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1、 XXXXXX 公司公司 ERPERP 项目方案建议书项目方案建议书 郑重声明:郑重声明:本方案涉及本方案涉及 XXXXXX 公司及用友软件内部资料,未经双公司及用友软件内部资料,未经双方书面授权,任何单位及个人不得外传。方书面授权,任何单位及个人不得外传。用友软件股份有限公司用友软件股份有限公司 XXXXXX 年年 XXXX 月月 XXXX 日日 内部文档管理内部文档管理 *项目方案更新日志项目方案更新日志 日期 完成人 职务 版本 备注 1.0 2.0 3.0 4.0 *项目方案审核日志项目方案审核日志 日期 审核人 职务 备注 *项目方案接收日志项目方案接收日志 拷贝份数 接收人 职务
2、备注 前言前言 XXX 安全技术股份有限公司(以下简称 XXX 公司)是一个正在快速发展的民营高科技企业,公司高层和全体员工都非常注重企业的管理,在企业管理实践中已经积累了丰富的管理经验,形成了正确的经营理念,并且正通过信息化加强管理,来保持和提高公司的持续竞争能力。2003 年 3 月,我们在信息中心的组织和安排下,先后对 XXX 公司各相关部门进行了较为详细的调研。在此之前和之后,我们也和 XXX 公司进行了充分的交流,并受到了各位领导和相关部门的热情接待以及对我们提出的相关问题给予了细致的解答,在此一并表示感谢!在交流、调研的过程中我们感到:在 XXX 公司,我们所接触到的所有领导与工作
3、人员的敬业态度和工作热情令人敬佩。他们对信息系统的建设经验和专业知识也给我们留下深刻印象和启发,他们提出的专业意见,使得我们能准确了解到 XXX 公司信息处理的工作流程与业务要求,本项目方案书正是在此协助下得以完成。为此,我们要特别感谢 XXX 公司信息中心、ERP 项目小组以及相关的领导与工作人员的帮助!做为中国最大的企业管理软件供应商与服务商北京用友软件股份有限公司,尽管我们在 15 年的时间里,一直协助于国家各政府部门和各行业企业的信息化建设,并在 ERP 研究和企业信息化方面积累了相当的经验和能力,并且与 XXX 公司在财务领域从 1996 年开始至今也进行了多年友好的合作,但我们仍然
4、为能有机会继续参与 XXX 公司 ERP 系统工程建设并发表专业意见而倍感荣幸!目目 录录 前言.3 一XXX 公司应用需求分析.7 1.1 项目背景.7 1.2 组织结构和管理模式分析.7 1.3 管理需求分析.9 1.4 关键成功要素分析.10 1.5 信息系统的建设需求.11 二系统总体方案.12 2.1 系统应用目标.12 2.2 系统总体规划.13 系统整体结构.13 系统核心应用规划.14 2.3 项目建设原则.15 三应用方案.17 3.1 销售管理.17 3.1.1 关键业务流程和管理需求.17 3.1.2 销售管理应用方案.18 应用目标.18 应用方案.18 3.2 生产制
5、造.23 3.2.1 关键业务流程和关键需求.23 3.2.2 生产管理应用方案.24 3.2.2.1 应用目标.24 3.2.2.2 应用方案.24 3.3 库存管理.31 3.3.1 管理需求.31 3.3.2 库存管理应用方案.32 应用目标.32 应用方案.32 3.4 采购管理.36 3.4.1 管理需求.37 3.4.2采购管理应用方案.37 应用目标.37 应用方案.38 3.5 财务管理.44 3.5.1 应用目标.44 3.5.2 应用方案.44 财务管理架构.44 财务业务一体化体系.45 应用组件.46 3.5.3 财务管理的主要应用.48 预算管理.48 成本管理.52
6、 3.6 市场管理.59 3.6.1 管理需求.59 3.6.2 市场管理应用方案.59 3.7 质量管理.60 3.7.1 管理需求.60 3.7.2 应用方案.61 3.8 人力资源管理.61 3.8.1 管理需求.61 3.8.2 应用方案.62 3.9 商业智能与决策支持.64 3.9.1 应用方案.64 3.9.2 应用效果.65 3.10 应用方案的实施规划.65 3.11 关键应用专项方案.66 3.11.1 以销售合同为对象的物流与资金流管理:.66 3.11.2 软件产品的退税计算.67 3.11.3 物料替代和对应库存管理.67 3.11.4 相同产品存货管理.67 3.1
7、1.5 销售的配置管理.68 3.11.6 BOM 的细化管理.68 3.11.7 委外和采购的协同管理.68 四XXX 集团建议方案.70 五系统技术及环境要求.71 5.1 产品技术体系.71 5.2 软件安全体系.75 5.3 XXX 公司技术现状描述.76 5.4 配置建议.77 六.实施服务计划.79 6.1 实施策略和方法.79 6.2 项目实施组织.80 6.3 项目实施计划.84 6.4 项目实施步骤.84 6.5 培训计划.85 6.6 文档资料和实施报告.86 附:项目实施时间计划.88 七系统报价.89 结束语.90 一一XXX 公司应用需求分析公司应用需求分析 1.1
8、项目背景项目背景 XXX 安全股份有限公司成立于 1993 年,是一民营高科技企业,目前已经发展成为一集团企业,下有 XXX 安全技术股份有限公司、XXX 报警网络公司、XXX 电力仪表公司、XXX房地产等多家子公司。其中 XXX 安全技术股份有限公司是集团公司核心企业,股份公司 2002 年销售额为 2.96亿元,主营业务是消防电子、智能小区、楼宇自控,员工人数 630 多人。公司除了在秦皇岛总部的各业务部门和职能部门外,公司在全国各地有 40 多个销售处和分公司。在 2001 年 7 月由中国消防协会举办的“CFPA2001 消防产业 30 强论坛”上,公司年销售额、上缴税收额、纯利润、产
9、品销售率、总资产报酬率、研发投入及员工再培训投入以及拥有自主知识产权数量等 7 项指标总分第一,成为全国消防行业的龙头企业。公司从 1999 开始自行研发信息管理系统 MIS,目前基本建立了销售、合同管理、生产、库房、采购、计划、质检、成本核算整个公司基本业务流程,但由于原先系统研发时主要目标是取代手工帐,系统起点不高,不能很好起到辅助决策作用。例如降低库存;根据采购提前期制定合理的采购计划;监控分支机构的库存状况等。XXX 安全股份有安全股份有限公司根据自身的发展要求,提出了建设限公司根据自身的发展要求,提出了建设 ERP 系统的计划。此次信系统的计划。此次信息系统的建设,必须有更高的起点,
10、更全面的规划,为公司未来的发展建立良好的信息平息系统的建设,必须有更高的起点,更全面的规划,为公司未来的发展建立良好的信息平台和管理体系。台和管理体系。1.2 组织结构和管理模式分析组织结构和管理模式分析 根据 XXX 公司提供的组织结构(如下图所示),可以看到 XXX 公司目前的组织管理采用典型的职能式组织架构。公司总部的管理架构设置是根据公司的主要业务的管理需要,从销售、市场到生产、物流、采购、研发、技术、品质、技术服务,以及财务、人力资源、信息管理等。除此而外,公司的销售架构和管理是一个有特色的地方,公司目前有 40 多个办事处。由于办事处在异地,所以如何实现办事处和总部直接及时、高效的
11、信息交流和运营是公司的一个管理难点。这一特点在公司重新布局办事处和代理商后仍然存在。目前 XXX 公司管理和运作是以职能为导向的,根据对于 XXX 公司的调研了解,结合在企业管理与管理信息系统建设方面的经验,用友公司认为,从 XXX 公司未来的发展出发,应该在 ERP 系统的建设中,在公司的管理模式中融合以工作流或者业务流程为导向的管理模式,即在现有的职能管理基础上,通过面向工作业务流程的管理优化整个企业的管理。需要说明的是,对于正在快速成长阶段的 XXX 公司,进行深度的“业务流程重组”(BPR)具有很大风险,用友公司认为,整个信息化的建设应该在目前公司的管理运作模式的基础上,进行“业务流程
12、的优化”,同时需要考虑的是,信息化系统的架构要充分支持公司的持续发展,即支持和适应公司持续的业务流程优化和组织变革等带来的管理变革。1.3 管理需求分析管理需求分析 企业进行信息化不是目的,信息化的目的是为了改善和加强企业管理,提升企业的竞争力,实现这一目的的途径是建设一个可持续支持企业发展的与企业高度融合的管理信息可持续支持企业发展的与企业高度融合的管理信息系统,系统,所以管理信息化应该是针对企业的现状、面临的问题等,结合企业的发展战略与计划等进行科学的规划。下面首先从竞争与内部管理两个方面,对 XXX 的管理信息化需求进行分析,这是整个 ERP 系统构建的出发点。激烈的市场竞争激烈的市场竞
13、争 XXX 公司的主要业务处于建筑电子行业,在这个行业中,全国的竞争非常激烈,在 100多家同类厂商中,XXX 目前市场占有率约 20%,而前 10 家厂商占全部市场份额的大部分。可以看到,谁将成为行业中绝对的领先者还有待时间的检验,提升竞争力是企业发展的根本需求。市场响应速度市场响应速度 在激烈的竞争中,公司对于市场的响应速度也是目前 XXX 公司面临的一个有待提高的方面,公司如何提高从与客户签单到分解合同、安排生产、交付安装等一系列活动的效率和反应速度,将成为以后竞争的一个重要方面。销售与成本的压力销售与成本的压力 从市场竞争来看,XXX 公司的产品与系统的市场与成本压力不断增加。由于竞争
14、厂家多,实际成交价格不断下降,产品与系统的销售价格呈逐渐下降趋势,利润率越来越小,这就要求公司对内加强全面的成本管理、降低成本;对外,理顺销售渠道和管理模式,在加强对老用户关系管理的基础上,加大新市场拓展的力度。物流的管理物流的管理 XXX 公司是典型的以销售合同为导向的生产组织模式,在签订合同后,需要根据客户的要求,安排和协调从生产、采购、库存、发货到办事处项目施工设备交付等一系列产品的流动。在整个物流链条上,除了对在总部的生产过程中以及库存的原材料、半成品、产成品进行有序的管理外,最为突出的是,由于 XXX 公司项目的施工特点,公司还需要对办事处的物流进行更加及时的掌控和管理,而目前的模式
15、很难实现。项目销售与生产组织的协同项目销售与生产组织的协同 XXX 公司的销售是以合同为导向,合同包括公司生产和购买的标准件和非标件,在签订合同时需要评估供货时间与可行性,在签订合同后,需要对生产与库存环节的合理组织来保证合同的执行。关键的问题是:生产的组织(生产计划、车间管理等)、库存需要与销售合同有机协同,既要保证供货,又要不能产生不合理的库存。目前 XXX 公司主要是根据经验进行协调,如参照上月的出库数量、去年同期出货量、期初库存量、当月预计出货量、在检量等进行生产计划的安排。这一方式给 XXX 实际的生产组织和销售执行带来很多问题,本次在 ERP 系统中需要对这一关键点,即主生产计划的
16、形成方案,给出优化的解决办法。生产管理优化生产管理优化 XXX 公司的生产方式是典型的多品种小批量模式。除了上述的主生产计划是解决销售与生产协同的关键环节外,在进行 MRP 运算后,如何对车间、生产线、工作班组的生产合理管理与组织成为了另一个关键。由于目前采用了孤立的系统,车间、生产线、工作班组的领料和具体的生产组织没有很好协同,信息沟通与流程需要优化。资金管理资金管理 由于 XXX 公司项目销售的特点,分阶段的应收管理较为复杂,应收管理的方式对公司的资金、税收等有直接的影响;供应商管理、采购计划、应付管理、库存管理如何进行优化,使公司物料占用资金、应付付款有更好的改善,降低公司资金成本;对于
17、 XXX 集团,还需要考虑如何优化整个集团的资金管理,建立科学的资金管理体系,如何使整个集团的资金成本最低,流转最快,价值最大。客户管理客户管理 由于 XXX 公司的项目销售特点,XXX 公司除了最终客户(业主)外,还有工程安装公司、设计院,其中安装公司是主要的签单对象,没有对潜在客户、项目销售、施工调试、售后技术服务、挖掘新项目等进行全过程的管理,而这些管理将会提高客户忠诚度、管理客户公司,使客户价值最大化。工作流程的规范化、优化工作流程的规范化、优化 可以看到,XXX 公司的发展经历了一个快速的成长过程。公司的日常业务流程,在公司规模的不断扩大过程中,也存在着很多管理不规范的地方,比如销售
18、过程中的备件退货和掉换情况、合同的监控等等。随着公司的规模不断扩大,业务日益复杂,需要对整个公司的工作流程进行规划和优化。信息流的顺畅信息流的顺畅 信息是企业运转顺畅的基础,无论是业务的执行还是决策,都需要全公司信息的合理、及时、准确的流动,信息应该让需要该信息的部门、人员及时获得。XXX 公司目前在几个部门建立了软件系统,在局部的信息流转方面具备了基础,但是从整个公司的角度来看,部门间以业务为导向的信息流动还没有良好的机制,在许多环节还存在信息的死角、信息的滞后,例如从销售合同的签订到生产的组织、发货、成本的核算等,在公司的决策方面,现有的模式也很难及时,甚至不可能为 XXX 公司管理层提供
19、进行决策所需的公司经营与分析数据。对于处于快速成长阶段的 XXX 公司来说,随着规模的不断扩大,保证整个公司内部的信息的顺畅流动将对整个公司的经营日益重要。1.4 关键成功要素分析关键成功要素分析 通过对 XXX 公司的访谈和对于电子企业的管理研究,我们认为 XXX 公司的 ERP 系统将围绕影响公司成功发展的几个关键因素进行建设:降低产品成本降低产品成本 市场竞争日益激烈,项目与产品的价格不断下降,价格战中实现一个较高价格的销售难度增大,在提供同样质量的条件下,降低产品的成本成为制胜法宝,甚至成为生存与持续发展的的关键。提高企业运作效率提高企业运作效率 竞争加剧,公司对于市场的响应速度、订单
20、的执行效率、公司内部的信息沟通与业务处理速度、业务执行效果等,成为竞争的根本,谁拥有高的企业运作效率,谁将更容易胜出。减少和控制库存,理顺物流环节减少和控制库存,理顺物流环节 库存是企业物流中关键的指标,库存的大小直接影响企业的生产顺畅、生产成本的大小、资金的占用等。另外,XXX 公司销售渠道中的产品库存与业务规范程度,也是决定物流成本与订单履行的重要环节。改善与供应商的业务沟通,理顺采购流程改善与供应商的业务沟通,理顺采购流程 与供应商更加充分的计划协同,以更优化的采购流程,使供应商提供更快的、更高质量的供货,将会持续降低公司的经营成本,提高市场反应速度,保证合同的执行。改善客户关系改善客户
21、关系 通过对销售过程和客户商务过程的全程管理和分析,提高客户忠诚度,增加销售机会,改善售后服务,持续推进市场。合同的执行,准确而及时的履行订单合同的执行,准确而及时的履行订单 最快速度的评估合同与订单的可执行性,以更短的周期完成项目,将会开拓更广阔的市场,赢得更多客户。合理的组织生产合理的组织生产 XXX 公司是多品种小批量的生产模式,敏捷制造的“敏捷”程度是整体生产效率的决定因素,如何根据市场制定合理的需求方案,进而是准确科学的生产计划,然后是车间管理与生产订单的准确执行,以及这三个环节间的不断优化,是生产环节竞争力的决定因素。部门间沟通部门间沟通 公司内充分的信息沟通,而不是局部的信息流动
22、是整个企业良性发展的基本条件,以业务流程为导向的管理方式将远远胜过以职能为导向的、信息被分割的业务模式。1.5 信息系统的建设需求信息系统的建设需求 XXX 公司自主开发了多个软件业务系统,在财务部门使用了用友公司 U8 财务部分,这些系统对于公司的事务处理、局部的业务信息传递和统计分析提供了有力的帮助,对 XXX过去的发展也发挥很大作用,但是,由于这些软件系统是孤立开发,没有统一规划,更没有从整个公司企业资源计划的高度进行建设和实施,虽然可以在局部的事务处理上提供帮助,但是很难达到优化 XXX 公司管理运作、提升整个公司竞争力的目标,对于 XXX 当前和未来的发展,持续的支持几乎难以实现。由
23、此,XXX 公司需要以前瞻性的战略对整个公司管理信息化进行整体规划前瞻性的战略对整个公司管理信息化进行整体规划,根并据目前的管理需求和关键资源管理环节逐步实施实施 ERP(企业资源计划)系统(企业资源计划)系统。二系统总体方案二系统总体方案 2.1 系统应用目标系统应用目标 在对 XXX 公司现状、管理需求和未来发展规划进行充分分析的基础上,分步骤建立一个持续支持 XXX 公司当前和未来当前和未来发展的 ERP 系统,实现如下目标:全面整合物流、信息流和资金流:全面整合物流、信息流和资金流:建立市场信息与销售信息向 XXX 公司内部快速反馈机制;财务与物流体系全面整合;计划控制贯穿管理全程,实
24、现从销售合同、销售发货、采购计划、库存业务、生产计划等的整个业务以市场为导向的流程整合,并通过系统自动流程的管理与控制,实现最短流程。公司级计划协同,降低公司生产运营成本,提高运行效率:公司级计划协同,降低公司生产运营成本,提高运行效率:实现从办事处、销售部到生产、采购、等各部门之间生产计划的协同统一,避免各业务环节之间以及生产线、生产工序之间的不合理活动,提高公司整体运行效率。敏捷的生产管理:敏捷的生产管理:合理制定主生产计划方案,通过 MRP 的运算,将计划细化到生产线、车间、班组、工序、工段,实现从生产计划、作业计划到完工的闭环管理。加强多地点销售管理,严格进行项目跟踪与回款管理:加强多
25、地点销售管理,严格进行项目跟踪与回款管理:对处于多地点的办事处进行实时的销售业务管理,并跟踪项目进度,管理回款,管理整个公司中以项目为导向的物流,理顺多分支机构中销售商流和资金流。全面的成本管理与成本控制:全面的成本管理与成本控制:实现生产成本与销售成本的分层次管理,通过标准生产成本和实际生产成本管理,以及根据销售回款进行销售成本的结转,实现成本的科学归集和考核,及时进行比较分析,并通过成本预算实现成本的实时控制。从财务核算到财务管理转变从财务核算到财务管理转变 通过财务业务一体化和管理会计体系,在优化财务核算的基础上建立财务管理系统,进行资金、项目、预算、成本的管理,提升财务管理工作价值,支
26、持公司经营发展。加强供应商管理与客户关系管理加强供应商管理与客户关系管理 通过对供应商信息的评估和历史交易的分析,选择和动态管理供应商;通过对客户从销售、交付到服务等全过程的管理,提高客户满意度和忠诚度,拓展市场和销售。实现对人力、设备、质检的全面管理:实现对人力、设备、质检的全面管理:XXX 公司是一个高科技公司,建立一个良好的人力资源的基础工作体系和绩效考核、激励体系;加强对生产设备的管理;实现对采购、生产各工序、产品、销售等环节的质量检验管理,保证公司的产品质量。办公自动化与业务工作的融合:办公自动化与业务工作的融合:建立公司业务办公与日常办公相结合的系统,并支持 Internet 网络
27、化应用和移动办公,使从领导的决策、监控公司运营,到员工的日常业务工作,都可以在一个完整的管理系统中进行,并且在在异地、无线的情况下同样应用,全面提高工作效率,提高信息沟通速度。科学、全面、实时、真实的决策信息:科学、全面、实时、真实的决策信息:通过集中管理的信息资源,进行商业智能系统的深度分析和挖掘,为 XXX 各级管理人员提供相应的丰富的决策信息,建设领导个性化驾驶仓,支持公司的持续发展。2.2 系统总体规划系统总体规划 用友公司根据 XXX 公司需求首先给出一个整体的 ERP 系统规划,在这个完整的系统规划下,将会根据 XXX 公司的管理现状与发展要求分步骤实施各个系统,最终完成全面的管理
28、信息化。系统整体结构如下:系统整体结构系统整体结构 整个 XXXERP 系统的结构可以分为 6 层,如下图所示:系统平台:系统平台:提供采用 JAVA 开发技术开发的 NC-ERP 系统,可以跨系统应用,在 XXXERP 系统的建设时根据需要、经济性等原则选用数据库、操作系统等。技术平台:技术平台:采用了 J2EE、EJB、B/S、用友中间件、组件技术、移动计算等先进技术,保证系统的先进性和对于管理需要的强有力支持。UAP 应用平台:应用平台:为XXX公司搭建一个支持未来发展的扩展性的应用平台UAP,除了实施ERP并提供了先进的管理机制,如工作流平台、审批流、预警平台、动态会计平台、数据字典、
29、基础组件、建模工具等,还可以在平台上进行深度的二次开发、与其它系统的集成。核心应用组件:核心应用组件:是ERP的标准应用部分,涵盖XXX公司的ERP核心应用,其设计思想融合了企业资源计划管理ERP、供应链管理SCM、客户关系管理SCM、商业智能BI等。行业应用与插件:行业应用与插件:在标准应用的基础上,将根据建筑电子企业管理的特点、XXX 公司的管理特色进行实施,并且可以根据需要开发应用插件加入到系统中。XXX 公司公司 ERP 系统:系统:通过个性化的实施,建立“专门”化的 XXX 公司 ERP 系统;并且满足 XXX 集团管理的需要。系统核心应用规划系统核心应用规划 系统以全面的企业资源计
30、划系统(企业资源计划系统(ERP)为总的架构和基础,以“协同商务,集中管协同商务,集中管理理”为核心应用理念,运用先进的信息技术,将先进的管理经营理念、经验与 XXX 公司的管理需求和特点相结合,实施和建立适合 XXX 公司现在和未来发展的现代化的管现代化的管理模式和管理体系理模式和管理体系。整个系统将涵盖 XXX 公司从销售合同与业务处理、办事处、客户、生产计划、车间生产管理、库存,到采购计划、供应商、人力资源、质量检验等业务流程与管理内容,系统的管理应用领域包括供应链管理、制造资源计划、财务管理、客户关系管理、质量供应链管理、制造资源计划、财务管理、客户关系管理、质量管理、人力资源管理、决
31、策支持系统管理、人力资源管理、决策支持系统等,这些系统将根据 XXX 公司发展需要进行扩展。、DB2、Sybase SQL SERVER 7.0/2000 UNIX、LINUX Windows NT/2000 J2EE、EJB、B/S、用友中间件、组件技术、移动计算用友中间件、组件技术、移动计算 工作流平台、审批流、预警平台、动态会计平台、数据字典、工作流平台、审批流、预警平台、动态会计平台、数据字典、基础组件、建模工具、数据交换平台、基础组件、建模工具、数据交换平台、二次开发、外设接口二次开发、外设接口 财务会计、管理会计、供应链、财务会计、管理会计、供应链、生产制造、质量管理生产制造、质量
32、管理 人力资源、商业智能、人力资源、商业智能、客户关系管理客户关系管理、IUFO 建筑电子企业管理经验、行业插件建筑电子企业管理经验、行业插件 XXX个性化的应用、集团应用个性化的应用、集团应用 NCNC系统平台系统平台 NCNC技术平台技术平台 UAPUAP应用平台应用平台 核心应用组件核心应用组件 行业应用与插件行业应用与插件 XXXXXX公司公司ERPERP系统系统 2.3 项目建设原则项目建设原则 技术服务于管理技术服务于管理 构建管理信息系统,目的是为了提升企业管理,提高竞争力,整个系统的构建都应该以此为原则,根据公司管理的要求合理配置软件、硬件、网络,应用信息技术,进行整个系统的实
33、施。总体规划,分步实施总体规划,分步实施 在 XXX 公司建立一个完整的 ERP 系统是一个非常的庞大的工程,为了保证项目的成功和可实现性,本系统的建设将在 XXX 公司现状和发展规划的基础上进行总体规划,根据管理和业务的不同情况进行分步建设,保证步步为营和整体成功。先进性先进性 整个系统体现两个方面的先进性,支持可持续发展:管理上的先进:系统具有先进的管理思想,按照 ERP 体系进行系统建设,将行业特色和软件中良好的管理模式进行融合。技术上的先进性:基于浏览器/器服务器(B/S)结构,采用大型关系型数据库,支持Internet/Intranet 应用。XXXXXX ERP 系统系统 全面计划
34、管理、预算管全面计划管理、预算管理理 采购管理采购管理 生产生产 管理管理 销售管理销售管理 客户管理客户管理 办事处办事处 库存管理库存管理 采购采购 收货收货 生产线、车间、班组、工序生产线、车间、班组、工序 销售销售发货发货 财务管理财务管理 应付帐款应付帐款 应收账款应收账款 成本核算、成本控制成本核算、成本控制 人力资源、决策支持、商业智能人力资源、决策支持、商业智能 质量管理质量管理 项目管理项目管理 供供应应商商 客客 户户 实用性实用性 能够满足 XXX 公司的实际需求。同时用友软件按照中国企业管理模式和管理制度,结合国际先进管理思想设计,用友软件能够随着国内制度的发展进行产品
35、更新与调整,以更好的满足用户需要。可靠性可靠性 系统的可靠性是系统正常运转的基础,本系统具有非常高的可靠性:操作系统层:操作系统层:具有操作系统、数据库、应用系统三层安全保障,避免恶意侵犯系统,保证系统数据安全。网络配置层:网络配置层:在网络配置上,可将数据库服务器隐藏在防火墙后面,从企业网外部只可访问对外信息发布系统,保证内部各子系统的数据不被非法用户所获取。数据库层:数据库层:因本系统采用大型关系数据库,有严格的口令验证机制,同时可辅助制度上的约束以确保数据不会被非法用户所获取。应用软件层:应用软件层:在应用软件的设计上,强化权限管理功能,具有多级安全机制;通过对各级人员及不同人员的权限分
36、配,做到所有人员只能进入权限许可范围内的系统,只能查看与自己相关的数据;并建立完善的日志管理,做到所有操作都有据可查。数据传输层:数据传输层:系统核心数据传输时,采用加密设置,既使非法用户截获了信息,也无从破解。经济性经济性 尽可能利用已有软硬件环境,在满足系统目标的前提下,尽量节约成本。由于采用 B/S结构,对工作站的要求较低,因此,可充分利用现有的软硬件环境,节约硬件成本。另外,由于 B/S 结构不在客户端安装软件,因此,系统的升级、维护只集中在服务器端,减少了维护工作量和维护成本投入。可扩展性可扩展性 本应用系统提供了极好的可扩展性,系统采用组件化技术,可以根据需要,不断扩展系统,从技术
37、上,系统本身提供了标准的数据接口,可以与其他系统进行接口。从而可以在满足企业不断扩展应用的基础上,保护过去的投资。三应用方案三应用方案 本部分将对 XXX 公司 ERP 应用方案从各个管理应用领域进行阐述,并且对实施规划给出说明。3.1 销售管理销售管理 3.1.1 关键业务流程和管理需求关键业务流程和管理需求 1.1.销售合同:销售合同:办事处与客户签订合同,合同部进行评审,评审内容包括:经济条款:依据公司的销售政策,销售政策根据时间有变更。系统配置:依据公司的产品的配置要求及生产制造能力。供货期:依据公司的库存和生产满足能力。运输方式:依据公司现有的发运能力。2.销售部将评审后的合同进行分
38、解,转换成工程项目需求单、工程项目需求汇总或工程控制柜需求单提交物流部及生产部,物流部和生产部进行备货与生产计划,组织生产。3.在成品库满足要求时或者生产成品入库后,业务员根据合同约定及需方要求,提请 发货申请单,合同部负责对发货申请单的审批,物流部负责对发货审批单的执行,组织发货。4.办事处接收货物,根据合同进度进行交付。5.在整个合同过程中,有不同情况的预收款、分期收款。客户 办事处 销售部 物流部 生产 成品库 销售合同 销售合同 需求单 生产计划 发货 交付与结算 关关键管理需求键管理需求 1 XXX 公司的销售业务通过销售部与办事处两级进行,如何实现对所有合同进行实时、系统的管理,即
39、包括从合同的签订、合同的进度管理,到产品交付、结算等,进一步提高在目前的手工状态下,通过电话传真等进行的效率和准确性。2 如何严格准确地管理由于合同带动的产品物流,和由于备件需要而存在的办事处库存。3 理顺和优化销售业务的管理程序,建设不规范的环节,提高效率。4 如何保证既可以以合理的价格争取到客户,而又保证合同的可执行性。5 进行严格的合同管理,包括签订合同前的合同评审、合同执行的监督、合同执行后的经济评价分析等。6 进行全面的客户关系的管理,提高销售利润与整体销售额。3.1.2 销售管理应用方案销售管理应用方案 1.可以看到,XXX 公司的销售管理是办事处直销方式,主要面对安装管理,有少量
40、面对最终用户(业主),销售的管理是以销售合同为核心。针对其管理需求,制定如下的销售管理应用方案。应用目标应用目标 2.完善销售合同管理,建立以销售合同为核心的销售管理流程,使企业更加高效、灵活、安全的进行整个销售业务流程的管理。3.建立灵活的销售管理平台,使企业在进行销售业务时能够及时了解客户的信用情况、公司的库存状况,从而能够迅速判断销售合同可承诺程度,保证签订合同的可执行性,降低合同风险。4.通过严格、规范、灵活的销售价格管理,设置针对市场的完善的价格策略,并保证价格政策的执行。5.通过流程配置平台,可以根据 XXX 集团销售业务的发展需要配置各种销售业务流程,满足其在不同时期销售业务管理
41、的需要。6.建立完善的客户关系管理系统,可以及时掌握客户信息,跟踪客户的反馈,提高客户的满意度,为企业拓展市场提供了基础。需要说明的是,在系统应用第一步,可以采用销售管理中的客户管理进行初步的客户信息管理,在第二步,可以进行全面的客户关系管理。应用方案应用方案 针对 XXX 集团的销售管理需求,本方案建议实施以下应用组件。需要说明的是,NC系统是采用 B/S 结构,对于公司的异地办事处,可以通过 internet 直接进行销售业务的处理。销售管理系统应用方案销售管理系统应用方案 功能组件功能组件 功能概述功能概述 基础设置 设置业务约束规则、协同规则等 客户信息管理 设置客户的基本档案、管理档
42、案、客户信用等。销售价格管理 设置价格体系、价格策略、价格影响因素、价格调整、销售报价、价格分析等 期初数据 维护销售业务的期初数据,包括期初定单、期初发票、期初发货单等 销售合同 销售业务的核心,包括合同的输入、维护、合同的执行进度、合同统计、分析等 销售订单 销售合同与 XXX 公司生产、发货等的中间业务过程,工程项目需求单、工程项目需求汇总或工程控制柜需求单在此生成。销售发货 销售发货单的维护和处理 销售发票 销售发票的维护和处理、销售结算、代垫费用等 查询统计分析 销售业务数据的查询、销售情况的统计、销售状况的分析如合同状态的查询、利润分析等 在销售管理的日常业务中,系统按照 XXX
43、公司事先配置的不同业务类型的流程进行处理,即不同的业务类型有不同的处理流程,现以销售管理中主要的流程为例予以说明:销售合同销售合同管理管理 销售合同是销售业务进入 XXX 公司系统的起点,在专门的合同管理中进行,主要的应用有:1)合同日常管理:合同日常管理:主要完成合同的录入、保存、审核、变更、冻结、废止、终止及查询等功能。录入销售合同时,系统提供有“辅助”功能,可以对客户信用、可用量和客户的档案信息以及历史合同执行情况进行查询。在维护销售合同时,系统可以提示客户信用情况,从而降低经营风险。同时可以查询到公司的库存状况,从而保证订单能按时执行。合同的录入界面分为五个页签:合同主表、合同条款、合
44、同费用、合同大事记和合同变更。2)配置订单管理:)配置订单管理:系统支持 XXX 公司的非标准件下单,可以将非标件的图纸以附件的形式在销售合同中管理。2)查询统计:查询统计:查询统计主要包括合同明细查询、合同汇总统计、销售合同执行明细等查询。实现对公司签订的合同情况的汇总统计查询与详细的合同执行情况分析。销售订单管理销售订单管理 在与客户签订销售合同后,可以将合同的内容自动转换为销售订单,也可以将合同进行拆分,销售订单是发货和进行生产的依据。在应用时,合同管理人员在此将合同分解成工程项目需求单、工程项目需求汇总或工程控制柜需求单,然后物流部据此进行备货与生成等活动。1)销售订单:)销售订单:销
45、售订单的来源有七个:报价单、销售合同、出库单(借出转销售)、DRP 补货单、对方订单、CRM 销售订单、手工录入,其中前六个是根据流程配置的具体情况由系统推式或拉式生成。对于 XXX 公司的应用,将以销售合同推式生成销售订单为主,即根据销售合同分解成多个需求单。订单管理:对于订单的修改、作废、审批、修订等日常业务;7.订单结束管理:销售订单执行过程是由一系列状态来维护其所处的业务环节的,对于某一状态完成的,系统会自动将该状态结束,对于未完成的部分,可由人工来进行维护相应的状态。若订单行某项业务状态设置为“结束”,是该项业务将不再进行;通过订单协同,XXX 集团内部,一个公司的销售订单可以来自于
46、其他内部公司的采购订单。2)销售发货:)销售发货:根据销售合同或者销售订单生成销售发货单时,系统提供有“辅助”功能,可以对客户信用、可用量和客户的档案信息以及发货执行情况进行查询。录入发货单:发货单是对已经签订并通过评审的销售合同或者订单的执行,在企业中相当于在发货计划,唯一来源于销售订单,其唯一下游单据是销售出库单;发货单管理:是对发货单的修改、作废等维护,还可以进行客户信用和 ATP 检查,提高发货的准确性;销售发票销售发票 系统生成销售发票的同时,可以通过“辅助”功能,对客户信用、可用量和客户的档案信息进行查询。录入发票:销售发票具有多个个来源,可以根据销售合同的执行情况,可以根据销售订
47、单,也可以根据销售出库单,在公司具体使用时,将根据销售出库生成发票,为结算做好准备。销售发票的来源可以根据 XXX 公司的实际应用情况进行灵活设置;发票管理:是对发票的修改、作废等维护,并提供后续业务处理的功能;销售结算销售结算 1)根据 XXX 公司项目销售的特点,销售的收入和成本确认是根据销售进度进行决定的,销售功能将帮助实现这一业务需求。销售结算是业务信息和财务信息联系的触发点,即在业务需要时,根据销售出库单(或者发货单)与销售发票进行结算,将确认后的结果传递到财务系统中,系统此时将进行销售应收的生成、销售成本的生成,进行销售收入与成本的核算。2)代垫费用代垫费用 3)对企业代替客户交付
48、给相关服务商的费用,如运费、装卸费、保险费等代垫费用进行处理,用户在此处录入的代垫费用,审批生效后的代垫费用单会自动地确认客户的应收及垫给单位的应付。4)统计分析统计分析 1)销售查询表:销售查询表:销售查询表是针对销售合同、销售订单、销售发货计划、销售发票进行的综合性查询,在此可以查询任一合同、单据的执行情况、回款情况、价格情况等详细信息,为销售业务的管理提供基础的明细信息。2)销售货龄分析销售货龄分析:销售货龄分析表是针对实际出库的货物收款情况进行的一个统计分析表,系统提供有明细、单级汇总,逐级汇总三种方式,并且提供有针对多对象的汇总,用户可以根据需要灵活的选择。3)销售获利分析销售获利分
49、析:销售获利分析表是针对合同、订单中存货的成本、收入、毛利等进行的查询,用户可以通过销售获利分析及时的掌握市场变化信息。4)合同、订单执行情况表合同、订单执行情况表:是针对合同、订单及其后续业务进行的查询,在此可查询到任一合同、订单的发货情况、出库情况、开票情况、收款情况等订单执行的详细信息,这样用户可以及时地对在途货物进行有效的控制和管理。销售管理业务流程销售管理业务流程 在实施系统后,XXX 公司销售管理的主要业务流程将如下图所示,在具体应用于 XXX 公司时,并且在应用之后,还可以根据具体管理要求进行调整设置。其中,从总部到办事处的产品发货和收货将在库存管理中进行说明。销售价格管理客户信
50、息管理信用管理库存管理生产管理销售合同销售订单销售发货销售发票库存管理销售出库存货核算销售成本结转应收管理应收与收款合同评审合同分解合同进度收入与成本的确认销售出库办事处收货交付 3.2 生产制造生产制造 3.2.1 关键业务流程和关键需求关键业务流程和关键需求 1.物流部根据合同、去年同期出货量、上月出货量、期初库存量、当月预计出货量、在检量等数据等制定生产计划和采购计划,分别下发到生产部和采购部,组织生产和采购。2.各生产车间根据物流部月生产计划形成日生产任务单、周生产计划、日生产任务单,并由生产调度员下发给生产组长,作为执行的生产计划。3.采购部根据物流部编制的采购计划进行采购,由物流部