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1、重庆三环建设监理咨询有限公司“十二五”发展规划纲要重庆三环建设监理咨询有限公司二一一年八月目 录一、企业现状.-1-二、“十一五”规划执行情况回顾.-4-三、“十二五”规划.-7-（一）企业发展分析. -7-1、环境与需求分析. -7-2、竞争力分析. -9-3、公司主营业务未来五年发展分析. -10-（二）“十二五”规划的指导思想与基本原则.-11-（三）“十二五”编制依据-12-（四）“十二五”发展目标及保证措施-12-（1）资质目标及保证措施. -12-（2）产业结构调整目标及保证措施. -13-（3）企业组织结构调整目标及保证措施. -20-（4）企业技术进步目标及保证措施. -21-
2、（5）人力资源目标及保证措施.-21-（五）“十二五”发展的实施要点-24-一、 企业现状1、 概况重庆三环建设监理咨询有限公司是自主经营、自负盈亏的有限责任公司。公司拥有冶金工程建设监理甲级资质、房屋建筑监理甲级资质、市政公用工程监理甲级资质、工程造价咨询甲级资质、工程招标代理甲级资质、中央投资项目招标代理乙级资质、工程造价（甲级）司法鉴定资质、设备监理甲级资质。公司主要从事房屋建筑和冶金工程监理、冶金设备监造、工程造价咨询和工程招标代理服务等业务。2011年1月公司已通过北京中设质量、职业健康、环境管理体系认证，取得 GB/T19000-ISO9000质量、GB/T24001-2004环境
3、管理、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书。公司专业技术力量配套，实力雄厚。拥有建筑、结构、给排水、暖通、电气、通讯、机械、制氧、环保、道桥等一大批长期从事工程招标、工程建设监理、工程技术、工程经济、工程设计、工程管理工作的具有丰富实践经验的各类专业人才。公司职工325人（其中在册职工75人，外聘职工237人），取得技术职称人员294人，其中高级技术职称46人，中级技术职称90人，初级85人。公司有注册监理工程师45 人，全国冶金注册监理工程师154人，注册设备监理工程师 46人，注册造价工程师 14人，一级注册结构师 1人，一级建造师8人， 招标师11人、注册（投资）咨询
4、工程师1人，造价员36人，注册安全工程师1人，冶金造价工程师5人，重庆市监理员19人，重庆市监理工程师20人，总监理工程师35人。公司以其管理和技术实力服务于市场。“十一五”期间完成建设工程招标代理、工程监理、工程技术服务、工程造价咨询、工程项目管理等各类咨询业务，工程项目遍布重庆、四川、广东、福建、湖北、安徽、内蒙、邢台、云南、山东、新疆等省份。公司注册资金800万元，资产总额10738多万元。 2、 组织结构：公司组织结构健全，职责清楚，责任到位。三环监公司采用直线职能式组织结构图总经理（最高管理者）副总经理（管理者代表）公司技术委员会总工程师总经济师财务部工会招标代理部工程监理部合同信息
5、部生产经营部综合技术部造价咨询部各工程招标项目组各工程造价项目组各设备项目监理部各工程项目监理部3、 法人治理结构三环监理公司是按公司法组建的有限责任公司。 公司股东会是企业的最高权力机构，负责选举、罢免执行董事和监事，决定经理的聘任或解聘，批准和修改公司章程、财务预决算方案和决定公司经营方针、投资计划，批准公司利润分配方案，决定企业的分立、合并和解散等。执行董事是公司的决策者，对股东会负责。主要职责是执行股东会的决议；决定企业的经营计划和投资方案，企业内部管理机构设置；提出企业财务预决算利方案、利润分配方案供股东会审议。经理层是执行机构，对股东会负责。企业生产经营实行总经理负责制，由总经理全
6、面领导和统一指挥。总经理的主要职责是执行股东会和执行董事的决议，主持企业的日常业务活动，提出企业内部管理机构设置，任免下层经理人员并决定其报酬，定期向股东会报告企业的业务开展情况，提交年度报告。监事是企业的监督人员，对股东会负责。主要职责是依法和依照公司章程对执行董事和经理层行使职权的活动进行监督，对执行董事和经理层的任免、奖惩提出建议。4、 公司基本情况公司名称产权状况是否上市公司资产总额(万元)净资产(万元)国有资产权益(万元)在职职工人数(人)所在地区行业属性重庆三环建设监理咨询有限公司国有否1073819831983325大渡口区服务行业5、 主要经济指标项目2006年2007年200
7、8年2009年2010年主营业务收入（万元）16681868262665264610利润总额（万元）14417424527811080净利润（万元）1211462012286.8906资产总额（万元）167619253502962110738国有资产总量（万元）167619253502962110738负债总额（万元）938112826258543.58755净资产（万元）7387978771077.41983所有者权益（万元）7387978771077.41983成本费用总额（万元）15561829328841593707人工成本（万元）4341048164221862470在岗职工（人）1
8、72190252320320净资产收益率（%）16.3918.9923.95233.9759.19总资产报酬率（%）8.599.659.0226.6610.6国有资产保值增值率（%）133.86119.74110.06100184.07年度科技支出总额（万元）00000技术投入比率（%）7.431.564.002.610.126、 2010年企业主要业务构成情况业务分类名称主营业务收入毛利润总额数量（万元）比重（%）数量（万元）比重（%）主业43591001783100招标代理125328.7576743.02造价咨询4339.931035.78工程监理267361.3291351.20备注：
9、主营业务收入不包括其他收入251万元。二、“十一五”规划执行情况回顾“十一五”期间，在集团公司的领导和大力支持下，通过三环监理公司两级班子和全体员工的共同努力，取得了可喜的成绩。此间，公司新取得了市政公用工程监理甲级和设备监理甲级资质；业务范围进一步拓展，已扩大到了新疆、福建、内蒙、邢台、云南等地，对外业务开拓形成良性循环的发展事态；“十一.五”期间，公司销售收入、利润等都有了大幅度提高，公司的市场竞争力和总体实力有很大的增强。这为公司进一步发展奠定了良好的基础。1、“十一五”期间各年度经营完成情况表年度销售收入（万元）利润（万元）人均产值（万元/人）计划实际计划实际计划实际200612001
10、712751449.239.95200713001910801741010.052008140026268520510.3710.42200945006626600278114.1520.84201050004610700108015.7213.71备注：1、2009年的产值和利润属前几年积累后因算法变化的特殊情况；2、2010实际人均产值是根据主营业务收入为基础计算，不含其他收入251万。2、“十一五”的经验和教训分析（1）“十一五”期间三环公司在完成繁重的重钢环保搬迁项目的同时，努力开拓外部市场，充分发挥我们的专业优势，取得了快速的发展，在焦化、煤化工、垃圾发电等方面拓展了大量的业务，使整
11、个“十一五”期间的实际销售收入和利润都远远超过计划销售收入和利润。整个五年的实际销售收入17484万元比计划销售收入13400万元增长30.48%，实际销售利润4384万元比计划销售利润1540万元增长184.68%。我们在做到努力开拓市场的同时，在全公司提出了降耗、降成本的要求，并制订了相应的措施，在实际履行中把责任狠抓落实到每一位员工，从而使得“十一五”期间实际销售利润增长幅度远大于实际销售收入增长幅度。（2）三环公司几年来，虽然取得了快速发展，但在发展中还存在发展质量和后劲的问题，目前，公司骨干技术人员年龄大、人才培养慢，个别专业出现人才断层，现今三环公司约325位职工，其中约80人为国
12、有企业职工，其余为聘用职工，在约90%的245名聘用职工中，有10%不具备大专以上文化程度，65岁以上的26人，占11%，60-65岁的人员59人，占25%，55-60岁的人员40人，占16%，50-55岁的人员25人，占10%，50岁以下的人员95人占39%，就是说在“十二.五”期间，有36%的同志要退出，公司将引进上百名工程技术人员才能满足工程管理的需要。在发展过程中三环公司还存在部分业务过分依赖内部市场、货币资金收入比例低等问题，今后要重视且认真加以解决。（3）需进一步加强对职工进行廉洁教育，坚决杜绝吃、拿、卡、要现象，对发现的问题一律坚决处理。公司先后因工作质量、廉洁问题等辞退人员达5
13、0余人，同时对出现相应问题的同志也做了调整、批评、教育处理，把廉洁从业的工作落到实处。（4）公司的管理制度进一步完善，并健全一批新的管理制度和议事、决策的规则，更重要的是坚决执行制度，逗硬考核，提高职工自觉执行制度的约束力，提高公司各层面管理水平。（5）需进一步完善职工薪酬（奖金）分配体系，最大限度推进按劳分配、兼顾公平的分配制度，激励员工努力工作，倡导职工乐于奉献，关注职工中中低收入人群的期待和要求，促进和谐三环公司建设工作。（6）需要高度重视、创新方法、应逐步解决职工养老保险金等交纳问题，妥善解决历史遗留问题，实现三环公司的总体稳定发展。需要以人为本关注职工群众的长远利益和根本利益、关注职
14、工对学习、培训、再教育、专业复合等方面的期望和新要求。（7）三个产品在业务开展过程中还存在一定问题1）造价专业人力资源严重不足、工作负荷大、人力资源结构不合理，进而使正常工作推进困难，工作进度常常难以保证；2）监理人员知识、素质、驻外项目部人员素质参差不齐，以及签署不全，随意签字等问题，监理人员在材料验质、验收、工程验收、过程质量控制中，工作质量不高，错、漏较多；3）招标人员在招标文件编制的严谨性、合理性等方面存在一定问题；要认真解决合同信息人员审核合同严谨性、材料价格信息准确性、及时性等问题。（8）要进一步加强职工的艰苦奋斗思想的教育工作，提倡艰苦奋斗和无私奉献，要求职工热爱企业，珍惜岗位，
15、报效国家，回报社会，相当部分的职工艰苦奋斗的意识不强，要进一步加强教育和引导。（9）科技支出投入不足，在“十二.五”各年，公司将逐步加大，在科技创新方面的投入，为公司的综合水平提升，提供有力的物资保障。三、“十二五”规划（一）企业发展分析1、 环境与需求分析随着社会主义市场经济体制的建立与完善和改革的不断深化，国家及地方的法律、法规、条例的逐步完善，将更加规范，工程招标、造价及监理咨询服务市场竞争将日益激烈。这将要求综合性咨询服务公司在战略定位、管理能力、市场开拓、人力资源、设施配套、资质提升等方面具作出针对性的调整。走建设工程咨询服务的道路必将是未来五年的大趋势。（1）咨询服务企业的机遇分析
16、 政策机遇：建设工程咨询服务企业是建筑市场中介服务体系的重要组成部分，是政府、市场、企业之间联系的纽带。国家作出相关政策规定，从招标代理、造价咨询到工程监理整个过程均应由咨询单位来完成，使政府不必对项目进行直接管理，而仅依靠间接管理手段即可达到管理目的。市场机遇：社会资源有效利用，决定了建设项目全过程咨询服务的需求将会不断增长。工程咨询单位在工程管理的各个重要环节提供有效的咨询，是对社会资源的良好使用。目前，我国的市场经济正在快速发展，非公有经济比重逐年增加，城市化水平不断提高，投资、消费、对外贸易等对经济增长的贡献作用日益明显，在固定资产投资中，外商投资、港澳台投资、私营和个体投资、其他经济
17、投资从无到有、逐年快速增长，其占固定资产投资的比重也逐年增长，日渐成为固定资产投资的主力军。与此同时，外资不断涌入中国市场，带来新的投资模式，给咨询行业带来了更多市场机遇。（2）企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析 工程建设咨询行业发展现状：工程建设咨询作为一个行业，经过多年的发展，已走过了创立阶段，现已步入成熟期。其行业成熟的标志，主要体现在：一是建立了一套较为完善的制度；二是国家法律和法规初步框架已经形成；三是在社会主义市场经济的建设事业中，形成了一支不可或缺的具有相当层次和水平的项目咨询管理队伍；四是咨询服务行业的社会认知度大大提高，初步得到了社会的认可。工程建设咨询服务行业存在的主要
18、问题：我国的工程建设咨询服务单位受业主的委托对工程建设实施管理，与国际工程项目管理水平相比，还存在很多问题，有些已严重制约了咨询行业的发展，主要表现在：一是咨询单位尚未完成独立法人转化，真正建立现代企业制度；二是咨询市场管理尚不规范，不公平竞争现象较严重；三是从业人员尚不完全具备全过程、全方位从事工程管理的综合素质；四是咨询服务取费过低，导致咨询公司资本积累缓慢，影响企业和行业的发展。工程建设咨询行业的发展趋势：随着我国改革开放的深入，建筑市场国际化是我国经济对外开放的必然趋势。咨询行业不可避免地面对着国际竞争的挑战，必须尽快向国际工程项目管理过渡，尽快与国际接轨。其发展主要趋势为：一是随着业
19、主责任制的不断完善，业主对工程投资效益愈加重视，工程的前期决策阶段造价、监理咨询服务将大量增加，业主的需求将会从单一的质量向多方位、多层次、深入化程度发展；二是随着业主需求的变化和国际工程项目管理公司的竞争，代表业主进行全方位、全过程的工程项目管理是我国建设咨询行业的必然发展方向；三是随着建筑市场规范化，市场竞争环境将大为改观；四是政府对建设咨询市场的管理将更加规范；五是咨询业从业人员水平将逐渐与国际工程项目管理工程师融合。企业主业和主导产品市场分析：当前，钢铁行业虽然在总产能上过剩，国家严格控制单纯扩大产能的项目，但随着国家宏观调控政策的加强，钢铁行业进行技术改造、淘汰落后产能，调整钢材品种
20、结构、提高产品质量等方面的投资将大大增加，这将伴随产生大量的改造、扩建和新建项目。房地产业与我国经济的发展有着明确的正向关系，中央政府各部委和地方政府陆续出台了一系列保持房地产市场稳定发展的政策，重庆市委、市政府贯彻落实国务院3号文件精神和打造“宜居、畅通、森林、平安和健康”五大重庆的措施，都给房地产市场带来了诸多利好因素。随着国家加快城市化建设及提倡“新农村”建设，政府投资建设基础设施、农村基础设施及环境保护设施的力度将逐步加大，房屋建筑、市政及环保工程建设市场潜力巨大。综上所述，众多新增建设项目的产生，都将为咨询行业提供大量的业务来源。2、竞争力分析：三环监理公司拥有从事招标代理、工程监理
21、、造价咨询的专项资质、专业技术人员以及规范的管理制度和营销策略。（1）招标代理方面：三环监理公司具备工程招标代理甲级资质和中央投资项目招标代理乙级资质，并拥有一支熟悉招标投标法律、法规，具有丰富招标代理经验的招标队伍，特别通过“十一五”期间，对重钢环保搬迁项目的招标代理服务工作的实践，该队伍不断地积累了经验，吸取教训，在短短的5年时间内保值保量地完成了大量的招标代理业务，已被锻炼成一支专业技术水平高、持续作战能力强、工作灵活确不失职业操守的队伍。（2）工程监理方面：三环监理公司具备房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、市政公用工程监理甲级及设备监理甲级资质。我司在监理方面依托重庆钢铁集团的雄
22、厚技术力量，在焦化、炼铁、烧结、炼钢、冶金厂房、房屋建筑等方面积累了丰富的现场管理工作经验，对冶金工程设计、方案优选、施工、工程质量的具体细节有着更实际的理解和处理方法，更好地为用户服务，在投资控制方面，我司的监理人员有相当一部分从事过造价咨询工作，专职造价工作人员也参与工程项目的投资控制，从而，避免了其他监理公司监理工作中投资控制环节的不足，更能使顾客满意。（3）造价咨询方面：三环监理公司具备工程造价甲级、工程造价（司法鉴定）甲级资质。我司的前身为重庆钢铁集团有限责任公司合同预算处，是一个以造价咨询服务发展起来的综合性工程咨询服务公司。这支造价咨询队伍从事了近20年的造价咨询工作，经历过重钢
23、铁系统、钢系统改造工程，以及从“十一五”以来至今正在进行的重钢环保搬迁工程的造价控制工作，积累了丰富的投资控制经验，特别是造价人员配合监理工作，到项目现场进行投资控制服务，对设计变更（洽商）、措施、隐蔽工程投资控制有一套切实可行的办法，积累了丰富现场的管理经验，使技术和经济得到有效结合，对投资控制做出的判断更为公平、合理。（4）项目管理方面：在项目管理方面，我司有了初步的尝试，成功承担过四川财校搬迁工程、钢花影剧院、矿业公司办公楼装修等工程的项目管理，积累了一定的项目管理经验，为公司拓展项目管理业务，逐步形成稳定的产值增长点，作了较好的铺垫。（5）核心竞争力：1）老企业的人才储备和经验优势：人
24、才储备是企业竞争优势的根源，当前的人才存量及人才结构决定了企业未来发展的机会，企业内各种资源效能发挥程度的差别都是企业现有人才所决定的，企业人才存量决定了企业配置资源等创新活动的能力，从而在企业最终产出及市场力量中体现出竞争优势。三环监理公司在拥有一只高素质招标代理、造价咨询、监理咨询队伍的同时，依托重庆钢铁集团的雄厚技术力量，一支集团性的专家队伍为我司所用，成为了三环公司在发展过程中的技术支撑。2）企业资质优势和管理优势：三环监理公司具有工程建设监理、工程造价咨询和招标代理甲级资质，能为业主提供全方位的工程建设项目管理服务。2011年1月，公司通过了GB/T19000-ISO9000质量、G
25、B/T24001-2004环境管理、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，这将使公司的管理水平得到进一步的提高，而“三标一体”管理体系的持续有效运行，将为公司保证产品质量水平，扩大市场占有率、增加顾客满意度打好坚实的基础。3）公共关系优势：三环公司成立于1994年7月，十六年来公司通过在重钢内、外部市场的不断开发过程中，建立了稳定的社会公共关系，形成了良好的营销网络，使公司在内外信息沟通能力、对政策因素、经济和社会环境因素的影响的应变能力方面得到有力保障。4）声誉品牌优势：三环公司在重庆市内属于老牌的咨询服务企业，多年来，公司获得业主单位、市相关主管部门和行业协会对三环品牌的一
26、致认可，获得的众多奖项成为了公司不可估量的无形资产。3、公司主营业务未来五年发展分析为加快三环监理公司主营业务在未来五年的发展，结合我司现目前的生产经营状况，分析如下3.1 招标代理方面：随着在“十二.五”期间重钢内部市场工程建设项目的减少，内部招标代理业务也将随之减少，但是由于国家进一步推行公开公平竞争，更多的涉及国有投资、政府采购的工程建设项目、设备、物资购买均要通过公开招投标环节才能实施，我们可以通过集团外部的招投标业务的承接来弥补重钢内部市场的业务萎缩，尽量减少这一主营业务对公司总产值的影响，并加快招标代理的发展。3.2 造价咨询方面：“十二.五”期间造价咨询业务，无论集团内外都是处于
27、快速的发展期，由于重钢内部在“十一.五”期间展开的整体搬迁建设，2011-2013年将是约60-80亿工程投资的结算期，三环公司的造价咨询业务十分繁重，我们将只有通过不断引进成熟人员，加班加点推进环保搬迁的工程结算工作，同时，政府财政支出资金的结算、由法院委托的司法鉴定等项目随着国家要求越来越严格，而不断增加，但有资质承担的单位确不多，所以这块业务也是比较饱和的，造价咨询业务在“十二.五”期间应有很大的增长。3.3工程监理方面：“十二.五”期间工程监理业务在重钢内部会因为工程建设项目的减少而减少，经过分析重钢钢铁主业资产达到近1000亿元，我们由此推论每年的大、中修，技改技措项目工程投资约20
28、-30亿元，这部分工程项目的监理费用约占现在三环监理公司营业收入的30%左右，但是只有2010年的不到一半，今后重钢内部市场工程监理业务的萎缩已成定局。近几年来，三环监理公司在新疆及兵团、福建、广东、内蒙、邢台、云南、四川等地都开辟了工程监理业务，并逐渐形成了较为固定的市场，同时我们依托集团内部兄弟单位的支持个帮助，在江苏靖江、云南昆明、山东东营等地承接了垃圾发电项目的监理，还要进一步扩大冶金焦化、干熄焦、煤化工等项目上的市场开拓优势，把市场做大做好以弥补重钢内部工程建设项目的减少，而带来的营业收入减少部分，使工程监理业务在三环公司总体营业收入占55%-65%的比例。（二）、“十二五”规划的指
29、导思想与基本原则1、企业战略描述和战略定位（1）战略描述：公司在重庆市是最早成立的监理单位之一，在依托重钢，全面走向市场的发展战略思想的指导下，全司职工经过近十六年的努力拼搏和市场竞争的洗礼，公司的整体实力及竞争力有显著增强，特别是通过重钢环保搬迁这样大规模的，引进了大量新工艺、新技术、新材料的系统工程建设项目的锻炼，培养了一支不怕苦、不畏难，懂法规、懂技术能打硬仗的专业技术队伍。这为公司未来五年的发展提供了非常有利的条件。未来五年，公司将继续实行“立足站稳重钢市场，扩大外部市场”战略，学习吸收现代先进的管理技术，提升公司整体素质，从专业咨询服务型企业，向综合咨询服务公司迈进。（2）战略定位：
30、于2015年把公司建设成为综合实力强，能为工程建设提供全过程、全方位咨询服务的国内一流咨询服务公司。2、企业发展的指导思想公司发展的指导思想是：在党的十七届五中全会精神的指引下，进一步加强公司企业文化建设，提升管理创新，提高企业核心竞争力。以人为本、尊重知识、尊重人才。以提高员工个人素质为基础，树市场形象，创公司品牌。3、企业发展理念：依法、严谨、开拓、创新。（三）“十二五”编制依据1、国发20093号”文(关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见)；2、重庆市“十二五”国民经济与社会发展规划纲要；3、重庆钢铁（集团）有限责任公司“十二五”发展规划纲要。（四）“十二五”发展目标及保证措施1、
31、总体目标：于2015年把公司建设成国内一流综合性咨询服务企业，实现产值翻番。2、总体目标的实现，应从以下几个具体目标的实现来确保：（1）资质目标及保证措施1）监理方面a、资质目标：于2014年末，公司实现综合监理资质。b、保证措施：申请综合监理资质我司目前主要存在两个方面的问题，第一，目前我司只有三项监理资质，要达到综合监理资质还需要申请两项监理方面的资质，为此，我司将积极创造条件，力求获得（港口与航道工程或矿山工程或公路工程监理资质或水利水电工程）和机电设备安装工程监理资质。第二，在人员方面需要注册监理工程师不少于60人，注册造价工程师不少于5人，一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构
32、工程师或者其它勘察设计注册工程师合计不少于15人次，而我公司目前只有45名注册监理工程师，且一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其它勘察设计注册工程师合计只有9人。根据上述两项资质申请条件的要求，我司存在的关键问题在于对应专业的技术人员需要充实，对此，我司将采取对现在技术人员培训和引进专业人员的方式来得以实现，确保资质审办获得成功。2）招标代理方面a、资质目标：于2014年末，公司实现中央投资项目招标代理甲级资质。b、保证措施：目前我司具备中央投资项目招标代理乙级资质，要提升为甲级资质，在业绩方面要求近三年具备60个3000万元以上招标代理的业绩，中标金额累计在20亿元人民币
33、以上，人员方面需要专业招标人员达到50人，其中具备招标师资格的专业人员应达到20人，现在我司已经具有11位招标师，在未来的三年内要达到20位招标师是可以实现的。（2）产业结构调整目标及保证措施1）产业结构调整目标：为确保总体目标的实现，我司根据市场情况调整了主要业务产值构成比列，并制定了逐年阶段性目标计划。附表一、主要业务构成调整表业务分类名称2010年主营业务收入利润总额2015年主营业务收入利润总额数量（万元）比重（%）数量（万元）比重（%）数量（万元）比重（%）数量（万元）比重（%）主业435994.55%769100%87001001600100招标125327.18%393.8836
34、%1015.2911.67186.7211.67造价4339.39%44.214%2029.7123.33373.2823.33监理267357.98%330.6731%565565104065其他（或应收款）2515.45%31129%附表二、“十二五”各年度主营业务经营目标业务名称2011年产值2012年产值2013年产值2014年产值2015年产值招标代理618.51700.2793.56898.58651015.29造价咨询1236.491399.81586.441796.41352029.71工程监理34453900442050055655合计53006000680077008700
35、附表三、各年主要经济指标项目2011年2012年2013年2014年2015年主营业务收入（万元）53006000680077008700利润总额（万元）12001300140015001600净利润（万元）10201105119012751360资产总额（万元）80007000600050004000国有资产总量（万元）14001600180020002200净资产（万元）14001600180020002200所有者权益（万元）14001600180020002200成本费用总额（万元）42004700540061007000人工成本（万元）25002800320036004000在岗职工
36、（人）325330335345350净资产收益率（%）60%73%70%67%65%资产负债率（%）65%60%55%45%35%国有资产保值增值率（%）100%100%100%100%100%年度科技支出总额（万元）10204080160附表四 “十一.五”“十二.五”产值、利润、增长率对比及职工收入表十一.五产值及各年增长率十二.五产值及各年增长率职工收入（万元）年份产值（万元）增长率（%）利润（万元）增长率（%）工资总额年份产值（万元）增长率（%）利润（万元）增长率（%）工资总额20061712-144-6372011530014.96120011.112268.56.982007191
37、011.5617420.837952012600013.2113008.3325087.602008262637.4820517.8212762013680013.3314007.702777.158.2920096626152.3227811356.5817672014770013.2415007.143115.359.0320104610-43.481080-257.520012015870012.9916006.663447.59.85总额1748443846476总额345007000备注： 1、“十二.五”期间总产值计划比“十一.五”期间总产值增长97.32%；2、“十二.五”期间总
38、利润计划比“十一.五”期间总利润增长59.67%。2）保证措施：积极开拓市场，拓展业务范围。a、立足重钢，确保重钢环保搬迁项目的顺利开展：重庆钢铁（集团）有限公司的搬迁工程，在“十二五” 期间将继续成为我司三块主营业务的来源。“十二五” 期间重钢将于2011年上半年实现新区650万吨钢的全线贯通，下半年，启动环保搬迁二期工程建设，2012年一季度，利用大渡口老区优质存量资产，在长寿新区形成年产180万t钢综合生产能力，搬迁型、线、棒生产线，新建钢管生产线；2012年上半年，完成江津炼钢生铁基地建设，通过大渡口老区优质存量资产的搬迁改造，形成年产65万t炼钢用生铁；2012年内，建成长寿新区电炉
39、特钢产线，年综合产能为110万t钢，产品为特钢棒材和高档硬线，届时重钢将具备年产940万t钢的综合生产能力。2013年底，完成环保搬迁三期工程建设，在长寿新区建成以引进韩国浦项FINEX熔融还原炼铁技术为主体的短流程“铁钢轧”系统，综合生产能力为年产300万t钢，配套生产宽厚板及热轧薄板。“十二五”期间，重钢还将规划建设西昌太和铁矿钒钛资源综合利用工程，其钢铁冶炼系统的钢产量约60万t/a。“十二五”末，重钢通过长寿、江津以及西昌太和铁矿钢铁冶炼系统建设，钢铁总产能将达到年产钢1300万t。与此同时，重钢将抓住国内钢铁产业重组契机，力争通过兼并、整合，增加200万t/a左右钢产能。到2015年
40、，重钢的总产能将达到1500万t钢/a。b、努力开拓外部市场，面向社会拓展咨询服务业务：我司在十一.五期间为确保重钢环保搬迁工程的顺利推进，主要精力均集中在重钢内部市场，整整五年时间，我司与重庆市的咨询市场相比以前出现一定的脱节状况，所以在未来五年为了公司的持续发展，我们将从以下四个方面作出努力：. 充分依托兄弟单位的支持与帮助，积极参与环保、房地产、矿产项目的咨询服务业务垃圾处理是环保产业发展的重点领域，目前国内从事垃圾焚烧发电的投资商约有4050家，在市场上比较活跃的有十余家，主要分为政府主导型投资公司、专业投资运营公司和工程投资型公司三大类。做为工程投资型公司，重钢在2000年就引入、吸
41、收、消化了德国马丁SITY2000垃圾焚烧炉专业技术，垃圾焚烧发电技术在国内、国际均处于领先水平。到2015年，重钢将建设运营55家垃圾发电厂，开展环保运营和环保工程承包，实现销售收入100亿元。到“十二五”末，在垃圾焚烧运营工厂、EPC总承包等方面的市场占有率均达行业第一。重钢下属的朵力房地产公司是重庆市为数不多的国有房地产企业，具有较强的综合实力。2011年朵力房地产公司任务繁重，面对“3+1+4”八个项目格局。三个在建项目：（1）朵力半岛香颂（西苑）；（2）朵力品道；（3）长寿江南代管项目。一个即将开工项目：朵力半岛香颂（东苑）。四个进行前期工作的项目：（1）长寿湖项目；（2）南岸长生桥
42、垃圾填埋场及影响区土地一级开发项目；（3）靖江职工住宅开发项目；（4）九龙坡含谷开发项目。在建项目的规模将近60万m2。朵力房地产公司已经明确“十二.五”目标，即 “十二.五”末实现15亿产值规模，2亿的利润，这将是“十一.五”期间34亿规模的4倍，利润的3倍。钢铁产业是具有明显资源密集性特征的成熟产业，而矿产资源是钢铁企业竞争的首要要素，为实现重钢“十二.五”末总产能将达到1500万t钢/a的目标，集团将大力拓展矿山资源开发和应用，“十二.五”期间，重钢矿业公司将对太和铁矿钒钛资源综合开发利用、接龙铁矿、小金河磁铁矿、巫山桃花铁矿、优质石灰石矿山、白云石矿、煤炭资源开发、江津组团球团矿、钢渣
43、水渣双掺粉等项目投资98.5个亿，重庆矿投公司将对澳大利亚伊斯坦鑫山铁矿建设投资150个亿。兄弟单位在上述三个方面的巨额投资，将伴随着大量招标，监理、造价咨询业务的展开，使我司的咨询业务工作量得到充实。.立足重庆，加强全市范围内的业务开拓。重庆市在未来五年将着力加快“五个重庆”建设，着力提升中心城市功能，建设内陆开放高地，推进统筹城乡改革，这将伴随各个领域的大力发展，我司将重点关注重庆将着手发展的以下几个方向：在制造业方面：重庆在未来五年将建成通信级塑料光纤产业园、电子信息产业基地、节能与新能源汽车基地、长安福特新工厂及发动机基地、1000万吨炼油、煤化工、 84万吨聚酰胺、100万吨再生铝、冷轧及特钢制品、等新建项目；在服务业方面：重庆在未来五年将建成重庆国际博览中心，三峡库区国际会展中心，渝东南会议展览中心，一批专业会展场馆及金融后台服务产业园区。宜居重庆方面：重庆在未来五年将对机场、铁路、博览中心、超高层建筑、金融街、传统街区项目群等重大功能性建筑和城市中央公园、绿地等项目加大投入；交通基础设施方面：重庆在未来五年将建成“一枢纽十一干线”铁路网、 “三环十射三联线”高速公路骨架网络、内陆最大的内河港、内陆重要的复合型枢纽机场、一批跨江桥梁、跨江穿山通道、九大公路换乘中心、解放碑地下交通环道及城市轨道等交通项目；能源保障基础设施方面：重庆在未来五
