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1、速达ERP系统信 息 化 方 案 书目 录前言1第一章 客户需求 5 第二章 解决方案 5第三章 速达5000ERP系统介绍6 3.1速达5000ERP系统架构 6 3.2主要模块功能介绍7第四章 软件服务流程 27第五章 速达公司简介 28第六章 软件推荐配置 29 6.1 硬件配置 29 6.2 软件配置 29第七章 实施流程及安排 29 7.1 资料准备 30 7.2 实施进度 31第八章 系统报价 32前言目前，只要我们随手翻翻有关管理、信息技术方面的报纸杂志，就会有大量的、各式各样的MRP II/ERP广告和相关报道跃然纸上。就在人们还在为到底什么是ERP而感到困惑的时候，新一代的像
2、电子商务时代的ERP、ire等概念又不断地迎面扑来。事实上，ERP所能带来的巨大效益确实对很多企业具有相当大的诱惑力。据美国生产与库存控制学会（APICS）统计，使用一个MRP II/ERP系统，平均可以为企业带来如下经济效益：1库存下降3050。这是人们说得最多的效益。因为它可使一般用户的库存投资减少1.41.5倍，库存周转率提高50%。2延期交货减少80。当库存减少并稳定的时侯，用户服务的水平提高了，使使用ERP/MRP II企业的准时交货率平均提高55%，误期率平均降低35%，这就使销售部门的信誉大大提高。3采购提前期缩短50。采购人员有了及时准确的生产计划信息，就能集中精力进行价值分析
3、，货源选择，研究谈判策略，了解生产问题，缩短了采购时间和节省了采购费用。4管理水平提高，管理人员减少10，生产能力提高1015。此外，近年来ERP市场的飞速成长也显示出了它的巨大发展潜力：在短短的10年内，速达软件以简洁实用、功能强大、易学易用等突出的性能特点，已经在国内拥有超过105万多家企业用户，用户遍及全国各地，受到业界与用户高度的评价。面对众多用户的鼓励和关心，更加激发我们的创造力。随着经济的发展，国内一批又一批的小企业成长为中型企业，中型企业不断发展，向大型企业迈进。速达在自身不断发展的过程中，深刻理解到企业在不断的发展同时，管理意识也必须不断地改进与完善，急需建立规范化的流程管理模
4、式以持续旺势的增长。对此，速达软件公司切合市场、企业的发展变化需要推出全新的ERP-速达5000产品系列，为国内发展中的中型企业提供了一个全新、实用的企业管理解决方案。ERP速达5000系列是针对国内中型企业，将ERP思想与企业管理科学有机的结合，同时融汇了数十万用户的使用经验与建议而开发建立的，符合国内企业管理模式的财务准则。创新的管理与务实的功能代表了当今国内中型企业ERP的最新方向。满足了企业对物流、信息流、资金流、生产成本控制等流程化管理的迫切需要，实现对各种不同体制企业的经营和管理行为进行全方位过程控制，以简便实用的方式迅速解决中型企业ERP管理使用难题，帮助企业建立高效的进销存与生
5、产管理系统。第一章 客户需求伴随着企业业务的蒸蒸日上，以往手工协作的工作模式也慢慢呈现出其本身的弊端。基础数据杂乱，缺乏快速的响应机制等问题，是尚未运行ERP系统的中小企业尤为常见的问题。最近，速达总结了这么多年来与客户交流的经验，结合中小型承受能力，推出了一款专门针对中小型企业的ERP产品-速达5000ERP。根据与贵公司相关人员的交流了解，特总结出以下功能需求：一、 要求公司物料管控人员共享一个数据平台，便于内部物料出入统计。二、 要求有资金预警，库存预警（包括最大上限，下限，安全库存等）、往来帐预警等预警提示。三、 财务部终端控制，分析各预算、计划的执行情况，并及时、合理、有效地按排公司
6、资金需求，做好各项财务工作的分析，提供准确、高效的财务数据，做好下一会计期间的财务预算工作。四、 分公司有自己的财务账簿，可以独立核算，并以分公司为单位核算利润。总公司可以根据分公司账簿，编制企业合并报表。五、 集团公司下属各行业，各店面的数据进行集中管理，总部可以及时查询生产经营状况，资金状况，物流情况。六、 对订单，出入库，费用支出等可以进行分级审核，增强企业管理控制。七、 财务部门与业务部门数据可以调用，实现数据统一。八、 控制某个商品是否已开发票。九、 月末按不同的商品不同的比例给业务员提成。十、公司的原材料保密。第二章 解决方案根据贵公司的要求我们结合软件给予以下解决方案：一、速达5
7、000ERP内部的所有模块组合，都是共享一套基础数据（物料、厂商、客户、员工），包含其数据采集、调用等处理都会使相关数据发生变化，物流变动的同时，会影响相关资金流的变动，类似于人全身的神经网络。二、速达5000ERP已经设计出人性化的管理，可以对企业瞬息万变的企业信息提供报警清单：超期应收预警、超期应付预警、订单超期预警、货品库存上限预警、保质期预警、资金储备预警等预警系统。三、财务功能部分可以通过“进销存与财务结合使用功能”完成业务数据和财务数据的无缝连接，财务凭证可以自动生成，月末可以自动生成各种财务报表，并可以进行各种指标分析。四、集团下属分公司，可以通过远程接入模式，使用ERP系统。并
8、可以通过“分公司有独立账簿”的设置，实现分公司独立核算。五、速达5000ERP的单据审核功能，帮助企业完善管理，严格控制。六、通过 业务-开票管理 功能 控制某个商品的已开票、未开票数量、单价及金额。七、通过 用户自定义报表 可以自动计算不同的商品不同的比例提成。八、采购人员自己使用一个A帐套，用社会公开的名称操作软件；公司内采购、生产等使用一个B帐套，通过技术人员将A帐套的采购信息转到B帐套中，这样可以使用全部的业务得到衔接。第三章 速达5000ERP商业系统介绍3.1速达5000ERP系统架构销售系统采购系统仓库系统出纳系统网站管理报表模块系统维护售后管理营销管理 客户关系分支机构合并报表
9、工资系统固定资产财务系统现金银行应收应付审核中心“速达5000”系列软件涵盖采购、销售、仓库、POS、应收应付、现金银行、账务、出纳、固定资产、工资、审核中心、报表中心等系统，实现了对企业物流、资金流、信息流的过程式管理与控制，其图形化操作、导航式界面依然延续着速达系列软件的传统特色，为众多用户提供了直观而快捷的操作模式。新产品不但拥有更加漂亮的外观，而且还具备了非常丰富和实用的功能，系统充分考虑到企业经营者的需要，提供了更加全面的统计、分析数据，通过经营分析、财务分析、图形分析，将企业的采购、销售、存货、成本分析等多方面的运营情况进行全面汇总分析，从而使企业的经营者能够及时发现管理方面的症结
10、，快速做出经营决策。另外，该系统充分体现了过程式管理的规范性，强化了企业内部的审核机制，各系统间数据关联关系充分体现思想，（物料需求计划）等功能的灵活运用，充分体现了速达新一代商务软件系统的人性化思想，这些新功能的集中展示，进一步使产品的整体应用性、扩展性跃上了一个新的台阶。“速达5000”系列软件是面向国内中小型企业的企业管理平台，它按照国内中小型企业的经营规模、组织架构等方面的特点而设计，紧密结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功能结构上都进行了重整，软件的功能较其前辈更加实用化。3.2主要模块功能3.2.1供应链管理1) 采购系统：A、 不同的采购业务流程，以满足不同客户的需求。a、
11、采购计划-采购订单-采购开单（估价入库）-进出仓单b、 采购计划-采购订单-进出仓单-采购开单（估价入库）B、 多种方便灵活的采购订单制定方式，用户可根据、销售订单、采购、生产计划生成采购订单，实现以销定购、以产定购的经营管理模式。C、 采购开单可根据采购订单自动生成或手工制作，并支持多种信用票据采购、已估价入库货品票据到后，实现采购的同时冲回等采购方式。D、 采购开单进行采购退货业务的处理，与手工操作处理模式一致。E、 强大的价格计算体系，可将原始单价、原始含税单价、现价、现含税单价、货品金额、税额等进行多种变量组合。F、 一张采购开单支持多个仓库采购货品的存放，而无需编制多张，节约工作时间
12、。G、 支持多种采购付款方式，支持银行存款、现金、应付与预付款间的转换。H、 对未收到发票，但已采购的货品，可做暂估入库处理。对已估价入库的货品可分批冲回。发票到后，可以自动或手工冲回。I、 提供采购货品的最高进价限制自动提示功能。（）采购计划采购计划是企业结合当前生产、市场销售及库存情况，对公司、部门或业务员制定的一个年度、季度、月份或某一批产品的采购计划，企业可全面跟踪这份计划执行情况。此单完成并审核后，即可作采购订单。企业可根据采购计划，对各货品采购情况进行跟踪，合理调整库存量，有计划地安排采购。（2）采购订单采购订单是企业与供应商间的一个购售契约，企业可根据这份契约，合理地安排生产和采
13、购，合理地进行资金调配，合理地调整生产资料储备，使企业利用最少资金，赚取最大利润。采购订单可视同企业的订货合同书。此单完成并审核后，即可作采购收货单，根据采购订单生成采购收货单，可全面跟踪一个供应商或一个货品的订货、收货、付款等情况。用户可实现将有采购订货合同的供应商进行集中管理，按采购订单筹备资金，有计划进行采购。企业确认一笔采购订单业务时，即制作一张采购订单，同时，还可将与采购合同相关的资料记录到此单中，使采购订单的有关信息资料更加全面完善。（3）采购开单采购开单是企业确认采购收货的依据，视同手工账中的采购发票，此单完成并审核后，即可作采购入仓，采购付款、采购退货等业务，同时账面库存数量相
14、应增加。用户可实现现款采购、赊购及采购退货业务，采购收货单的红字即为采购退货，企业确认完成一笔采购业务时，即可制作采购开单，此单将跟踪整个采购业务过程，即：是否由采购订单生成、采购结算情况、采购退货情况、采购入仓情况及应付账款重组情况。估价入库单是企业收到货品，但票据没有到，确定入库成本价接近实际价，将货已到票未到的货品暂时入仓的一种业务，此单完成并审核后，即可作采购入仓，账面库存数量相应增加。用户可实现将没有收到发票的货品进行正常的采购业务处理，待发票到后，再将估入的货品用红单冲回后，作正常的采购开单业务。企业确认将货品作估价业务时，即制作一张估价入库单，此单将跟踪估价入库过程，冲回过程。2
15、）销售系统A、可设置销售业务流程：更贴近不同企业的销售业务需求。a、销售计划-销售订单-销售开单（委托销售）-进出仓单 b、销售计划-销售订单-进出仓单-销售开单（委托销售）B、多样化的销售计划单形式，支持公司、业务部门或业务员制定年度、季度、月度销售计划，系统并对计划执行情况进行实时跟踪。C、灵活的销售订单生成方式，可根据销售计划自动生成或手工制作，并可以此生成生产计划，达到以销定产的目的。D、对未执行的销售订单，可进行“整单中止” 或“部分中止” 操作功能 ，绝不影响其他货品的执行状态。E、销售开单一张单据可处理现款销售、赊销、部分收款的销售、信用票据销售、委托销售结算，并能实现多种退货业
16、务方式的处理。F、具有销售货品最低售价限制自动提示功能；同时对所销售的货品，提供出当前实际库存量、已占用量和可用量，使用户能及时了解和掌握库存情况。G、系统增加对委托销售的成本金额管理，并对委托销售价金额和实现销售后的金额，以报表的形式进行管理。（1）销售计划： 销售计划是企业结合当前生产及市场销售情况，对销售部门制定的一个年度、季度或月份整体销售规划，企业可全面跟踪这份规划执行情况。此单完成并审核后，即可作销售订单。企业可根据销售计划，对各货品销售情况和销售部门销售业绩进行全面跟踪，并结合市场销售情况，随时调整销售侧重点，调整销售力度。（2）销售订单： 销售订单是企业与客户间的一个销售契约，
17、企业可根据这份契约，合理地安排生产和采购，合理地进行资金调配，合理地调整生产资料储备。使企业利用最少资金，赚取最大利润。销售订单也是实现销售的基础，销售订单可视同企业的销售合同书。此单完成并审核后，即可作销售发货单，根据销售订单生成销售发货单，可全面跟踪一个客户或一个货品的订货、发货、收款等情况。用户可实现将有订货合同的客户进行集中管理，按销售订单有计划采购、生产，按合同规定时间地点进行发货。企业确认一笔销售订单业务时，即制作一张销售订货单，同时，还可将用其他文件形式生成的销售合同记录到此单中，使销售订单的有关资料更加全面完善。（3）销售开单： 销售开单是企业确认销售实现的依据，相似于手工账中
18、的销售发票，此单完成并审核后，即可作销售出仓，销售收款、销售退货等业务，同时账面库存数量相应减少。用户可实现现款销售、赊销、委托结算及销售退货业务，销售开单的红字即为销售退货，企业确认完成一笔销售业务时，即制作一张销售开单，此单将跟踪整个销售业务过程，即：是否由销售订单或出仓单生成、销售出仓情况、销售收款情况及应收账款重组情况。（4）委托销售： 委托销售即由委托方和受托方签订合同，委托方按合同支付受托方代销手续费或委托方以一定的协议价给受托方，实际销售价与协议价之间的差额归受托方所有的销售形式，委托方要待受托方销售货品，与之结算时，才确认销售。此单完成并审核后，即可作销售出仓，销售发货、销售收
19、款等业务，同时账面库存数量相应减少，委托销售成本相应增加。在此用户可进行委托销售发货及退货业务处理，企业确认为委托销售或受托方将货品退回等业务时，即制作委托销售单(蓝单或红单)，此单将跟踪整个委托销售业务过程，即：委托发货情况、委托结算情况、委托销售货品退回情况、委托销售收款情况。3）仓库系统A、具有分仓核算功能，即同一货品分放在多个仓库时，允许其存在不同的成本单价，便于对订单生产产品成本的准确计算及控制。B、出入库单实现多达五个货位管理级别的货位管理。C、支持多部门领退料，多部门核算材料费用，产品直接材料的领用。并可计算产品的直接、辅助材料费用。D、可进行商品的同价调拨和异价调拨操作处理。E
20、、实现同一业务期间内多次存货盘点功能，系统并可根据盘点数量和库存成本单价自动计算盈亏数量与金额。F、系统可对销售货品进行组装、拆卸管理，自动计算组装货品的成本价与拆卸后货品的单价，并允许用户手工修改价格。G、提供其他收发货单功能，供用户发生非采购和销售货品收发时使用。H、提供报损单功能，极大方便了货品报废报损的业务处理。（1）入库单： 入库单主要是在购进商品入库时，由仓库管理人员开具的记录采购入库商品信息和货位信息的单据，它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。同时，该单据可以用来处理与存货有关的入库业务。比如采购入库、组装完工入库、拆卸完工入库、调拨入库、销售退货、退料、产品进仓、其他
21、入库等。（2）出库单：出库单主要是在销售商品出库时，由仓库管理人员开具的记录销售出库商品信息和货位信息的单据，它是登记商品收发存账、库存商品账等账册的依据。同时，该单据也可以用来处理与存货有关的出库业务。比如销售出库、组装领用出库、拆卸领用出库、调拨出库、采购退货、领料、其他出库等。（3）领（退）料单： 领(退)料单是产品生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，当所使用的材料物资在生产完成后还有剩余，或者生产部门已办理了生产领料，仓库已将材料发出，而后生产计划取消，则需要将所有材料退回仓库，这时也需要编制领（退）料单，填入退料数量即可。该单据是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要
22、依据。（4）调拨单： 对于存在多个仓库或分支机构的企业来说，将货品在不同仓库之间进行划拨，是一种较为常见的业务。当发生这类业务时，使用本模块来记录与调拨业务相关的各项数据：调入、调出仓库名称，调拨货品的编号、名称、规格和数量，以及用于财务结算的调拨价格。在经财务结算后，形成仓库调拨单，分别作为调入、调出仓库的入库、出库依据。调拨货品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如：通过调拨可以实现将不合格商品从正常仓库调入废品仓库等。（5）调价单： 在企业持续经营的前提下，存货入账价值的基础应采用历史成本为计价原则。然
23、而，现实中，有多种原因会使企业的存货出现价格变动（如由于国家政策的改变发生价格变动、因为企业产品结构的调整使存货陈旧过时引起价格变动等），存货调价模块就是处理这类工作的，在调价后形成的调价单，将给出调价前后的调整差额即盈亏总额，直接作为财务结算的依据。（6）组装/拆卸单： 组装拆卸是指将散件组装成商品和单个商品组成一个套装商品，或者是将商品拆成散件和将整套商品拆成单个商品的业务。本系统通过组装/拆卸单进行相关业务处理，记录企业对商品进行组装、拆卸信息，形成组装拆卸类的其它出入库。（7）盘点单：存货因为数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了
24、避免账实不符的现象出现，就要定期进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，使账实相符。用户可以使用仓库盘点单来完成仓库存货的清查、调整工作，通过该单据您可以了解到每项存货的盈亏数量及盈亏金额，及时掌握盈亏情况，仓库盘点单最后需要经过财务结算和审核后才能生效。（8）报损单：对于已损坏、保质期已过等已不能出售的商品，可以通过报损单进行处理，报损的金额经过批准后将作为企业的亏损。报损单可直接调用调拨单，直接将报损的商品调入“废品仓”，其中调拨价为存货成本价。（9）其他收货单： 处理采购入库等无法处理的货品进仓业务，如接受捐赠、样品礼品及采购货品溢余等情况，系统由其它入库进行管理。期初借出货品还入、接
25、受捐赠货品。系统月结时按您选择的贷方会计科目自动生成会计凭证。（10）其他发货单： 处理除销售出库等存货发出之外的货品出仓业务，如企业对外捐赠的货品、样品、礼品及采购货品短缺等情况，系统通过其他出库进行管理，比如借入货品退回、捐出货品，将货品对外投资等业务，其出库成本由系统根据所采用的成本计算方法自动计算得出。3.2.2资金管理1) 应收应付A、功能强大的结算方式，可处理现金、银行的收付款业务，也可处理以各种银行票据、信用卡等方式结算采购款或收取销售款业务。B、在采购和销售系统中，加强收款单和付款单功能，可处理赊购和赊销、预收和预付款业务。C、提供往来冲销单，使用户方便地处理发生债务、债权重组
26、、债务与债权混合组合、预收预付款与应收应付款间的合并或重组等业务时的情况，将纯财务业务与进销存业务更紧密的结合在一起。（1）应付款单： 付款单是向供应商支付采购货款的业务行为，此模块可处理企业采购单（发票）付款、采购预付款（预付款冲应付款、应收款冲应付款在往来冲销中处理）等付款业务，单据制作完成后，系统可以自动生成或通过凭证制作向导生成相应的会计凭证。此外，付款单还可以处理一张采购单（发票）分次付款，或一张付款单同时支付几张采购单（发票）的业务。选择应付账款时可以点击【选择单据】按钮。选择预付账款则将【选择单据】、整单折扣隐藏。付款金额可以大于本次付款单据中货款总和，多余的部分可以作为将在冲销
27、单中使用。反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。将后续业务单据删除后，单据允许反审核、修改。（2）应收款单： 收款单是向往来客户收取商品销售货款的业务行为，此模块可处理企业销售单（发票）收款、销售预收款（预收款冲应收款、应付款冲应收款在往来冲销中处理）等收款业务，单据制作完成后，系统可以自动生成或通过凭证制作向导生成相应的会计凭证。此外，收款单还可以处理一张销售单（发票）分次收款，或一张收款单同时收取几张销售单（发票）的业务。选择应收账款则可以点击【选择单据】按钮。选择预收账款则将【选择单据】、整单折扣隐藏。收款金额可以大于本次收款单据中货
28、款总和，多余的部分将在冲销单中冲销。反审核单据时，要在单据没有任何后续业务发生时，方可作反审核操作。后续业务包括：生成会计凭证。将后续业务单据删除后，单据允许反审核、修改。（3）往来账核销：往来核销用来处理客户、供应商的往来款项相互冲销的业务。实际操作时应分为应收核销和应付核销两种。同理，销售退货单与销售单的核销也做同样约束，即在此核销方式下选择客户后，上面只列出该客户未核销（或部分核销）的销售单，下面则对应的列出该客户未核销的销售退货单，客户名称也不可修改。2) 现金银行A、处理各种费用开支、其他收支业务，随时了解资金运转状况；B、记录银行存取款情况，控制资金流动情况，减少资金风险；C、通过
29、日记账、明细账反映期间内收入支出、收付款及费用开支情况（1）费用支出： 企业的期间费用当中除了采购费用、销售费用以外还有其他的一些费用，比如管理费用、营业费用等，当发生此类费用时可以通过费用开支单进行处理。（2）银行存取款：企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行，或以库存现金的形式存放于企业内部，不同资金之间往往需要相互转换，当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用银行存取款单来进行记录和处理，此外，当用户单独使用进销存系统，而不使用账务系统时，现金与银行存款的转出转入业务就可以使用本模块，如果用户选择进销存与账务系统结合使用，现金与银行存款的转出转入业务可以在本模块中处理
30、，也可以在账务系统中处理，但是一笔业务只需要选择一种处理方法即可，避免重复。（3）其他收入：企业除了正常的经营业务收入外还可能会取得主营业务以外的其他收入，如租赁收入、各种咨询收入、技术服务收入、培训收入等，为了对这些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类收入情况进行处理。3.2.3账务管理1) 账务系统A、系统提供财务账务与进销存结合使用和分开使用两个方式，更能满足不同用户的实际需求。B、系统提供凭证制作向导，可将需要生成凭证的单据集中，生成财务凭证。C、此外，系统还提供了多种单据汇总后生成财务凭证的模式，用户可根据自身需要快速确定生成方式。（1）凭证录入： 凭证的录入功能为您提供了
31、一个仿真的凭证录入界面。在这里，您可以将您制作的记账凭证录入电脑，也可以根据有关原始凭证直接编制记账凭证。在该界面，系统为您提供了许多实用的功能助您方便快捷地编制记账凭证。在本系统中，凭证的制作包括通过手工录入方式制作凭证和由计算机自动生成机制凭证两种。机制凭证主要是在执行工资费用分配、三费计提、结转损益、期末调汇时产生的。本节主要介绍手工凭证的录入。（2）出纳签字： 为了协肋出纳加强对货币资金的管理，系统提供凭证须经出纳签字的功能。您可以在货币资金类科目中，选择“凭证必须经过出纳签字才能登账”。以后制作的某张凭证如果使用该科目，则此张凭证必须经出纳签字才能进行登账。经过出纳签字的凭证不允许修
32、改、删除。（3）现金流量分配：在进入本模块时，系统会将当前会计期间所有参与现金流量分配的凭证数据逐行显示出来，其中现金数据己经分配完成的凭证将以黄色显示。该界面分成上下两部分，上半部是所选择会计期间内进行现金流量分配的会计凭证；在上半部选择一张己分配的凭证，在下半部显示该凭证分配后的现金流量项目及数据。双击上半部的某笔凭证数据，可以查询该张凭证。（4）凭证审核对制作的凭证进行审核是企业财务管理的一项基本工作。本系统提供的凭证审核功能可以快速方便地完成此项工作。在审核前，系统将检测您是否拥有审核的权限，同时根据账套选项中关于审核时审核人与制单人不能相同的设置，来决定审核凭证的范围。（5）凭证登账
33、：凭证登账就是系统将己录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关账簿的过程。经过登账的凭证将不再允许修改。因此在登账以前对记账凭证应进行仔细审核，系统只能检查凭证中的数据关系是否正确，而有关业务逻辑关系，只能依靠会计人员自查。（6）结转损益： 系统提供了两种结转损益的方式：表结法和账结法。这项设置须在新建账套时设置。当采用表结法时，可以不必每月结转损益，但年末必须在本模块中结转损益，否则不能进行年末结账的工作，同时可以在需要的月份结转损益，系统会将至当前月份的所有损益类科目余额进行结转；而采用账结法，必须每月结转损益，如果不结转损益，则不能结转本期账簿。（7）期末结账： 本期所有的会计业务己处理完
34、毕之后，就可以进行期末结账处理。系统的数据处理都是针对本期的，将把本期所有的会计数据进行结账处理，系统才能进入到下一会计期间。2) 出纳系统A、处理银行支票收发业务，对确认支票自动进行财务自理，完善支票管理制度。B、支持支票以外各种银行票据管理，满足企业现金银行业务核算。C、处理银行对账系统，完成各种银行对账单；系统设有平衡关系控制功能，具有不平衡提示控制，自动找平。（1）日记账录入：出纳日记账分为现金日记账和银行存款日记账。现金日记账是用来逐日逐笔反映库存现金的收入、支出和结存情况，以便于对现金的保管、使用进行严格的日常监督及核算的账簿。银行存款日记账也是用来逐日逐笔反映银行存款增减变化和结
35、余情况的账簿。通过银行存款日记账，可以序时详尽提供每一笔银行存款收付的具体信息，全面反映银行存款的增减变化与结存情况。（2）支票管理：企业出纳人员经常要购置大量的空白支票进行资金支付业务，为了加强对购置支票进行管理，防止和杜绝出纳人员和业务人员责任不明确等现象的发生，提供此模块方便您对支票的监管。在本系统中，支票的管理包括如下几个过程：a支票的购置过程b支票的领用过程；c支票的作废过程；d支票的支付（报销）过程；e支票的核销过程。（3）银行对账单录入启用银行对账系统后，每期对账前，都必须将银行出具的对账单输入计算机，然后才可以使用系统提供的对账功能进行对账，本模块就是为您提供银行对账单的录入操
36、作。（4）出纳会计对账出纳与会计对账是一项较为重要的工作，如果两者之间的账不平时，应及时找出原因。本系统提供了一种简单而又实用的对账工具协助您完成对账工作。（5）出纳银行对账： 银行对账采用自动对账与手工对账相结合的方式。自动对账是计算机根据对账条件自动进行核对、勾销，对账条件由用户根据需要选择，方向相反、金额相同是系统默认的必选条件，其他可选条件为票号相同、结算方式相同、日期在多少天之内。对于已核对上的银行业务，系统将自动在银行存款日记账和银行对账单双方写上两清标志， 并视为已达账项显示出来，对于在两清栏未写上两清符号的记录，系统则视其为未达账项。（6）出纳结账： 本期所有的出纳业务处理完毕
37、之后，就可以进行出纳结账的处理。系统的数据处理都是针对本期的，将把本期所有的出纳数据进行结账处理。一旦进行结账，本期的出纳日记账、银行对账单数据将不能进行修改，也不能新增本期的各项数据。3) 固定资产：在本系统中您可以使用两种模式对固定资产进行管理：A、是使用本系统提供的固定资产核算模块。使用此模块时，您需进行固定资产初始化，将正在使用的各类固定资产录入到每张卡片，发生的各项固定资产增、减、变动、折旧业务通过系统提供的相应模块进行处理；B、通过手工编制凭证的方式处理各项固定资产业务，而不使用各模块生成机制凭证的方式进行账务处理。（1）固定资产增加： 如果您选择固定资产核算模块来核算企业的固定资
38、产，则所有新增加的固定资产都必须在本模块中录入。（2）固定资产减少如果您选择固定资产核算模块来核算企业的固定资产，则所有固定资产项目减少（包括报废、变卖、转赠、投资等）都必须在本模块中录入。（3）资产变动：此处所说的固定资产变动是指除增加和减少之外的其他变动业务。具体包括：原值调整、部门转移、折旧方法调整、累计折旧调整、使用年限调整、净残值（率）调整、工作量调整、使用状况变动、固定资产科目的调整。（4）工作量录入：当您的固定资产选择以工作量法计算折旧时，每期计算折旧前，必须先将当期的工作量录入系统，将根据输入的工作量进行计算后才能产生折旧金额，本模块正是提供了这一功能。（5）计提折旧：如果您使
39、用固定资产核算模块中核算企业的固定资产，则每一会计期末，计提固定资产折旧的工作将由系统为您完成，您只要在本模块中点几下按钮即可。固定资产凭证、固定资产模块在处理增加、减少等业务时会产生相关凭证，这些业务凭证生成的方式分为单张生成和批量生成，您可以根据需要选择。4) 工资系统A、提供企业职工基本档案资料管理，分部门及类别核算员工工资。B、自动复制上月工资，避免重复录入，并可修改已生成数据。C、工资费用分配业务，按用户自行设定科目自动生成会计凭证。D、所得税自动扣除，并可汇总所得税生成会计凭证。（1）计件工资的录入：只有员工资料中定义的员工为计件员工时，才可以在此模块中录入此员工的计件工资资料。当
40、您的公司确定了以计件工资形式为工资计算方法、在定义了计件工种和计件工序后，每月要录入此类员工各工序完成的工作量数据。（2）工资数据的录入：在基础资料定义完成后，每月您可进行工资数据的录入。它综合反映了公司员工工资收入状况：工资收入的具体组成、应发、应扣、实发的情况。（3）工资审核：对于己编制的工资单中每位员工工资数据进一步审核有利于工资发放的正确无误，也有利于增强对工资的内控管理，基于上述目的，本系统提供了工资的审核功能（4）工资费用分配：本模块将当期的工资费用分配到成本、费用等科目中，以体现这一核算过程。在分配时将以部门+员工类别+工资项目类别为依据进行分配。因此在第一次进行费用分配时，应先
41、定义部门、员工类别及工资项目类别。（5）三费计提： 如果您建账时选择了计提三费或只选择了其中的一部分时，本模块将协助您完成计提三费的操作。在本模块，把工资项目中定义的三费计提基数*预设的计提比率得出的金额按员工类别进行分配并自动生成凭证。首次计提三费时，需要设定三费计提的基数，即计提依据，同时在新建账套时，您还需确定所选计提项目的计提比率。如果计提基数、计提比率有变化，可以修改相应数据。（6）工资支付：每期工资发放完毕后，需要编制工资支付业务的相关凭证。一般情况下该张凭证的各期会计科目，数据来源基本相同，不会经常变动，因此会计分录和取数来源基本是固定不变的，根据这一特点可以事先定义好该张凭证的
42、借贷方科目及对应取数公式，在工资支付完毕后，系统就能按照所做的设置生成一张支付凭证。3.2.4分支机构A、系统提供将分支设立为独立(加盟店、分销商等)或非独立(直属分公司、办事处等)两种经营管理模式选择；B、总部可对分公司传输基础数据，实现总部资料管理与分支机构统一规范。C、总部可随时监控分支机构经营情况，根据分支业务报表的上传，作出科学的经营决策；D、具有货品远程配送功能，货品调配灵活自如。E、实现企业资源共享，让企业完全信息化，进一步提高您企业的工作效率；3.2.5客户关系 (1) 客户管理:提供客户信息模块，用户可以了解与自己相关客户的情况，或者增加或修改客户基础资料，系统还提供了与客户
43、相关的其他资料：如销售订单、销售开单、联系人、行动、机会、费用、服务反馈等，使您可以详细了解自己每个客户的详细情况，以便进一步加强与客户的业务往来关系。(2) 联系人管理:联系人管理是对客户的联系人资料进行详细的记载，并在相关的活动或客户管理、机会管理中，将联系人的基本信息作为各管理模块的基本资料，并提供相应的选择项。(3) 机会管理:机会管理是对有可能实现的销售进行详细的记录，不断的对机会进行跟踪和维护，以提高实现销售的机会，扩大市场销售份额。(4) 行动管理:行动管理是把企业与客户近期的业务活动进行记录，详细记载每次行动的主题、客户、相关人员、相关机会及行动时间，以便对对最近的活动安排进行
44、跟踪管理，并进一步了解每天或每个时段内的活动安排。(5) 销售管理:CRM中的销售管理模块用于将一定时期内的销售订单或开单按客户进行汇总，以列表形式显示出各客户的销售金额及订货情况，便于用户查看一定时期内的销售状况，减少重复查找工作，提高工作效率。(6) 货品管理:货品管理是对现库存货品的基础资料、货品价格、竞争态势、市场商机等进行全面系统的跟踪管理，及时发现货品在市场竞争中存在的缺陷，从而改进货品质量，达到销售最大化的目的。(7) 费用管理:企业在发展一些潜在客户时往往会投入一定的资金以促使其转为正式客户，本系统可以对这部分支出进行记录统计，以便企业随时了解销售费用情况，并进行相应的控制。(
45、8) 服务管理:现代企业更加注重提高服务质量，把产品销售出去后，并不等于一切就此结束了，本系统通过服务管理模块对已销售的产品进行质量或售后服务管理，跟踪记录客户反馈的建议和意见，使企业据此调整产品结构、提高产品质量，或者对服务人员的素质进行跟踪记录。(9) 共享中心:由于人员流动，原业务员所掌握的客户、联系人等资料需要转入其他业务员名下，由新的业务员继续跟踪。这时可以使用本系统“共享中心”中的“创建人变更”功能来批量更改资料的创建人。4.2.6系统维护：主要提供系统数据的多种保护功能，便于用户监控系统状况。A、对操作员进行详细的使用授权，加强系统的保密性；B、具有数据校验、重组、修复功能，自动查找系统使用当中出现错误的数据所在，并进行修复。C、便捷的数据输出导出，可以实现与其他通用软件的数据接口，使产品功能无限扩展；数据备份、恢复数据安全维护工具，只要保证每期的数据都有备份，那么即使计算机系统出现问题，对系统数据造成的损坏，可以通过数据恢复将其回复到正常状态。（1）操作员授权系统建立完善的权限管理机制，能有效地保护各项数据。软件的权限管理是针对模块进行授权管理。在本系统中您随时增加一个操作员，并对它授权。任何一个管理系统，都必须有一个管理员负责管理，因此只有管理员本人，或被管理员授权的操作人员，才能进入本系统进行工作。（2）修改口令：用于不同的操作员设计其进入系统的密码
