用友U8全产品介绍.doc

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1、U8全产品介绍1一、财务会计3总账4应收款管理6应付款管理7固定资产7UFO报表8财务WEB9网上报销10网上银行11公司对账12票据通12二、供应链14合同管理15采购管理17售前分析19委外管理20销售管理23库存管理25质量管理27存货核算29GSP质量管理30进口管理32出口管理33WEB进销存33三、客户关系管理35四、生产制造38物料清单38主生产计划(MPS)41需求规划(MRP)44产能管理47生产订单50车间管理55设备管理58工程变更60五、管理会计62项目管理62预算管理64资金管理65成本管理65六、人力资源66人事管理67薪资管理68计件工资69保险福利管理70考勤休

2、假管理71招聘管理73培训管理74绩效考核管理75宿舍管理76员工自助(B/S)77经理自助(B/S)78七、集团应用79集团财务79结算中心80网上结算82合并报表83行业报表85八、决策支持86管理驾驶舱86专家财务评估（企业版、集团版）86九、OA89工作平台（Workbench）89消息平台90数字签章90日常办公90个人事务91行政管理92知识管理92信息中心93部门主页93网络调查93内部论坛93十、网络分销94系统管理平台94综合管理平台95机构业务管理平台95业务转账平台97客户商务平台97供应商商务平台97通路管理平台98十一、连锁零售98连锁零售管理平台98零售门店客户终端

3、100一、 财务会计财务会计部分 主要包括总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表等模块。这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。总账【总账】系统是适用于各类企事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括预算管理、成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、网上报销、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。总账面向财务总监、财务

4、主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。主要功能特点l 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 可自定义凭证类别、凭证格式。 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。l 提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询报表及期末转账处理 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。 多辅助核算明细账查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序

5、与凭证号到凭证日期的排序。 多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇总表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。 完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。l 预算控制： 支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制。 可查询预算发生和余额l 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制（费用类科目与负债

6、类科目）、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。 总账管理中加强对操作员的权限控制功能。有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。 制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。l 制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。l 提供常用凭证和凭证对冲功能。l 可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。l 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。l 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。l 提供批量审核和单

7、张审核功能。l 对照式审核：自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。l 提供凭证审核标错功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。同时可填写错误说明。l 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。l 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。l 提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。l 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。l 提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。l 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。l 进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。l 灵活的自定义转

8、账功能可满足各类业务的转账需要。l 实时核销：凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。l 提供审核凭证联查明细账功能。l 提供凭证整理功能。l 提供凭证、科目、余额表的财务标准格式输出。具体内容为国家标准(GB/T19581-2004)。l 支持联查分销系统的凭证，及时掌控渠道业务动态。l 支持凭证录入时指定现金流量项目，同时支持现金流量拆分模板设置，系统可按模板规则自动指定。应收款管理【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票

9、据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、销售系统集成使用。应收管理可以和总账、销售、合同管理、应付、财务分析、UFO、网上银行集成使用。应收款管理面向应收会计。主要功能特点l 对销售管理系统的销售发票进行审核，进行收款处理，支持应收单的录入、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息以及汇兑损益的处理等业务处理功能l 销售发票可联查发货单、销售订单、销售合同等。l 提供结算单的批量审核、自动核销功能。l 根据合同结算情况自动形成应收款，同时支持合同收付款计划的统计。l 可一次性选择多个客户进行收款处理，并自动形成收款单进行核销处理l 提供3种对应收单据的审核方式：批审、单

10、据列表审核、单审，更加方便客户操作。l 提供多种应收账款的核销规则： 按客户订单核销，解决一张发票对应多张销售订单的核销问题 按客户部门核销，解决同一客户，部门和业务员可能串户的销售订单核销问题 按客户部门业务员核销，解决同一客户同一部门中的不同业务员串户的销售订单核销问题 按客户合同核销，解决同一客户对应合同核销的核销问题 按客户+项目核算，解决项目核算的企业（施工和工程项目企业）要求明细到项目核销的要求l 提供应收票据的管理，对票据的计息、背书、贴现、转出的进行处理。l 支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位处理。l 系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的

11、控制有助于您随时了解客户的信用情况。l 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测。l 提供多种账期管理(固定日付款、交货付款、即付现金、按单不同，预定付款)，在应收单上可设置到期日、立账日、收付款协议，并可按立账日、到期日分析账龄。l 系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。l 提供应收与出口管理的

12、接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询l 支持信用证押汇结汇的处理，支持押汇结汇后同时进行对应发票的核销。应付款管理【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统集成使用。应付款管理系统可以和应付账款，主要与总账、采购、合同管理、应收、财务分析、网上银行、存货核算集成使用。应付款管理面向应付会计。主要功能特点l 对采购管理系统的采购发票进行审核，进行付款处理，支持应付单的录入、

13、现金折扣的处理、单据核销的处理等业务处理功能。l 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。l 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。l 提供付款单远程应用功能。l 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同需求。l 系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。l 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。l 提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。l 系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功

14、能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。l 根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。l 支持按合同的付款计划进行控制付款，合同付款严格按收付计划执行，在付款时，确认超过合同的付款计划金额和总额的限制，并做该合同的详细收付款的联查l 提供应付与出口管理的接口，支持出口发票审核、出口发票查询、出口发票报警的查询l 新增应付与进口管理的接口，支持进口发票审核、进口发票查询、信用证付汇的处理固定资产【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。固定资产系统

15、可以和总账、UFO报表、成本管理、项目管理集成使用。固定资产面向固定资产会计。主要功能特点l 提供外币管理资产设备。l 用户自定义折旧方法。l 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等l 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估l 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证l 提供 “固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片，以便管理得更具体、更直观。l 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资

16、产选择多个“使用部门”，并且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。l 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限到期的固定资产信息l 固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的资产图片。l 与设备管理关联，设备管理系统的设备台账信息可以多次读入固定资产系统信息。l 资产到期预警：将固定资产系统的资产到期提示表统一在公共平台系统服务的预警管理中进行设置 。l 支持资产盘点，可按资产范围与资产项目盘点。l 新增资产类别：支持新农业企业会计制度，增加“固定资产缺省入账科目”、“累计折旧缺省入账科目”和“减值准备缺省入账科目”三个数据项。UFO报表UFO报表是一个灵活的

17、报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。主要功能特点l UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。l 提供了21个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能l 组合单元给不规则报表的制作提供极大方便。l 数据采集、汇总及独有的数据透视功能，可将几百张报表数据按条件取到同一页面显示，以方便数据对比分析。l 强大的二次开发功能

18、，可以开发出本单位的专用报表系统。l 支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。l 强大的数据处理功能：一个报表能同时容纳99，999张表页，每张表页可容纳9999行和255列。l 根据行业可一次生成多张报表，支持联查明细账功能。l 采用图文混排，可以很方便的进行图文数据组织。l UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。输出报表为EXCEL：可指定

19、表页另存为EXCEL表等文件。同时提供丰富的打印控制功能。l 报表数据接口：提供与久其报表的接口：符合财政部统计评价司要求的数据接口软件，它可以独立运行，也可以内嵌其它软件中运行，它按照您定义的指标从用友账务中取数。l UFO报表采用OLE技术使UFO报表数据可以和微软office进行数据交流（例如，微软word和excel制作的文档表格、sql数据库文件，dbase数据库文件可以直接插入到UFO报表中处理，UFO报表也可以直接嵌入到其他程序中。l 分公司通过UFO从总部的合并报表模块下载报表格式，填报后通过UFO进行上报，总部在合并报表模块进行合并。l 标准格式输出报表：提供财务标准格式输出

20、报表。具体内容为国家标准信息技术 会计核算软件数据接口(GB/T19581-2004)l 新增快速复制功能：类似于EXCEL表格的复制功能，直接拖光标将将被复制的单元内容复制到光标覆盖的单元中去。l 新增单位名称的取数函数，对于有多套账的企业，可快速得到不同账套的报表。财务WEB【财务WEB】适用于各种工商企业的广域网与局域网应用，通过网络传递处理财务凭证查询账簿，支持企业财务集中管理模式和分散应用集中管理模式。通过WEB财务功能，企业实现完全的远程办公为企业提供一个及时掌握总公司和各个分子机构业务全貌的信息处理平台。适合与外地或者远程有分支机构的企业进行财务核算和管理。财务WEB系统可以和与

21、总账、应收管理、应付管理集成使用。 财务WEB面向总账会计、应收会计、应付会计、出纳。主要功能特点l 支持两种应用模式。 分子机构通过浏览器登录总公司服务器，填制凭证后保存在总部，总部和分支机构共用一套账，实现集中式管理。 分子机构和总部使用不同账套，分支机构凭证保存在本地账套，总部实时登陆分子公司服务器实时查询分子公司账簿，掌握分子机构的运营状况，随时指导业务工作。实现分散应用集中管理。l 支持远程凭证、收付单据的录入及审核、签字、等处理l 实现总部与异地分支机构数据同步处理与查询。l 提供各种标准报表，包括总账、明细账、现金日记账、还提供了账龄分析等收付账簿。企业可以及时查询各科目的最新余

22、额，全面掌握业务动态。随时查询各科目的最新明细情况，真实了解业务的每一个细节。l 不论出现任何意外情况，如断电等，都能始终保证数据的完整性和一致性。实现事件回卷安全机制l 与用友ERP-U8软件各系统之间连接，按业务单据-凭证-账-表-分析的手工业务流程设计，与各系统既能融为一体、共享信息，又能各自独立使用各业务功能。l Web版采用模板、向导等技术，同时提供高级运用；具有高度可扩展性与伸缩性；采用浏览器操作界面，易学易用。l 提供自定义项作为辅助核算，突破最多三个辅助核算的限制，实现自定义项的查询报表及期末转账处理 支持跨年度查询，可以选择年度分段查询，即可以选择查询年度。 多辅助核算明细账

23、查询时，提供两种排序方式，凭证日期到凭证号的排序与凭证号到凭证日期的排序。 多辅助核算明细账，可关联查询凭证，同时支持同一查询条件下的多辅助核算汇总表数据；多辅助核算汇总表，可联查同一查询条件下的多辅助核算明细账。 完善查询权限，可按操作员权限自动过滤数据 可自由定义以下内容是否在查询结果中显示：部门、个人、客户、客户分类、客户地区分类、供应商、供应商分类、供应商地区分类、项目分类、项目、业务员、币种及自定义项。l 预算控制：支持凭证保存或审核时的预算控制，当预算控制为保存时控制，可选择是否对凭证作废也进行预算控制。 可查询预算发生和余额网上报销【网上报销】是用友ERP-U8的重要组成部分，主

24、要是处理各类企业、行政事业单位内部员工日常借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便的特点。【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层面应用。l 简单应用：网上报销总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理l 远程应用：网上报销网上银行总账，满足网上填单、网上审批、网上款项划拨的业务处理。l 费用控制：网上报销预算管理总账，满足费用控制的业务处理。本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的人员。主要功能特点：l 借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控制以及超信用借款的多种后续处理方

25、式。l 报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。l 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能 按部门或人员级别统一设置信用控制金额、天数、笔数。l 提供借款报销一览表，支持按部门、人员查询借款及支出信息。l 方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨 网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款（当然是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件寄回）。 网

26、上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及时处理，提高工作效率。 网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金的占用，提高资金的使用效率。l 严格的费用控制，主要从报销标准的控制和费用预算的控制两个方面来对企业的费用进行控制，从而做到对各项费用进行控制，并为事后的分析考核提供数据。 借款的费用预算控制。在费用发生之前，借款之时就对费用进行控制，从而达到事前控制的管理要求 报销时的费用预算控制。在费用报销时进行费用的控制，从而达到事中控制的管理要求。 报销时的报销标准控制。在费用报销时根据各项费用的报销标准进行控制，从而保证费用报销的合理性。 支持借款

27、与报销单可以同时进行预算控制 实时查询预算数据，严格按预算执行，支持在录入借款单及报销单时就可以查询到对应预算控制项目口径指标的预算数、预算执行数、预算剩余数及累计数据l 加强了预算审批的控制，使预算管理更加严格 严格控制：如果检查时超预算，不能进入下一级审批。 仅仅提示：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批。 专人审批：如果检查时超预算，给出提示后进入下一级审批，直至终审后提交预算管理系统进行专人审批。l 先进的技术架构：本系统采用三层结构、WEB技术、组件开发等先进技术，真正实现基于Internet的分布式数据应用，无论在任何地方，通过浏览器，满足远程用户的即时需要。l 支持多种应用

28、模式：支持企业分散式应用、集中式管理的模式，满足用户信息充分共享、综合汇总、分析和远程应用的管理需求。l 支持根据预先设置的凭证模版自动生成会计凭证。l 支持借款、报销业务的会计处理以及与U8其它产品的整合。l 支持辅助核算和冲销业务。l 支持对核销借款信息进行初步设定。待报销单审批完成后，才对报销单进行核销； l 提供借款到期报警单预警。l 新增资金管理接口：为资金管理提供预测依据。l 新为总账提供调用服务，可以从总账联查网上报销原始单据。网上银行【网上银行】帮助企业出纳员足不出户即可享受中国工商银行、中国建设银行、中国招商银行、中国光大银行等银行优质的网上银行理财服务（还可以通过网银适配器

29、，可享受国内各大银行的网上银行服务）,真正实现足不出户，轻松理财。【网上银行】与网上报销、总账、结算中心、应收应付、报账中心集成使用，真正实现了银行企业一体化的管理。本系统适用各类企事业单位。本系统面向企业的出纳员、报账员、资金主管、应收应付会计使用。主要功能特点：l 企业集团服务：集团用户可以通过网上银行服务查询集团各子公司的账户余额、交易信息，划拨集团内部公司之间的资金，进行账户管理等服务。l 对公账户实时查询：企业可以实时查询对公账户余额及交易历史。l 网上转账：企业可以通过互联网实现支付和转账。l 银行账户余额查询： 实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行

30、比较分析。l 在线统计查询：实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。l 付款单与银行交易明细对账：实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。l 支持多种接口方式：文件方式，银企直连。l 接口银行，新增11个接口银行：包括中国工商银行专业版、中国建设银行外联系统、交通银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行。 直连的银行：中国银行、中国工商银行（普通版和专业版）、中国建设银行（重客系统和外联系统）、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展

31、银行、上海浦东发展银行和中信实业银行 落地连接的银行：招商银行（3.8版和4.0版）、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行l 业务流程配置系统提供单据处理、审批、复核、支付四个流程，其中单据处理、支付是必选的流程，审批和复核可以自由选择。系统支持的流程组合有：单据处理、复核、审批、支付；单据处理、复核、支付；单据处理、支付。l 操作权限管理按对有权限的操作员，可以指定每个账户的录入、审核、支付权限，可以指定审核、支付的金额。对每一涉及金额操作包括录入、审核、支付等操作的时间、人员、金额。l 支持同时查询多家银行账户余额l 支持联查当日交易明细l 支持收款通知：通过预警平台，将新收款业务发送到信息

32、中心，同时支持邮件和短信通知。公司对账【公司对账】根据往来对账单与单位往来账逐笔核对发生额及余额，形成未达账项余额表。解决由于本单位与往来单位之间，由于记账、结算的时间差导致的往来记录不一致，防止差错和风险。往来对账包括内部单位间的往来账和非内部单位之间（客户、供应商）之间的对账。【公司对账】可以将总账系统中的往来科目凭证记录按照一定条件导出系统，也可将往来单位的往来记录以文件形式导入系统。【公司对账】主要面向企业中的应收会计和应付会计使用。主要功能特点l 对账单位设置：完成需要进行对账的客户、供应商或者部门的指定。l 单位账导出：将本单位的往来凭证记录导出系统，形成文件保存。l 对方账导入：

33、将对账单位的往来记录文件导入系统。l 往来对账：按照一定的条件，系统可以自动或者手工对本单位和对方单位的往来记录进行勾对。l 对账结果明细、汇总查询统计。票据通【票据通】是用友公司面向票据打印市场而提供的一款通用票据套打软件，广泛适用于财务、市场、商务、客服及行业纵深领域。【票据通】与总账系统集成使用，实现对支票业务的全程管理。本系统面向企业的出纳人员使用。主要功能特点：l 强大的模板设计功能，客户可以利用方便快捷的模板设计功能自行设计模板。l 全程支票管理，实现对支票的全程管理，从支票的领用、核销、密码等方面对客户的各账户的支票进行全面的管理。l 适用各种型号的打印机，用友票据通普遍适用于各

34、种激光、喷墨和票据打印机并且内置上百种打印机的配置参数，步步傻瓜化操作。l 支持批量套打，批量套打的票据相关数据，可以通过方便的数据导入、导出功能完成输入，从而轻松实现大批量票据连续套打工作。l 分级权限管理，依据岗位和职务，可以设置相应操作权限，支票管理权和查询分管，实行严密的分极管理。l 使用普通打印机即可套打支票及其它任何票据。l 可视化操作界面，操作简单。l 具有打印、查询等功能，可对已打印的支票进行金额、数量等方面的统计。l 可调整打印效果和格式。l 具有强大的票据管理功能。l 维护方便，升级成本低。l 价格便宜。二、 供应链供应链部分 包括合同管理、售前分析、销售管理、出口管理、采

35、购管理、委外管理、库存管理、存货核算、质量管理、GSP、WEB业务和进口管理。871供应链定位于进一步加深制造领域和行业领域的应用，优化供应链业务流程，并加强与制造、零售、分销等业务的整合。整体流程如下所示：合同管理【合同管理】主要满足用户对合同进行管理，包括对合同资料、合同的变更、合同的查询方面的管理、合同后续的结算、收款、核销等一系列的业务处理、合同后续的控制与提示管理等。【合同管理】可以单独使用，也可以与采购管理、销售管理、应付款管理、应收款管理、资金管理集成使用。本系统普遍适用于贸易、工业企业对于项目合同、进销合同、各类分包合同管理的需求。本系统面向采购经理、销售经理、项目主管、应收应

36、付会计使用。主要功能特点：l 覆盖整个合同生命周期管理，从合同签订、合同执行、债权债务确认、收付款全程的合同管理。l 支持分类的合同类型设置，可以依据客户应用定义合同的分类及性质（按性质可分为应收、应付、采购、销售、项目、其他），为以后分类管理合同与查询合同提供基础。l 规范有效的合同管理，在合同建立、执行时都可以对合同的单价、数量、金额进行二维控制（既可控制合同建立时的录入点，又可控制合同结算时幅度），保证了合同的规范性有效性，实现了内部业务的有效控制。l 支持合同的分组与合同分类的交叉划分体系。l 支持多种合同状态：自由态、生效态、结案态。l 支持主子合同的划分，同时提供子合同付款时参照主

37、合同的参数控制。l 自动化的合同处理，支持合同的自动生效、自动结案以及变更单的自动生效。l 支持多种报警方式：合同生效报警、合同结案报警、合同执行报警，其中包括提前报警与滞后报警。l 全面的合同处理 在合同界面中时用多页签管理，包括：合同概要、合同收付信息、合同标的、合同条款、合同变更、合同大事记、合同附件七个页签。 通过合同收付信息与资金预测配合，进行有关合同的资金预测。 合同标的支持单一级次与无限级次，合同标的可以对应存货档案或者项目档案。 合同标的对应的存货或项目档案，支持对应到末级与非末级。同时，合同标的还可以手工输入。 根据设置的合同控制点，可以在录入时对合同的单价、数量、金额进行相

38、应的控制。 对合同变更有较完善的支持，支持不同的变更版本与合同变更单。 通过大事记功能可以对合同的重大处理进行纪录。 通过合同附件可以对电子版的合同原始资料进行管理。 可以按操作员、供应商和客户三个方面的数据权限控制。 以合同为主线，向上或向下追溯相关业务。l 合同的后续处理与控制 实现合同与采购、销售系统的集成，实现合同履行，通过联查和合同执行追溯，观察合同的实际执行情况的追踪 通过合同结算单，处理应收应付和其他类合同。合同结算的同时，可查询收付款协议、可向上联查追溯。 实时收付款控制，提供按合同总额、收付款计划控制收付款行为，降低收付风险。 根据设置的合同执行类型可以相应控制合同执行时的价

39、格、数量、金额。 丰富的合同查询，提供合同的统计、执行、变更查询，包含汇总与明细。 对于项目类合同，可以查询项目的收支和成本统计表。采购管理【采购管理】对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制，可以处理普通采购、受托代销、直运业务、代管业务（VMI）、配额采购、齐套采购等多种业务模式。【采购管理】适用于各类工业企业和商业批发、零售、医药、物资供销、图书发行等商品流通企业。【采购管理】既可以单独使用，又能与合同管理、需求规划、主生产计划、出口管理、销售管理、库存管理、存货核算、应付款管理、质量管理、GSP质量管

40、理、售前分析、管理驾驶舱等模块集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。【采购管理】主要应用角色是企业的采购部门和采购核算部门的采购业务员、采购主管。主要功能特点：l 供应商管理：提供对供应商资格审批、供应商供货审批，加强供应商准入管理。跟踪每一笔采购订单的交货情况、交货质量、价格，评价供应商ABC等级，帮助企业采购部门选择质量最好、价格最优的供应商。l 完整的代管业务管理（VMI）：企业先使用供应商提供的物料，根据实际使用定期汇总、挂账，最后根据挂账数与供应商进行结算、开票以及后续的财务处理。l 请购管理：物资需求部门或者办公行政部门请购，申请采购货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。请购

41、审批部门也可以进行请购审批或者批复，确定建议供应商、建议订货日期等，指定采购员和采购部门,结合计划系统和审批流的功能，保证采购部门对于集中采购权力的有效控制。l 采购订单管理：根据采购计划及请购单等，生成采购订单，跟踪订单执行情况，帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。l 比价采购：针对请购单的待购数量，结合供应商报价、供应商存货对照表，进行比价采购。l 配额采购：将供配额管理思想引入到供应商采购中，将采购需求通过配额法则在多个供应商中进行分配下单。提供两种配额算法：简单比例配额和累计比例配额。系统提供多种需求来源参与配额采购，如MRP/MPS计划、ROP计划、请购单等。l 齐套

42、采购：按某种产品所有的采购件进行齐套采购，或者专为某个销售订单或者出口订单所需的装配件进行采购，从而减少冗余采购，控制库存。能够对具有标准BOM或者经过ATO选配的销售订单或者出口订单进行齐套采购。还能对标准的物料BOM进行齐套采购。l MRP/MPS采购计划批量生单：支持对MRP/MPS采购计划批量生成采购订单。l 对不核算成本业务的支持：对于客供料或者给上游给予的赠品，不进行出入库成本的核算，而只是进行实物的管理。l 对农产品免税品进项税扣税业务的支持：根据税法规定，一般纳税人向农业生产者购买的免税农业产品，或者向小规模纳税人购买的农业产品，准予按照买价13的扣除率计算进项税额，从当期销项

43、税额中扣除。系统中，采购订单、采购到货单、采购入库单支持两种扣税类别：应税外加和应税内含，支持采用不同的税额计算方法；不同扣税类别的业务在系统上进行相关的控制。l 采购到货流程优化：将原到货退回单分为两种单据：到货拒收单和到货退回单。（1）拒收单可表示入库前的拒收，到货退回单表示入库后的退库。增加到货签收功能。对于非质检的到货，可以直接签收实收数量和拒收数量。（2）入库后，可以通过到货退回单进行退库。l 采购资金流管理：根据订单和入库单开具采购发票，在发票与货物到达的情况下，执行采购结算，与“应付账款”系统接口，统计应付账款的情况。l 采购分析：对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进

44、行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较，以择优采购。l 最高进价控制：对企业的原料采购按照存货或者按照存货供应商联合进行最高进价控制，严格控制采购成本采购管理售前分析【售前分析】包括ATP模拟运算和模拟报价两部分功能。ATP模拟运算主要实现企业在销售前对可交付的产品量（ATP可用量）进行模拟，以分析接单对企业整体业务的影响。模拟报价主要实现制造企业在售前对产品报价的模拟，特别是对于新品的销售，可组建模拟BOM（可以通过拷贝类似产品的BOM及工时资料实现），进行模拟成本分析，从而给出合理报价。企业还可以通过实际成本与模拟成本的比较，加强成本控制。871版本，售前分析与销售管理、进口管理

45、和出口管理等模块有效集成，在业务处理过程中，有效地进行ATP模拟运算。【售前分析】普遍适用，作为制造业ERP2/3选择应用，ATP作为商业的1/2的选择应用。适用对象：销售主管或计划主管主要功能特点【售前分析】主要包括以下功能：（1） 实现按照销售、出口订单进行ATP分析 ATP模拟能够实现挑选订单进行模拟。 ATP能够按照选择“时格”进行显示。 能够在销售模块，实现按订单行数据直接进行ATP模拟，模拟结果，可以按照订单号进行打印和展现。 展算期间：不作展算期间的约束，从查询日到预计交货日期的预交货展算。（2） 能提供生产订单、委外订单子件、替代料ATP检查（3） 能提供ATP二次明细查单据（

46、4） 模拟报价的单价修改和反复模拟（5） 根据模拟报价的结果，针对指定客户拉式生成销售报价单。委外管理【委外管理】系统用于满足工业企业中的委外管理需求，帮助用户对委外业务的全部流程进行管理，提供委外计划和委外订单下达、委外材料出库、委外到货、委外入库、委外材料核销、委外开票、委外结算等完整委外业务流程的管理。本系统面向采购管理人员、生产管理管理人员、计划员、采购员等使用者。本系统主要适用于离散型工业行业的委外加工业务管理，如家电、机床、汽车配件、机械配件、阀门管道、五金制品、交通设备等行业。主要功能特点l 委外供应商管理：通过供应商存货对照表和供应商存货价格表，反映某一委外供应商可以加工哪些存货或某一委外存货可以由哪些委外供应商加工及委外供应商与委外存货之间加工价格的对应关系。l 供应商存货对照表对业务的控制：增加对供应商供货的控制。在做委外单据时，系统根据供货控制选项对单据中的供应商、存货与供应商存货对照表中的供货清单进行控制。 提供三种控制方式：不控制、检查提示、严格控制。做委外单