用友U9企业管理软件V1.5发版说明.doc

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1、UFIDA U9 V1.5 发版说明用友软件股份有限公司2008年12月目录1.产品概述12.产品特性12.1关键应用特性12.2关键技术特性23.产品范围34.本版新增完善清单34.1特征选配34.2财务44.2.1总账44.2.2财务报表64.2.3应收管理74.2.4应付管理84.2.5固定资产104.2.6票据管理114.2.7现金银行114.2.8现金流监控114.3供应链114.3.1采购管理114.3.2销售与分销134.3.3库存管理144.3.4客户门户154.3.5供应商门户154.4生产制造154.4.1工程数据154.4.2计划管理164.4.3生产订单174.4.4可

2、视化排程184.5成本184.5.1料品成本184.5.2成本会计184.6人力资源194.6.1人事管理194.6.2薪资管理234.6.3福利保险244.7质量244.7.1质量管理244.8基础设置254.9系统管理264.10协同门户274.10.1企业协同服务274.10.2 OBA表单应用274.10.3服务284.11 UAP平台284.11.1界面改进284.11.2后台框架改进284.11.3报表/打印改进284.11.4查询改进295.产品主要功能295.1财务295.1.1总账295.1.2财务报表335.1.3应收管理335.1.4应付管理395.1.5税务发票435.

3、1.6固定资产445.1.7票据管理485.1.8现金银行495.1.9现金流监控525.2供应链555.2.1采购管理555.2.2销售与分销655.2.3库存管理775.2.4客户门户855.2.5供应商门户865.3生产制造875.3.1工程数据875.3.2工程变更935.3.3需求计划（MPS/MRP/ RCCP）945.3.4细能力985.3.5生产订单995.3.6车间管理1065.3.7可视化排程1065.4人力资源1075.4.1人事管理1075.4.2薪资管理1135.4.3福利保险1155.5成本1165.5.1料品成本1165.5.2成本会计1185.6质量1215.6

4、.1质量管理1215.7基础设置1235.7.1组织1235.7.2料品1235.7.3客户管理1255.7.4供应商管理1265.7.5税1275.7.6账簿1285.7.7币种1285.7.8计量单位1295.7.9工作日历1295.7.10会计日历1305.7.11多地址格式1305.7.12多语言字段1305.7.13结算方式1305.7.14自动会计平台 - AAI1305.7.15弹性域1315.7.16批号管理1315.7.17序列号管理1315.8系统管理1315.8.1权限管理1315.8.2审批流1325.8.3用户管理1325.8.4参数设置1335.8.5预警平台133

5、5.8.6消息中心1335.8.7任务中心1345.8.8异步请求管理1345.8.9系统启用1345.8.10系统管理工具1345.8.11数据管理工具1355.8.12 ETL工具1365.9协同门户1365.9.1企业协同服务1365.9.2 OBA表单_LookUp Data1385.9.3 OBA表单_OBA表单应用1385.9.4企业搜索1395.9.5文档管理1395.9.6企业新闻1406.UAP1406.1 UAP简介1406.2查询方案设计器1406.2.1栏目设计1416.2.2条件设计1416.2.3结果排序方案1416.2.4方案管理1416.3表单的网格控件公共功能

6、1416.3.1条件定位1416.3.2列排序1416.4打印模板个性化1426.5自定义报表1427.系统配置1428.产品安装说明1421. 产品概述当今企业尤其是快速成长的中国企业，快速反应和快速变化越来越变成成功的关键因素，“灵活性”越来越成为CIO和企业用户需要从IT系统那里得到的最重要的东西。把企业内部和外部的流程、人员、信息实时连接起来，灵活快速的响应变化，是企业信息化的关键目标，而SOA（面向服务架构）正是帮助企业实现这一目标的IT架构和方法。用友公司洞察当今全球快速变化的市场环境下企业管理需求及需求远景，在集多年先进开发和企业管理软件普及经验的基础上，充分吸收世界先进管理理念

7、，并结合用友在中国及亚洲的大量客户的企业经营与管理实践创新，研发出完全基于SOA架构的UFIDA U9。 U9承载着用友公司未来战略使命，将成为具有国际竞争力的世界级企业管理软件产品，支撑用友公司下一个10年的发展。本次发版的产品为UFIDA U9 V1.5版本，包括以下产品：财务、供应链、生产制造、人力资源、质量、成本、协同门户、基础设置、系统管理以及UAP平台。从行业的角度来看，本版本主要支持机械、电子、通信等行业，其中机械包括通用设备制造、摩托车制造、器材等细分行业，电子行业主要包括电子、家电、仪器仪表等细分行业，通信主要包括网络产品、通讯产品等细分行业。从经营模式的角度看，本版本主要支

8、持单地点经营、多地点经营。从支持的生产模式看，本版本支持按库存生产、按单生产，以及重复制造。2. 产品特性UFIDA U9涵盖财务、制造、供应链、人力资源、成本、质量、协同等领域的主要应用，主要满足一个集团企业如何在全球各地的分支机构从事研发、采购、生产、物流、分销、核算等营业行为。UFIDA U9的核心理念是“实时企业、全球商务”。实时企业指：实时业务处理、实时信息反馈、实时绩效监控、实时市场响应。全球商务指：全球业务协同、全球信息协同、全球资源协同、全球市场协同。UFIDA U9的客户价值是“多组织协同、业务灵活性、全球化管理”。多组织协同指：多工厂制造协同、多地点营销协同、多组织财务协同

9、、内部供应链协同、外部产业链协同。业务灵活性指：业务模式按需构建、业务流程按需优化、业务资源按需配置。全球化管理指：世界工厂、中国先进模式、跨国经营、世纪级管理。UFIDA U9的关键特征是“按需应用、场景驱动、最佳实践”。按需应用指：全球化部署、业务组件灵活装配、按需重构、平台化。场景驱动指：业务集成、业务模拟、角色协同、业务流程管理。最佳实践指：世界级管理思想、成熟业务模型、先进制造、行业先进管理模式。2.1关键应用特性UFIDA U9总体关键应用特征主要有： 以业务为基础触发整个研发、生产、采购、物流、分销、财务的同步。 多集团、多公司、多分销点、多制造厂的国内或国际的经营环境，U9将很

10、容易帮助客户扩展其组织多元化运作，提升企业的竞争力。UFIDA U9制造领域关键应用特征主要有： 多组织/多工厂/多维度的生产计划，及其与供应链计划的整合。 支持多工厂生产/多工厂供应/多工厂协同/关系工厂委外等多种多工厂生产模式。 全部/部分/关联/用完等替代方式在计划与执行全过程中的控制。 网络工艺订单/多工艺订单/大生产订单/工艺件虚拟件采购件订单等多种生产模式。UFIDA U9供应链领域关键应用特征主要有： 满足客户订单变动要求，实现按单追踪。 集中接单分散生产，跨组织接单出货。 集中采购，实现集中收货或分散收货。 跨组织的领料与调拨。 多组织多工厂环境下的需求的传递。 按需物流。UF

11、IDA U9财务领域关键特征主要有： 多国的会计制度与原理原则。 多账簿、多币种的财务会计与成本计算方法。 多维度的成本会计。 多组织的资产管理与核算。UFIDA U9人力资源领域关键特征主要有： HR多中心的应用。 多国、多地区的政策法规、保险福利政策、税收制度。 多国籍、多地区、多组织员工的管理。2.2关键技术特性UFIDA U9是全球第一款面向完全SOA和实时企业的解决方案，全面支持SOA架构和最新创新技术，实现了企业管理系统的个性化规模交付，真正体现了“随需而变”的实时企业与全球商务的企业信息化价值理念。相比局部采用SOA，完全SOA架构带来更为显著的价值和优势： 确保总体架构的合理规

12、划，全面实现过程、人员和信息的实质集成、高度协调，实现更高的互操作性与协同、更敏捷的业务流程、更全面的信息可见性。 企业的IT及应用系统架构将更具伸缩性，IT价值将得到充分的发挥，全面提升未来企业的竞争优势。 降低集成成本和风险，降低维护成本。UFIDA U9是全球第一款完全基于SOA架构的新一代世界级企业管理软件产品，而展现了这种划时代创新理念的正是UAP企业管理软件平台。 实现企业服务总线（Enterprise Service Bus, ESB），可以灵活地将新的服务组件“插入”ESB中，并通过Portal更新发布到用户，方便企业实现动态服务管理。 支持业务流程管理（Business Pr

13、ocess Management, BPM），用户可以实现对企业业务流程的可视化动态建模、定义、扩展，以及透明的跟踪与控制，支持企业流程的改进和业务的创新。 丰富、强大的报表支持技术和相关工具，可以利用任意数据源，创建简洁、直观、实时的用户报表，并可任意向下钻取。 支持企业搜索(Enterprise Search)，为用户提供企业级业务信息搜索能力，类似于互联网(Internet)搜索的操作体验，实现跨领域、分布式的综合业务信息搜索；提供实时性访问，支持结构化、非结构化信息融合，增强信息的自动聚类性，继承和保证企业数据的既有安全访问权限和属性。 与个人办公系统集成，让将数据推送到桌面：将用户可

14、以通过自己熟悉的个人办公系统方式，如文档编辑器、电子表格、电子邮件等，便捷地访问和操作企业业务数据；UFIDA U9提供了与微软Office（Word、Excel、Outlook）等成熟的个人办公套件产品的无缝集成，实现用户对企业丰富的业务数据访问和操作的全新体验。 提供对智能设备的支持：对于企业应用的关键信息和数据，如关键预警消息、审批任务等，可以按照预先定义好的模式，实时的通过消息通道传递给相关的负责人员。 支持无线手持设备（PDA、PocketPC等），企业领导、业务员可以通过这些手持移动设备，对企业业务进行处理。 全面支持集中式、分布式、混合模式的应用部署。 全面支持业务模型库、服务组

15、件资产库，支持基于特征模型库的服务组件管理、定制、装配、部署和升级支撑。3. 产品范围包括10个领域的31个产品。财务：总账、应收管理、应付管理、固定资产、财务报表、税务发票、现金银行、现金流监控、票据管理。供应链：销售与分销、采购管理、库存管理、客户门户、供应商门户。制造：工程数据、工程变更、细能力、生产订单、车间管理、需求计划、可视化排程（DEMO版本）。成本：成本会计、料品成本。质量：质量管理。人力资源：人事管理、薪资管理、福利保险。基础设置：基础设置。系统管理：系统管理。协同门户：协同门户 。UAP平台：UAP平台。4. 本版新增完善清单UFIDA-U9V1.5版本在1.1版本的基础上

16、，补齐了用户交付所必须的基本模块：现金银行、现金流监控、票据管理、客户门户、供应商门户、可视化排程等6个新模块。此外，新增了人力资源的多组织应用和固定资产的多组织应用。针对财务制造供应链的核心应用进行了完善。在易用性方面，本版本也做了大量的完善。4.1特征选配 新增一个特征选配项：HR多中心模式。 未选择该特征时，则表示各个人事组织具备全部的HR组织特性，各个HR组织可执行全部的HR业务，不提供跨HR组织特性的业务处理和查询统计。 选择该特征后，则表示可是针对不同的人事组织设置不同的HR组织特性，并且支持跨组织的业务处理和查询统计。例如，可以设置组织A为人事中心，组织B为薪资中心，组织A管理所

17、有组织的人事信息，组织B为所有组织发放薪资。4.2财务4.2.1总账1、 总账账簿设置的改进。 增加“合并显示/打印”特性，包括选项：是否汇总科目、会计科目相同、借贷方向不同、合并后分录顺序、按科目编码排序、汇率不一致、摘要不同合并、摘要合并方式、摘要。这些选项影响凭证显示、凭证打印、明细账显示。用户可以根据不同的设置进行凭证的显示和打印以及明细帐的显示，例如可以设置科目相同是否进行合并的显示打印，借贷方式不同是否合并显示打印等。 将总账参数的”默认凭证类型”移至账簿参数中。用户可以根据不同的账簿设置不同的默认凭证类型。 增加账簿参数“前期调整凭证编码依据：制单期间、记账期间”。如果凭证编码规

18、则的流水依据有记账期间且前期调整凭证选择制单期间编码时，根据制单期间替换记账期间后，与其他非前期调整凭证统一编码。用户可以根据自己的业务需求，选择把前期调整凭证放在记账期间还是放在制单期间。2、 总账参数设置的改进。 增加参数“更正凭证直接提交审核记账”。用户更正的凭证提交后，可以直接审核记账。不用重新进行审核记帐的操作。3、 标准科目的改进。 标准科目表：支持源标准科目表可以复制到，左包含“源标准科目表的编码规则中，实际使用最大长度组成的编码规则字符串”的目标标准科目表。增加导入预置标准科目表操作。用户可以快速的生成标准科目表。 支持未被任何弹性域结构引用的标准科目表可直接删除，同时级联删除

19、标准科目。改进了原有不灵活的操作。 支持标准科目的拆分、合并。支持用户在使用总账一段时间后，在一定范围内的科目结构变化。 汇总科目：全局段应由系统自动生成。改进了原有必须手工录入的操作。 标准科目增加会计要素字段，用户选择。一旦使用不可修改。4、 账簿科目的改进。 SOB科目：余额控制方式、备查余额控制方式增加“提示”。改进了原有只支持严格控制的情况，增加了更为灵活的控制方式。 创建SOB时，由SOB引用的弹性域结构确定引用哪个自然科目表，该自然科目表的所有自然科目自动带入该SOB的SOB科目数据。改进了原有的必须手工加载的情况，系统提供自动生成帐簿科目的功能。 账簿科目辅助核算页签增加是否必

20、输和是否录入非末级字段。按照段“是否可录入”、“是否必输”、“是否可录入非末级”维护会计科目的是否可制单标志。用户在录入凭证时，系统可以根据设置进行控制并提示，减少了录入中出现的错误。5、 会计科目的改进。 增加批量维护功能，可以批量维护核算币种、备查簿和受控系统。用户可以方便快捷的维护会计科目。6、 其他基础设置的改进。 现金流量表增加导入和复制操作。用户可以快速的生成现金流量表。 会计要素表增加导入和复制操作。用户可以快速的生成会计要素表。 凭证类型增加“序号编码规则”。序号也做为凭证的一个编号，可以打印。 新增凭证记账信息功能节点，为凭证登记现金银行日记账提供基础设置。7、 科目期初的改

21、进。 增加科目期初的查询。支持按各种查询条件查询期初余额。 表头加确定按钮。进入界面时不加载数据，选择账簿、会计要素后，点击确定按钮，加载该账簿的所有科目余额期初数据。 科目期初增加导入操作，可以通过导入交易分录，导入其他模块的期初数据。本版本只考虑主账簿的期初数据导入，只支持其他系统的启用时间小于等于总帐启用期间的情况。8、 凭证模版的改进。 常用凭证模板加预算专项。汇兑损益结转凭证模板的转入科目、转出科目加预算专项。改进了原有模版生成的凭证还需要手工录入预算专项的操作。 常用凭证模版公式增加凭证取数公式和现金流量凭证取数公式。9、 凭证的改进。 按SOB参数“合并显示/打印”合并显示凭证、

22、合并打印凭证。用户可以按照不同的要求灵活展现和打印凭证。 支持在凭证列表批量保存凭证到其他账簿。 可以设置现金、银行类的凭证是否需要出纳签字。完善原有的凭证审核流程。 凭证列表画面增加全部打印按钮。用户可以选择在月底一次性的打印所有的凭证。 来源外系统的凭证，可以手工修改凭证编号。10、 前期调整凭证的改进。 前期调整凭证审核、记账后可反记账、弃审。 支持前期凭证连续调整。 以前年度损益调整：记分类账数据时，原始损益科目按记账期间记账；同时再记一条“以前年度损益调整”数据，按制单期间记账。试算平衡时，“以前年度损益调整”科目不参与试算平衡。完善了以前年度损益调整凭证的业务逻辑，使其更符合用户的

23、实际要求。 以前年度损益调整：凭证分录录入控制不能直接录入“以前年度损益调整”科目，必须由系统切换显示“以前年度损益调整/原始损益科目”。完善了以前年度损益调整凭证的业务逻辑，使其更符合用户的实际要求。11、 整理凭证编号的改进。 增加整理凭证序号功能。 整理凭证编号的记账期间，只能参照未关闭的期间。12、 预算的改进。 预算高级控制方式为段控制：支持段多选，不要求连续。用户可以根据设置实现更为灵活的预算控制。 预算组新增界面，预算控制对象对应设置。为业务系统自动预算保留提供基础设置。可以按物料、部门、项目等信息设置对应得预算控制对象。 预算组改进：预算组列表画面支持选定组复制到目标年度。预算

24、组复制时覆盖段和覆盖段值可空。预算组卡片加批量录入。用户可以更为灵活的生成预算组数据。 预算保留凭证，业务预算保留支持“提示”的预算控制方式。改进了原有的只能手工凭证进行提示控制的操作。13、 账簿转换的改进。 转换类型“增量”范围的完善：只要上次转换后又修改的，都要转换。 当转入科目段多于转出科目段值时，支持不录入固定值，可以为空，系统置为0。 账簿转换规则：提供选项“转入账簿本币金额是否重算”。这样当转出账簿与转入账簿的本位币相同，但是两个账簿采取的汇率不同时，可以重新计算转入账簿的本位币。14、 月结的改进。 若有凭证的系统编号为空，不能结账。若已经结账，不能重新整理系统编号。这样可以保

25、证总账月结时，凭证上的信息更为准确。 取消下月记账上月必须结账限制。 月结时判断，采购系统是否存在未转总账的交易分录。同时检查所有组织未结账的状态并列示出来。检查票据管理、现金银行系统的是否结账状态。15、 报表的改进。 增加报表：备查多栏帐。提供按照多栏帐的形式显示备查信息。 明细账、多栏账支持合并显示。 明细账、多栏账、备查明细账：每个分组项第一个期间有期初余额行。 明细账、多栏账、备查明细账：无发生额时，本期/当前合计、本年/当前累计不显示。 预算对象执行汇总表：提供联查预算金额表。 报表承前、过次：会计年度最后一个期间关闭后，在本年累计下一行显示结转下年，借方、贷方、余额都为空。 报表

26、承前、过次：无论是否有表头项，无论当前纸张是否印完，不同会计年度需要分页打印。 报表承前、过次：明细账、多栏账，承前、过次页补充数量栏。4.2.2财务报表1、 新增Excel函数。 增加凭证取数函数和现金流量凭证取数函数。4.2.3应收管理新增如下功能：1、 新增应收应付对冲功能。 应收应付对冲就是针对既是供应商又是客户，在我方有应收款，又有应付款的，可以通过对冲进行抵消。 提供两种对冲方式：选择具体的单据对冲：单据对单据对冲，可以是一张应收单对冲一张应付单，也可多张应收对冲多张应付单；也可以选择系统生单方式对冲：没有具体单据，手工录入对冲金额，系统按金额同时生成应收单和应付单，生成单据再与原

27、单进行核销。 允许同币种对冲，允许异币种对冲。 对冲时应收应付允许同时享受现金折扣。2、 新增收款单转回。 收款单转回，就是指由于各种原因，收款没有成功，需要对已经处理的收数据做转回处理。 转回支持两种方式：有痕迹转回（红冲）、无痕迹转回（删除）。 转回可以针对现金银行传入、票据传入、应收系统本身的收款单进行转回。完善如下应用：3、 支持销售费用的完整立账，可以立为附加费用，也可以单独立费用。 根据销售费用类型确定立账对象。销售自负时：立账为对客户的应付款；销售费用客户承担：立账为对客户的应收；代垫费用：立账为对客户的应收同时立账为应付。 销售立账方式：费用全部采用凭单制立账。可以和正常交易金

28、额一起立账，也可以将费用单独立账。4、 应收立账易用性的改进。 拉式生单的条件可以由用户来配置。5、 应收转总账的改进。 新增批量转总账的功能，用户可以根据查询条件过滤相应单据后直接转总账，而无需在界面再进行选择，提高了转总账的效率。 针对已经转总账的凭证，在原来删除凭证的基础上，本版提供作废凭证的功能。凭证作废后，业务单据允许再次转总账。6、 计提坏账的改进。 新增坏账计提准备单据类型，可以支持坏账计提走审批流。 新增计提依据：客户（立账客户、付款客户），客户分类（立账客户分类、付款客户分类），币种。7、 通知单的改进。 支持调价通知单：数量不调整，价格与原单有差异的通知单。一般企业的事后调

29、价行为，均可以用此来完成。 支持调量通知单：价格不调整，数量与原单有差异的通知单。一般企业的退货，可以用此来完成。 支持价量都调整地通知单。如果退货的价格与原单也不同，那么可以用此来完成。8、 债权转移的改进。 转移时生成得新单据的到期日、立账日均取源单的，这样便于用户正确地统计账龄。9、 公共弹性域应用的改进。 提供按公共弹性域的查账。 公共弹性域作为处理单生成AAI时的影响因素。 预出货单、订单、内部结算清单的公共弹性域能移转到应收单上来。10、 单据列表的改进。 列表自动能够实现有行栏目时记录的显示粒度为按行显示，若只有头的信息时记录的显示粒度为按单显示。11、 单据备注的改进。 快速生

30、单的地方增加备注的录入。 AAI的摘要提供从描述性弹性域取得。 应收的各处理单均可以录入摘要。 提供比较复杂备注传递的规则：头对头；行对行；取财务第一条；多张单据合并立账时取第一张。12、 报表的改进。 针对未立账单据查询时，可以按立账日期作为查询条件。 新增收入排名分析。 新增收入毛利分析。 新增应收余额分析。4.2.4应付管理新增如下功能：1、 新增付款单转回。 付款单转回，就是指由于各种原因，付款没有成功，需要对已经处理的付数据做转回处理。 转回支持两种方式：有痕迹转回（红冲）、无痕迹转回（删除）。 转回可以针对现金银行传入、票据传入、应付系统本身的付款单进行转回。完善如下应用：2、 完

31、善采购匹配结算。 采购退货与负向应付单匹配后产生的IPV允许结算，并能把这部分差异分摊到对应的收货单上。 固定资产和费用性采购，放开限制，允许产生IPV，并能结算到相应的收货单上。3、 完善请款。 付款请款单单据类型可以自定义，不同用途请款可以走不同的审批流。 请预付款,一次请多张PO、合同、收货单进行请款。 一个允许针对多个供应商请款。 请款确认后，可以取消确认。4、 完善预算控制。 针对一笔应付账款可以同时支持业务预算和资金预算。 针对业务预算可以根据物料设置预算控制方式：自动、手工。自动：在请购单、订单保存时自动产生保留数据。手工：在可保留环节手工录入保留数据。 可以用原币控制预算，也支

32、持用本币控制预算。 应付单与采购单据匹配时可以针对订单的业务预算进行自动执行，可以针对订单的资金预算进行自动替代。 请款时自动替代应付单上的保留金额。 请款确认付款时自动执行请款单上的保留金额，并自动取消请款单上未被执行的保留金额。5、 应付立账易用性的改进。 拉式生单的条件可以由用户来配置。6、 应付转总账的改进。 新增批量转总账的功能，用户可以根据查询条件过滤相应单据后直接转总账，而无需在界面再进行选择，提高了转总账的效率。 针对已经转总账的凭证，在原来删除凭证的基础上，本版提供作废凭证的功能。凭证作废后，业务单据允许再次转总账。7、 通知单的改进。 支持调价通知单：数量不调整，价格与原单

33、有差异的通知单。一般企业的事后调价行为，均可以用此来完成。 支持调量通知单：价格不调整，数量与原单有差异的通知单。一般企业的退货，可以用此来完成。 支持价量都调整地通知单。如果退货的价格与原单也不同，那么可以用此来完成。8、 债权转移的改进。 转移时生成得新单据的到期日、立账日均取源单的，这样便于用户正确地统计账龄。9、 公共弹性域应用的改进。 提供按公共弹性域的查账。 公共弹性域作为处理单生成AAI时的影响因素。 预出货单、订单、内部结算清单的公共弹性域能移转到应收单上来。10、 单据列表的改进。 列表自动能够实现有行栏目时记录的显示粒度为按行显示，若只有头的信息时记录的显示粒度为按单显示。

34、11、 单据备注的改进。 快速生单的地方增加备注的录入。 AAI的摘要提供从描述性弹性域取得。 应收的各处理单均可以录入摘要。 提供比较复杂备注传递的规则：头对头；行对行；取财务第一条；多张单据合并立账时取第一张。12、 报表的改进。 针对未立账单据查询时，可以按立账日期作为查询条件。 新增应付余额分析。4.2.5固定资产新增如下功能：1、 资产多组织管理。 一个资产组织可以管理多个货主组织的资产，可以满足用户资产由资产管理中心统一管理的应用。 一个资产可以供多个使用组织使用。 资产按货主组织来入账。2、 固定资产调拨业务。 固定资产调拨主要是通过生成调出单、调入单来实现资产在两个资产组织间的

35、调动。 资产调出时，可以选择在途属于调入方，也可以选择在途属于调出方。 一张资产卡片中的资产可以全部调出，也可以选择部分调出。3、 固定资产组管理。 固定资产组是相同资产卡片的组合，可以对组内的资产进行统一管理。多用来管理如低值易耗品之类的资产。 可以按组进行减值。 可以按资产组进行重估。 可以按资产组计提折旧、折旧回滚。完善如下功能：4、 资产卡片完善。 资产卡片增加维修保养记录行，用户可以跟踪资产的日常维修情况。5、 资产处置完善。 资产处置单增加弃审功能。 资产处置增加预提折旧功能。用户当期进行处置资产时，可以直接进行处置，系统会自动计提当期折旧。6、 资产变更完善。 增加限制，资产位置

36、变更不能与资产管理部门变更同时进行。 增加变更资产组处理，卡片可以随时加入资产组或脱离资产组。 增加批量变更处理，对资产卡片变更、财务信息变更、实物信息变更可以进行批量处理，减少用户录入的工作量。7、 资产转总账的完善。 多币种账簿生成凭证后，可以在转总账界面列表中显示生成的凭证号。 增加批量转总账功能，用户可以预先设定查询方案、调度方案将固定资产生成的交易分录批量转总账。 增加作废凭证功能，可以将固定资产系统生成的凭证直接作废。 增加交易分录按钮，可以查看相应的交易分录。8、 资产报表的完善。 实物状况变动表中去掉资产管理部门变更记录。 资产增减变动表中增加资产调入、资产调出的增减方式；查询

37、条件中增加增减类型，可以将增减类型作分组汇总项，按增加、减少情况汇总资产。4.2.6票据管理票据管理是本次新增模块，主要针对企业的各种票据进行处理，并形成相应的收款和付款。详细说明请见5.1.7 票据管理的描述。4.2.7现金银行现金银行是本次新增模块，主要提供银行对账、日记账查询、以及网上银行等应用。详细说明请见5.1.8 现金银行的描述。4.2.8现金流监控现金流监控是本次新增模块，主要提供现金流预测、现金流计划等应用。详细说明请见5.1.9 现金流监控的描述。4.3供应链4.3.1采购管理1、 完善拒收的补货流程。 用户可自行选择补货流程，用户可以根据自身情况灵活地跟踪补货进程。 提供针

38、对原单补货的流程。 也可以创建新的补货单补货。2、 完善预算相关控制。 同时支持业务预算保留和资金预算保留两种保留，这样同一笔业务可以同时支持不同纬度的预算保留处理。 支持自动预算保留和手工预算保留，用户可根据物料的重要程度以及其他管理要求灵活地定义保留的策略。 支持自动替代，这样为预算保留的执行提供了方便的信息流转处理。3、 完善最高限价控制。 支持多种方式的最高限价处理，用户可以根据实际情况灵活定义。 支持手工价、标准成本、最新询价、最近采购价做为最高限价。4、 完善货源及配额处理。 用户可灵活定义是否严格进行货源控管，一方面可以简化用户对基础资料的维护工作，另一方面也提供了针对不同物料可

39、以进行不同管理的可能。 提供配额阀值的处理，针对小量采购可以灵活选取供应商。 新增建议供应商的配额方式。5、 完善收货程序。 提供多种灵活的收货程序定义方式，极大地简化收货程序的维护工作。 用户可以设定收货程序是否允许修改，从而达到针对不同物料进行不同松紧程度的管理。6、 收货单更新库存的完善。 以入库确认日期做为更新库存的日期，同时入库确认日期允许用户在界面录入。 预占库位的只在入库确认时更新一次库存。7、 全程委外流程的完善。 支持采购件、制造件。 支持无BOM时手工发料。 去掉倒扣的发料方式。8、 新增一揽子采购。 一揽子采购是指将未来一定周期的物料需求向供应商下达采购合同，只约定需求总

40、量以及需求的期间段，但不明确确定具体的要货时间和数量；由制令细化出的作业计划产生明确的采购订单，供应商按此一揽子采购订单来执行；供应商按照一揽子采购合同组织货源，按照一揽子采购订单发货，仓库根据一揽子采购订单进行收货的一种采购业务处理模式。9、 完善退货流程。 对于费用性或固定资产类物料，支持从领用组织直接进行退货。 采购退货估价调整，按照估价来源取值。 统计更新支持退货业务。10、 易用性完善。 新增采购订单、收货单快速录入界面，方便用户快速录入单据。 拉式生单的条件允许用户配置。 采购的单据由按行审批本版本全部改成按单审批的状态。 增加快速收货方式参数，通过此参数可以自定义快速收货的默认方

41、式。11、 新增查询报表。 请购单上新增货源查询。 订单上新增配额查询。 采购订单执行情况。 供应商排名分析。 供应商来料及时率。 采购匹配明细表。 采购订单查询。 收货单查询。 请购单查询。4.3.2销售与分销1、 完善销售计划。 锁定期：当短期生产计划制订后，可以锁定需求信息，以免预测的修改影响生产计划。 上传下发：支持计划的制订过程，可以支持从上向下的拆分过程，或者从下向上的汇总过程。 预测消耗支持多种偏差消耗方式。 增加了对预测细分的纬度：部门和需求分类。2、 完善销售费用处理。 随单费用：指在业务单据中录入的费用，合同、报价单、订单、出货单均可录入。订单上的费用支持按数量分配到出货单

42、，更新其费用子表。出货单上新增费用或费用发生变化后支持即时向源销售订单分配。 管销费用：一般指不能明确具体受益对象的费用，如按期间结算的港杂费、仓储费等。管销费用支持分摊到订单或出货单。分配到订单时，按正向分配机制分配到出货单；分配到出货单时，按反向分配机制更新至订单。3、 完善销售成本报价。 改进了按成本报价时毛利的计算方式，支持按收入计算或按成本计算。 成本报价单中增加了BOM版本、生产目的和工艺版本等，以便正确取得成本。 支持成本报价单创建价目表，或更新原有的价目表。4、 完善预收控制。 预收控制时点：销售订单支持按单据类型设置预收控制时点，提供保存、提交、核准和下达控制时点。出货单提供

43、保存、提交、核准控制时点。5、 完善服务性料品的处理。 服务性料品：为了解决诸如大型安装设备等的辅助性服务的应用，在普通销售订单中可以录入服务性料品。6、 完善销售退货业务。 退货业务分为退货申请和退货处理两张单据。 在退货申请中，受理后可以先收样品；根据样品检验结果及不合格产品分析报告确定退货类型。 在退货申请中，支持按批号的退货控制，查明是否批次蹿货。 在退货申请中，支持按序列号的退货控制，查询是否序列号蹿货。 在退货申请中，支持按源单确定三包期期限检查。 在退货处理中，退货价格确定方式支持按源单价格和按最新价格两种方式。7、 完善销售调价。 增加调价单单据类型，支持调价单走审批流。8、

44、易用性完善。 拉式生单的条件允许用户配置。 销售的单据由按行审批本版本全部改成按单审批的状态。9、 新增查询报表。 接单统计表 出货统计表 销售统计表 销售计划统计表 产销存统计表 销售订单查询 出货单查询4.3.3库存管理1、 完善ATP。 销售订单增加ATP检查按钮，在订单提交之前用户可自行决定检查时机。 ATP检查计算时考虑工作日历。过去供应、需求天数，供应截止天数均按工作日历计算；时格按自然日计算。 销售订单和生产备料提供预留释放功能，便于用户快速清除单据或单据行的预留信息。 订单有预留的出货、领料，拣货时优先拣预留的库存，确保订单预留的库存被优先使用。2、 完善库存规划。 库存规划计

45、算维度简化：即本版库存规划只按料品、组织、存储地点、货主、VMI标识、项目、任务进行供需平衡，计算补货量。不考虑料品的版本、等级、成分、自由项、厂牌这些过细的维度。 为了更好的实现企业与供应商的协作，无缝衔接双方供需，本版新增库存规划与要货计划和VMI需求计划的接口：当库存规划计算后确定向某供应商采购时，若货源表中该供应商启用了要货计划，则非VMI采购补货需求会生成对供应商要货计划；若该供应商启用门户，则VMI补货需求会生成对供应商的VMI需求计划。3、 完善批号序列号。 考虑到料品的批号、序列号管理对企业实物管理和产品应用要求较高，本版支持企业按管理和应用状况对批号、序列号进行渐进式的管理。上线初期，可以先不进行批号序列号管理。随着管理要求和应用水平的提高，可