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1、收银员管理制度文件名 文件编码 000A014 收银员管理规定 页码 11 1、严格执行卖场管理规定，如有违反，按卖场管理规定予以处罚。 2、班前须按时领取钱箱，摆放好收银工具，并准备好充足的零钱，确保自己的收银章和私章不被盗用。 3、服从工作安排，工作时间不得串岗、离岗、拨打私人电话、会客长谈，不得做与工作无关的事。如确需离岗须填写离岗登记，离岗时间最长不得超过10分钟，否则视为旷工。 4、对待顾客要热情礼貌，不能因对帐、扎帐而待慢顾客，不能以任何理由拒收营业款，也不能拒绝办理顾客退款。 5、收款时必须做到唱收唱付，并认真验明钞票的真伪。如发现假钞，要立即向顾客说明退换，出现纠纷要及时与卖场
2、管理员联系，按规定妥善处理。如因收取假钞造成的损失由责任人自负。 6、为顾客提供快速、优质的收款服务，并且耐心回答顾客咨询。 7、不准携带大额私款上岗，不准挪用公款。若出现短款，须立即下岗，并在3日内补齐。 8、每次收银找零时，必须将销售小票、电脑发票及找零一起交给顾客，不得私留上述票据。 9、缴款时须认真填写缴款凭证，做到准确、规范。 10、临下班时必须坚守岗位，收完最后一笔款，不得拒收顾客款项。 11、当日营业款必须当日对清、缴清，准时将钱箱交到收银室，做到帐款相符、帐表相符。对帐时不准代签字。 12、按规范要求操作和维护电脑，营业期间系统不得进入培训状态，要正确开、关POS机，做好机器日
3、常的清洁及维护，确保机器正常运行。 13、严守公司财务秘密，不准向外泄露商业秘密。 14、凡违反上述规定的，对责任人处以5-10元罚款，其中对违反第4、7、8、10、11、13条的罚款50100元，情节严重的加倍处罚，并给予行政处分。 文件名 文件编码 收银员交接班管理规定 000A015 页码 11 1、收银员交接班系指每日每班与总收银室的销售款的交接。 2、收银交接班的时间：每天交接一次，时间为下午1点15分至1点30分。 3、交接班准备工作 3.1 接班收银员在上班之前须换好工装，再到收银室领取钱箱，换好充足零钱。 3.2 打扫好卫生，摆放好收银工具。 3.3 打开POS机，检查POS机
4、是否有异常现象，检查卡台刷卡器是否正常工作。 4、交班要求 4.1 营业终了，关好POS机电源，检查收银工具是否齐全，将收银箱整齐地放入总收银室内。 4.2 交款：交班收银员将填好的交款凭证附在内部营业对账单上，连同当日营业款在规定时间内交到总收银室。 5、责任追究 收银交接班过程中，若发现钱款数量少于账面数量，交班人应认真查明原因，如确系丢失，由交班人承担全部责任。 文件名 文件编码 一、 收银员缴款规定 收银员备用金及零钞管理规定 000A016 页码 11 1一个工作日结束后，收银员必须将全部营业款缴清。 2中班收银员当班必须上缴大面额营业款，只留下500元零钞备用金和当日的销售尾款。
5、二、 淡旺季备用金规定 1在销售旺季时，收银员每人增加300元收银备用金。到淡季时，收银员的备用金将恢复到500元整。 2销售淡季：黄金珠宝柜、化妆品柜、李宁柜等3个收银台在领钱箱时通过填写借支单，向收银主管借支自己所需的各种零钞备用金，该备用金必须在当天还清，收银主管在下午5：00持收银员的借支单逐一收回备用金。 三、 换零钞程序 1在各楼层收银台上岗的收银员，均不允许到总收室换取零钞。 2早班收银员在早班会前，将备用金全部换成各种零钞 3、中班收银员在领钱箱时，将备用金全部换成各种零钞。 四、收银班长换零钞 1早班时，收银班长在10:40携零钞到各收银台换零钞。 2中班时，收银班长在15:
6、40携零钞到各收银台换零钞。 3如若收银员中途出现零钞不足的，要求该收银员提前20分钟与收银班长联系，收银班长立刻到岗更换零钞。 4当收银员零钞不足时，又没有提前与收银班长联系更换零钞的，对当事人处以10元罚款。 5收银员若因无零钞找零而影响收款、或者拒收款的，经顾客或管理人员投诉，对当事人处以200元罚款。 四、 备用金管理 1固定备用金 收银员的固定备用金为：淡季伍佰元，旺季捌佰元。由收银员自己管理，全部换成零钞。收银员不得私自挪用备用金。收银主管或收银班长将会不定期的抽查备用金，并做记录，对挪用备用金者按照公司规定处理。 2临时备用金 临时备用金是根据商场个别收银台的繁忙程度，由收银员向
7、收银主管以借支单的形式借到零钞备用金，该备用金必须在当天还清。 文件名 文件编码 1、退换货收银原则 退换货中收银管理规定 000A017 页码 21 1.1 退货原则：根据顾客付款方式退出货款。即现金退现金、面值卡退面值卡、信用卡退信用卡。 1.2换货原则：如系现金、面值卡及信用卡消费换货，在符合退换货规定条件下，可以在商场内换购商品，原则上补齐货款。 1.3 退换货收银环节一律由收银人员办理，不得故意拖延，不得无故让顾客跑多次。 2、退换货收银程序 2.1 退货收银程序 2.1.1 专柜营业员在购物小票上记载“货已收回”。 2.1.2 楼层品管在电脑小票上签字并在收银机上输密码授权。 2.
8、1.3 收银员收回顾客的电脑小票及购物小票第三联，确认后付款。 2.1.4 如顾客在购物时已积分，退货时收银员将该积分退出。 2.2 换货收银程序 2.2.1 专柜营业员在购物小票上记载“货已收回”。 2.2.2 楼层品管在退货电脑小票上签字并在收银机上输密码授权。 2.2.3 收银员收回顾客的退货电脑小票及购物小票第三联。 2.2.4 根据所换商品的小票开具电脑小票，实行多退少补。 3、退换货收银操作细则 3.1 顾客以现金消费退货的，在符合退换货程序时，收银员应足额退还其商品款；换货的多退少补。 3.2 顾客以面值卡消费退货的，由财务部在每个楼层指定一个收银台办理；如果指定的收银台被安排顶
9、岗了，即可通知收银组长临台，退给同等金额面值卡。不足10元的让顾客补零；也可给顾客找零。 3.2.1确定面值卡退货收银台： 一楼：数码柜收银台 二楼：匡威柜收银台 三楼：娇点柜收银台 四楼：乔夫柜收银台 负一楼：儿童城收银台 文件名 文件编码 退换货中收银管理规定 000A017 页码 22 3.2.2 面值卡退货收银台管理规定： 1、只固定收银台，不固定收银员。 2、该台收银员每人领取伍百元备用面值卡。 3、收银班长做好发放、退出面值卡的登记；收银员交款时，退了面值卡的由班长补足所退面值卡。 4、一次退面值卡超过伍佰元的，应及时通知当班收银班长办理。 5、如果楼层专职收银台的收银员被临时安排
10、顶岗，同时发生退卡业务，本楼层其他收银员应立即联系收银班长办理退卡。 3.3顾客以信用卡方式消费的，凭所提供的银联签购单办理退款，如征得顾客同意，退同等金额面值卡；如顾客不愿接受面值卡，则根据银联规定于7-15天内将消费款退至顾客信用卡上。 3.4 顾客在活动期间，或“幸运三十分”中奖使用购物券消费而发生的退换货，只能采取换货，由顾客补齐商品差价。 3.5 获奖品或礼品的退换货 3.5.1 活动期间发放的礼品和奖品，退换货时原则上须退回。经由总台人员注明“奖品已收回”字样，办理退换货。 3.5.2 对确实无法收回的，价值达20元以上的礼品或奖品，按消费金额的1-3%收取退货手续费。此手续费由总
11、台收取，按月向财务报账。总台处应制作“活动期间已发放的礼品和奖品退换货收取手续费通知”的POP，告知消费者。 3.6 以“现金+购物券”消费的，退换货时购物券消费的部份只能换货，并补齐商品差价。 3.7 退换货小票上注明“卡”字样，而顾客又无法提供银联签购单的，只能换货或视同面值卡消费退换货。 3.8 如顾客退换货时无法提供原始单据的，经查实并同意后，由专柜营业员证明“货已收回”、卖场管理员批准、顾客签字，据此办理收银退换货。 4、责任追究 如违反以上管理规定，对相关收银员处以10-30元罚款。情节严重的除对相关收银员处以50-100元罚款外，收银主管及当班组长负连带责任，并分别处以罚款10-
12、30元。 文件名 文件编码 1、会员证种类 会员证管理规定 000A018 页码 21 会员证设100元、200元、500元、1000元四种面值。可根据客户需要随机设定其他大面值的会员证。 2、会员证印制 2.1 信息部联系制卡单位，制作新百专用的会员证。 2.2 空白会员证由财务部负责验收，专人妥善保管。 3、空白卡领取 3.1 由财务部指定专人在富基软件中录入空白卡卡号。 3.2 领取空白会员卡时，领卡人在登记本签字并注明卡号。 4、会员证写磁 4.1 领卡人将空白卡交信息部，信息部根据会员证号分别写磁。 4.2 写磁完毕，团购部售卡人员到信息部办理会员证接收手续。 4.3 顾客持会员证至
13、收银台，因消磁无法刷卡的，经查证此卡来历合法者，由信息部对该卡进行加磁处理，以保护会员权益。 5、会员证发售 5.1 会员证发售一律由财务部团购处统一发售。所有单位及人员如需购买会员证，须到财务部团购处购买。 5.2会员证售出经手人须按售出日期、金额、返点、介绍人及奖励逐笔填制团购登记表，并由团购人员于月中、月末汇总两次填制 年 月售卡完成情况表交财务部，作为考核各部门完成团购任务的依据。 6、会员证结存 6.1 会员证视同现金管理。 6.2 会员证应日清日结。每日营业终了，各经手人统计当日销售的会员证，核对库存的会员证，确保帐实相符，下班前将进帐单交财务部出纳进行帐务处理。 6.3 公司因公
14、关需要送有关往来部门会员证，由经办人持总经理签批的费用报销单，到团购处领取会员证。团购人员按月向财务部报帐，计入管理费用公关费。 7、会员证消费 7.1 顾客持会员证消费，如会员证余额已消费完毕，收银员应当即予以收回。能够复用的会员 文件名 文件编码 会员证管理规定 000A018 页码 22 证由信息部确认，办理有关销号手续后集中写磁。 7.2 会员证不准兑换现金，原则上不记名、不挂失。 8、会员证消费退货 8.1 顾客退货时，属会员证消费的，由收银员审核后通知当班收银组长前来办理。 8.2 收银组长凭顾客的售货小票及机制小票退付顾客相等面值的会员证，如退货金额不足10元，仍按10元面值退给顾客，差额部分由顾客补足。 8.3 收银组长每日登记会员证退货表，每月27日汇总。并与收银员核对当月会员卡长款金额是否一致。 8.4 收银组长每人从财务部团购处领取各种面值的会员证共计1000元，月终报帐时，团购处补足收银组长备用会员证。 9、责任追究 凡违反上述规定造成损失的，给予相关责任人50-100元罚款，并赔偿损失；情节严重的加倍处罚，并给予行政处分。
