矿业有限公司ERPNC供应链系统解决方案.doc

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1、西和县中宝矿业有限公司ERP-NC供应链系统解决方案山东用友软件技术有限公司提交日期: 年 月 日用友项目经理:目 录前 言4范围界定4使用对象4名称说明4控制记录4版权声明4第一部分 项目概述51.1项目背景及目标51.2组织结构71.3项目范围7第二部分 业务规划82.1基础设置82.1.1参数设置82.1.2基本档案152.1.2.1采购组织152.1.2.2其他组织152.1.2.3库存组织152.1.2.4 仓库152.1.2.5 存货152.1.2.5.1存货分类规则162.1.2.5.2存货编码规则162.1.2.5.3存货管理档案162.1.2.5.4物料生产档案172.1.2

2、.6存货增加流程172.1.2.7客商172.1.2.8自定义档案与自定义项目182.1.2.8.1单据自定义项目内容182.1.2.8.2自定义档案设置182.2采购管理181.1总体说明181.1.1采购业务类型定义181.1.2采购业务流程配置181.2普通采购业务流程201.3期初采购业务流程221.4采购退货流程221.5应税劳务231.6采购暂估与结算241.7采购业务的相关财务处理241.7.1物资采购入库成本的确认241.7.2应付及付款的确认241.7.3付款核销252.3库存管理252.3.1总体说明252.3.2收发类别应用252.3.3配置说明252.3.4采购入库业务

3、262.3.5材料出库262.3.6领料退库262.3.7假退料262.3.8盘点管理282.3.9业务产生的相关财务处理292.4存货核算291.1.1.存货核算单据流程图291.1.2.入库调整291.1.3.出库调整301.1.4.成本计算步骤30第三部分 应用价值分析31前 言本文档是在完成对甘肃西和县中宝矿业有限公司需求调研的基础上编写而成。范围界定本文档适用于:甘肃西和县中宝矿业有限公司信息化项目组使用对象甘肃西和县中宝矿业有限公司高层领导甘肃西和县中宝矿业有限公司信息化项目组用友公司项目管理监督人员用友公司项目组人员名称说明甘肃西和县中宝矿业有限公司简称中宝矿业控制记录变更记录日

4、期作者版本备注2013-04-15V1.02013-04-24V2.0审阅姓名职位版权声明本方案仅供给说明中使用对象阅读.未经本公司许可,不得以任何形式传播或提供非授权人阅读。第一部分 项目概述1.1公司简介1.2组织结构1.3项目范围(1)实施地点:甘肃西和县中宝矿业有限公司(2)模块范围:采购管理、库存管理、应付管理、存货核算(3)启用日期:2013年5月1日 上线建帐公司应用模块应用业务编码名称0617西和县中宝矿业有限公司客户化;采购管理;库存管理;应付管理;存货核算采购业务流程、出入库流程;应付管理;存货核算第二部分 业务规划2.1基础设置2.1.1参数设置参数类型: 集团-基本档案

5、组名称代码参数名称参数值BD001人员类别是否允许下级单位增加NBD002客商档案是否允许下级单位增加YBD003存货档案是否允许下级单位增加YBD004项目类型是否允许下级单位增加YBD005项目档案是否允许下级单位增加YBD007结算方式是否允许下级单位增加NBD008收付款协议是否允许下级单位增加NBD012收支项目是否允许下级单位增加NBD013现金流量项目是否允许下级单位增加YBD015运输方式是否允许下级单位增加NBD016收发类别是否允许下级单位增加NBD017要素分类是否允许下级单位增加NBD018项目要素是否允许下级单位增加NBD020资产类别是否允许下级单位增加YBD021

6、增减方式是否允许下级单位增加NBD022使用状况是否允下级单位增加NBD023折旧方法是否允许下级单位增加YBD024工资项目是否允许下级增加NBD101存货分类编码级次1/2/2/2/2/2/1BD103资产类别编码级次2/2/2/2/2BD104项目要素分类编码级次2/2/2BD201存储单位BD202运输单位BD203重量单位待添加的隐藏文字内容2BD028账龄区间档案是否允许下级单位增加NBD032资金组织属性公司是否允许关联成员单位公司YBD211集团本位币人民币BD031人员基本档案控制方式任职公司控制BD039自定义项表体显示方式显示编码和名称BD804资产类别集团控制到第几级1

7、BD030存货分类集团控制到几级0BD038银行档案是否允许下级单位增加YBD805异常日志保存天数0BD041客商档案是否允许直接录入开户银行YBD042人行联行信息是否集中管理N参数类型: 公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司-采购管理组名称参数代码参数名称参数值PO84调整无税金额、价税合计、含税净价、无税净价时调整折扣还是单价调整单价PO00最高库存控制不控制PO01最高限价控制不控制数量PO02订单与到货、入库、发票的数量容差控制不控制数量PO03订单与到货、入库、发票的数量容差数值(%)0单价PO04订单与发票的单价容差控制不控制单价PO05订单与发票的单价容差数值(%)0PO06采购

8、默认价格订单最新价PO08自动转换采购计量单位是关闭PO09订单关闭方式即时关闭PO26订单关闭条件nc.ui.po.pub.POCloseSetPanel暂估PO12暂估处理方式单到回冲暂估PO13差异转入方式成本暂估PO27暂估单价来源nc.ui.pu.pub.PUParaOutPanel转入PO14交货期相差天数0转入PO15请购单转订单分单方式供应商转入PO16借入单转订单分单方式供应商PO17订单转到货单分单方式供应商PO18订单转发票分单方式供应商PO19入库单转发票分单方式供应商PO20销售转发票分单方式供应商PO21订单转期初暂估分单方式供应商PO28采购价格优先策略含税价格优

9、先PO29请购单价格订单最新价发票PO07已审批的采购发票结算完成时是否自动传应付是结算PO79无入库单时直运销售采购业务采购发票自动结算时点保存时自动结算结算PO30入库单生成发票的自动结算配置审批时自动结算结算PO46订单生成发票的自动结算配置保存时自动结算自动结算PO31自动结算是否进行入库单红蓝对冲是自动结算PO32自动结算是否进行发票红蓝对冲是优质优价PO38优质优价方案和标准确定规则最新方案和标准优质优价PO39入库单转价格结算单的分单方式供应商PO40到货入库数量容差控制不保存PO41到货入库数量容差数值(%)0PO43请购单审批后是否发消息给专管采购员否批次号PO44批次规则应

10、用单据无单据PO45计划价存货是否按计划价暂估是制单PO060是否保留最初制单人YPO47请购订单数量容差控制不控制PO48请购订单数量容差数值(%)0PO49到货报检分单方式到货单行转入PO50消耗汇总转发票分单方式供应商PO51采购入库单部分结算时是否自动暂估YPO52入库/消耗汇总暂估时是否暂估应付N暂估PO54消耗汇总传存货核算单据的收发类别物资需求申请PO68需求合并依据nc.ui.mr.gb.MRCombineBasePanelPO75结算时发票合理损耗是否进入成本Y物资需求申请PO76需求汇总平衡后提交集采的需求是否自动审批Y结算PO77消耗汇总生成发票的自动结算配置不自动结算P

11、O78物资需求申请单价格参考成本物资需求申请PO81平衡供给规则nc.ui.mr.gb.MRBalanceRule发票PO83采购发票价格来源nc.ui.pu.pub.PUZeroOutPanel参数类型: 公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司-库存管理组名称参数代码参数名称参数值IC005是否限额领料NIC006限额领料的范围%10IC010是否使用删除方案N最高库存IC014最高库存的检查方式提示最低库存IC016最低库存的检查方式提示安全库存IC018安全库存的检查方式提示IC021账表金额计算方式结存单价IC022设置库存展望期最大展望天数30IC023设置保质期管理中预警的时点(整个保质

12、期的百分比%)50IC026入库货位参照的优先顺序存量货位IC030单据号是否允许手工输入NIC035外系统生成库存单据分单设置仓库IC036库龄时段:(整数,逗号分开)15,30,60,90IC040货位参照是否使用系统缺省参照YIC049存量管理按库存组织还是按仓库库存组织IC050存货参照过滤按照库存组织还是仓库库存组织IC055是否根据会计期间设置开关账YIC061组装拆卸时允许修改子件数量NIC104设备类存货在非资产仓出入时是否可以不输入序列号NIC0621条码输入不完整时,是否保存条码NIC0641条码分组显示的行数20IC0642条码分组显示的颜色193,193,255IC07

13、00默认收发类别设置nc.ui.ic.syspara.DefRdclPane应用批次规则IC081应用批次规则选择nc.ui.ic.syspara.BatchcodePaneIC082日均出库历史天数7IC090可用量不足检查不检查IC100是否转换为库存默认辅单位N参数类型: 公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司-存货核算组名称参数代码参数名称参数值IA0001出库单据是否允许自定义单价NIA0033库存同一成本域出入库仓库单据是否传入存货核算YIA0003明细账是否允许出现负单价N零成本出库IA0305零成本出库选择nc.ui.ia.pub.IAZeroOutPanel退库(红字出库)成本IA

14、0306退库(红字出库)成本nc.ui.ia.pub.IAReturnCrePanel报废出库单成本IA0307报废出库单成本选择nc.ui.ia.pub.IAScrapCostPanel形态转换IA0326形态转换业务的入库成本分摊依据nc.ui.ia.pub.IAXTZHCostPanel全月平均IA0308组装拆卸、形态转换、转库、组织间调拨的出库成本nc.ui.ia.pub.IAAssemPanel虚拟成本IA0009在查询全月平均计价的存货的明细账时是否按虚拟成本出YIA0010期初记账差异分配方式1 按金额分配虚拟成本IA0011虚拟成本调整基准1 参考成本虚拟成本IA0012虚拟

15、成本调整上限百分比50虚拟成本IA0013虚拟成本调整下限百分比50虚拟成本IA0014当虚拟成本超出基准的上下限时,系统自动调整为1 参考成本IA0015差异明细帐是否根据差异结转单形成Y异常结存IA0016异常结存选择nc.ui.ia.pub.UnnormalSetPanelIA0017差异率小数位数6IA0018个别计价指定方式1 手工指定修改单据IA0019是否允许删改非本人制单的单据Y修改单据IA0030单据是否保留原始制单人Y虚拟成本IA0021是否计算虚拟成本YIA0022异常结存处理方式1 自动生成调整单调整成本计算IA0023单据保存时自动成本计算选择nc.ui.ia.pub

16、.AuditParaPanel差异结转单IA0025差异结转单分单方式nc.ui.ia.pub.DiffTranBillPanelIA0027差异率计算是否包含本期暂估YIA0028是否合并生成实时凭证Y复制来源单据IA0032异常结存出库调整单复制来源单据选择nc.ui.ia.pub.IASourcePanel外模块取成本IA0034外模块取存货成本nc.ui.ia.pub.CostServicePanel其他入库单(非转库)单价的取价规则IA0035其他入库单(非转库)单价的取价规则nc.ui.ia.pub.I4CostPanel库龄分析IA0036库龄分析时段1,2,3成本计算IA003

17、7是否根据入库调整单调整出库成本Y参数类型: 公司 甘肃西和县中宝矿业有限公司-应付管理组名称参数代码参数名称参数值AP1应付款核销顺序最早余额法AP2应付款核销方式按单据汇兑损益参数组AP3汇兑损益方式月末计算AP5截止到本月单据全部生效不检查AP6截止到本月付款单全部核销不检查AP7截止到本月单据全部生成会计凭证不检查汇兑损益参数组AP8本月汇兑损益是否计算不检查AP9是否允许修改、删除别人填制的单据trueAP10录入人与审核人是否可以为同一人trueAP19协同单据是否可以再协同YAP11审核人与反审核人是否必须为同一人YAP16单据协同保存AP17是否进行采购的预付款控制NAP15默

18、认单据类型D1AP18协同单据是否控制总金额NAP20协同单据是否可以删除YAP21采购价格优先策略含税价格优先AP22总账结账是否检查本系统结账状态YAP27资金票据生成收付款单据状态已保存AP30核销和反核销是否为同一人NAP31采购暂估应付分单方式供应商AP33暂估应付是否含税Y汇兑损益参数组AP34暂估(未确认)单据是否计提汇兑损益N2.1.2基本档案2.1.2.1采购组织在集团帐套(0001)建立采购组织:编码方案为:cg+公司编码;名称“”,并分配相关业务员。采购组织编码采购组织名称所属公司编码所属公司名名称cg_0617中宝矿业0617甘肃西和县中宝矿业有限公司2.1.2.2其他

19、组织其他组织的编码参照采购组织编码规则。2.1.2.3库存组织在各公司帐套分别建立一个库存组织档案。设置建议:库存组织编码库存组织名称性质地址所属地区0617中宝矿业二者皆是甘肃西和库存组织编码:同公司编码库存组织名称:性质:采用“二者皆是”,即属于仓储和成本属性的库存组织。地址、地区:填写公司物流部门所在地址、地区。2.1.2.4 仓库库存组织是基于公司之下仓库之上的虚拟组织,在一个库存组织里成本口径独立(自成体系计算产品及物料成本)、同时也是ATP承诺量的计算主体。仓库档案在各公司帐套中进行维护仓库档案仓库编码仓库名称所属库存组织名称是否废品库是否外寄仓是否资产仓是否进行存货成本计算是否直

20、运仓01管件库中宝矿业否否否是否02标准件库中宝矿业否否否是否2.1.2.5 存货存货的分类及编码已经在集团设置并应用,中宝矿业NC供应链系统的存货分类及编码将沿用黄金集团物流系统的存货分类和部分编码,以便于数据集中管控和未来推广应用。所有存货档案均在集团帐套(0001)建立后分配到使用公司及库存组织。2.1.2.5.1存货分类规则 存货分类编码级次为:1/2/2/2/2/2/1分类编码分类名称分类编码分类名称1物资2备件111钢铁材料200采矿设备112有色金属201选矿设备2.1.2.5.2存货编码规则存货编码统一使用存货类别标识+2位流水号/3位流水号/4位流水号,因流水号在系统中已经存

21、在2位、3位和4位的,因此在用友系统中编制存货编码时参照原系统编码按规律进行编制,同时编码中体现了存货类别的标识,每个类的标识之间用“.”隔开。举例如下:分类编码分类名称存货编码存货名称规格单位1物资111钢铁材料11101钢管类1110101焊管1.11.01.01.02焊管125mmkg1.11.01.01.03焊管150mmkg存货命名规则说明:为符合ERP系统的精细化管理思想,存货命名规则应尽量避免随意以分类名称定义,命名规则应该在全集团的各个公司范围内统一与规范,这样才能保证其业务的正常运作与数据的准确。命名原则上除了保证存货编码唯一性,还应通过存货名称规格,保证存货描述的唯一性与直

22、观性。2.1.2.5.3存货管理档案可以在此设置是否允许负库存,设置主辅计量单位,设置自动主辅计量平衡,设置采购默认单位,库存默认单位、生产默认单位等。2.1.2.5.4物料生产档案计价方式:移动平均;最高库存和安全库存:需要设置的设定,便于减少库存占用量和保证最低生产耗用。上述计价方式和可用量方案可在设置在单据模版里,在进行分配库存组织时,选择此模版进行分配。2.1.2.6存货增加流程2.1.2.7客商客商档案仍按目前方式由各个单位自行增加,其中客商分类在系统中已经存在,客商档案编码按现有规则编制,需要注意的是在增加客商时属性一定要改为“客商”。2.1.2.8自定义档案与自定义项目2.1.2

23、.8.1单据自定义项目内容对于一些个性化的统计需求,可通过单据自定义项满足:单据单据位置使用项目编码项目信息设置说明出库申请单表体自定义项1物资用途用于明确物资用途,明确成本归集项目库存材料出库单表体自定义项1物资用途用于明确物资用途,明确成本归集项目材料出库单表体自定义项1物资用途用于明确物资用途,明确成本归集项目2.1.2.8.2自定义档案设置进入本单位帐套。在客户化-基本档案-自定义项-自定义项档案定义节点,增加本单位自定义项档案。2.1.3审批流程单据类型审批流程备注物资需求申请物资需求人单位及部门负责人分管副总请购单采购计划员物资部经理物资副总总经理出库申请物资需求人单位及部门负责人

24、仓库管理员2.2采购管理1.1 总体说明根据不同公司采购业务流程和管理特性,配置不同的业务流程。1. 普通采购:适用于物资和备件的普通采购业务。2. 期初采购:适用于系统上线时,处理期初已暂估入库但未到发票的业务。1.1.1 采购业务类型定义登录具体公司帐,在“客户化-流程平台-业务流程管理”设置“业务类型”业务类型编码名称业务类型类别对应收发类别核算规则c001普通采购采购采购入库Y普通业务类c009期初采购采购采购入库Y普通业务类1.1.2 采购业务流程配置 登录具体公司帐,在“客户化-流程平台-流程配置”中设置“业务流程”(1) 普通采购单据代码单据参照或自制单据来源动作驱动422X物资

25、需求申请自制20请购单参照物资需求申请汇总平衡21采购订单自制/参照请购单45库存采购入库单参照采购订单25采购发票自制/参照库存采购入库单(传应付)采购发票审核生成采购应付单D1采购应付单参照无D3采购付款单自制/参照采购应付单1.2 普通采购业务流程流程说明:1) 车间及用料部门:提出物资需求申请,物资装备部计划员进行物资需求汇总,需求汇总后进行库存平衡,计算需要采购的数量进行请购;然后报物资装备部采购员进行询价或采购;2) 采购员依据请购单向指定的供应商下达采购订单采购,经过审核后,通知供应商发货或自行取货;3) 物资送达后,由采购员通知仓库入库,根据采购订单办理采购入库单。4) 发票送

26、达后,采购员根据入库单生成采购凭证,进行采购结算,财务根据发票生成的采购应付单生成应付凭证。如当月发票未送达,财务供应会计进行估价处理,财务根据估价进行入账,来发票后再进行采购结算。5) 付款时,物资装备部采购员根据采购应付款生成采购付款单,经过领导审批,报财务进行付款,财务进行付款后生成付款凭证。1.3 期初采购业务流程对于采购、库存系统启用前,已办理采购入库但未到发票的业务,需要在上线时录入期初的采购订单和期初暂估入库单,在系统运行后,若收到发票进行结算需要走以下流程:流程说明:(1) 系统上线前,采购员将期初已暂估入库但未到票的业务整理,在采购系统中录入,并参照生成;(2) 当收到供应商

27、对期初采购入库开具的采购发票时,选择“期初采购”业务类型,参照来源单据录入。(3) 审核后系统自动结算,生成存货核算系统和,以及应付系统。后续财务处理流程与前述相同。1.4 采购退货流程采购退货有两种情况: 已采购到货,因质检不合格或多到货的情况而退货 已采购入库,因质量问题或其他原因退货。流程说明:(1) 对已入库物资,若出现质量问题需要退货,采购员与供应商协商后,判断该笔退货是否为NC系统上线前的采购订单物资。若是,则先到采购系统录入红字中,并审核。(2) 仓库保管在库存系统中,按进行退货处理,生成应收数量为负数的,并填写实收数量后保存并签字。(3) 若供应商开具红字采购发票,则采购员在采

28、购系统中根据生成(负数)。后续流程与采购财务核算流程相同。(4) 若不开具红字发票,则需要与之前的采购入库单进行对冲,由采购员通过采购系统执行,系统按匹配的红蓝进行正入库单与负入库单的对冲结算。1.5 应税劳务发生应税劳务业务时,需要在节点手工增加应税劳务发票,录入发票金额,然后在节点,选择对应的和进行分摊结算,将应税劳务分摊到对应的存货,计入存货成本。1.6 采购暂估与结算与采购暂估处理及结算相关的参数设置如下:(1) 暂估处理方式:采用单到回冲(2) 暂估单价来源:采用订单价(3) 订单生成发票的自动结算配置:审核时自动结算(4) 采购入库单生成发票的自动结算配置:审核时自动结算(5) 自

29、动结算是否进行入库单的红蓝对冲:是设置说明:按采购订单无税单价进行暂估入库;发票结算采取单到回冲方式,以使业务反映更清晰;参照入库单或采购订单生成采购发票,由财务部审核发票后才自动执行结算;在采购系统执行自动结算功能,系统可以自动对按以下条件进行入库单之间以及发票之间的匹配结算:业务类型相同,供应商相同,部门相同,存货相同,存货的数量及金额的绝对值相同。1.7 采购业务的相关财务处理1.7.1 物资采购入库成本的确认(1)月末发票未到,货已入库,采购暂估入库应付账款下设明细科目“应付账款-暂估”;采用单到回冲方式的业务处理如下:A、月末暂估借:原材料贷:应付账款-暂估、发票到后 冲销暂估单借:

30、原材料(红字)贷:应付账款-暂估 (红字)蓝冲单借:原材料 贷:应付账款-暂估 根据发票价确定采购成本 (2)票先到,货未到压票:暂时不录入系统。1.7.2 应付及付款的确认(1)收到采购发票后,由发票维护人员录入发票,审核发票后生成应付系统的应付单,财务审核应付单生成会计凭证。 借:应付账款-暂估 应交税金(进项税) 贷:应付账款-客商辅助(2)付款业务:由采购部门提出付款申请,在应付系统录入付款单,在系统审批流经领导审核后,生成凭证。借:应付账款-客商辅助贷:结算科目(现金、银行、应付票据等)如需要采购应付单与存货入库单合并生成凭证,则可在凭证模板定义中将采购入库单的业务关联号设置为发票号

31、,采购应付单的业务关联号设置为发票号。采购应付单与采购入库单合并生成的凭证为: 借:原材料 应交税金(进项税) 贷:应付账款-客商辅助1.7.3 付款核销财务会计在做采购付款单时,参照采购应付单增加,系统可以按供应商进行自动核销。对于预付款的情况,在手工核销节点进行核销操作。2.3库存管理2.3.1总体说明 库存管理用来实现仓库的入库、出库、报废、转库、盘点等业务。2.3.2收发类别应用收发类别的设置是对企业仓库收发类型进行定义,便于按收发类别进行出入库业务数据统计,同时由于收发类别是业务单据生成相应的凭证的区分条件,故在设置收发类别时要考虑这些因素。收发类别在集团统一建立,下级单位无权建立。

32、收发类别编码采取3位。收发类别编码收发类别名称收发类型收发类别编码收发类别名称收发类型1收收2发发101采购入库收201生产领用发2.3.3配置说明为达到约束仓库修改其它部门制作的库存单据,填写实收发时不可大于应收发数量,以及控制不得随意删除他人单据,须通过流程配置的动作约束来实现。对公司系统管理员赋予可修改、删除他人单据的权限。2.3.4采购入库业务见本方案之前所述普通采购业务流程。2.3.5材料出库所有物资的领用,通过进行管理: 在单据上必须输入领用部门,以便按部门核算成本、费用。 生产成本领用的材料必须指定物资用途,月底材料消耗成本才可按成本对象进行生成凭证。流程说明:车间及领用部门录入

33、,经部门经理及分管领导审批后,在库存系统中参照录入,收发类别和部门必填,库管员办理物资出库,通过自动取数取的实发数量或填写实发数量,经过仓库确认发料后,由财务生成成本凭证,确认生产成本。2.3.6领料退库退库业务与出库业务的差别在于材料出库单的发出数量为负数。如车间有剩余打退料单退回仓库,库管员同样是在库存模块内做发出数量为负数的红字单据。2.3.8假退料月末领用部门剩余未投入使用的材料,实物不再退回仓库,但是需要冲减当月的生产消耗成本。月末生产车间和领用部门统计剩余物料报财务成本会计,成本核算员在系统存货核算模块维护假退料单(红字材料出库单),对假退料单进行成本计算,当月结账后自动生成下月初

34、的假退料回冲单据。2.3.9盘点管理流程说明(1) 物资部需要对仓库进行盘点,在库存系统中录入盘点单,指定盘点仓库、盘点人、盘点对象,保存单据,打印盘点单(此时单据上面账面数量和盘点数量为空)。(2) 库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库,将实盘结果填写盘点单上,在系统中调出该盘点单,修改,进行账面取数,并输入实盘数量,系统自动计算盘盈盘亏数量,然后保存单据。(3) 财务部在系统中对该盘点单进行审批。可在系统中对盘点单进行调整,输入调整数量和调整原因。系统自动生成其他出/入库单(盘盈生成其他入库单,增加库存量;盘亏生成其他出库单,减少库存量)。(4) 仓库库管员对调整生成的其他出库单或其他入库

35、单进行签字。2.3.10业务产生的相关财务处理库存业务产生的单据全部通过存货核算进行成本计算后传入会计平台。2.4存货核算目前中宝矿业存货的收发主要通过采购系统、库存系统进行业务处理,经过相关签字、结算等操作自动生成存货相应的单据。本方案描述了存货入出库成本计算流程;以及所有存货核算单据经过成本计算后,通过生成实时凭证传递至会计平台生成会计凭证。1.1.1. 存货核算单据流程图1.1.2. 入库调整对于采购费用分摊而调整存货的入库成本,或为调整存货实际结存成本,可在存货系统中直接填制入库调整单。1.1.3. 出库调整在日常业务运行中,会因为采购发票结算与暂估差异,以及其他调整结存成本而可能产生

36、以下几种异常结存的情况:数量为零,金额为正数;数量为零,金额为负数;数量金额方向相反;月底对所有单据成本计算后,可在存货核算系统“异常结存调整”节点,选择上述三种列为异常结存情况,查询出需要调整的存货记录以及调整金额,生成出库调整单。注意事项:异常结存产生的出库调整单,要及时进行成本计算,否则,再进行异常结存查询时仍会过滤出这些数据。1.1.4. 成本计算步骤1. 检查库存系统是否有当月出入库而未签字的库存单据,进行签字确认。2. 检查采购系统是否有未暂估的采购入库单,如有必须进行月末暂估。3. 检查内部交易是否全部结算,生成的结算清单是否全部转财务。4. 核对存货与库存账。查询核对库存收发与

37、存货核算收发未达数量情况,对于未达数量的详细业务单据进行分析。5. 库存关账。进入库存系统开关账设置节点,对各个仓库按会计期间关账,控制仓库在关账期内,不得再发生有实际收发数量的单据。6. 进入存货核算月末结账节点,先进行结账检查,查询是否还有供应链未结算的单据。进行关账,控制在关账期内,供应链单据不向存货核算传递单据。7. 材料类成本单据计算。8. 成品类单据成本计算。9. 结账检查。进入月末结账节点,进行结账检查,查询是否还有未成本计算的单据等。10. 进入会计平台,按存货核算单据类型分别汇总生成会计凭证,同时核对凭证金额与存货核算出入库汇总表金额是否相符。11. 存货核算系统月末结账。第

38、三部分 应用价值分析 本方案是基于协同供应链管理的思想,配合供应链中各实体的业务需求,使操作流程和信息系统紧密配合,做到各环节无缝链接,形成物流、信息流、单据流、客商流和资金流五流合一的领先模式。 通过本方案的实施实现整体供应链流程的可视化,管理的信息化,成本的最小化,从而提高总体管理水平。 本方案规划连接了中宝矿业供应链业务的各个环节,建立标准化的操作流程。 实现协同化、一体化的供应链管理。 通过系统实现了信息的贯通,数据流配合物流无损传输,实施监控。 通过系统使供应链上的各个业务部门可以实时共享信息,减少库存积压,加快资金流动。客户项目经理: 用友项目经理: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日

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