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1、用友操作基本流程根据娄底用友软件的基本操作，针对本系统的实际情况，我们将软件的基本流程要点编写如下，希望对大家日后的操作带来方便。一、 建立账套、设置操作员；1、 增加用户：在桌面点击系统管理在菜单栏点在“系统”注册用户名admin（本用户暂无密码）进入（点确定），在菜单栏内点“权限”操作员增加（增加操作员）输入操作员编码、姓名（如：编码01，姓名张三其中编码也可以为英文字母代替，只是便于人记忆）2、 建立账套：在桌面点击系统管理在“系统”注册用户名为admin,在菜单栏“账套”下面点建立确定账套号、账套名称（可以为本单位名称）、账套路径为默认路径，启用会计期以最后一次手工报表会计月度为限（如
2、手工报表出在11月，那么启用月份可以是12月）下一步单位名称下一步选行业性质为“医院”（系统自动按医院会计账预设总账科目及相应的收入、费用明细科目）账套主管选本单位主管会计（即前面所设的操作员中选）下一步(在客户分类与供应商分类里挂勾，以便于以后发展用) 完成（出现“可以开始建账了吗？”字样点“是” 桌面会出现一系列的编码方案根据自己的科目设置长度来定义一般只要注意科目编码与部门编码就可以啦（如科目编码一级为3位数，二、三级都可以为2位数；部门编码一般一级为二位数）确定确定创建账套*成功确定，这样账套成功建立，启用账套里选总账即可3、 给其他操作员授权：进入系统管理，用admin注册在菜单栏权
3、限权限点增加，选相应账套与相应的会计年度双击每一个具体的模块给此操作员授权二、 账套的启用、初始设置1、 进入控制台操作：点桌面用友通进入控制台，用户名是会计主管的代码，如李四是主管会计，他的代码为01，那么用户名就是01（为了安全起见每个用户都需要有自己的密码），选相应的账套及操作日期进入2、 初始科目的设置：包括了明细科目及辅助科目的设置（1）、明细科目的设置：在菜单栏里基础设置财务会计科目(打开会计科目表) 增加，如要增加银行存款的明细科目建行6239，点增加科目编码为10201，名称为建行6239确定即可保存（2）、辅助科目的设置：一些往来科目比较多明细超过99个科目或者有些费用、收入
4、必须核算到各个部门的，可以在辅助科目里设置。要设置辅助科目得先将总账科目设置进行修改，打开科目表，点击要修改的科目，如应收医疗款，点修改，点辅助核算里客户往来（则此 科目应收医疗款按客户往来核算）辅助科目的设置有不同的口径，如部门核算，在基础设置里机构设置部门档案增加部门编码部门名称保存；同样方法可以在往来单位里设置往来单位（如客户往来、供应商往来），先分类，再增加档案，严格按要求来设置。（3） 初始数据的录入：初始数据即手工账与电脑账相结合的切入点，必须以手工账为依据，一一录入，试算平衡。在菜单栏里点“总账” 设置期初余额将手工账的明细科目数据一一录入电脑里，总账自动汇总，这样也是一个电脑账
5、对手工总分类账及明细账的检查。三、录入凭证、修改凭证、删除凭证1、填制凭证：在总账里点填制凭证增加，在新增的凭证里输“摘要”输入分录保存（此处有两个隐存的功能，一是按快捷键F2，可以快速找到会计科目，二是按“=”号，可以快速借贷平衡此针对于多借一贷，或一借多贷的凭证）2、审核凭证：重新注册，以要审核权限的会计身份进入，在总账里点审核凭证，选会计期间确定在上面菜单栏里点审核成批审核凭证确定，即可一次性审核，当然这只是一种简易的方法，严格的还是要一张张的核实才能审核，这样才符合会计做账的要求。3、审核完毕的凭证以会计主管的身份重新注册，点记账即可4、修改、删除凭证：凭证要进行修改或者删除都必须在未
6、审核记账的情况下才能进行，点“填制凭证”在菜单的“制单”作废/恢复（在凭证的左上角出现红色的作废字样）整理凭证（选时间）全选确定，凭证删除。此时会出现是否整理断号凭证（根据各自的实际情况来定，如果点“是”整理断号则凭证号自动按顺序排列，如果点“否”则这个凭证号就空在那里，我们需补充一张凭证去填补这个空白）四、 反记账、反结账已记账了的凭证不能随便修改，如必要进行修改，就得以会计主管的身份取消记账，以审核人的身份取消审核，再在填制凭证里进行修改或者删除待添加的隐藏文字内容2所有的反记账与反结账都有隐藏，反记账的快捷键：菜单栏里总账期末对账（同时按CTRL+H）恢复记账前状态被激活，点确定，恢复记
7、账前状态已被激活了。然后在总账菜单栏里点凭证恢复记账前状态选每个月的月初时间确定，取消记账符号。反结账的快捷键：如果是会计月份已结到下一会计期间发现以往凭证有错差，需要更正的，在总账菜单栏里点期末结账同时按CTRL+SHIFT+F6，取消记账月份的记账符号。五、 报表的公式设置、报表的取数报表分为两种状态一为格式，一为数据，在格式状态下我们进行报表公式的设置、修改等，数据状态下我们进行每个月的取数计算一般平时会计人员操作得比较多的是报表取数，打开报表，编辑里点追加表页，确定。公式设置则需要每个会计对自己的基本业务操作比较娴熟的基础上进行。六、 数据的备份、恢复数据的备份：在系统管理里以admi
8、n身份进行注册，点菜单栏账套备份选择备份硬盘（选择数据备份的路径及文件夹）确定。数据即备份下来了数据恢复：同样以admin身份进入系统管理，点菜单栏账套恢复选择备份数据的路径，确定即可将以前备份的数据恢复过来。谨防数据的丢失。七、 结转年度账 年度账套的建立：在系统管理里进入，点系统注册用户名为会计主管、会计年度选上年年度与账套（如现在要将2008年结转为2009年，则会计年度为2008年度）确定年度账下点建立，最后提示，*账套2009年度账建立成功，即可年度数据的结转：年度账套的建立并不意味着年度数据已结转过来，重新以会计主管的身份进入注册（注册的年度为2009年）年度账结转上年年度账选结转总账年度数据是否将2008年数据结转为2009年确定，则年度数据结转成功。可以顺利进入下一年度的操作。八、 平时日常操作账户数据的查询可以很自然地查到总分类账、明细账、多栏账及余额表的账簿数据 娄底用友软件小王：363033539
