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1、收银员管理制度收银员管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范收银员的收款行为,充分发挥收银员监督和控制会所经营状况、经营过程和经营成果的管理工作,加强会馆资金管理,保障会馆财产安全,又快又好的促进会馆经营活动的发展,结合会馆实际情况,特制订本制度。 第二条 制定依据:根据中华人民共和国会计法现金管理暂行条例小企业会计准则等国家法律法规和会馆员工守则及规章制度的相关规定 第二章 岗位职责 第三条 严格坚守“以人为本 以客为本,品质为念,心存至诚”十六字理念和“一个中心,两个基本点”。即以顾客为上服务顾客为中心,以坚定不移坚守岗位为基本点;以不折不扣履行职责为基本点。 第四条 遵守会馆员工守则及
2、各项管理规章。执行财务制度,严格财经纪律,接受财务监督。 第五条 熟练掌握收银系统管理软件及操作规程:快速 准确 及时收取销售和营业款项 第六条 负责各收银点商品销售和服务项目营业款项收入的结算、核算、汇缴、上报工作。在业务上和日常管理中接受财务部门的指导和监督,保证做到:日清班结、账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。 1 第七条 收款时要礼貌待人、吐字清晰,严格遵守“唱收唱付”的原则,将核对整理的项目消费单、消费流水单和电脑打印结算账单呈示给顾客,待确认后办理结账手续。现金结算提醒顾客当面点清。 第八条 妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。内部签单、优惠折让、挂账消费等
3、结算账单应及时找会馆领导签名确认。 第九条 收银员必须熟练掌握会馆场所的运作、营业及服务项目消费情况,协助服务人员回答顾客的咨询,提供相应的便民服务,与各业务部门和服务人员保持良好沟通和协作,团结互助,防止在工作中因交接失误造成“错、漏、跑”,给会馆带来经济损失。 第十条 负责会馆财物安全和保养工作;及收银区域的卫生清洁工作。 第三章 工作规范 第十一条 必须遵守收银员“六必须,八不准” 1、六必须:必须着装整齐、唱收唱付: 必须淡妆上岗、发型规范; 必须坐姿端正、主动热情、 必须微笑服务、文明用语; 必须保持收银台干净整洁; 必须及时核对账款、手续完备; 2、八不准:不准在收银台内聊天、嬉笑
4、、打闹; 2 不准在当班时间擅自离岗离台、脱岗停台; 不准在收银台内从事看书看报、上网等非工作内容; 不准以点款结账为由,拒收和冷漠客人; 不准在收银台内从事会客吃东西喝饮料等私人行为; 不准踢蹬、敲靠、翘坐收银台等不规范姿势; 不准出现与顾客争吵辱骂殴打等有损会馆的行为; 不准在收银台内存放私人物品; 第十二条 收取现金必须正反过验钞机,利用看、摸等方法检验真伪货币,如:出现收取假币由当班收银员负责;任何人不得将收取的现金用作他用或借给任何单位和个人。 第十三条 不得任意篡改流水单、项目消费单和电脑结算单。如:发现错收、错输、换单、换台需要调整消费项目和金额或减数时,必须有充足依据和理由。并
5、由经办人在调整单上书面注明原因和理由,同时报经业务部门主管人员签名确定,在收银员交接班日记登记簿上登记,方可调整电脑数据。对理由和依据不充分的,拒绝调整电脑数据。同时向财务部或收银员主管汇报。 第十四条 遵循会所规定,严格执行折现对象和权限。对持有翡翠卡消费的,在消费流水单上必须由持卡人签名并注明卡号。会馆人员持有翡翠卡消费的原则上不享有折现优惠,确需享有折现优惠的,必须注明事由同时在消费流水单上签名并注明事由及卡号。否则,折现部分由收银员负责。 第十五条 除财务人员盘点财物或会馆领导例行检查外,杜绝非3 当班收银员及非收银员进入收银台工作范围。 第十六条 严格遵守会馆保密管理制度。除经会馆总
6、经理批准外,不得让无关人员动用电脑、收银机、税控开票机或翻阅会馆营运状况、营业收入和有关顾客资料。不得向无关人员及会馆外人员泄漏会馆经营状况。 第十七条 当天当班收银员在下班之前,认真做好核对工作。当班收取的现金、信用卡结算刷卡单、挂账账单、外卖商品等与交班报表进行核对和整理, 编制日营业收入报表一并装入投币贷投入会馆专用投币保险柜内,同时登记收银员交接班日记登记簿 。 第四章 工作流程 第十八条 收银点及收银员的班次由收银主管或收银领班按照会馆要求编排,呈报分管财务部经理批准,交由财务部备案并监督执行。收银员必须严格依照班次表时间上班并办理上岗登记。更换班次需提前两天向收银主管或收银领班申请
7、。获得批准后方可执行并报财务部备案。 第十九条 上岗流程: 1、将私人物品锁进收银员专用柜内: 2、到岗后打扫收银台范围的清洁卫生,检查收银台各种设备; 3、核对备用金无误后在收银员交接班日记登记簿上签字; 4、核对账单票据无误后在收银员交接班日记登记簿上签字; 5、查看收银员交接班日记登记簿上注明的续办事项: 第二十条 结算流程: 4 1、依据服务人员递交顾客手牌号、台号所消费的项目由业务部门录入员录入收银系统管理软件: 2、核对顾客消费明细与录入收银系统管理软件的明细是否相符,包括消费项目名称、单价、数量和金额:核对业务部门录入人员录入的数据是否有更改的记录, 3.、顾客要求结账时,由服务
8、人员呈递消费清单给顾客,请顾客确认签名,然后再打印出结算单办理结账手续。 4、顾客对结算单核对有误,如:错输、重单、漏单等现象,应及时更正按实际消费结算,并由会馆具有更改数据权限的负责人签名认可,责任人在单上签名且注明原因和理由,会馆依据不同的原因和理由分别按不同程度追究其责任。 5、对经过电脑操作作修改、调整、作废等记录,需经关联部门主管确认签名,报收银主管批准,经办人员书面注明原因后,进行电脑调整操作。并在收银员交接班日记登记簿上注明。 6、分批离开结算:即留单结算和买单不离场结算。分两种情况办理。一是留单结算,在电脑备注栏注明。手工填制转账单注明先走顾客姓名、手牌号、消费项目及金额,由顾
9、客签名确认后交服务人员给结算顾客签名认可,留存作统一结算依据;二是买单不离场结算,在电脑备注栏注明。手工填制转账单注明仍在消费顾客的姓名、手牌号、消费项目及金额,结算顾客签名确认。保留资料以便结算留场顾客再增加的消费项目和金额。 5 第二十一条 结账流程 1、现金结算:“唱收唱付”辨别真伪,核对结账单与收取的现金总额是否相符,手续是否齐全,做到账账、账款相符。 2、会员卡结算:核实会员卡持卡人姓名、卡号、金额,并在会员卡结算单上签名。 3、信用卡结算:核实出卡行行名和卡号与POS机显示资料是否相符并在信用卡结算单上签名。 4、优惠卡结算:顾客出示优惠卡结算,核实持卡人姓名和卡号,按会馆有关规定
10、、权限和程序办理折让结算手续,由顾客在结算单上签名同时注明卡号。 5、消费劵结算:核对消费劵票面资料是否完备;实际消费项目与消费劵注明的项目是否一致;超出消费劵的项目单独结算。 6、合同结算:核对消费结算合同事项,合同人结账时,将合同人消费项目流水单、电脑结算单呈递合同人确认签名。 7、其他方式结算:除上述结算方式外不得办理其他方式结算 。如确需办理的,由具有担保权限的担保人签字注明原因呈报会馆总经理签字批准 。在规定的期限内结算。对超期追求担保人责任。 第五章 票证管理 第二十五条 严格执行税控发票认领制度。税控发票的领用,由收银主管到财务部申请,须将已用完的发票交还后,登6 记新领发票的卷
11、数和起始编号方能领取税票。 第二十六条 顾客需要开税控发票,必须以客户提供的收银消费明细单为依据,对照消费项目,开具相对应的税目;对照消费金额,开具相对应的金额,不得多开、重开金额。 第二十七条 顾客开票要求改变税目的,要说明原因,才能开具税票。顾客开具税票要求增加金额的,须经会馆总经理签字批示,其增开的金额,必须按10%收取税金,即开即收税款入账。并在税控发票开票登记簿上注明。 第二十八条 严格控制会员卡、优惠卡消费顾客裁开税控发票。确需开票的,须经会馆总经理签字批示,否则,会馆将追究收银员经办的责任,按开票金额全额赔付。 第二十九条 认真执行税控发票的登记制度。对开出的每张税票,都要作好详
12、细的记载,包括记录客账号、流水号、消费项目、付款形式和金额、开票单位等,并及时收回客户的消费明细单。如果客人要求保留消费明细单的,必须在消费单上注明“已开票”字样。 第三十条 开票员要认真按照开票流程办事,即:收单、对单、补款、登记、最后开票。如不按流程发生错误,乱开或多开,将按错开金额处以罚款;如违反第二十六条、第二十七条规定的,其损失金额由开票员赔偿 第六章 奖 惩 第二十二条 对收银员实现月考核评优制度,给予优秀收银员奖励,奖励金额标准按会馆奖励办法执行; 7 第二十三条 对于收银员发现各业务部门或会馆人员弄虚作假、营私舞弊、内外勾结造成会馆经济损失的,给予造成经济损失金额两倍的奖励;对
13、于收银员发现营私舞弊不上报,甚至同流合污,给予开除处分,同时给予经济处罚 第二十四条 对于收银员违反本规定按下列标准处罚 1、违反本规定第三章第十一条第一款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次,月累计10次另扣工资的20%; 2、违反本规定第三章第十一条第二款其中一项的给予10元处罚;发现一次扣一次,月累计五次另扣工资的30%; 3、对于违规操作造成会馆经济损失500元及以下的,按经济损失50%赔付;经济损失500元至1000元的.另扣当月工资;造成会馆重大经济损失的给予开除处分并给予经济处罚。 4、对于收银员违反其他规定,按有关处罚规定执行。 第七章 附 则 第三十一条 本制度由会馆财务部负责修订解释,原有收银员管理制度与本制度不符的按本制度执行。 第三十二条 本制度自发布之日起生效,在遇到新的情况作适当调整和补充,修订后报会馆董事会批准后执行。 二零一二年三月二十一日 8 9