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1、样机借机管理制度 一.目的：为了防止公司的资产流失，对借出仓物料进行完善的管理并能对借用/归还/报废/丢失进行跟踪，特制定此管理规定。 二.范围：适用于跟公司借用样机及其它物料的所有个人，部门和公司外单位。 三.操作流程： 序 权责人 流 程 要求 表单 要求： .所有借机操作均须以部门借 机管理员的个人名义在 OA 中申 请实际使用人也须在表中填写， 按规定审批完毕； 如有借给/还回外公司物料和 在 OA 系统中填写 样品与自己内部借机的申请须分 样机借用/归还/ 开申请填写，同时借机员应协助 报废/丢失申请 外 借 公 司 与 本 公 司 签 订 书 面 的 样机借用/归还 表。截止到有效
2、 部门借 样机借用申请函 ，然后再由部 /报废/丢失申请 期限未归还的若 1 机管理 门借机管理员以个人名义借机， 表 样机借用申 ， 须续借，部门借机 员 并 由 内 部 员 工 在 担 保 处 签 字 担 请函 样机续借 ， 管理员须在 OA 中 保。 申请表 填写样机续借申 3 若是因正常开发、 试验工作原因 请表申请续借并 而导致报废，损坏等也须在 OA 中 经相关人审核。 填写此表，若因个人管理不善而 导致丢失等也须在 OA 中申报填写 此单。 填写此申请单前必须详细阅读 借出仓管理办法中内容包括赔 偿条款。 在 OA 系统中审核 样机借用/归还 借用部 样机借用/归还/ 要求：确认
3、借机/归还业务的真实 /报废/丢失申请 2 门经理 报废/丢失申请 性和合理性。 ， 表 样机续借申 表 请表 在 OA 系统中审核 样机借用/归还 要求：确认所借物料是否有库存； PMC 经 样机借用/归还/ /报废/丢失申请 3 所归还物料是否与原借物料一 理 报废/丢失申请 ， 表 样机续借申 致。 表 请表 在 OA 系统中审核 样机借用/归还 副总经 样机借用/归还/ 要求：定夺借用/归还业务的可执 /报废/丢失申请 4 理 报废/丢失申请 行性 ， 表 样机续借申 表 请表 要求：检查样机借用/归还/ 报废/丢失申请表 填写是否完整， 包括若是外单位借用还须审核有 在 OA 系统中
4、审核 内部员工担保并在样机借用/归 样机借用/归还 样机借用/归还/ 还申请表上的签字是否有担保； /报废/丢失申请 K3 帐 报废/丢失申请 若是因正常开发、试验工作原 ， 表其它出库5 务员 表并在 K3 借出 因而导致报废、损坏，帐务员须 ， 单其它出库 仓中制作调拨 根据 OA 中单据做其它出库单 ， 单 样机续借申 单 出库挂部门费用；若是若因个人 ， 请表 及公司外单位管理不善丢失等原 因需根据 OA 中单据做销售出库单 进行赔偿。 仓库管理员根据 要求： 须 PMC，财务， 仓库主管， 调拨单填写书 发料人， 收料人签字确认； 调 仓库管 面的工厂放行 拨单格式为第一联:制单部门
5、 调拨单 工厂 ，6 理员 给 条 PMC， 财务， 白 联 第 二 联 : 财 务 红 联 放行条 仓库等部门相关 第三联:调出仓库黄联 第四 人员签字确认。 联:调入仓库绿联。 品管部在 OA样 机借用/归还/报废 样机借用/归还 要求：对借用/归还/报废/丢失的产 品质人 /丢失申请表中 /报废/丢失申请7 品或物料质量进行确认并给定品 员 鉴定产品或物料 ， 表 样机续借申 质认定。 质量并签暑品质 请表 意见。 审核 OA 系统样 样机借用/归还 机借用/归还/报废 /报废/丢失申请 要求：对借/还机业务的真实性，8 财务 /丢失申请表和 ， 表 样机续借申 财务风险性进行审核。 工
6、厂放行条 和 请表 工厂放 调拨单。 行条调拨单 根据已签字审核 完整的调拨单 发放所借/还物料 要求：只有相关单据完全审核和 仓库管 ， 调拨单 工厂9 给借机员， 并且发 签字完毕后，仓库管理员才能发 理员 放行条 料 人 和 收 料 人 都 放和验收入库所借/还的物料， 须在调拨单上签 字确认。 在 OA 和 K3 系统中 审核所借/还物料 要求：只有相关单据完全审核和 相关单据并存档 K3 帐 ， 签字后，并且物料是真实出入库， 调拨单 工厂 10 公司外单位及人 务员 帐务员才能在 OA 和 K3 单据中审 放行条 员借机还须存档 核并确认已入帐事实。 样机借用申请 函 检查所放行实
7、物 要求：凭调拨单和工厂放 ， 调拨单 工厂11 保安 并核对调拨单 行条拆箱检验、并登记。 放行条 和工厂放行条四责任目标： 截至量产后的一个月后未归还机器者暂缓发放当月工资，若遗失样器按我司借机到期日当日的内部购机价格标准做内部购机销售处理； 若是非正常原因（不属于开发，试验原因等，须部门领导确认）损坏导致报废物料按物料成本加成百分之三十管理费计价扣除工资。五实物资产管理：1. 各部门借机管理员负责跟踪借机的状态和直接责任；2. 各部门借机管理员仓库管理员序时登记借机跟踪明细表，须明确使用人、担保人、借机时间、还机时间等相关事项；3. 各部门借机管理员仓库管理员定期抽盘实物以确保“账实相符”平衡原则：手工台账K3 账面结存数实物实存数；4. 各部门借机管理员仓库管理员月末进行实物盘点并统计借机到期未归还明细，并于下月 2 号前上报财务部以便财务部做出相应的责任量化。六.相关表单：1.样机借用/归还/报废/丢失申请表；2.样机借用申请函；3.样机续借申请表；4.调拨单；5.工厂放行条；6.其它出库单；7.借机跟踪明细表；七附则： 1.本规定予 20年月日开始实施，原有关借机借料出入库流程与本规定有冲突的以本规定为准； 2.本规定之最终解释权为财务部。
