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月度资金支出计划表_月资金支出计划表 公司： 申报部门： 单位： 序号 项目 一、期初资金余额 二、本月资金支出合计 1、 2、 3、 4、 5、 三、期末资金余额 制表人： 上月计划执行 上月计划 上月实际 本月资金需求计划 申报数 审批数 备注 部门负责人： 备注：1、本表由各申报部门于每月月末向计财部申报，经审批后下达到各部门作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。 2、本表审批程序：计财部经理财务总监总经理董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。
