年度工作总结及下年度经营计划.docx

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1、年度工作总结及下年度经营计划#公司*年度工作总结 暨*%年经营计划 北京#信息技术有限公司 *%年元月目 录 一、年度工作总结 第一部分 *年经营情况 3 第二部分 *年工作回顾 4 第三部分: 取得的主要成绩 5 第四部分: 存在的困难、问题和不足 6 二、年度经营计划 1. 经营宗旨. 7 2. 价值观与经营理念. 7 3. 主要产品. 8 4. 公司当前主要客户.9 5. 市场分析 .9 6. 市场与营销 11 7. 扩大代理上游产品范围，适应系统集成服务业务增长需要.12 8. 产品研发.13 9. 组织与人力资源.13 10. *%年度经营计划.13 一、#公司*年度工作总结 第一部

2、分 *年经营情况 *年已经过去。 这一年，在新一届董事会的领导下，确定了公司的发展战略，组建了新一届经营班子，基本实现了市场、技术和管理三个方面的重组，并取得初步成效。 在#公司算机的全力支持，全体员工的共同努力下，经营管理层认真开展了各项工作，使得*年度一举扭亏为盈：全年共完成主营业务收入-万元，主营业务利润-万元，实现净利润-万元。主营业务收入和主营业务利润分别比上年同期增长-%和-%。基本完成了董事会下达的*年度预算调整目标。 表1 *年度经营状况表 单位：万元 项目 *%年度 *年度 增长% 备注 主营业务收入 主营业务利润 实现了扭亏为盈 净利润 表2 历年的经营情况对比表 单位：万

3、元 分 类 总销售额 其中：软件及服务 XX年 XX年 XX年 *%年 *年 *年 预算 总销售毛利 费用总额 利润总额 净利润 注： 1）20-*%年数按湖南开元会计师事务所审计数填列。 2）*年数未经审计。 3）*年预算总销售额含增值税。 第二部分 *年工作回顾 *年-月公司新一届董事会成立，并组建了新的经营班子、确立了公司的战略。此后，制定并调整了*年经营计划，以及配套的组织构架、四大管理体系、管理流程和人力配置，并得到新一届董事会的正式批准。 *针对公司的状况，采取多种措施，提出了公司的生存问题，讨论了公司及市场运营模式。针对公司的市场问题，公司调整了并建立了相应的管理构架,结束了事业

4、部的试运行,坚决执行了以市场为龙头的事业部的方案，调整了并针对公司的现金流问题，采取了强化费用压缩力度、加大收款力度等措施。 *年-月，针对公司存在的困难，加强了对市场的管理和投入力度,进一步提出应收款的收款紧迫性，并成立了项目清理小组，对合同、项目和库存进行清理。真对员工不稳定的情况,公司出台了一系列措施,稳定了骨干队伍。12月，成立预决算小组和技术调查小组，分别负责*年度财务决算与*%年预算，和技术资源状况调查与技术总结等工作。 第三部分: 取得的主要成绩 基本实现了三个方面的重组：市场重组,技术重组和管理重组。以市场为龙头合理分配资源,并取得初步成效。表现为： 随着事业部机制的运行和全新

5、的、全面的市场管理政策的实施，有效地调动了市场人员的积极性。市场格局发生了有益的变化。市场深度、广度得到了一定的改善。 签订了-项目软件开发合同。合同总标的为-万元。这是公司成立以来签订的最大的软件开发合同，标志着公司软件研发能力迈上了一个新的台阶。 成功拓展了-项目,进入了新的行业领域, 组织开发了新版数据-平台(-)于*年8月完成,并进行了知识产权登记。 由于受*%年-及公司内外部环境的影响，公司业绩出现了较大幅度的下滑，使*年公司各种资质的年检和年审工作遇到了较大困难和压力。但经过上半年的努力，这些资质均获得了通过。 公司内部管理工作取得了阶段性成果。公司按照董事会的精神，组成了新的经营

6、班子，确立了新的企业组织构架，对公司内部管理制度进行了全面清理。理顺了公司内部管理程序，取得了较好的效果。 加强了费用控制和成本管理，取得了较好的成绩。 公司技术整合也取得了阶段性成果。工程师的复用，技术的复用，横向的交流和信息的沟通等方面都取得较好的效果。 第四部分: 存在的困难、问题和不足 公司目前仍然存在以下困难、问题与不足： 三个方面的重组：市场重组，技术重组和管理重组还没有完全实施到位，仍需进一步加大整合力度。 公司的市场资源有待进一步扩展，营销能力有待进一步加强。 自*%年以来，公司的资金状况一直处于紧张状态，流动资金一直捉襟见肘。主要原因是：-影响、业绩下降、行业特点导致收款滞后

7、、公司历史原因等。*年经董事会批准，向#公司-借款-万元使这种局面得到了缓解。 从各方面情况看，公司经营和发展及下一步战略调整正处于一个关键的时候，公司管理层在董事会的领导下，正积极寻找办法和对策，有关工作正在进行中。 公司其他历史原因对公司经营造成的负面影响正在逐步显现，公司董事会和管理层正采取有关措施和办法，应对这些影响。 二、#公司*%年度经营计划 *%年公司继续执行*年董事会批准的战略方向。以市场为龙头，重组公司资源，实现当期目标。 1. 经营宗旨 #公司以“积极参与和推进社会信息化建设”为使命，力图通过为社会提供优质的软件产品和软件开发、应用集成、系统支持、管理咨询等服务，逐步成长为

8、在社会信息化进程中有影响力的企业。 #公司以“深入挖掘和全面提升客户信息及信息系统价值”为宗旨。公司的战略定位是：客户应用整合服务与解决方案提供商。即，围绕着客户综合业务与管理信息系统的建立、开发、运营、维护、升级，为客户提供软件产品和软件开发、应用集成、系统支持、管理咨询等多形式、多层次服务的专业公司。 在系统集成行业，网络集成、信息集成和业务集成三个层次中，#公司技术能力和业务领域已经做到了以信息集成为核心的层次，并自觉通过参与和推进社会信息化的实践，逐步向着业务集成的方向发展，成为自主软件开发与服务并重的公司。 2. 价值观与经营理念 公司倡导“-、敬业创业”的企业文化精神。公司的核心理

9、念是“建立企业与员工、企业与客户相互尊重、理解、信任、依存的社会利益共同体”。具体体现在： 致力于技术创新和积累，定位于客户应用整合与解决方案提供，通过向客户提供软件开发、应用集成、系统运营支持等高品质的服务和产品，全面提升客户信息及信息系统的价值，赢得客户的信任和依赖。 遵循现代企业制度的规范，为员工提供公平的机会、有利于个人成长和发展的环境、与社会发展相适应的经济满足，以及参与企业决策的机会，力求企业和员工共同发展。 以卓越的经营团队建设和科学化管理为重点，积极开拓市场，适应竞争需求，保持快速、稳健和持久发展态势，最大限度地以股东利益最大化为目标开展经营，为股东提供合理、稳定的投资收益。

10、严守诚实、信用的原则，与合作伙伴相互尊重，充分沟通，公平往来。遵循市场竞争法则，公平参与市场竞争，以技术、服务、信誉赢得客户满意，赢得市场竞争。遵守国家法律，积极承担社会责任，履行社会义务。 3. 主要产品 公司已经形成或正在开发的、具有较为广泛应用、推广前景的软件产品有： 数据-软件系统：满足各种网络环境下的数据交换、应用系统整合的软件产品。可实现大型、跨地域、跨*部门或企业集团的IT系统一体化整合。该软件具有广泛的应用领域，市场潜力巨大。已完成开发。 软件-系统：该软件是为替代国外价格昂贵的中间件产品而开发的。其功能与-基本相同。但，传输中间件系我公司自主开发并拥有自主知识产权。市场定位于

11、国家*机关和中小企业。较使用国外传输中间件产品的-具有更大的竞争力。已完成开发。 客户服务系统软件-预算资金管理信息系统：这是一套集信息交换、资金清算、帐户管理等多功能系统为一体的、用于解决我国各级地方-之间资金清算和信息往来的综合性管理系统软件。已完成开发。 另外，公司经过多年发展，已经具备了较为全面的技术与服务能力，包括： 信息化咨询服务：为客户信息化建设提供咨询、规划、设计等服务。 定制软件研发：根据客户业务需求，为客户研制应用软件。 系统集成服务：为客户提供包括应用软件开发、系统安装调试、运行技术支持等多层次、多种形式的集成服务。 工程实施和售后服务。 4. 公司当前主要客户 公司的主

12、要客户为-机关、大型企业集团。主要分布在-、-交、财-、石化、金融等行业或领域。公司在上述领域掌握了部分关键业务并开发了相应的应用软件。这些成果的推广由于行业客户特点或市场成熟度等客观原因，还需要较长时间的努力。公司因而也还没有成为一个具有鲜明行业特色的、具有深厚行业根基的系统集成商。但公司在泛行业应用软件产品研制、技术资源与开发能力、部分行业客户资源方面，已经形成了自己的优势。 5. 市场分析 #公司作为系统集成商，业务内容目前包括以下4大类。基本符合系统集成三层定义。 (1)客户信息化咨询服务； (2)系统集成服务和运行支持服务； (3)应用软件研发； (4)信息化工程实施和售后服务。 从

13、利润来源看，包括咨询服务与售后服务、软件开发与工程实施以及信息系统中所需要的其他代理产品的销售利润。 一般来说，系统集成商大多具有行业特色，提供的应该是解决方案。从发展空间上来看，是否具备提供比较全面的服务能力是未来竞争的主要方面，其中更为重要的是系统咨询服务的能力。 #公司在成立之初，就以“成为著名系统集成商”作为目标。最初的行业选择，基于当时的客户资源背景，包括了公安、金融、石油石化。 目前，公司选择的目标行业市场为：*、财税金融、石油石化。 在上述行业中，公司已经掌握了客户的部分关键业务，并开发了相关应用软件。表3列出了这些软件目录及公司对它们推广应用前景的分析判断： 表3 关键业务应用

14、软件及推广应用前景分析 应用软件 -业务综合管理系统 全球-文件传输系统 -区域清算业务系统 -联网 客户 推广应用前景 市场推广前景较好 目前一家用户 具有潜在的市场推广前景 具有一定的市场推广前景 综上所述，公司目前还没有成为一个具有鲜明行业特色的、具有深厚行业根基的系统集成商。但是，公司在以下方面具有自己的明显优势： 形成了一定数量自有知识产权的软件产品。这些软件产品可以整合成几个大的系列，即：应用整合系列；金融财务相关平台。 拥有了一定的客户资源。它们分布在-、外-、金融和石油石化等行业和领域。 拥有较好的技术资源和开发能力。 从行业发展趋势来看，系统集成公司一般以挖掘行业客户核心应用

15、为主要市场方向。我公司要实现“成为著名系统集成商”的目标，应努力涉足行业客户的核心业务。这需要一定时间，将通过如下途径实现： 通过公司现有的业务活动，在现有行业客户中寻求机会； 通过公司软件产品的市场营销，切入新的行业领域； 通过市场调查和分析，找到更加满足公司发展要求的行业。 6. 市场与营销 1）总策略 根据目标市场、潜在市场的分析，公司*%年度的市场与营销策略为：注重市场开拓，扩大公司市场影响力，逐步创立公司品牌，保证企业发展的延续性和增长性。具体是： 注重市场开拓 深入挖掘原有行业客户的需求，向行业客户核心业务的广度、深度进军； 在保障公司完成年度经营计划所需资源的前提下，积极探索自有

16、软件产品销售与服务的新经营模式，力争在产品市场开拓方面有较大突破。 树立企业与产品品牌 围绕公司行业客户集成业务，充分利用公司-、-产品的品牌效应，强力推出“整合”概念；打响“整合”品牌；以“整合”切入，向应用深化。 围绕公司产品营销与服务业务，着手公司其它软件产品的资源整合，完善企业管理软件、财税金融业务软件的适用性和稳定性，并有选择性地推向市场。 扩大市场活动，利用多种媒体和形式，宣传公司和公司的产品，扩大公司影响力。 加强营销队伍的建设，增加市场营销人员，建立完善的市场营销体系，制定有效的销售激励机制。 7. 扩大代理上游产品范围，适应系统集成服务业务增长需要 1）管理措施 *%年，公司

17、将采取以下措施，加强市场营销活动的管理： 加强市场及销售各环节的管理； (2)加强各部门，特别是营销部门与技术部门有效沟通、合作，树立客户咨询、技术开发、工程实施、市场销售的整体形象； (3)有效的客户跟踪和售前项目分析； (4)加强客户关系管理； (5)实施有效的市场销售激励制度。 8. 产品研发 公司自成立以来，受市场和经营的压力，一直没有真正意义上的研发。公司形成的软件产品都是基于应用项目的技术积累和关键人物的引进而形成的。如-交换平台、-联网等。 公司今年由于同样受制于经营的压力，在人员和经费方面难以有较大的投入。因此，根据前述公司经营战略和市场与营销策略，*%年度产品与技术研发总策略

18、归纳为：基于公司的技术能力现状，突出有市场潜力的产品和应用解决方案，有重点、低成本、高质量的开发完善一两个拳头产品或应用解决方案。 9. 组织与人力资源 为适应公司竞争、创新和发展的需要，公司对组织机构进行了调整。这些调整旨在建立起以市场为龙头、以客户满意为导向，合理组织和配置公司资源；规范公司管理和运作的组织机构。调整后的公司组织构架分三大板块：市场营销体系、技术支持体系、管理服务体系。公司继续进行如下三个方面的资源重组： 市场重组：建立建全公司市场体系； 技术重组：对面向应用的技术力量进行重组，以降低成本、提高盈利能力； (3)管理重组：优化公司文化,压缩公司费用,调整管理资源,重组经营管

19、理。 10. *%年度经营计划 (1)销售任务目标 公司*%年的经营指标为：全年完成销售收入-万元(不含增值税)；实现销售毛利-万元；纯利润-万元。 (2)销售任务目标分解 按照服务和业务类别公司*%年销售任务如表4所示。 表4 *%年度销售任务计划 单位：万元 -行业 -行业 综合行业 其他 合计 自有产品 软件产品 技术服务 代理产品 其他 合计 (3) 季度销售任务目标 公司对XX年销售任务按照季度进行了分解，如表5所示。 表5 *%年度按季销售任务计划 单位：万元 自有产品 软件产品 技术服务 代理产品 其他 合计 1Q 2Q 3Q 4Q 合计 北京#公司信息技术有限公司 *%年x月x日