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1、工厂采购流程图分供方评价和选择业务流程图 业务室提出供方评价申请 报经处长同意后对其进行调B类物资物资处处长 查 审批，A类物资物资 处审批后报质管处审批 业务室根据调查结果填写供 方质量保证能力调查表 否 业务室填写企业 否 审查是否合格 是否检验样品 评价表 是 是 采购样品后报质管处检验 列入合格供方名录 否 放弃 检验是否合格 是 质量跟踪调查 是否进行 否 工艺试验 是 报技术部进行工艺实验 发现质量问题 否 实验是否合格 是 委托车间试用 是 试用是否合格 否 A-0-21-2 1 物资计划工作业务流程图 处办下达周转天数指标 业务室将指标分解 计划员编制周转计划 业务室综合平衡并
2、编制总周转计划 处办综合平衡并编制全 处周转计划 下达执行 统计室每月上报周转计 划执行情况 年未考核 2 A-0-21-3 物资计划工作业务流程图 用料单位提出 用料计划 处办公室分割发送 用料计划 业务室主任安排计划员平衡需求和资源 计划员核实资源 是 物资发放程序 是否满足需求 市场调查：包括货 计划员根据用料计划填写物资招标采购 源、价格、质量等 和库存编制进货计划 申报表报检察处 网上采购物资 非招标采购 招 标 采 报业务室主任审批 购 物资网上采 万元以下的 交统计室备案 否 10万元以上 购程序 超万元的 报处长审批 订货或采购程序 交物价员审核 招标采购程序 A-0-19-4
3、 3 物资招标采购业务流程图 新 制 工 程 技术部签订技术协议 公开招标 邀请招标 编写标书 发布公告 发出标书或通知 投标商不足三家，重新招标 供应商接收标书 并投标 资料归档 评标小组开标 评标 否 是 是否议标 商务谈判 新制部 技术部 物资处 订货程序 决定供应商 注：虚线部分为外部业务 A-0-21-5 4 物资订货业务流程图 根据批准的进货计划选 择供货单位并进行联系 决定供应商 调查供货单位的资信情况 招标采购程进行业务恰谈 序 合同文本的起草 处长和业务室主任对合 同文本进行审查 10万元以上合同 交监察处备案 处长 否 审查是否 室主任 通过 交挡案处归挡 是 监督 反馈
4、签订正式合同 合同正本 合同管理员归 档并录入微机 进口物资 合同履行过程中合同履行 有关问题的处理 物资进厂入库 进口物资通关程序 合同履行完 物资验收程序 物资采购付款程序 合同履行完毕 合同履行完毕 合同及有关文件 A-0-21-6 5 物资采购业务流程图 室主任根据批准的进货计划下达采购任务 物资采购付款程序 采购人员办理 请车和请款手续 组织物资的装卸、运输和结算 物资验收程序 6 A-0-19-8 物资采购付款业务流程图 业务室填写付款凭证 及附联 统计室依据计划或合同审核凭证并做好记录 有 有无问题 无 处长审核签字 有 有无问题 进口业务开据财务处办理付款手续 信用证 7 无
5、A-0-21-9 物资保管业务流程图 物资验收程序 物资入库、码放 立卡 和其它标识 储备情况向业务室反馈 填写物资进货记录、登记物资明细账 将明细账和物资验收入库单交统计室 经常性检查和物资的维护保养 物资的定期盘点和检查 物资交接 无 无 有无问题 有无问题 有 有 及时报告 交接完成 处理 8 A-0-21-10 物资发放业务流程图(业务室) 用料单位凭用料计划开据物 资出库凭证。领料人持凭证 物资临时出库单 到物资处领料 领料单 否 是否工程用料 是 单据分割员审核并与用料计划进行核对 业务室计划员审核 经处长或仓库主任审批 是否满足 否 用料 是 代保管物资出库单 物资进货计划程序
6、仓库保管员审核出库凭证 无 物资出库 消卡、记帐 将领料单反馈统计室，底联交领 料人 及时报告处理 物资有问题 审核有无 单据有问题 问题 领料人 9 A-0-21-11 物资销售业务流程图 销售5000元以下 购料单位申请 销售5000元以上 处长审批 计划员开据销售单 降价物资提出申请 业务室主任审核 批准 批准 仓库保管填写数量、 业务室核算 价格 购料人到财务 交款 购料人到仓库 取料 保管员审核销售单 购料 有 有无问题 人 无 物资出库 消卡、记账 将销售单向统计室 反馈，出门证交购料 人 报处长和厂长审批 10 A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图 仓库盘点 保管员填写物资
7、验收 和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 重大问题 仓库主任调查原因 一般问题 填写盘盈盘亏明细表 做盈亏处理 报经处长和主管厂长 审批 审批是否 否 通过否 是 仓库保管员填写 盈亏单 盈亏单经仓库主任审 批后保管员下帐消卡 将盈亏单向 统计室反馈 11 微机室打印物资盘点表 向处长汇报另做 处理 A-0-21-13 物资数量调整业务流程图 仓库盘点、检查 保管员填写物资验收 和储存问题反馈单 保管员向组长反馈 组长向仓库主任反馈 重大问题 仓库主任调查原因 一般问题 保管员填写数量 调整单 仓库主任审批 保管员记帐、消卡 将调整单反馈 统计室 向处长汇报另作处理 12
8、A-0-21-14 物资价格调整业务流程图 业务室提出调价申请 报经处长批准 统计室填写价格调整 明细表 报经处长批准 报财务处批准 统计室填写价格 调整单 在明细帐上修改价格并核算资金 13 物资统计业务流程图 统计员收集物资明细帐和各类单据 统 计 建立统计台帐 填写统计报表 报有关领导审批 上报报表 14 物资核算业务流程图 料帐员收集物资明细 帐和各类单据 核算价格并记入 明细帐 填写资金表 报送财务处 汇总资金表，并报处办 A-0-21-17 15 物资报损业务流程图 采购人员填写报损单 业务室主任审批 处长审批 主管厂长审批 仓库保管员记帐消卡 将报损单反馈统计室 保管人员填写报损
9、单 仓库主任审批 A-0-21-18 16 进口材料通关及核销业务流程 船东及供货商 合同、提单、箱 单、发票 被委托报关单位 代理报关 物资验收 程序 物资发放 程序 A-0-21-19 17 工程合同及来料进料合同 货物到港通知 报关员 办理海关手册及手册增项 通关 报检 进口材料消耗库存表 物资进厂入库 海关 余料管理 核销 注：虚线部分为外部业务 修船工程物资出口报关业务流程图 修船分厂提供船名、 船籍、是否 *结算。 提供外协件的使用量 微机 室 打印工程消耗材料 汇总表 报关 员 打印工程消耗材料清单 财务处 *核销单 海关驻厂厂监管组审核 结汇及退税单证 结汇及退税单证 整理数据
10、、编制报关 单证 报关行 舱单及报关单录入 海 关 18 A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图 通知 废旧物资交 交送 送单位 废旧物资证 废旧物资 现场销售 明及化验单 根据通知现场销售 保管 员 过 磅 现场监卸 库主 扣杂比例和等级 开据入库单 任 记 帐 19 A-0-21-21 废旧物资销售业务流程 9 到财务 交 款 购货人 2 有关领导和部门 废品库 8 10 3 竞标或批准 交款后销售单 重车检重 4 8 料帐 5 5 保管 10 销售单 员 6 员 空车检重 1.1 1 确定的等 1.2 7 废旧物资 级和价格 现场监装 11 12 记 帐 出 门 证 领 11 导 签 字 出 门 20
