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1、大西铁路客运专线工程建设资金管理办法(试行) 第一章 总 则第一条 为了规范和加强大西铁路客运专线工程建设资金管理,明确建设资金管理职责,保证建设资金合规使用,提高建设资金使用效率,根据财政部基本建设财务管理规定(财建2002394号)、铁道部铁路基本建设资金管理办法(铁财200530号)等规定,结合大西铁路客运专线有限责任公司以下简称公司 实际情况,特制定本办法。第二条 本办法所称建设资金主要指来源于中央政府、铁道部、地方政府和其他投资方等投入的资本金和铁道部统借统还资金及银行贷款等债务性资金。第三条 公司建设资金管理的基本任务是:严格执行国家有关政策、法律、法规和铁道部建设管理的各项规章制
2、度;依法筹集、拨付和使用建设资金,保证项目建设的顺利进行;完成建设资金的预算、决算和考核分析工作;实施建设资金各环节的监督,保证建设资金安全,提高建设资金使用效益。第四条 公司必须按照中华人民共和国会计法、财政部基本建设财务管理规定和铁道部铁路基本建设资金管理办法的规定,设置独立的财会机构,配备具有相应业务水平的财会主管和财会人员,建立健全本单位或本项目的内部控制制度和管理办法,对建设资金使用的全过程进行管理和监督。第五条 公司在铁路建设期间执行企业会计制度和基本建设财务管理的有关规定。公司按企业会计制度设置一级会计科目,按基本建设财务管理规定核算建设成本。第二章管理职责第六条 公司必须按照国
3、家有关法律、法规及铁道部的规章制度合理安排和使用建设资金。公司总经理是建设资金安全管理的第一负责人,分管的副总经理(总会计师)、计财部部长负直接责任。公司其他职能部门各司其职,各负其责。第七条 建设资金管理的主要职责:1贯彻执行国家法律、法规及铁路基本建设资金管理制度。2建立健全建设资金管理和使用的内部控制制度和管理办法。3严格按照基本建设财务管理规定核算大西铁路的建设成本,控制支出,节约投资。4按铁道部、公司投资计划和工程进度及时请领、管理、拨付建设资金,保证建设资金的安全,承担建设资金安全的责任。5根据合同、验工计价、发票等资料,办理工程价款及设备材料款的预付、清算和结算。6参与本项目工程
4、预算的审查,工程招投标、合同签订、竣工验收等相关工作。7按铁道部要求和法人代表授权,公司总经理负责与借款银行签订建设项目借款合同,严格按项目工程进度使用借款资金,并承担还本付息责任。8对公司建设资金使用情况进行日常监督检查;对拨付施工单位工程款,按照铁道部关于建设资金支付实行实时监控的通知及关于进一步加强建设资金流向监管的通知,与开户银行签订三方监管协议,对施工单位工程款的使用情况按照承包工程项目及费用表中的内容对支付款项进行实时监控,并进行定期检查,确保项目建设顺利进行。9收集、汇总、上报建设资金使用管理信息。10负责编制建设资金预算、月份速报,季度、年度财务决算和竣工财务决算。11项目验收
5、后及时按铁道部有关规定进行资产组固,办理资产交付,保证资产完整。12依法接受审计检查,及时整改存在的问题,不断提高建设资金管理水平。第三章建设资金构成及筹集第八条 公司建设资金主要包括:各股东方投入的注册资本金、国内银行借款和铁道部统借统还资金等,划分为权益性资金和债务性资金。第九条 权益性资金包括:各股东方按规范程序向公司建设项目注入的资本金。第十条 债务性资金包括:1国内银行借款按投资计划安排由铁道部统借统还和公司自身从银行借入的专项用于大西铁路项目建设的资金。第十一条 公司为建设资金筹集主体,各股东方按出资比例履行出资和担保责任。第十二条 建设资金的筹集原则:1符合国家法律、法规。2多渠
6、道、多元化。3低成本筹集建设资金。第十三条 公司筹集资本金应执行财政部基本建设财务管理规定。第四章建设资金开户和存储第十四条 公司根据股东协商结果报铁道部,在提请上级批准的银行开设账户。第十五条 公司在与借款银行签订项目借款合同后,在借款银行开设贷转存账户,用于办理借款资金的提款和还本付息。第十六条 公司银行借款资金到账后,应及时将借款资金划转到基本账户中,严禁在贷转存账户中滞留建设资金。第五章建设资金使用第十七条 公司应加强基本建设财务管理工作,严格按批准的设计文件、年度投资计划和基本建设财务管理的各项规定使用建设资金,严格执行国家铁路基本建设工程设计概算编制办法、基本建设财务管理规定、铁路
7、建设工程验工计价办法、铁路基本建设资金管理办法等有关文件。第十八条 建设资金的拨付由计财部根据施工计划、验工计价认真计算并提出拨款计划,经工程、物资等相关部门和分管副总经理审核会签,报公司总经理审批后拨付。未按规定审批的,财务人员不予拨付。第十九条 工程价款的结算与拨付1验工计价是办理工程价款结算的依据,各单位工程承包合同范围内工程价款结算均应在验工计价后进行。验工计价必须实事求是,按照规定的程序,先验工,后计价,禁止高估冒验和虚假验工计价。2工程价款结算的范围:承发包合同书附件中承包工程项目及费用一览表的内容及合同规定调整的费用。3工程价款结算的方式:除合同另有规定外,采用月预支,季、年度验
8、工计价结算和竣工结算的办法。合同规定需公司预付工程备料款的,由各施工单位根据施工合同、公司下达的年度投资计划,填报“工程价款预支单”(施工单位提供预付款保函),年度工程预付款建筑安装工程(扣除甲供材料设备款)预付比例为当年预计完成投资的10%,经有关部门和领导共同审核签字后,办理付款手续。年度工程预付款每年1月份开始施工的项目,从7月份至12月份支付月份工程款中,每月抵扣预付工程款的六分之一;年度中间开始施工的项目,从预付工程款后第七个月支付月份工程款开始抵扣预付工程款,至次年一月份支付上年度工程进度款时全部抵扣完毕;年度施工期不足7个月的项目,当年不抵扣预付工程款,从次年1月份支付上年度工程
9、进度款中一次性抵扣上年全部预付工程款。月份预支工程款:由各施工单位按公司下达的施工计划和施工组织设计,提出月份用款计划,公司审核后,按不高于月份施工计划的70%比例支付。月份工程进度款随同期验工计价结算时扣回。季度验工计价结算:各施工单位按当季已完成的工作量,编制“验工计价表”,经总监理工程师签认,公司有关部门及负责人审核后,报公司领导批准,作为季度工程价款结算依据。计财部按批准的季度验工计价的90%扣除应抵扣的预付工程款、代扣代缴建筑营业税款、工程质量保证金后,按规定程序审批拨付季度验工计价结算款。年度验工计价结算:第四季度验工计价结算即为年度验工计价结算,年度验工计价结算方式与季度相同。竣
10、工末次验工计价结算:按批准的竣工结算值(末次验工计价)的95%扣除已拨付的工程款拨付。竣工末次验工计价结算应在铁道部初验后,国家正式验收前完成。施工配合费依据协议、验工计价和发票,按不高于协议总额80%的比例分次拨付,待配合单位提供完整的结算资料并办理资产交付手续后,付清余款。第二十条 物资设备款的结算与支付分甲供物资设备、甲控物资设备和施工单位自购物资设备三种,其三种物资设备的计价与支付方式按公司有关物资设备管理办法执行。第二十一条 拆迁工程款的结算与支付1支付拆迁补偿款主要以拆迁协议、拆迁进度和所取得被拆迁单位的合法收款收据为依据。需公司直接支付的由经办部门办理计价,按规定程序审批后支付。
11、委托施工单位办理的,按委托协议在代甲方计价中反映并清算。2施工单位自完的拆迁工程应根据拆迁协议及拆迁进度在代甲方计价中反映和清算。第二十二条 勘察设计费的结算与支付应依据与设计方所签订的合同,公司工程部办理勘察设计费验工计价,并取得发票按规定程序审批后支付。第二十三条 科研、监理、文物考古、环保、技术咨询等费用的支付,由经办部门依据有关合同协议,办理验工计价,按规定程序审批后支付。第二十四条 每次工程进度款支付时,按进度款的5%预留工程质量保证金。预留质量保证金直至达到合同总金额的5%,待工程竣工验收(初验)合格交付使用一年后,承包人已全部履行完合同义务的,由承包人向发包人提出申请,发包人应于
12、三个月内不计息按规定返还。第二十五条 财务人员应对合同签订的价款支付方式、有关部门提交的价款支付申请及凭证、审批人的批准意见等进行复核。复核无误后方可办理付款手续。若出现拟支付的价款金额与合同价款金额不符或与工程实际完成不符等异常情况,应当及时报告。第二十六条 严禁挪用建设资金和挤列建设成本,不得用建设资金从事与建设无关的生产经营活动;不得用建设资金垫支自筹和多经项目;不得超概算、超投资计划列支建设成本。禁止用建设资金兴办经济实体,禁止用建设资金搞委托贷款和定期存款,禁止用建设资金对外投资和拆借,禁止用建设资金进行捐助、赞助。第二十七条 严格按批准概算控制建设单位管理费支出。按铁道部规定对公司
13、建设单位管理费实行预算管理。第二十八条 建设资金在项目建设期间内产生的存款利息一律冲减建设成本。第六章建设资金的监管第二十九条 公司要高度重视建设资金管理工作,按照铁道部关于进一步加强建设资金流向监管的通知规定,强化建设资金监管,确保建设资金安全。公司与有关银行签订“对施工单位资金使用监管协议”,委托银行在为施工现场提供快捷、安全、高效的金融服务基础上,对施工单位工程结算款的使用流向进行监督。第三十条施工单位收到公司拨付的建设资金,只能用于该工程项目,不得转移外地挪作他用,并需保证农民工工资的发放。第三十一条公司有权对施工单位建设资金运作进行检查,发现违规事项及时上报公司领导,按有关规定处理。
14、各施工单位应积极配合公司接受社会中介机构、股东单位和政府机构等部门对建设资金的审计检查,共同搞好建设资金管理工作。第三十二条 公司严格按照基本建设财务管理的规定,建立健全本单位的各项内控制度,并加强对内控制度情况的检查和落实。依法接受国家财政、审计等部门和上级财务、审计部门对公司建设资金管理和使用情况的监督检查,对发现的问题提出处理意见认真整改。第七章附则第三十三条 本办法自公布之日起施行,原大西铁计财20094号同时废止。第三十四条 本办法由公司计财部负责解释。 -下面黄颜色是赠送的简历模板不需要的可以下载后编辑删除简历智联招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 户口:湖南 | 现居住于
15、广东深圳-宝安区3年工作经验 | 团员 | 广东省深圳市宝安区福永镇陈屋村2巷518101E-mail: 求职意向工作性质: 全职期望职业: 销售业务、销售管理、市场期望行业: 专业服务/咨询(财会/法律/人力资源等)、教育/培训/院校、通信/电信运营、增值服务工作地区: 深圳期望月薪: 4001-6000元/月目前状况: 我目前处于离职状态,可立即上岗职业目标喜欢营销管理类工作,喜欢有挑战的工作,大学四年一直在挑战自己,挑战自己的极限,一直在做营销的兼职,坚信“也精于勤而荒于嬉”一直严于律己,在各方面都要从严要求自己。相信自己总有一天会成功的!只有自己不敢做的,没有做不成的,做销售10分靠天
16、,九分靠人做,市场是人做出来的。 工作经历2013/01 - 2014/04 超越电脑专卖店 | 市场主管 行业类别:计算机硬件 | 企业性质:民营 | 规模:20人以下 | 职位月薪:4001-6000元/月工作描述:在各工业区和住宅小区做广告宣传为店铺销售做铺垫,并且为各用户提供售后维护工作。2011/06 - 2012/11 衡阳市教育培训学校 | 销售主管 行业类别:教育/培训/院校 | 企业性质:民营 | 规模:20-99人 | 职位月薪:2001-4000元/月工作描述:为学校制定招生计划,带领招生专员在各社区以及学校周围做广告(包括粘贴墙体广告,入户拜访宣传)开展招生工作,定期到
17、中小学校门口驻点宣传,联系各学校任课老师开展招生工作。项目经验教育经历2007/09 -2011/06 在校学习情况曾获 院校级三等奖 在校实践经验2008/03 - 2010/10 大学生英语周刊衡阳市推销员到衡阳市区域经理 *2008年推销员,在学校新生开学期间向学生和家长推销学生英语报*2009-2010年学生英语报衡阳地区区域经理,负责在衡阳各高校组建团队销售学生英语报,团队培训,团队维护,最后指导团队销售。*2009-2010年。衡阳行动者文化传播有限公司招生代理负责公司在衡阳地区的自考、成人高考、家教培训的招生工作,制订季度招生计划,实行电话营销,接待客户的来访、洽谈工作。到各医院
18、和各事业单位接触式发放传单并且交谈留下有意向人的电话以后回访。并且做出了良好的业绩。培训经历 证书语言能力英语:读写能力良好 | 听说能力良好企业合同管理制度一、 合同管理总账1、目的和依据 为加强公司的合同管理工作,预防、减少和及时解决合同纠纷,维护企业合法权益,提高经济效益、根据中华人民共和国合同法和有关政府部门规定,结合公司的实际情况,制定本制度。2、适用范围 本制度适用于公司及其所属各单位与外签订的各类合同、协议等,包括但不限于买卖合同,借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、保险合同等。3、合同管理原则 合同管理必须遵循依法办事,预防为主,层层把关,跟踪监
19、督,及时调整,维护企业合法权益的原则。4、保守商业秘密 管理、参与合同工作的一切有关人员,应当为公司保守商业秘密。二、 合同管理职责1、企业合同管理部门的主要管理职责(1)认真学习、贯彻执行中华人民共和国合同法和有关条例,依法保护本企业的合法权益。(2)制定、修订本公司合同管理制度、办法,组织实施合同管理工作。(3)审查合同,防止不完善或不合法的合同出现。(4)协助合同承办人员依法签订合同,参与重大合同的谈判与签订。(5)做好合同统计、归档、保管工作。(6)监督、检查本公司合同签订、履行情况。(7)代表本公司处理与外单位的合同纠纷。(8)按期统计,汇总本公司的合同签订、履行、合同纠纷处理情况等
20、,并及时向公司领导汇报。2、采购、销售部门的主要职责(1)依法签订、变更、解除本部门的合同。(2)严格审查本部门所签订的合同、重大合同提交相关部门会审。(3)对所签合同认真执行,并定期自查合同履行情况。(4)在合同履行过程中,加强与其它各有关部门联系,发生问题及时向领导汇报。(5)合同原件交与合同管理部门,本部门也要做好合同的登记、统计、归档工作。3、财务部门的主要职责(1)加强与采购、销售等有关部门的,及时通报合同履行中的应收应付情况。(2)财务部见合同付款,做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议,妥善保管收、付凭证。(3)配合销售部做好合同管理工作。三、合同审签管理(1)公
21、司对外签订合同,应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行,未经授权任何人不得以公司名义对外签订合同。(2)除及时清结者外,合同应当采用书面形式,合同文本应当采用统一的合同示范文本,合同相对方提供的合同文本必须送交有关部门审核。(3)合同按种类统一编号。(4)合同及其有关的书面材料,应当语言规范,字迹清晰,条款完整,内容具体,用语准确,无歧义。(5)订立合同必须完备合同条款,合同条款一般包括当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量和质量,价款和付款方式,履行的期限、地点、方式、违约责任及解决争议的方法等。(6)对外签订合同,要明确选择纠纷管辖地。(7)法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签
22、名盖章。(8)签订合同,应当加盖单位的合同专用章或公章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章或公章,单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。四、合同审签程序(1)签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。对方需提供上一年度年检过的公司法人营业执照副本复印件,并加盖该公司公章。(2)签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格。(3)签订合同必须认真审查对方当事人的履约能力。(4)签订合同应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料。(5)合同承办人应将合同的副本或复印件一份及时送交本单位财务部门备案,作为财务部门收付款物的依据。五、合同履行、变更和解除1、合同履约管理(1)法定代表人、公司总经理全面
23、负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订合同的履行。(2)在履行合同过程中,根据情况的变化,应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题,合同承办人及时处理,必要时经单位负责人同意,可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。(3)接收标的必须经过严格的验收程序,对不符合制度和合适合同标的应在法定期限内及时提出书面异议。(4)合同结算必须通过本单位财务部门进行,对合法有效的合同,财务部门必须在合同约定的期限内结算,对未经合法授权或超权限签订的合同,财务部门有权拒绝结算。(5)凡与合同有关的来往文书、电信、信函、电话记录都应作为履约证据留存。对我方当事人的履约情况,除妥善保存
24、有关收付 凭证外,还要做好履约记录。2、合同的变更和解除(1)对方当事人作为款物接收人而要求变更接收人时,必须有书面变更协议。严禁未取得对方当事人的书面材料而凭口头约定向已变更的接收人发货或付款。(2)我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时,应当及时收集有关证据,并立即以书面形式通知对方当事人,同时积极采取补救措施,减少损失。(3)发现对方当事人不履行或不完全履行合同时,合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施,收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据,及时向公司报告。(4)我方当事人因故变更或解除合同,应当及时以书面形式通知对方当事人,说明变更解除合同的原因和请求对方书面答复的
25、期限,尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。六、合同纠纷处理1、合同纠纷管理(1)为解决合同纠纷所采取的各项措施,必须在法定的诉讼时效和期间内进行。(2)发现对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时,应当立即向单位负责人报告并向公安机关报案。(3)合同承办部门人员应配合好公司行政部参加仲裁或诉讼。(4)合同纠纷发生后,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。(5)合同发生纠纷后,需要委托代理人参加诉讼活动的,应当及时委托有资质的代理人参与处理纠纷。(6)解决合同申请书、起诉书、证据、答辩书、协议书、调解书仲裁书、裁定书、判决书等,在结案后十日内,由承办人送交行政部备案。2、合同纠纷处理程序
26、(1)发生合同纠纷,合同承办部门、人员应立即报告公司领导和行政部,销售部、采购部、财务部等相关部门应当及时提供解决纠纷所需的相关材料。(2)在处理合同纠纷过程中,对于可能因对方当事人的行为或者其他原因,使判决不能执行或者难以执行的案件,应当及时向法院申请财产保全。(3)合同纠纷发生后,应当依法采取一切措施,积极收集、整理有关证据,在证据可能灭失或者难以取得的情况下,应当向法院申请促使证据。(4)向法院提供原始证据时,必须先行复制,并请求法院的承办人员出具证据收执。七、合同资料管理1、档案资料内容下列资料可以作为合同档案:(1)谈判记录、可行性研究报告及批准文件;(2)对方当事人的法人营业执照、
27、营业执照、事业法人执照的副本复印件;(3)对方当事人履约能力证明资料复印件;(4)对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明,个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件;(5)我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件;(6) 双方签订或履行合同的往来最电传、电子邮件、信函、电话记录等书面材料厂 (7)登记、见证、鉴证、公证等文书资料库 (8)合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议; (9)标的验收记录的;(10)交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。2、合同资料的归档、统计与管理(1)公司所有合同都必须统一编号,由行政部妥善保管。(2)合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后十日内,应将合同档案资料移交行政部。(3)借阅合同须办理登记手续,有关企业秘密的合同还须主管领导的签批。八、附则(1)凡因本按规定处理合同事宜,未及时汇报情况和跌合同有关资料而给公司造成损失的,追究相关负责人和责任人的相应责任。(2)行政部应定期将履行完毕或不再履行的全身表关资料按合同编号 整理,由行政部主管确认后交档案管理人员存档,不得随意处置、销毁、遗失。 专业技能附件附件简历| 简历内容|
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