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1、旅行社内部管理制度参考旅行社内部管理制度参考 总 则 1、遵守公司所有规章制度及工作守则，如有违反将按罚则处理。 2、保持仪容仪表端庄整洁、言谈举止优雅大方。 3、出入办公室不得大声喧哗、唱歌、吹口哨。进入他人办公室、办公区应有礼貌或先示意。如进入时，对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话或打断。 4、工作时间不串岗、抽烟、睡觉、饮酒，不互相搭讪攀谈、说笑、搬弄是非，不打与工作无关的闲聊电话，通话要简明扼要。 5、不吵闹、斗殴、扰乱秩序。严禁看与工作无关的书籍、杂志，不做与工作无关的事，工作中应通力协作，具有团队精神。 6、单位内与同事应点头行礼以示致意。 7、与上司、同事、客户握手时用普通站
2、姿，并目视对方目光，大方热情、不卑不亢。 8、工作时间办公桌上不摆放与工作无关的物品，保持桌面整洁，维护企业整体办公形象。 9、未经同意不得任意翻阅不属于自已负责的文件、公函或随意翻看同事的文件、资料等。 10、接听电话应先问候，并上报公司。对方讲述时应留心听，并记下要点，通话结束时礼貌道别。 11、服从上级安排，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行，不得无故拖延。 12、尽忠职守，保守商业机密。维护公司声誉，不作任何有损公司荣誉的行为。 13、爱护公物，不浪费、不化公为私，不得将所保管的文件、财物等私自携出或外借。因过失或故意使公司财物、利益遭损害时，应负责
3、赔偿。 14、不得收受任何馈赠、挪借财物、假借职权、营私舞弊。 15、不私自经营或兼任所在单位以外的职业，不得对外擅用公司名义。 16、执行公务时，应争取工作时效，不得畏难，拖延或积压。严格遵循本职岗位业务程序，对所承办公务的执行情况须有复命制，做到善始善终。 17、工作时间不得擅离职守，当日事务应当日办理完毕。 18、公司职员在递交文件时，要将正面文字对着对方的方向。 19、注意提高自身品德修养，切戒不良嗜好。 20、对待客人、来宾应保持热情、谦和、礼貌、诚恳友善的态度，对待客人委托的事项应周到机敏处理，不得草率、怠慢对方或敷衍、搁置不办。 21、与客人有不同意见时，不允许大声争吵，须保持冷
4、静，做好解释工作。当其询问公司有关业务及人员情况时，如涉及商业秘密的，应婉言谢绝，非本职范围内的，不得信口开河。 22、在履行职务时，不得擅自越权处理有关事务。属本职业务范围内的事务须对外签署时，应事先通报部门经理及公司授权批准后方可签署；非本职务范围的业务，须通知有关部门处理。 23、公司各部门办公室人员下班时，应关闭所有灯具、空调、电脑设备等电源开关，紧锁房门后方可离开。因上述原因而造成损失的，将追究其责任，并赔偿损失。 24、电 话 管 理 制 度： a：严禁使用办公电话打私人电话。 b：非业务需要严禁上班时间上网。 c：接听电话要快，必须使用普通话，吐字要清晰，语气要适中。 d：接听用
5、语：“您好！有人国旅”。 e：要耐心细致的回答顾客提出的问题。 f：要认真做好电话来访纪录，明确记录访客电话、出游意向、时间、人数、 工作单位 及其他特殊要求，并立即向业务经理汇报。 以上规定为暂行条例，如与公司现行相关规定抵触，以新规定为准 以上规定违反一次罚款10元，；违反2次罚款50元，记过一次；一年内违反三次调岗直至辞退处理。 罚款统一记入公司公共基金，该基金主要用途：员工福利、奖励等。财务单列，专款专用 导 游 员 管 理 制 度 一：导游人员应严格按照国家要求及公司要求进行各项工作。 二：导游人员应保持良好的仪容仪表，穿着朴素大方，带团严禁穿高跟鞋、奇装 异服、浓妆艳抹。 三：导游
6、人员应提前半个小时抵达团队集合的地点，做好各项准备工作：携带话筒、社旗、出团预算保密单、行程单、意见反馈表、团款等。团队出发时致欢迎词、景 区概况、注意事项等，路途中要尽量调动游客情绪，最少要表演三到五个节目，结束时要致欢送词。 四：导游人员应始终坚持微笑服务，认真负责，细心周到，体贴入微，尽量满足 游客合理要求，能与每一位游客交流、沟通。如遇问题立即报公司解决。 五：导游人员应配合并监督司机、地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导 游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。 六：导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游客合法权益。 七：导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，
7、擅自增加景点与购物 点，严禁私拿回扣，发现老乡店、烧香店要立即中止。 八：导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每一笔开支，保存好发票，严禁虚开 虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。 九：导游员严禁与游客共餐，每餐最少要看三次，住宿时要检 查好房间，发现问题及时解决。 十：导游人员要时刻与游客在一起，严禁脱离游客，单独活动。 十一：导游人员要与驾驶员、地陪保持距离，严禁与司机、地陪单独行动或交头接耳。 十二：导游人员要保守公司各项机密，不得泄露。 十三：导游人员应加强业务技能学习，在上团前要熟知前往地的景点特色、民俗风情，沿 途交通状况，途经省份、城市、景点概况，要准备好调节团队气氛的节目。
8、 十四：遇到紧急事件应立即通知公司，并采取各种应急措施。 十五：导游人员应时刻监督团队食宿游行质量，发现问题立即解决，严禁把问题 团带回来，确保团队质量。 十六：导游人员在带团期间，要严格按照团队确认书上行程执行，如因导游擅自更改行程或自身原因造成的损失，由导游个人承担。 十七：导游带团返回，周末团及长线团休息一天。 财 务 管 理 制 度 一、对财务人员的要求 1、所有参与财务管理的人员要有高度责任心, 工作认真负责,按章办事。 2、总经理审批一定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目， 现金会计每周六要及时准确地把收支情
9、况报给现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。 3、现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。 4、任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，一经发现处以1000元- 10000元的罚款。 二、办公室开支审批 1、所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会 计处借款，凭发票报销。无批条擅自开支的不予报销，由个人自理。 如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。 2、办公开支500元以上必须经总经理办公会研究决定，若时间紧急且有人外出必须电话征求同意后方可执 ；500元以下由总经理签字。 3、各位员工的开支要及时报给总经理签字后到
10、财务处报帐。 4、所有报销单具一律粘好，并干净、利落、美观。 三、团队帐目审批 1、所有团队、散客一经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，一经发现处以100元-1000元的罚款。 2、原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须 查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费 用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量 3、所有团队的支一律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财 务部要严格审核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有 效后，方可予以报账。 4、所有团队团款出团前付80，余款在团队返回后三日之内必须全部
11、结 清，出现呆帐、坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责；散客出团前必须 全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。 5、所有团队在报帐时必须有合同、计调部预算单、行程、报销清单、意见反馈表、导游日志，缺一不可，否则不给予报帐。 四、业务经费开支审批 1、公司所有因业务需要的开支必须事先征求业务副总同意后方可支付，否则公司不予报销。 2、业务副总审批时必须严格把关，根据团队竞争情况灵活把握，节约一切不必要开支，把业务经费控制在年初预算内，单团经费原则上不超过该团毛利润的10，并且单团单列。 3、业务经费包括：请客、送礼、乘车费、团队加酒等其他开支。 4、总经理对业务经费进行监督。 五
12、、门市部 1、门市部的所有团队收入一律及时汇到财务帐户上，不得擅自保留团款和 挪用团款。 2、门市部的所有开支一律列好所需开支清单并用传真方式传至总公司处， 经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票 报帐。 3、门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。 六、工资、奖金、出差补助 1、员工当月工资于次月10日发放，门市人员工资由财务部直接汇至门市 部帐户上。 2、业务奖金一旦团款全部收清，立即发放，门市的业务奖金由财务部直接 汇至其帐户上。 3、出差时需通知业务经理和办公室，经同意后方可，出差补助由总经理签 字后报给财务。 4、下乡镇跑业务时，费用一律列入各自团队的经营费用当中。 七、财务部与计调部的合作 1、财务部与计调部之间要协作共进，互相帮助，共同把公司的核心工作做好，为公司的其他工作做好后勤工作。 2、计调部每天下班之前把当天的所出团队情况报给财务部，以便财务及时掌握所出团队的情况，并做好团款的预支。 以上各条请大家共同遵守。
