印功能外，禁止一切日常处理，除非实 施了反结账功能。（三） 报表报表的格式设计（建议6课时，含上机） 核心
11、问题：电子表格的基本操作1， 通过“新建”设计一张实用报表，目的是解决自定义内部报表或用表代替账的输出；2， 通过“报表模板”调用行业报表；3， 报表的保存。报表的生成 核心问题：是否在数据状态？关键字录入是否正确？1， 报表系统分为二个状态：格式状态和数据状态，前者支持格式设计、编辑单 元公式、二次开发、关键字定义、“报表模板”调用；后者支持关键字录入、 表页插入、报表生成、二次开发文件的执行；2， 如果有的报表公式既有单元公式设计又有二次开发设计时，不要忘了执行“二 次开发”文件；3， 用友公司提供给用户的行业报表都是用二次开发设计的，所以，提醒用户不要 忘了执行相应的二次开发文件。（四） 工资、固定资产（建议12课时，含上机）总复习：12至18课时
