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1、库房管理制度 库 房 管 理 制 度 一 、 总则 第一条：为规范库房人员管理行为，强化公司仓储物资管理，提高公司仓储物资管理，提高公司仓储物资的流动效率，提高仓储物资的信息化管理水平，保证物资安全，降低风险，依据国家、企业相关政策制定本制度。 第二条：本制度适用于公司所有库房、料场，包括厂内存放和厂外寄存的物资。 二、库房管理人员工作制度 第一条：库房管理人员应负责管理库房所有物资的入库、储存、保管、组织检验及账务报表的登记等工作。 第二条：库房物资实行先进先出的作业原则，并按分类原则分别决定储存方式及位置，堆放合理，排放整齐。 第三条：库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其
2、他单位和部门的物品存仓。 第四条：任何人员除验收工作所需外，不准将库房物资试用试看。 第五条：库管人员对手续齐全物资出仓应当即办理手续，不得事后补办，账务处理日清日结。应保证账物相符，经常核对，并随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。 第六条：每月库房应盘点一次，检查货物实存与物资明细账是否一致。每年6月底和年终由财务人员和审计事务所进行抽查盘点，并填具盘存报表。 第七条：库房物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报，由主管领导组织有关岗位人员分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理，仓管员不得采取“盈时多送，亏时可口”的违纪做法。 第八条：保管物资未经领导同
3、意，一律不得擅自借出，成套物资一律不准拆件零发。 第九条库管人员包括建账、标示、填单等所有记录必须采用国家同意标准，复核规范化标准，禁止使用土名或过时废止的标准。 第十条：实行“零”库存物资，由条件的应单独对方，标签要注明是“零”库存，单独建账，每月清点一次。 第十一条：库房实行定额管理，正常情况下要控制在公司规定范围内，设备如有年修或大修需增加定额时，要经主管领导批准，要说明原因。 第十二条：所有数据必须及时录入或生成相关单据，数据通过共享提供给各有权使用单位。 三、物资领用，发放审批制度 第一条：各部门支领物料，必须填制领料单，并要有领用人授权审批人签字，缺一不可。 第二条：库管人员应严格
4、按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出库后补办手续的错误做法，严禁白条发货和白条顶库。 第三条：各种物资材料的外借、转让和外售，一律由公司主管领导批准，属于赠送的物品需经总经理批准后，方可领用。 第四条：公司工程项目用各种材料，由工程主管领导部门审批，遵循谁使用谁办理支领手续，并按使用单位汇总。 第五条：各种工量卡具、贵重物品以及按规定列入以旧换新目录的物品的支领，必须严格执行以旧换新制度并经主管领导批准并登记。 第六条：生产厂对其他各种物料消耗的支领，依生产车间由厂长明确支领审批人。库房原则上一切物资的对外发放都要凭领料单支取，库房审核使用单位的领料单，无误后给使用单位开寄售物资出库单，领
5、料人、发料人在寄售物资出库单上签字后发料。 第七条：生产厂之间调拨支领的材料，收入和发出双方必须分别做材料收入、发出业务处理。 四、物资入库管理制度 第一条：库房接受采购部门通知后，依据采购计划和中标记录或合同订单收料，无采购计划或合同订单有权拒收。库房依据采购计划和中标记录按采购合同条款的质量、标准、技术标准进行组织验收。验收合格后开寄售单，寄售单必须按月份注明计划编码，由送货员、库管员、供应方经手人及相关主管部门或计划申报单位验收人在寄售单上签字后方可入库。 第二条：按重量验收的材料均需要在规定磅房过磅计量。依据技术部的检斤单、质检报告，可按日汇总生成或逐单生成收料单。 第三条：五金电料、
6、备品备件、三材等依采购计划或合同订单收料，组织计划的提出单位和使用单位共同验收。需在使用中对质量做出判定的供应部门对物资的质量承担相关责任，反之验收部门承担其相关责任。验收合格后再系统内开据收料单，收料单必须将品名、规格、数量、单价、金额填写清楚，点检一致。 第四条：因急需而直接进入生产使用的物资未能经过库房存放，也应办理入库手续，但同时办理出库支领手续，以便能真实反映企业物流量。 第五条：对于外购物资验收入库之前发现有不合格现象拒收。在验收入库手续办理后，使用过程中返现由不合格现象，要求退货，由库管员通过供应部门通知供货商按质量异议处理。退货时填开红字收料单并由提货人签字，待结算时扣除。 第
7、六条：物资入库实行货位管理，即分类编号一致，或位置放固定，以位号，随到随取。 五、物资入库管理制度 第一条：库房发放物资遵循计划原则，按谁报计划就有哪个部门支领的原则。 第二条：库管人员依据领料单与实发数量确认实际出库数量，并按管理需要分部门、单位确认支出。 第三条：支领物资出库要认真核对名称、规格、数量及相关辅助计量。 第四条：发出货物退回，由领用部门开据红字领料单,库管人员签收，并问明原因，作出库回冲处理。 六、积压物处理制度 第一条：积压物资的确认标准，以库房存料最近3个月无领用情况为准，其中不包括使用周期超出3个月的备品备件或是存放周期超过6个月，但明确知道未来肯定要用的物资。 第二条
8、：库房要定期对库存物资进行货龄分析，确认积压物资，明确标明积压原因，如工艺设备改变，或过期报废等。提出处理意见，如报损、出售、交换、拆用等，减值处理等。 第三条：财务部汇总各库房的积压物资提出处理意见，报请总经理批准后返库房留存。库房需结合有关部门及时处理，待实际处理时，做出库核销，财务部做账务处理。 第四条：报废物资与处理比照积压物资的处理方法。 七、以旧换新物资的管理制度 第一条：对各种工具、仪器仪表、有色金属实行以旧换新。 第二条：工具、仪器仪表的以旧换新以等量交换，并由主管领导或授权人签字，车间要及时调整工具卡片台账。 第三条：有色金属施行严格的回收计量入库，库房在发放此类物品时，可采
9、用按件发放的等量互换。对于计量发放的电线、电缆类，应计量回收登入以旧换新台账。 第四条：凡回收到库房的废旧物资分类检斤。废钢铁类、废铜、废铝等。由库房登记以旧换新台账，待处理后销账。 第五条：备品备件以旧换新明细： 1、有色金属类：各种风渣口套、电偶、结晶器、铜轴承架、割把、焊把、割咀、焊钳 等，铜、铝制品及备件。 2、工具类：包括各种工具。 3、各种不锈钢筛板、筛网及制品。 4、橡胶制品：如输送带等纯橡胶制品。 5、轴承类：各种规格轴承。 6、电器、仪表类：接触器、继电器、空开、线圈、触头触点、开关类等电器元件。 7、阀门管件类：直径小于100的各种阀门，油任、外丝、内丝、法兰盘等水暖件。
10、8、水泵、空压机、机车件类：如机车用启动机、发电机等。 9、各种电池类 10、液压气动阀、电磁阀及元件 八、库房安全管理制度 第一条：库房系物资保管种地，除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房。 第二条：库房应防卫严密慎防盗窃，贵重材料应特别储存，并予加锁。 第三条：一切进库房人员不准携带火种、背包、手提袋等物品。 第四条：库房范围不准点明火，并于明显处标示“严禁烟火”，易燃易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管。 第五条：各种有毒、有害等特殊物品应单独存放在相对安全的地点，并作出明显标志，明确告知其危险性，严格保管使用存放说明。 第六条：库房管理人员下班离开前，
11、应巡视库房门窗水源是否关闭，以确保库房的安全。 第七条：库房内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全；库房应定期检查防火设施的施用实效，并接受主管部门的检查监督。 第八条：收发高处物料要受用牢固的梯子，禁止脚蹬货架。 第九条：收发易碎的物料要轻拿轻放，存放时应妥善保管禁止码垛存放。 第十条：收发整理电动机时严禁吊挂机轴。 第十一条：严禁私拉扯电线。 九、 以旧换新 以旧换新的目的：保证生产的前提下有效控制备件消耗，降低库存资金，减少资金浪费。 以旧换新的范围：所有更换后有形备件均回收；易耗品、小辅料用完美形状的不回收；技改项目消耗件不在回收范围内。 以旧换新的要求： 1
12、、从库房支出设备坚持以旧换新的原则，库房建立台账，注明编码、备件名称、规格型号、支领日期、支领人、回收数量、回收人、支领件与回收件要一一对应。 2、已经换新后的旧件要集中分类存放，账物相符。 3、更换下来的修旧备件部执行依旧换新，库房单独建立台账，台账上由的备件生产厂不能采购。 4、为保证生菜正常进行，回收件可以滞后3天回收，超期回收新件发放人负责。 5、为保证该制度执行，机动部备件管理科不定期查库房列出清单，机动部根据清单与审计、销售确认后由综合业务科负责外售。 6、生产厂要为废旧备件处理提供方便。 十、岗位职责 1、做好各种物资的消耗统计工作，并做好定期盘点。 2、及时反馈消耗、库存信息，保障各生产单位的备件供应。 3、协助保管做好物件的收发存放工作。 4、对分管范围内的失误承担责任。 5、定期检查仓库物资三清情况核对并抽查库内帐物卡，检查库存。 6、认真学习落实三规一制，提出对三规一制的修改、完善意见。 7、完成上级交给的临时任务。
