用友ERP操作手册.doc

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1、建华管桩集团用友ERP操作手册（2010.04）版本号：2010.04-02完成时间：2010年4月20日目 录1.整体业务流程- 8 -2.基础档案设置- 9 -2.1.统一公司编码- 9 -2.2.地区分类- 9 -2.3.销售“合同号”管理办法- 9 -编号要求：- 9 -编号说明：- 9 -编号举例：- 9 -2.4.客户分类- 9 -编码方式：- 10 -编码说明：- 10 -2.5.客户档案- 10 -规定与要求：- 10 -编码方式：- 10 -编档举例：- 10 -客户档案里各栏目填写要求：- 10 -2.6.供应商分类- 11 -编码规则：- 11 -规则说明：- 11 -2

2、.7.供应商档案- 11 -编码规则：- 11 -规则说明：- 11 -编码举例：- 12 -特别说明：- 12 -2.8.部门档案- 12 -编码规则：- 12 -规则说明：- 12 -编码举例：- 12 -特别说明：- 12 -2.9.人员档案- 12 -编码规则：- 12 -编码举例：- 13 -特别说明：- 13 -2.10.计量单位- 13 -设置规则：- 13 -2.11.存货分类- 13 -分类规则：- 13 -成品管桩分类说明：- 13 -2.12.产品档案- 13 -管桩编码规则：- 13 -档案必填字段：- 14 -重要说明：- 14 -2.13.科目档案- 14 -2.1

3、4.凭证类别- 14 -2.15.项目目录- 14 -2.16.结算方式- 15 -2.17.仓库档案- 15 -2.18.收发类别- 16 -2.19.销售类型- 16 -销售类型列表：- 16 -关于销售类型的约定：- 17 -2.20.费用分类及相关项目- 17 -相关说明：- 17 -项目分类与目录：- 17 -2.21.运输方式- 18 -意义与作用：- 18 -项目或明细：- 18 -2.22.提货方式- 18 -意义与作用：- 18 -明细项目：- 18 -2.23.配桩模式- 19 -明细项目：- 19 -相关说明：- 19 -2.24.运费定价- 19 -相关说明：- 19

4、-运费定价项目与发运方式关系表：- 20 -运费定价项目与提货方式关系表：- 20 -库存调拔专用提货方式：- 20 -2.25.采购合同性质- 20 -2.26.发票类别- 20 -3.销售及应收业务- 21 -3.1.总体流程图示- 21 -3.2.关于基础档案- 21 -3.3.总体程序说明- 22 -3.4.系统参数设置- 23 -3.4.1销售选项业务控制：- 23 -3.4.2销售选项其他控制：- 23 -3.4.3销售选项可用量控制：- 23 -3.4.4单据编号规则- 24 -3.5.销售合同业务- 24 -3.5.1销售合同业务流程图- 24 -3.5.2销售合同操作说明-

5、24 -3.5.3相关操作要求：- 26 -3.6.销售计划业务- 26 -3.6.1销售计划业务流程图：- 26 -3.6.2销售计划业务描述：- 26 -3.6.3销售计划操作说明：- 27 -3.6.4相关操作要求- 28 -3.7.管桩正常销售业务详解- 28 -3.7.1管桩正常销售出库业务流程图：- 28 -3.7.2售桩业务描述：- 28 -3.7.3正常销售业务程序：- 28 -3.7.4管桩正常销售相关要求- 30 -3.8.管桩退桩业务详解- 30 -3.8.1管桩退桩业务流程图：- 31 -3.8.2退桩业务描述：- 31 -3.8.3管桩退桩流程操作说明- 31 -3.

6、8.4管桩退桩操作相关要求：- 32 -3.9.管桩转桩业务处理- 32 -3.9.1管桩转桩业务流程图：- 32 -3.9.2转桩业务描述：- 32 -3.9.3管桩转桩流程操作说明- 33 -3.9.4管桩转桩操作相关要求- 33 -3.10.管桩滚桩业务处理- 33 -3.10.1管桩滚桩业务流程图：- 33 -3.10.2滚桩业务描述：- 34 -3.10.3管桩滚桩操作说明：- 34 -3.10.4管桩滚桩相关要求：- 34 -3.11.管桩烂桩赔偿业务处理- 34 -3.11.1管桩烂桩赔偿业务流程图- 34 -3.11.2烂桩赔偿业务描述：- 35 -3.11.3管桩烂桩流程操作

7、说明- 35 -3.11.4管桩烂桩操作相关要求- 35 -3.12.管桩调账业务处理- 35 -3.12.1管桩调账业务流程图- 35 -3.12.2管桩调账业务描述：- 35 -3.12.3管桩调账流程操作说明：- 36 -3.12.4管桩调账操作相关要求- 36 -3.13.短桩加价调价转退桩费用处理(限金额调整)- 36 -3.13.1业务流程：- 36 -3.13.2业务描述：- 36 -3.13.3操作方法:- 36 -3.13.4相关要求:- 36 -3.14.特别说明- 37 -3.14.1蓝红字产品出仓单的使用- 37 -3.14.2产品发出单价- 37 -3.14.3退补标

8、志的使用- 37 -3.14.4运费单的自动产生- 37 -3.14.5桩尖配件的销售- 37 -3.15.代销管桩业务- 37 -3.15.1业务描述：- 37 -3.15.2业务操作：- 37 -3.16.堆场调拔业务- 38 -3.16.1描述：- 38 -3.16.2业务操作：- 38 -3.16.3说明：- 38 -3.17.材料销售业务处理- 38 -3.17.1材料销售业务流程图- 38 -3.17.2业务描述：- 39 -3.17.3材料销售业务流程操作说明- 39 -3.17.4材料销售出库操作相关要求- 39 -3.18.销售开票业务处理- 39 -3.18.1业务描述：-

9、 39 -3.18.2销售开票业务流程操作说明- 39 -3.19.销售月未结账- 39 -3.19.1业务描述：- 39 -3.19.2操作步骤：- 39 -3.20.收款业务处理- 40 -3.20.1收款业务流程图- 40 -3.20.2业务描述：- 40 -3.20.3收款业务流程操作说明- 40 -3.20.4收款业务操作相关要求- 40 -3.21.票据业务处理- 40 -3.21.1票据业务流程图- 40 -3.21.2业务描述：- 41 -3.21.3票据业务流程操作说明- 41 -3.22.应收账款业务处理- 41 -3.22.1应收账款业务流程图- 41 -3.22.2应收

10、账款业务流程操作说明- 41 -3.22.3应收账款业务相关要求- 42 -3.22.4应收账款相关查询分析报表- 42 -3.23.客户工地结算- 42 -3.24.销售类自定义报表- 42 -4.采购库存与付款- 43 -4.1.系统参数和单据格式要求- 43 -4.1.1参数设置说明- 43 -4.1.2单据编码规则- 44 -4.1.3单据格式及说明- 44 -4.2.总体流程图及说明- 48 -4.2.2总体流程描述:- 48 -4.2.3材料请购操作：- 49 -4.2.4采购订单业务：- 50 -4.2.5采购入库操作：- 51 -4.2.6进仓业务操作：- 52 -4.2.7采

11、购退货处理：- 54 -4.2.8进仓注意事项：- 55 -4.2.9应付单据事务：- 55 -4.2.10付款单据处理：- 57 -4.2.11仓库事务管理：- 59 -4.3.相关查询分析报表- 67 -5.管桩产品“实时成本”- 68 -5.1.概 况：- 68 -5.2.操作程序与方法：- 68 -5.2.1财务部业务：- 68 -5.2.2供应部业务：- 69 -5.3.报表路径及名称：- 70 -6.存货核算业务- 70 -6.1.总体流程- 70 -6.2.参数设置及说明- 71 -6.3.1选项设置：- 71 -6.3.2功能应用：- 71 -6.3.3部门核算：- 71 -6

12、.3.4暂估方式：- 71 -6.3.5核算成本方式：- 71 -6.3.6零成本出库选择：- 71 -6.3.7入库单成本选择：- 72 -6.3.8红字出库单成本：- 72 -6.3.9单据审核后才能记账：- 72 -6.3.10账面为负结存时入库单记账自动生成出库调整单：- 72 -6.3.11存货科目设置：- 72 -6.3.材料采购成本核算- 76 -6.3.1采购成本核算流程- 76 -6.3.2采购成本核算程序- 76 -6.3.3采购成本核算要求- 78 -6.3.4采购成本账务查询- 78 -6.3.5采购成本账务处理- 78 -6.4.材料发出成本核算- 79 -6.4.1

13、材料发出成本核算流程- 79 -6.4.2材料发出成本核算程序- 79 -6.4.3材料发出成本核算说明- 79 -6.5.产品生产成本核算- 80 -6.5.1产品生产成本核算流程- 80 -6.5.2产品生产成本核算程序- 80 -6.5.3产品生产成本操作要求- 81 -6.5.4产品生产成本账务处理- 81 -6.6.成品调拨成本核算- 81 -6.6.1成品调拨业务流程- 81 -6.6.2成品调拨操作说明- 81 -6.6.3调拨核算注意事项- 82 -6.7.成品销售成本核算- 83 -6.7.1产品销售成本核算流程- 83 -6.7.2产品销售成本核算操作- 83 -6.7.3

14、产品销售成本账务处理- 83 -6.7.4代销成品成本业务处理- 84 -6.8.存货核算其他业务- 84 -6.8.1存货取消记账与再记账- 84 -6.8.2存货期末处理与反处理- 84 -6.8.3存货月末结账与反结账- 84 -7.总账业务- 85 -7.1.凭证管理- 85 -7.1.1凭证录入- 85 -7.1.2凭证修改- 85 -7.1.3凭证删除- 85 -7.1.4凭证审核- 85 -7.1.5出纳签字- 85 -7.1.6凭证打印- 85 -7.1.7凭证查询- 85 -7.1.8常用凭证- 85 -7.2.转账凭证定义- 86 -7.2.1自定义转账- 86 -7.2.

15、2对应结转- 86 -7.2.3损益结转- 87 -7.3.转账凭证生成- 87 -7.4.记账与取消记账- 88 -7.5.期末结账- 88 -7.6.总账账表- 88 -8.出纳管理- 88 -8.1.账户管理- 88 -8.3.1添加账户：- 88 -8.3.2启用账户：- 89 -8.3.3修改账户：- 90 -8.3.4删除账户：- 90 -8.3.5停用账户：- 90 -8.3.6清空账户：- 90 -8.3.7冻结账户：- 90 -8.2.出纳类别字设置- 90 -8.3.出纳账账务- 91 -8.3.1选择账户：- 91 -8.3.2添加账目：- 91 -8.3.3出纳签字：-

16、 92 -8.3.4账目过账：- 93 -8.3.5制单处理：- 93 -8.3.6凭证联查：- 93 -8.3.7出入账设置- 93 -8.4.银行对账单- 93 -8.4.1对账意义：- 93 -8.4.2选择账户：- 93 -8.4.3进入界面：- 94 -8.4.4添加记录：- 94 -8.5.银行对账- 94 -8.5.1选择账户：- 95 -8.5.2自动对账：- 95 -8.5.3手工对账：- 95 -8.5.4单边对账：- 95 -8.5.5取消对账：- 95 -8.5.6平衡检查：- 95 -8.5.7余额调节表：- 96 -8.6.总账对账- 96 -8.7.出纳月结- 9

17、7 -9.报表系统- 97 -10.固定资产业务- 97 -10.1.参数设置- 97 -10.1.1部门对应折旧科目的设置- 97 -10.1.2固定资产类别设置- 98 -10.1.3增减方式- 99 -10.1.4折旧方法：- 99 -10.2.卡片操作- 99 -10.2.1录入原始卡片- 99 -10.2.2资产增加- 100 -10.2.3资产减少- 100 -10.2.4变动单- 100 -10.3.日常处理- 100 -10.3.1计提本月折旧- 100 -10.3.2制单- 101 -10.3.3凭证查询与修改- 102 -10.3.4对账- 102 -10.4.账务处理-

18、102 -1. 整体业务流程2. 基础档案设置2.1. 统一公司编码由集团对各管桩业公司进行统一编码管理，具体编码如下：（以上编码无专门档案，只是确定对应关系；各公司在涉及“公司码”时，宜参照运用或执行）2.2. 地区分类目前，仅按片区划分为：“01华南”、“02华中”、“03华东”、“04华北”等四个一级码；以后视需要而增续。2.3. 销售“合同号”管理办法 编号要求： 自2010年1月1日起，对集团内各公司的销售合同编号实行全面统一的规范管理； 编码方式：2+2+2+4，共10位码； 编号说明： 前两位为公司编码（参见公司编码对照表），为集团统一编码； 第三、四位为办事处编码，由各公司自行

19、编排（下同）：每公司从01号开始，顺序递增； 第五、六位表示所签合同的年份（如“09”表示2009年的合同，“10”表示2010年所签合同）； 后四位代表所签合同的顺序每公司、每年度、每办事处，均自“0001”号起编，顺序递增。 编号举例：假如：中山新建华的中山办事处(假设该办事处的编码为“01”)签订了其2010年度的第一份合同，则其销售“合同号”应为：“0101100001”；它所签订的第一百份销售合同，应给予的“合同号”为：“0101100100”；其它类同。2.4. 客户分类 编码方式： 采用分级编码 * * * *； 目前，实用码长为二级、四位（* *）。 编码说明： 一级长度2位：

20、为公司编码； 二级长度也为2位：为各公司办事处编码（各公司自编号，公司间不作统一）； 规则说明：第三、四位中01-49 用于管桩类客户，51以后 用于PC钢棒、夹砌砖等非管桩类客户。对具有关联关系的客户，则不属上述限制，统一归于“90集团公司往来”类（包括“其他应收款单位”和“其他应收款外卖单位”科目对应的关联客户）。2.5. 客户档案 规定与要求： ERP系统中的客户档案编码，要同对应的销售“合同号”完全一致； 规定ERP系统中的“客户名称”（也就是“产品出仓单”上的“项目名称”），必须由“实际客户名”+“对应工地名”+“合同号”三部份组成，并且，要求三者间顺序不变、中间数字键盘上的“-”连

21、接； 编码方式：采用分段编码： * * * *（前四位实为客户分类码）； 第一段为公司编码： 2位； 第二段为办事处编码： 2位； 第三段为年份： 2位； 第四段为对应某公司、某办事处、某年度之销售合同的流水号： 4位； 编档举例：中山新建华的中山办2009年签了合同，客户为“张三”，工地为“A工地”，实际销售合同中的“流水号”为“0001”（注意同“合同号”的区别），则： 客户编码：0101090001； 客户名称：张三-A工地-0101090001 客户档案里各栏目填写要求： 客户编码： 按客户编码方式进行编码处理； 客户名称： 按客户+工地名称+合同号； 客户简称： 按客户+工地名称+合

22、同号；（所有名称都用“全称”） 所属分类： 选择当前公司所在片区； 国 内： 选择； 分管部门： 选择办事处； 专管业务员：签约的业务员； 合同类型（自定义项）：选择房地产类等； 原合同号（自定义项）：对于本系统启用前的在执行合同，需要按新的编码规则重新编号,这里录入此前的原合同编号； 客户名称（自定义项）：为实际意义上的客户名称； 工地名称（自定义项）：为实际工地名称； 实收客户（自定义项）：当实收货单位与合同客户不一致时，这里录入实际收货的单位名称。2.6. 供应商分类 编码规则： 组成方式：* * * *； 现暂用二级（四位码长），之后视需要而续。 规则说明： 以公司码为一级分类 （2位

23、）； 以所供物料属性为二级分类 （2位）； 各公司供应商属性码统一并固定（包括顺序和名称），具体如下：01主材供应商02辅材供应商03建筑工程商04设备供应商99其他供应商（对用于生产管桩外其它产品的“其他”供应商，比照上述分类处理） 对具有关联关系的“供应商”，则不属上述限制，统一归于“90集团公司往来”类（包括“其他应付款单位”科目对应的关联单位）。2.7. 供应商档案 编码规则： 规则说明： 由各公司代码(2位)+供应商供货属性码（2位）+流水号（5位）组成； 码长九位，其中前四位实为分类码，后五位为每类属性的顺序码； 每类供应商码，均自“00001”号起编，顺序递增。 编码举例： 01

24、0100001 表示中山新建华的第一号主要材料供应商； 020200001 表示广东建华的第一号辅助材料供应商。 特别说明： 同一供应商同时供应不同类物料的，应视为不同“供应商”而建立多个档案。 对于同一主材供应商同时供应两种及两种以上主材的，应视为两个（或多个）不同“供应商”处理。 上述情况出现系统中的“供应商”名称重叠时（系统不支持这种现象），应以“实际的供应商名+存货类别名”来区分，并调正原供应商名（将原名也加存货名处理）。 比如：对于中山新建华的第一号主要材料供应商“AAAAAA”，如果它既供线材，又供水泥，则应给予它两个不同“供应商编号”，如：010100001 和010100002

25、，而对应的“供应商名称”应分别为：“AAAAAA-线材”和“AAAAAA-水泥”；其他类同）。2.8. 部门档案 编码规则： 分段编码：* * * * *。 规则说明： 系统中的“部门档案”，并非全为现实中的行政部门，它主要包括：行政部门、外单位“部门”、加工项目、在建工程项目、技改项目等内容； 该档案级次采用：2-2-2-2-2 模式，第1、2位为第一层类别码，主要的“部门”类别依次是：“01管理类”、“02生产类”、“03销售类”、“11加工类”、“12技改类”、“13在建类”、“21外联单位”、“90集团往来”、“99成本核算”和“98其他类”等。 编码举例： 生产类02主要生产车间类

26、01 A车间 01则：最终A车间的编码为：020101。 特别说明： 每类“部门”的作用各不相同，需依其设置意义严格使用范围特别是“90集团往来”（涉关联单位销售统计）和“9941外购管桩”（涉关联单位采购成本）的作用及区别，不能混淆。2.9. 人员档案 编码规则： 采用部门编码（至末级）+流水号（3位） 编码举例： 财务办下的张三的人员编码为：财务办编码（010501）+流水号（001），最终张三的编码为：010501001 特别说明： 同一职员在部门间调动时，需重新建立新部门下的个人档案（系统允许同名），并通知财务部门进行有关往来转账调整。2.10. 计量单位 设置规则： 建立一个无换算的

27、计量单位组，用于记录那些不需要进行单位换算的计量单位，如：个、根、条等； 再根据成品管桩的规格长度属性，不同的长度建立一个计量单位组（固定换算），例如1.5米长的管桩计量单位组为“015 管桩（1.5米/条）”，然后在这个计量组里面设定主计量单位为米，辅计量单位为条，换算率为1.5。2.11. 存货分类 分类规则： 编码方式：* * * * 第一级分类 2位 第二级分类 3位 第三级分类 3位 第四级分类 2位 成品管桩分类说明： 第一级：管桩类型 第二级：管桩口径 第三级：管桩臂厚 第四级：管桩型号2.12. 产品档案 管桩编码规则： 由2位管桩标准+3位管桩外径+3位管桩壁厚+2位管桩型号

28、识别码+管桩长度（2-3位，如果为0.5米，则为005，如果为1米则为01，如果是1.5米则为015） 档案必填字段： 基本项：存货编码、存货名称、规格型号、主计量单位、选择存货属性（内销、自制、外购）； 自定义项：存货类别（主辅料时需要录入），管桩桩型，管桩管长，重量（吨/米）。如果增加的存货为虚拟存货，即存货名称为合同专用，则管桩管长和重量（吨/米）不用录入。 重要说明： 桩尖类，系统中有两套不同编码；其作用不同，需区分运用。2.13. 科目档案 会计科目级次：4-2-2-2； 对科目设置有一定的原则性要求（可参考“关于会计科目设置的一般性要求”），这是决定ERP能否贯彻“统一”目标的关键

29、；因而，各公司在这方面不能随意或独立自行。 要注意现金流量科目的指定和相关数据的对应关系。2.14. 凭证类别2.15. 项目目录 目前，需要进行项目核算的会计科目，主要有：“5001 生产成本”和“5101 制造费用”：2.16. 结算方式2.17. 仓库档案2.18. 收发类别2.19. 销售类型 销售类型列表： 填制销售出仓单时，必须区分销售类型；不同的销售类型决定产品的对方科目：编码销售类型名称出库类别编码销售类型名称出库类别01自产管桩销售自制销售出库25代销管桩滚桩代销销售出库02自产管桩退桩自制销售出库31代销管桩烂桩赔偿代销销售出库03自产管桩转桩自制销售出库32代销管桩短桩加

30、价代销销售出库04自产管桩调账自制销售出库33代销管桩转退桩费用代销销售出库05自产管桩滚桩自制销售出库34代销管桩调价代销销售出库11自产管桩烂桩赔偿自制销售出库51自产PC钢棒销售自制销售出库12自产管桩短桩加价自制销售出库52自产夹砌砖销售自制销售出库13自产管桩转退桩费用自制销售出库53自产水泥掺合料销售自制销售出库14自产管桩调价自制销售出库71代销PC钢棒销售代销销售出库21代销管桩销售代销销售出库72代销夹砌砖销售代销销售出库22代销管桩退桩代销销售出库73代销水泥掺合料销售代销销售出库23代销管桩转桩代销销售出库91外卖材料材料外卖出库24代销管桩调账代销销售出库 关于销售类型

31、的约定： 01自产管桩销售：生产的管桩正常销售业务； 02自产管桩退桩：生产的管桩正常销售后，实际发生退货的业务； 03自产管桩转桩：生产的管桩正常销售给A客户后，退出，再转售给B客户的业务； 04自产管桩调账：产品发到工地后，发现账面桩型或数量与客户实际收到的管桩不符，需要重新开具单据进行冲销、补充等纠正调整。 05自产管桩滚桩：生产的管桩正常销售后，在运输过程发生损耗，需要运输公司进行赔偿的业务（场地转桩过程中致管桩损坏，而且需由车队赔偿的，可类比操作，但需在“备注”中注明“场地滚桩”字样） 11自产管桩烂桩赔偿：生产的管桩正常销售后，在客户使用过程中发生损坏，但责任在我方、需要给客户赔偿

32、的业务； 12 自产管桩短桩加价：生产的管桩正常销售后，对于同型号管桩中短桩部份，按照合同约定，需要客户额外追加部份货款的业务。 13自产管桩转退桩费用：生产的管桩在正常销售过程中，由于客户的需要进行转桩或退桩而产生运输费用，需要客户额外支付这笔费用的业务。 14自产管桩调价：生产的管桩正常销售后，因为某些原因，需要调整金额的业务。 21代销管桩销售：外购兄弟公司的管桩正常销售业务 22 自产PC钢棒销售：生产的PC钢棒正常销售业务 23 自产夹砌砖销售：生产的夹砌砖正常销售业务 24 自产水泥掺合料销售：生产的水泥掺合料正常销售业务 25 代销PC钢棒销售：外购兄弟公司的PC钢棒正常销售业务

33、 26 代销夹砌砖销售：外购兄弟公司的夹砌砖正常销售业务 27 代销水泥掺合料销售：外购兄弟公司的水泥掺合料正常销售业务 28外卖材料：仓库的材料对外销售业务。2.20. 费用分类及相关项目 相关说明： 这里的“费用项目”有别于科目属性核算下的“项目”，前者属于业务对象范畴，而后者属于财务科目； 它是为便于分门别类地进行统计、核算或分析业务内容而设置的，在填制“销售发票单及运费单”时，需要在该表体中针对具体情况选填。 项目分类与目录： 01 运费项目0101管桩发桩运费0102管桩退桩运费0103管桩转桩运费0104管桩其它运费 02 管桩发票 0201管桩增票0202管桩普票0203管桩运输

34、票 03 其它发票0301外卖材料发票0302PC钢棒发票0303夹砌桩发票0304 水泥掺合料发票 04 外卖废料0401 废料物质外卖单2.21. 运输方式 意义与作用： 是对运输形式的归纳和分类； 同“提货方式”等一起关联后，可用于确定运输费用的发生额。 项目或明细： 01单纯汽运 02短驳码头汽运 03汽运+船运 04汽运+船运+汽运 05船运 06船运+汽运 07自提2.22. 提货方式 意义与作用： 是对运输费用承担形式的归纳和分类； 同“运输方式”等一起关联后，可用于确定运输费用的发生额。 明细项目： 01包运+工地包卸 02包运+工地不包卸 03包运+对方码头不包卸 04包运+

35、对方码头包卸+工地不包卸 05包运+对方码头包卸+工地包卸 06自提 101包运+对方码头包卸 102包运+对方码头包卸+堆场包卸 103包运+堆场包卸2.23. 配桩模式 明细项目： 1单节配 11单节配+手输单价 12多节配+手输单价 13其它+手输单价 2多节配 3其它 相关说明： 这里的配桩模式更确切地说，就是销售单价的确定模式。 目前集团公司内有以下几种定价模式：1对同型号管桩按其长度而划分长、短桩，对于“短桩”部份结算时按照合同约定进行“短桩加价”。2临界点方式：对每一管桩型号，根据其规格的不同分别确定不同的价位；也就是以一个桩长为临界点，临界点前后的销售单价不同。3根据配桩模式及

36、配桩长度定价，如同一桩长，单节配和多节配的单价是不同的。 目前，合同单价采用“配桩模式+桩长”的定价方案，可包涵上述全部形式。2.24. 运费定价 相关说明： 于存货档案中专门定义了一个用于确定管桩运费的“存货”：“9901 管桩运费” 分别确定发运地和到达地，制订发出管桩运费单价和返向退桩运费的单价。 由于大多数公司退桩的运费和发出的运费是不同的，所以在做区域运费定价单时，每个区域范围内（如：发出：“公司广州”，退桩：“广州公司”等），应该做两张运费定价单。 在录入产品出仓单时，除注意单据类型为退桩外，还要注意“到达地/所属区域”、“发出堆场/区域”的选择。 对于没有的费用项目，应以零金额反

37、映。到达地/所属区域发出堆场/区域单纯汽车单价/吨船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨船运之船运输单价/吨对方码头装卸费单价/吨船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨生效日期失效日期备注 运费定价项目与发运方式关系表：发运方式运费定价项目单纯汽运单纯汽车单价/吨短驳码头汽运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨汽运+船运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨船运之船运输单价/吨汽运+船运+汽运船运之短驳到码头包装卸(退回不包装卸)单价/吨船运之船运输单价/吨船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨船运船运之船运输单价/吨船运+汽运船运之船

38、运输单价/吨船运之对方码头短驳到工地(或堆场/退回包装卸)单价/吨自提 运费定价项目与提货方式关系表：提货方式运费定价项目01包运+工地包卸工地(或堆场)装卸费单价/吨04包运+对方码头包卸+工地不包卸对方码头装卸费单价/吨05包运+对方码头包卸+工地包卸工地(或堆场)装卸费单价/吨对方码头装卸费单价/吨02包运+工地不包卸不计装卸费03包运+对方码头不包卸不计装卸费06自提不计装卸费 库存调拔专用提货方式： 101包运+对方码头包卸 102包运+对方码头包卸+堆场包卸2.25. 采购合同性质项目编码项目名称项目说明备注01货款材料不包运到厂，运费单独核算02运费第三方物流公司单独的运费合同体

39、现03包运到场材料一票制采购材料和运费都由同一供应商承担2.26. 发票类别类别名称类别应用类别说明应税外加专用发票税额=无税金额*税率%。价税合计=无税金额*（1+税率）应税内含普通发票(费用发票)税额=价税合计*税率%。无税金额=价税合计*（1-税率）3. 销售及应收业务3.1. 总体流程图示3.2. 关于基础档案1) 包括存货档案、客户档案、区域运输单价档案、提货方式档案等 (提货方式为集团统一设置项) 。2) 在业务人员与客户签订供货合同后，录制ERP系统中的建华销售主合同；在录入销售合同时，先建立客户档案；客户以办事处为依据进行分类，“客户名称”等按前面相关规则操作。3) 客户档案中

40、重要项目：基本：客户编码、客户名称、客户简称、所属分类、币种；联系：分管部门、专管业务员；自定义：合同类型、工地名称、客户名称 (注意同“基本项”中“客户名称”的不同)，其中：原合同号：针对2010年前的合同，这部分合同在系统中进行了合同号的重新编制，为了便于查询，应录入原来的合同号。实收客户：针对产品出仓单上客户名称非合同方的情况，例如合同是与张三签定的，但产品出仓单上的客户名称需要显示为李四，则在“实收客户”处录入李四。 其他：发展日期。3.3. 总体程序说明1) 建立销售主合同，并录入客户订货的桩型及数量(基本形式如下)： 2) 同时，同步录入合同单价表(基本形式如下)：3) 参照“销售主合同”生成“计划发货单”；计划单上必须列明提货方式、发运方式、桩型、配桩模式、数量等信息，录入完成后，审核生效。4) 发货计划单按日制定（避免重复发货）。5) 根据发货计划参照生成产品出仓单，根据库存具体情况及发货计划，将发货计划安排的桩型替换为实际发出管桩信息。在产品出仓单保存时，ERP系统检测实际发出的管桩的桩型是否与发货计划匹配，不能匹配的产品出仓单将不允许保存。6) ERP系统根据产品出仓单的发运方式、提货方式、到达地/所属区域和发出堆