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1、招商银行子公司授权书招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书 招商银行 ： 鉴于本公司及我母公司/总公司作为集团公司整体开通了统一编号的招商银行网上企业银行服务，且我母公司/总公司已与招商银行_签订了招商银行网上企业银行集团公司服务协议，通过银行电脑系统设置了母子公司间的账务关系，本公司知悉并确认该服务协议的内容，并同意将我司在贵行开立的下列账户的指定业务类别提供给我母公司/总公司进行操作，并授权贵行向我母公司/总公司开放网上企业银行子公司相关业务操作功能。 母公司/总公司信息： 企业名称 开户地 企业银行编号 开户行 本公司资料： 公司户名 企业代码 开 户 行 授权开通业务类别： 账务查询
2、 账号 内部转账 账号 支付业务 账号 直接支付 账号 代发工资 直接代发工资 账号 票据业务：本公司同意将我司在贵行托管的实物票据与电子票据交由我母公司/总公司代理操作，并授权贵行向我母公司/总公司开放网上企业银行子公司票据业务操作功能。本公司在此确认我母公司/总公司代理本公司办理的网上票据业务，均视为本公司办理的业务，其相应法律后果也由本公司承担。 其他代发 直接其他代发 账号 代码及种类： 其他代发种类及代码：001工资、002养老金、004奖金、005补贴费、006劳务费、007奖学金、008加班费、010救济金、011 保险费、012资本收益、013债产权转让、014个人贷款、015
3、证券期货款、016继承赠与款、017纳税退还款、018农副产品销售款、019报销款、020网上交易费、021信托返还资金、022福利费、905现金池利息、999其他 代扣业务 直接代扣 账号 代码及种类： 网上代扣种类： 001水费、002电费、003水电费、004批量扣费、005煤气费、006物业管理费、007手机费、008电话费、009上网费、010有线电视费、011保险费、012财产保险费、013人寿保险费、014税费、016学费、017清洁费、018房租、019按揭费、020贷款利息、021贷款本金、022代扣污水费、023垃圾费、024超计划用水、025出租车规费、026委托贷款本息
4、、999其他 外币现金池 账号 信用查询(无须填写账号) 自助贷款 直接自助贷款 企业银行编号 子公司名称 账 号 利率类型 开户银行 利率 委托贷款 1、委托人为异地子公司 委托人名称 委托人开户银行 企业银行编号 借款人名称 借款人开户银行 手续费率 账 号 利率类型 利率值 借款人账号 结息方式 手续费值 2、借款人为异地子公司 借款人名称 开户银行 账 号 企业银行编号 集团支付 账号 直接集团支付 账号 就集团支付业务的开通，本公司承诺如下：本公司母公司/总公司与招商银行_签订了招商银行网上企业银行集团支付服务协议，认可该服务协议各项内容，并同意参加我母公司/总公司的网上企业银行集团
5、支付结算业务，授权贵行通过招商银行网上企业银行系统将本公司授权账户中收到的全部款项及时划入我母公司/总公司指定账户 ，并授权我母公司/总公司全权对本公司账户进行操作。贵行有权根据从招商银行网上企业银行系统接收的我母公司/总公司付款指令，将我母公司/总公司账户中的款项通过本公司账户逐笔支付给收款人。 其他业务 账号 依据本授权书开通的网上企业银行集团公司服务功能的维护，将由本公司以向贵行提供招商银行网上企业银行维护申请表的形式提出，该申请表仅加盖本公司在开户时预留印鉴即可对本公司发生约束力。维护自贵行收到该申请表并完成相关维护操作之日生效。 本授权书自本公司法定代表人/负责人或授权代理人签署并加盖公章后生效，至本公司书面通知贵行且贵行完成相关终止维护之日终止(但在本公司欠缴相关网上企业银行业务服务费用的情况下，则至本公司偿清欠费且贵行完成相关终止维护之日终止)。 法定代表人/负责人或授权代理人： 日 期：
