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1、投资合作意向书 专业专注 互惠共赢 投资合作意向书 投资合作意向书 甲方： 乙方： 甲乙双方依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法及其他有关法律规章，本着合作互惠共赢的原则，经过审慎市场研判、公平友好协商，同意在山东省沂水县，投资设立项目公司，以期开发相关照明节能业务和市场。特签署本投资合作意向书。 第一条 项目公司概况 1.公司名称： 2.公司住所： 3.法人代表： 4.注册资本： 万元 5.公司类型： ； 6.经营理念： 7.项目名称： ； ； 8.投资总额：固定股权投资： 万； EMC模式业务的流动行债权投资：依据EMC模式业务的具体额度进行投资； 第二条 投资合作方式 1. 双
2、方投资说明： 甲方： 固定股权投资：采用参股项目公司的形式投放资金，投放资金额度为40万元，占项目公司的股份比例为40%；定期以项目公司经营净利润按股比进行享受定期分红。 EMC模式下定向流动性债权性投资： 在项目公司法发生EMC模式业务的情况时，依据其具体业务的额度以甲方的节能服务公司进行定向对应资金的投放。其投资由EMC模式下所产生的定期节电分成回笼资金进行相应投资成本及利润的回收。单笔业务专项核算，节电分成回笼资金优先补偿甲方节能服务公司先期投放的对应债权性投资，单笔业务的净利润有甲乙双方各按照50%：50%进行分配。 乙方： 固定股权投资：采用控股项目公司的形式投放资金，投放资金额度为
3、60万元，占项目公司的股份比例为60%；定期以项目公司经营净利润按股比进行享受定期分红。乙方投在项目公司的股本金在公司成立后的两年内缴足。 其他投资方式：主要指乙方的先期市场积累和已掌握的客户关系，在目标公司的3个目标项目上的对应自有技术和技改方案。此因素为项目公司业务开展和公司成长的重要基础，但短期难以精确货币计量，统称为隐性软投资。 2. 合作框架示意图： - 1 - 专业专注 互惠共赢 投资合作意向书 EMC业务成本及利润固定股本投固定股权及隐性软投资，控股综合运营管净利润定期股比分红 资。参股监督支持 净利润定期股比分红 50%净利润分配 成本回 团队 收及50%净利分配 节能服务 公
4、司 EMC模式业务定向流动债权投资 业务单元： 业务单元： 业务单元： 第三条 合作双方权利 一、甲方权利： 定向回收与分配 1. 甲方在项目公司的设立、运营、管理、营销推广上具有知情权、监督权和建议权。 2. 甲方在项目公司的财务管理和资金运用上具有监督权和审计权。 3. 甲方在合作期间，不参与项目公司的具体经营管理事务，不承担企业的经营风险和连带责任。 二、乙方权利： 1. 乙方具有营建自主经营、自我管理、自由发展的独立的经营管理体系和健康透明、精简高效的财务体系的权利。 2. 乙方在项目公司的设立、营运、管理期间具有人士招聘任免权、原料设备采购权、技术研发及技术改造权和相关财务支配权。
5、3. 乙方在项目公司的正常经营管理期间，有权处理一切相关的经济及法律事务。 4. 甲方作为项目公司控股股东具有享受公司利润红利的分配权； 备注：甲乙双方的其他权利参见项目公司的公司章程和股东协议。 - 2 - 专业专注 互惠共赢 投资合作意向书 第四条 合作双方义务 三、甲方义务： 1. 缴纳所认缴项目公司的固定股本出资； 2. 以其出资额为限对项目公司承担责任； 3. 项目公司设立登记后，不得抽回出资； 4. EMC模式的债权性融资是引入甲方参股的重要原因，甲方在项目公司成立和发展初期应对相应的EMC业务提供对应的债权性融资保障。 四、乙方义务： 1. 期限内缴纳所认缴项目公司的固定股本出资
6、； 2. 以其出资额为限对项目公司承担责任； 3. 认缴足项目公司股本出资后，不得抽回出资； 4. 项目公司设立后，乙方具有依法、科学、高效综合运营管理的义务，保持财务健康透明的义务，保持技术成熟且不断升级进步的义务。 5. 乙方在正常生产运营期间，经济效益显著，有积极返还股东股本回报，管理好项目公司全部资产，保障全体股东利益的义务。 备注：甲乙双方的其他义务参见公司章程的义务规定，遵守公司章程，履行公司章程规定的义务。 第五条 本意向书生效及其他 1、在本意向书规定下签署的各项附属协议及文件资料，均为本协议的组成部分。 2、甲、乙双方在履行本意向书过程中，凡涉及到本意向书未能明确的事项，可参照有关条例法规执行，或经双方协商作出补充协议，补充协议具备同等法律效力。 3、甲乙双方预先交付 元作为开办费用，待项目公司正式成立后作为公司开办费用列入成本核销。 4、本投资合作意向书一式两份，双方各执一份。本意向书双方代表人签字后生效。 甲方： 乙方： 甲方代表人： 乙方代表人： 日期： 日期： - 3 -
