某电子制造企业用友ERPU8整体解决方案（用友优普分公司制作质量高档）.doc

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1、湖南永州某电子有限公司ERP系统整体解决方案文控编码： 供应单位： 用友优普信息技术有限公司创建日期： 确认日期： 版本编码： 目 录第一章、概述51.1 企业简介51.2 项目背景71.3 行业特点与管理难点8第二章、调研总结102.1 需求沟通10第三章、整体规划设计方案3 113.1 某公司整体规划方案113.2 某公司信息化建设总体规划原则163.3 信息化建设对某公司的具体要求163.4 总体目标171.1 系统建设周期201.2 项目实施准备关键资料20第四章、某公司项目关键业务应用方案212 212.1 基础数据212.1.1 业务需求分析212.2 销售管理212.2.1 管理

2、重点难点212.2.2 关键需求222.2.3 U8解决方案222.3 计划管理272.3.1 管理重点难点272.3.2 关键需求282.3.3 U8解决方案282.4 生产管理362.4.1 管理重点难点362.4.2 U8解决方案362.5 采购管理412.5.1 管理重点与难点412.5.2 U8解决方案422.6 库存管理442.6.1 管理重点与难点442.6.2 U8解决方案452.7 财务管理472.7.1 财务管理重点难点472.7.2 U8财务解决方案47第五章 、某公司ERP解决方案特点及价值3 523.1 优化固化业务流程：523.2 市场导向的销售管理523.3 建立

3、统一的销售管理平台：533.4 敏捷高效的供应链管理533.5 灵活准确的连动计划533.6 建立标准、规范的统一计划体系533.7 财务业务信息集成543.8 建立规范的成本控制体系543.9 提高客户满意度543.10 全面管理的集成系统54第六章、项目实施确保项目顺利576.1 项目实施方法576.2 项目实施流程586.3 项目计划586.4 项目控制586.5 需求变动控制机制586.6 用友公司项目组织586.7 项目实施工作活动596.8 实施工作成果606.9 客户项目组人员与职责616.10 实施阶段的验收与批准616.11 项目实施主计划626.12 项目培训62第七章、用

4、友优普电子行业客户案例64第一章、概述1.1 企业简介永州某公司电子有限公司，某公司公司作为一家实业与贸易之综合型公司，一直致力于产品的高标准研发与制造，同时服务于客户为主导；在研发方面某公司始终走在行业的前列，并且在讯号线与五金标准件领域更是拥有领先的地位。自2003年成立以来，某公司即以优秀的经营团队，结合专业的研发实力，快速的接单生产能力，优质的产品品质，在激烈的市场竞争中不断寻求突破点，奠定基础。 2009年通过全员努力，成功获得摩迪英联ISO9001-2008版之国际品质管理体系认证；同年，并成 功地在东莞市大岭山设立高端手机连接线之生产基地。 2010年积极响应国家政策；并成功在湖

5、南祁阳工业园区建立祁阳某公司电子科技园区；及在祁阳县进宝塘成立社会主义新农村培训基地，使一线员工人数规模达至1500人！紧跟时代步伐；率先在行业中推行环保政策，我司产品在SGS检测中心测试合格率达到100%；在DC连接器行业，率先将抗拉力；防生锈；老化测试及EMI引入产品必测项目中；第一个将连接线行业快速接单时间作出承诺在3个工作日内，倡导快速接单加工；第一个将螺丝作弯曲测试列为OQC检测项；在五金标准件行业中，率先执行分区标准化；将JIS标准在制程中得以100%达成合格率；在连接线制造车间执行ISO9001-2000年版国际标准体系，使我司产品制造合格率达到：99.3%;出货合格率:99.9

6、9%. FKY-QY本着“亲情、进取、创新”的经营理念，让公司能在稳定中成长，努力成为全国连接线及五金标准件产业的知名厂家之一。某公司拥有坚强的研发团队，均有多年且丰富的产业经验,其快速的设计能力可以缩短开发时间至3天，达到样本阶段,提供客户实时的服务能力。让某公司能做到专业的领导地位!完整性的实验测试，来开发出更多高质量的产品，让某公司企业在连接线及五金标准件领域中与专业划上等号，并一直保持领先的地位。 FKY-QY依循ISO国际标准作为质量与日常操作上的模板；另为使产品能符合安全、健康环保基本要求及得以缩短测试产品运送时间及运送成本，掌握市场先机；率先引入AC2500V/DC4500 HI

7、-POT测试仪；ROHS检测仪等先进检测仪器。 目前积极与深圳SGS检测中心，保持良好的互动关系，让某公司企业用心经营的特色，深得客户的尊重及信赖。高质量的产品是某公司对客户最基本的承诺，我们拥有完整的验证设备和优于同业的良品率，另外，我们的产品完全兼容于所有电脑与数码产品及各种规格的其它产品，让我们能自豪的向客户大力推荐我们的产品。永州某公司电子有限公司组织架构1.2 项目背景随着企业规模化发展和外部竞争环境的变化，某公司前期的信息化，只有财务部门使用U8系统，只实现了原有财务范围手工管理模式的电算化，而采购、销售、生产、质量、仓储、计划等部门均未实施信息化。且前期的项目的定位与项目的范围，

8、不足以解决某公司在生产与计划过程的诸多问题。原有信息系统的架构已难以适应管理变革的需要，尤其是原有基于单一业务、单元和部门级应用模式很难适应集中化管理、业务信息集成的需要，而作为典型的电子通讯生产型制造企业，非闭环的产购销体系，各部门的信息化仅停留在部门级应用上，数据的传递及共享程度较低、信息“孤岛”特别严重，信息处理效率低下、失真及滞后，且信息管理成本较高；而项目实施缺乏对原有流程的梳理和规范。因此，前期的项目实施并未从根本上解决原有的诸多管理问题，甚至在某公司种程度上加剧了一些问题。某公司的管理高层也不断发现从企业的战略执行、组织架构、业务流程、以及风险内控管理等方面也存在一些不足和困惑之

9、处，同时也深刻的期望通过信息化管理手段从企业战略层面、组织层面、流程层面，来有效的梳理和强化某公司的管理绩效、提高管理效率、降低经营成本、理顺组织架构。1.3 行业特点与管理难点l 生产计划多变在整个产业链中，产品的加工往往要受制于原料到货的准时性及其质量，往往由于某公司些原料的货期调整而导致生产计划的变更，而且这种变更还会产生连带的影响，经常出现加工到一半出现调整，造成资金积压，给企业带来极高的管理成本；l 库存成本居高不下库存量大物流不顺，企业与市场需求脱节导致库存成本居高难下是生产企业另一个大问题。由于产品的种类多管理繁杂，传统的人工统计和管理方式，对库存量的数据无法反应真实准确情况；但

10、对某公司企业来说，库存成本常常是企业成本比例很高的部分，库存状况不清楚和难以调配，会产生库存成本居高不下，成本的增加带来的是竞争优势的丧失以及利润的降低。对于库存积压严重的企业来说，不但影响了企业的形象，也造成新品上市的压力；l 商品编码管理不完善，决策困难商品编码是企业信息化管理的基础，很多企业虽然有意识的建立编码管理，但由于生产企业一般缺乏一套完整的商品编码体系，大多数的情况是生产和销售的编码体系无法实现统一。这就使企业生产与销售信息的整合难度加大，形成企业里销售与生产部门，相互扯皮的情况。并且，由于没有完整统一的管理商品档案，针对商品的业务管理和统计分析效率低、批次业务过程业务追溯困难，

11、准确性差，直接给业务数据管理带来混乱；l 缺乏对供应商的科学评估和考核体系物料厂商众多，手工方式难以控制供应商价格、交货质量及交货期，造成一方面仓库库存积压，一方面出现停工待料；同时，人工方式下难以采用严格的采购环节质量控制，造成巨大浪费，增大企业成本。l 生产计划修改时，采购计划的及时调整和协同执行困难对采购部门采购物料的准时到货期不能把握，不能很好的了解外协供应商生产能力，对库房的信息情况掌握不够，导致出现物料齐套不全，缺料造成顺序生产无法进行，同时使生产计划的可行性、严肃性受到挑战。l 容易产生材料呆滞和积压造成呆滞料的原因很多，有时因客户变更、产品更新换代，客户取消了订单；有时因产品版

12、本更新频繁，旧材料不再使用；有时虽然关键材料实行限额领料，但仍然由于最小包装问题不得不超量发货；有时是因为供应商的最低起卖量超过了需求量；有时是因为实际生产用料低于标准损耗率；有时是因为仓库把关不严，超收厂商材料等等，因此如何防止呆滞料，发生了呆滞料后如何尽早提醒管理者就很重要。l 物料批次业务管理按批次入库、建帐、建卡，做到帐、物、卡相符，分批保管；全过程的批次追踪，可实现从供应商到领料部门、生产部门、质检人员、入库储存、客户等多个物流环节的全过程追溯从而查悉质量问题的原因，持续地改进产品质量；l 业务财务信息不同步，效率低下销售部门与财务部门信息分割，统计口径不统一，确认的销售额存在差异，

13、无法准确进行核对和调整。同时，大多数企业没有财务与业务整合的平台，通常要将分散的销售数据重新确认和输入财务系统，人工成本高而处理效率极低，财务部门成为记帐员，陷入大量的基础操作，没有精力为企业进行财务的统筹规划与管理。与财务数据有关的业务员奖金、销售回款统计、开票统计等，操作难度大，时间长；l 财务管理粗放，运营成本高、风险大某公司企业由于受经营特点的影响，各单位之间信息分散，共享性差；资金的收支缺乏筹划和控制，不便于资金的预测和分析，无法提高资金的利用效率。许多财务数据在公司内部需要多人重复输入，浪费大量的人力物力，而且产生错误的可能性大大增加。大多数企业缺乏较为完善的财务分析体系，不能分析

14、出企业真实的财务状况，从而指导企业降低经营成本，防范经营风险。第二章、调研总结22.1 需求沟通2014年8月25日，湖南用友优普总经理到场，同贵公司生产总经理欧总、刘总，了解企业对信息化的理解，描述管理现状，提出管理需求及未来信息化给各部门带来的希望。欧总描述存在的管理难点和问题：1、 典型的多组织、多工厂协同管理模式2、 不能及时的查看到各个分子公司的库存现状，掌握各个分子公司的生产等管理状况。3、 集中采购，由于信息不共享，经常出现重复采购、采购缺料，原材料运输不及时等造成生产停工待料现状4、 不能准确的根据订单做好物料齐套，同样造成停工待料。5、 期望利用信息系统管理好公司的财务、和物

15、流规划等问题6、 架设总部和分子公司，远程接入管理系统应用模式第三章、整体规划设计方案某公司企业一般信息化应用基础薄弱，现有的计算机信息系统基本上是手工工作的计算机化，虽部分提高了工作效率，但不能从全局角度对公司日常的主要业务进行管理，因此信息孤岛、数据冗余等现象依然存在，不能从根本上提升管理水平。结合企业的实际生产管理情况，以“整体规划、分步实施”为信息化建设的总体原则，逐步实现柔性快速的管理规划体系平台。搭建以用友ERP-U8管理软件为基础应用平台、业务集中信息管理平台，实现与工程设计平台的集成,全面整合物流、信息流和资金流的目标，最终为考核评价项目，提供及时、准确的业务数据。33.1 某

16、公司整体规划方案某公司属于电子行业，本次方案会结合用友电子行业客户的典型案例和应用价值点，做整体规划方案；本次方案主要针对某公司所属电子行业的生产管理特点，制定了以客户需求为导向，以生产制造管理为核心，注重按需、敏捷、准时、质量、成本等关键因素管理控制的总体框架。图 某公司整体解决方案本方案能够帮助某公司建立起有效、灵活的由主生产计划、物料需求计划和车间作业计划所组成的计划管理体系，优化排产排程，重视委外管理、质量管理，合理控制库存，最大限度的缩短产品生产周期、采购周期，严格控制交货期，快速响应客户需求，提高售后服务水平，及时准确地采集、分析和控制成本要素，全面掌握企业资金流向。真正实现物流、

17、资金流、信息流的实时、集成、同步控制，从而保证企业管理“增值”的实现。管理要点及U8解决方案通过此前各业务部门的深入调研了解，并结合电子行业生产经营特点的基础上，用友软件公司推出了某公司用友ERP-U8全面应用解决方案，以帮助某公司从采购原材料、生产产品、产品出厂等过程实现低库存、无积压，大大提高企业资金、设备及设施等资源的利用率，降低或消灭企业各流通环节的无效支出，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。用友ERP-U8生产制造系统以成熟ERP理论为基石，融入了设计者多年实际企业管理的经验，在大范围电子制造企业需求调研的基础上研发而成，集中了众多公司企业使用者的经验反馈，不断优化，是一套非常符

18、合国内企业惯例需求，体现了世界级制造管理趋势的ERP系统。因此，用友ERP-U8生产制造系统可以正确导引企业实际管理需求，即蕴涵了先进的管理理念，又预制了灵活的选择，从帮助企业逐渐理顺流程入手，带动企业的管理提升，避免了过激的业务重组，克服国内多数软件盲目遵循手工管理实务，或片面模仿国外软件规格而忽略国内实际的严重弊端。1. 快速柔性的计划管理体系准确测算生产、采购需求，并全面平衡设备、工装、劳动力等资源能力，建立快速、平衡、联动的计划体系，确保根据某公司一局部的变化快速优化整体计划，实现合理预排、短周期、高频度计划及生产、采购安排。图 计划管理体系某公司能够根据实际状况合理地利用各项资源安排

19、生产，这将大大减少停工待料，交期延误等不良状况的发生。产销排程模拟后，MPS件如销售品、主要配套零部件，已能及时掌握其供求关系。物料需求系统依产销排程的结果,进一步展开，将各种供应不足的，提出新计划令单，已审核令单的内容，若有时间、数量上的不适合，则另建议提前、延后，或重新建议适合的令单数量。在规划各采购、委外、生产订单时，并依各物料的供需政策、批量、合并考虑，而调整各令单数量、交货时间，以确保实际执行的可行性。2. 生产计划的可视化排程与修订生产管理的最大瓶颈就是生产排程。要科学地制定出生产计划，需要充分考虑工序、资源、时间、逻辑关系、规则、技术参数、成本等生产要素。本次用友U8解决方案提供

20、了对生产计划的可视化排程功能： 智能化的模拟排程：将排程需要的经验值事先预制在系统内，在接到预订单后，就能够根据目前生产车间的效率、产能、以及一些规律的经验值进行模拟排程。 产能情况一清二楚：当车间或工作中心的产能不能满足订单的交货期要求时，可以从工时、人力、设备三个方面提供准确的产能信息，方便快捷的了解各车间、班组、工序的产能情况，通过系统订单的拆分，在现有总产能的基础上进行分配，确定最佳的生产安排。 准确预测订单交期： 根据生产工艺路线、设备负载、生产周期等进行智能化的模拟排程，进而预测订单的交期，以满足客户的交期要求，提高客户满意度。生产订单处理（一）生产订单处理（二）3. 全面支持基础

21、数据和标准定额的梳理和完善本次解决方案特别重视对基础数据的梳理和优化完善，全面支持对某公司基础数据（如物料编码、RoHS物料准入、产品结构、产品工艺数据、产能数据等）的统一生成、统一维护和统一管理，供经授权的各相关部门使用，真正做到数据出一处、数据共享，避免冗余。通过用友ERP-U8系统的建立和实施，能够进一步理顺某公司内部包括物料信息、产品和工艺数据、标准定额等的管理流程，做到管理的标准化、制度化、规范化和科学化。4. 全面实现生产过程控制，追求尽善尽美的生产效率和产品质量 通过车间的作业计划、产能检核、异常调度等功能，实现了车间作业现场的精细管理 通过工序级的加工计划、完工和转移、质量检验

22、、工废料废记录、工时登录、进度报告等功能，不仅在生产制造环节保证了敏捷、高效、准时，而且能通过采集现场的准确数据，支持和完善企业在成本归集、计件工资计算、期量标准优化等方面的管理需求。 通过按订单生产的物料检核、限额领料、补料控制、在制品跟踪、完工入库、耗料倒冲等功能，准确的记录工艺投入、完成、盈损、报废等加工过程中的数据，实现对车间在制品的有效管理和控制。工序卡片工时记录单5. 建立模拟/控制/核算/分析等多种成本模型，实现了制造成本的全方位管理成本控制与管理是某公司值得探索的一个永恒主题。某公司用友ERP-U8解决方案的模拟报价和成本会计功能可以成功实现产品的模拟报价、成本预测、成本核算和

23、成本分析等，为企业提供及时准确的成本管理信息，为加强成本管理和降低成本提供可靠的管理信息和依据。 基于企业的成型产品和成本要素，建立快速成本模拟模型，实现了针对个性化需求的产品快速报价 通过按订单生产的限额领料、按标准工艺的工时定额、及时准确地采集制造过程中的数据，实现对订单成本和产品制造成本的有效控制。 提供成本核算和成本分析功能。3.2 某公司信息化建设总体规划原则（一）统筹规划，协调发展。信息化建设是一项长期的、复杂的系统工程，涉及面广、工作量大、技术含量高，需要按照规范、标准的要求，统一制定中长期发展规划，统一管理，合理布局，统筹规划，减少重复建设。（二）按需建设、适当超前。充分利用现

24、有资源，按需配置。采用较为先进的信息技术，应用于各种信息化工程建设，使某公司系统信息化的发展速度和技术水准具有适度的超前性，在软件服务和硬件支持上要留有升级空间。（三）资源共享，平台开放。信息化工作要服务某公司主营业务，满足多功能、多层次、多样化服务的需要，以信息技术应用为导向，努力实现资源共享，并开放平台，便于系统集成。3.3 信息化建设对某公司的具体要求为了某公司ERP的实施成功，用友公司结合在ERP行业的建设经验以及某公司的实际情况提出以下几点要求：（一）一把手工程。企业高层领导必须高度重视信息化建设，落实经办部门统筹协调公司内部信息化建设，明确职责，制定工作步骤和实施方案，确保信息化建

25、设工作有人抓，有人管。（二）从高层到一线员工，统一思想认识，各部门主管根据自己的工作内容，将业务制度化，流程化，在项目建设过程中要从整体考虑，不能只拘泥于自身业务的操作，而且流程建设方面需遵循“先固化，再优化”的原则，循序渐进才能把系统建设好。（三）加大投入，确保信息化建设必要经费，软、硬件费用作为各项目专项经费分别列入2014年经营和投资预算。力争尽快完善网络和硬件设施，安装部署办公自动化系统，开展全员学习和培训，逐步实现无纸化办公。（四）高度重视安全问题，避免出现安全隐患。信息网络与信息系统的主管单位或者运行单位，应当确定信息安全管理人员，建立信息安全管理制度，制定信息安全应急预案，保证本

26、单位信息网络与信息系统安全运行。3.4 总体目标总体目标：建立业务销售订单为主线，构建以计划为核心的产供销体系，做到以销定产，以产定供；以生产订单成本核算为核心的成本管理体系，实现实际成本核算，计划成本分析；建立质量管理体系，进行全业务流程追溯；以财务业务一体化的运营管理模式，进行事前、事中、事后的严格管控，为经营目标考核提供及时、有效的数据支持，达到降低库存、提高效率、准确核实成本的目的。同时配合某公司公司体系建设，搭建系统、简单、可控、实效的内部管理平台，最终实现以业务管理的理念重新梳理业务流程并加以固化。具体目标：1、搭建企业信息化管理平台，基础统一，基础信息统一管理（机构名称、物料档案

27、、科目、人员、供应商档案、客户档案、BOM档案等），实现全公司资料共享并且唯一；2、 解决物流、资金流、信息流不统一的问题，实现三流合一；3、 管理者通过系统实现整个业务运作状态的监控，使得整个业务协调、有序进行；强化财务控制，实现财务业务一体化。4、 物流统一：物资信息集中管理，明确品种、数量及动态变化情况；5、 物资管控：仓库按照审核的采购计划收货，按照下达的生产计划标准用料进行发料控制；按销售订单及现场实际使用情况进行发料及使用控制;确定最佳物料储备，减少资金占用。按物料的主要特性对库存状态进行各类统计分析，为决策层提供丰富的库存信息。提高库存管理的准确性，加快库存周转速度；6、 强化采

28、购流程的控制，建立供应商评价管理，加强采购进程的监控；7、 在销售管理上以销售订单为核心，加强客户管理，实现销售进程和监控与考核；8、 建立完善的计划管理体系，提高计划管理水平：按照作业现场需求计划、销售订单、生产计划，审批计划并下达生产任务，同时编制采购计划；9、 生产管控:建立以产品BOM为基础,完善物料档案及物料清单,可以清晰地反映各产成品的材料构成和数量,为生产管理及物料管理奠定基础. 实现按作业区进行生产作业管理,实时反映各作业区生产现场原料、在产品、产成品状态、质量信息及各工序间传递情况；3.5 建议建设范围软件名称基本模块功能介绍财务会计总账对企业基础财务凭证录入、审核、记账的管

29、理；应收管理对企业客户往来账款的综合管理；应付管理对企业供应商往来账款的综合管理；固定资产反映企业资产全貌，对各类资产折旧、变动管理；UFO报表对企业提供各类财务会计报表；销售管理提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。采购管理采购管理对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、询价、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程。库存管理对企业各物品出入库管理、盘点、调拨管理；存货核算存货核算系统主要针对企业存货的收发存业务进行核算，掌握存货的耗用情况；及时准确地把各类存货成本归集到

30、各成本项目和成本对象上，为企业的成本核算提供简单的信息；生产制造物料清单对产品结构管理，物料消耗管理，是成本计算的必须功能；需求规划对企业供需平衡分析、生成采购计划、生产计划、委外计划；生产订单对企业生产车间进度控制的基础性管理，是生产人员领取生产用料与管控的依据，可用于企业生产订单的生产用料分析；1.1 系统建设周期 一期系统建设总周期为2个月； 实施主体应用部门计划、生产、供应、仓储、营销、设计、财务。1.2 项目实施准备关键资料1、 部门档案；2、 人员档案；3、 客户档案；4、 地区分类；5、 供应商档案；6、 物品分类；7、 计量单位；8、 物品档案（含产品、半成品、原料、辅料、低值

31、易耗品等档案）；9、 会计科目；10、 仓库档案；11、 各业务部门单据格式；12、 产品结构(BOM)（含产品、半成品等物料耗量与生产部门）；13、 各仓库库存数量；14、 应收账款；15、 应付账款；16、 应付暂估明细表；17、 发出商品未开票明细表；18、 固定资产；19、 采购、销售、生产业务流程配置；20、 投影仪、项目办公室、项目总监、项目经理、各业务部门骨干参积极参与、项目激励制度；第四章、某公司项目关键业务应用方案22.1 基础数据2.1.1 业务需求分析 建立企业级的统一的物料编码体系。 产品及半成品、原辅材料物料档案、物料清单（BOM）、工艺路线、工时/材料定额、工作中心

32、等工程技术数据能为需要的部门共享，为计划、成本核算、生产制造过程的控制等提供基本依据。 用户需求多样，产品品种多、变形多。需要BOM配置功能及支持产品变形的制造BOM快速生成及维护。 有关标准等技术文件能方便地查找和使用。 规范工程技术数据的变更管理，并将变更信息及时通知相关部门，减少由于变更的随意性给企业造成的不必要损失。2.2 销售管理2.2.1 管理重点难点1. 及时了解生产及库存状况，确保准时发货对于销售业务员而言需要知道，每个销售订单的生产进度，确实准时发货；2. 销售订单跟进，制订发货计划监控订单的状态，跟进订单的执行进度，发预发货通知给下游客户3. 模拟报价管理针对非协议客户的销

33、售，通过ATP模拟报价，快速准确的掌握订单成本、利润情况，为企业接单做好决策支持。4. 销售分析分别按照区域、产品、增长性、多期间、排名等进行多纬度的销售业务分析、及时调整销售策略。5. 订单变更管理通过订单的变更管理，可以及时进行生产变更处理，保证按时交货。订单签定时，往往缺乏了解生产进度和库存状况的有效手段。6. 销售序列号及发货签回 对销售发货商品进行序列号的管控，对发货签回损失的处理，主要用于处理企业与客户业务过程中，发生成发货与客户收货有差额情况的业务。2.2.2 关键需求 销售计划的制定，如何制定有效的销售预测指导企业业务运作？ 信息化帮助客户更有效的增加订单交付评估能力？ 对客户

34、的信用进行管理，包括付款条件，账期以及应收款管理。 业务人员能实时了解到订单的交期，数量与完工情况。 销售管理人员对数据统计分析与业务员提成的管理。2.2.3 U8解决方案n 灵活的销售业务处理模式用友ERP-U8支持多种普通销售、销售调拨、分期收款、直运业务等多种销售类型。系统提供多种销售分析报表，并在存货核算系统可以单独查询直运货物的明细账。此外，用友ERP-U8还为用户提供了几种销售业务处理流程，企业可以根据需要灵活选择，从而达到事半功倍的效果：1）报价、订单的全流程处理；2）无订单，直接发货、开票；3）直接进行开票处理。可以支持销售发货单自动生成销售出库单，从而使得操作更加方便。1.

35、基础管理对客户资料的管理不单局限于销售部门。如果启用U8+CRM，与ERP中共享一套数据。新的客户录入的资料除了客户编码、客户名称、客户地址、联系人等常规资料外还包括类型、渠道、类别、缺省地点、缺省业务员等分析资料，货币、税率、价格表、折扣表等价格体系资料，信用额度、信用等级、支付方式、对应的应收款帐户、客户银行等信用和财务资料。因此新的客户的添加是由销售部门提出，各个相关部门协作共同完成的。同时，客户的编码的制定是非常关键的。2. 合同管理合同管理实现用户对合同生命周期的管理，可对合同进行资料维护、合同变更、合同分析、业务合同执行、合同结算、收款、核销等一系列的业务处理，并对合同的执行进行监

36、控与查询分析。合同管理覆盖了业务的整个生命周期，合同签订、合同执行、收付款全程的监控管理。依客户管理以及应用需要，自定义合同的分类及性质，实现合同的分类归档和按别处理。合同管理支持多种合同类型，包括数量金额、单价合同、总量合同，用于不同合同编制和管控的需求。针对部分客户有销售合同分期执行的需求，在合同中约定阶段及执行时间以及执行后收付款时间，实现合同收付协议的管理。分期执行控制，通过执行单加强对各个阶段执行的监控，根据阶段执行确认收付款、开票及发货执行，帮助企业严格付款节奏，及按时催收货款。合同建立用友U8的销售合同管理，可将中核控制签订合同时的：合同概要、合同条款、合同标的、收付款计划、工程

37、阶段、合同大事记、合同附件等信息集中进行管理。（1） 合同来源，可参照销售报价单或者销售机会生成，实现与售前流程的无缝衔接；（2）合同概要。客户名称、合同名称、项目名称、合同标的（包含项目用存货以及服务产品）；（3）按照合同阶段制定的收款计划；（4）根据要求制定的合同关键条款；合同评审在销售合同订立时，有着一套严格的合同评审制度，公司需要将此制度与业务流程进行耦合，实现审批流控制业务流的管理需求。 合同执行对于项目信息的全过程记录与追溯。合同信息的向下代入，合同号（项目号）携带贯穿于整个销售流程；n 销售合同，生成项目名称，之后被下游单据参照代入；（三）强大的售前分析功能用友ERP-U8的售前

38、分析主要是为销售人员和计划人员而设计，包括ATP模拟运算和模拟报价两部分功能。ATP模拟运算：主要实现企业在销售之前对可交付的产品量（ATP可用量）进行模拟，以分析销售占用对企业整体业务的影响。在ATP模拟运算之前，企业可以根据自身的实际情况，灵活定义适合企业的ATP模拟运算方案。所谓可用量（ATP）指的是在当前的生产安排和采购情况下，在（未来）指定的时间段内可用于交付的产品量。可用于交付的含义是在现存量的基础上，减去明确的预计占用，以及增加预计收入量，得出指定日期上的预计的可用量。模拟报价：主要实现企业在销售前对产品报价进行模拟，特别是对于新品的销售，可组建模拟BOM（可以通过拷贝类似产品的

39、BOM及工时资料实现），进行成本分析，并加上合理的利润额之后，给出合理的报价。当生产完毕，进行了成本会计处理之后，可以将实际成本与模拟成本进行比较。3. 灵活的价格管理体系通过用友ERP-U8的价格管理，可以针对同一产品，不同客户（如：普通客户与VIP客户）、不同区域（如：华东、华北、中南、西南）、不同销量规模分别设置不同的价格，满足企业在各种情况下的价格变化，灵活应对市场，提高企业产品的市场竞争力，并保证销售业务的顺利进行。取价方式：系统提供了三种取价方式，1）最新成本加成；2）最新售价；3）价格政策。而价格政策中分为存货价格、客户价格，支持促销价格，可以根据企业的实际需要设置取价的方式，并

40、且可以选择自由项是否影响价格，同时支持设置批量折扣。价格调整提供批量调整的功能，而且可以对价格进行微调。最低售价控制：企业可以根据需要选择使用最低售价控制。如果启用了最低售价控制，在处理业务中如果价格低于最低售价，则只有输入了正确的密码方可继续进行，从而保证了价格体系的严密性。快速报价：在实际录入各种交易单据时可以方便的查询价格。可以选择参照历次售价（来源为：报价单、订单、发货单、发票，任选其一）以及是否按照客户过滤、显示的历史记录数，或者取自价格政策。n 完善的信用管理体系面对竞争日趋激烈的市场，“扩大销售额与提高货款回收速度”是企业经常不得不面临的一个两难问题。用友ERP-U8提供了一套完

41、善的信用管理体系，为企业解决这个难题提供了有力的工具。企业可以根据自身管理的需要选择设置自己的信用控制对象（客户、部门、业务员）、控制时点（单据保存时、审批时）、控制纬度（额度控制、期限控制或二者的组合）、控制单据（订单、发货单、发票等）、控制层次（不控制、密码审批通过、严格控制）。4. 快速有效的订单追溯系统用友ERP-U8提供的订单追溯系统分为汇总查询和明细追溯两个部分，其中汇总查询主要查询各个订单物流当前的执行状态，可以快速有效的看到与当前销售订单关联的生产、委外、采购、进口各订单的执行状态；明细查询可以查询所有的明细执行单据。2.3 计划管理2.3.1 管理重点难点 按单生产，产品生产

42、周期短，订单交期短，同时以设备自动化生产为主。对生产计划、物料计划等方面的协调配合要求非常高。 替代料普遍，在做生产计划和物料计划时，必须进行充分考虑。 公司销售业务模块主要是：销售预测（计划）+销售订单业务模式，由于预测不准，相应的造成了原材料的预测难以管理。同时，也造成企业产能时紧时松，没有一套合理的计划对需求及产能进行平衡。 由于订单交期短，为满足客户订单，常常需要按预测备料。当有客户订单时，再根据订单生产产品。往往由于预测不准确，造成无法满足客户订单的情况。2.3.2 关键需求 通过主生产计划（MPS）粗能力计划（RCP）物料需求计划（MRP）细能力计划(CRP)和生产任务管理的计划与

43、执行管理系统，考虑多种订货因素安全库存、采购或生产周期、采购和生产批量、最大订货量等批量规则、所有库存、在制、在途情况，帮助企业解决需要生产什么和在什么时候生产，以及相关的需要什么物料，在何时购买，关键产能是否超负荷，设备是否超负荷等问题 使得计划订单的需求时间和数量精确、可执行，避免了手工下的计划粗放、执行力差的弊端；自计划来源变化得情况下，系统对已存在的订单给出增加、减少、提前或推后的建议，使得计划订单更科学、更可行，从而达到降低库存、提高服务水平（及时交货）的目的。2.3.3 U8解决方案计划管理系统构建了一个以销定产、快速响应市场需求的计划与作业管理平台：将市场需求通过高效完整的计划系

44、统，快速地分解成可以执行的采购任务和生产任务，从物料供应、产能两个角度保证了市场需求的可执行性，缩短了产品交货周期，保证了销售、生产和采购的高效运营。 1. 满足预测和订单冲抵，满足滚动计划U8ERP提供了按产品类别、按产品系列做预测，并提供了纯预测和纯订单的生产方式，预测+订单的无机关联生产方式，以及预测与订单不同销抵方式等七种有机关联生产方式，保持了计划的动态滚动性，将误差减至最小。系统同时提供了客户订单与半成品部件预测计划的抵消，解决计划来源的多样性从而保证计划不多不少刚好及时可行。2. 支持ATO、PTO模型的物料清单系统支持ATO，PTO等模型BOM，可方便企业在应用系统时快速配置产

45、品，同时对BOM也可以做到版本的管理。提供了完善的选配管理（ATO/PTO），方便的产品结构选配建立、修改，并按选配BOM执行生产、采购及领发料管理。大大降低了企业BOM维护的数量。针对某公司经常插单的需求，U8ERP提供了SRP/BRP功能，可以针对插单的订单来计算供需状况，系统能够提供为订单准备哪些物料和多少数量，以便于及时响应市场的需求，保证交付。3. 计划变更由于设计变更或者客户的需求发生变化，普遍存在原材料发生变化的情况，针对上述情况，ECN影响处理对发生变更的生产订单、委外订单、请购单、采购单进行了处理建议及变更后的追溯 ECN信息传递迅速准确，及时透明，版本管控合理，实现追本溯源

46、溯； 最大限度减少由于设计变更带来的生产环节、采购环节所产生的损失； 合理利用变更信息，避免错误采购物料，形成呆滞，减少库存资金占用； 快速应对变更，合理安排生产进度，准时交货，提高客户满意度；4. LRP计划对于连接器车间是按接单型生产，一般都是等到接到订单后才依据客户订购的产品及数量进行采购和生产；这种以接单为主的企业，经常面临客户插单改单等困扰。为保证销售订单的完成，需要能够对内部执行过程进行有效监控，这就要求企业运营活动中物料的供应与需求都可以根据销售订单进行跟踪； 对于接单生产型，由于需求来源的不稳定，无法制定出相对稳定、合理的计划，需要根据需求来源单独的编制出相对稳定计划，再由销售人员或计划人员进行人工的干预；针对接单生产，企业管理水平规范化程度较低，希望能够提供一种类似模拟手工的计划编制方法，能够方便进行计划编制和掌控； MRP计划维护界面上，只看到最终的建议计划量信息，无法获知结果的取数关系，象预计出库数量、预计入库数量、库存量、可用数量都没有显示出来，计划生成后，计划维护界面清楚地看出销售订单中某公司款产品的完整BOM结构，可查子件物料哪些是可用量满足，哪些是不够的。 通过LRP计划，可以实