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1、圣雅克（北京）酒窖商业融资计划书项目申请人： 时间：2015年 月 日目录一、公司资料11.公司简介12.公司经营宗旨13.项目简介1二、融资可行性分析31.公司产品、特点32.行业和市场33.公司的独特性和市场竞争力44.内外部风险5三、融资需求和财务预测61.公司目前的财务状况和资本结构62.融资计划63.融资利润分配74.融资的归还75.财务分析制度7四、融资项目运营91.发展战略92.资本运营103.合伙人介入公司责任说明104.杂费支付11五、融资项目营销策略121.营销方案122.主要促销方式153.广告/公关策略16六、融资项目管理171.公司组织结构172.日常管理制度183.
2、人事计划214.薪资、福利方案21附表22圣雅克酒窖商业融资计划书一、公司资料1.公司简介圣雅克北京酒业投资有限公司，主营各国葡萄酒、进口葡萄酒，传承法国红酒文化，秉承葡萄酒品质最优的一贯信仰，将最优质的进口葡萄酒带到中国消费者身边。执着于推广和谐相融的葡萄酒文化。联系方式：010-58236711 18311456109 地址：北京朝阳区北苑路170号凯旋城E座405。酒窖地址：北京朝阳区光华路泰达时代中心4号楼101。法人代表：崔兴海。2.公司经营宗旨我们是中国葡萄酒文化推广的最佳代言人。 3.项目简介圣雅克酒窖是圣雅克（北京）酒业投资有限公司是旗下产业，为了准确迎合北京的葡萄酒市场，更好
3、的扩大规模，将由两位合伙人向圣雅克酒窖分别注资95.4万、27.3万，成立圣雅克（北京）酒业投资有限公司酒窖分公司，简称圣雅克酒窖公司。财务由投资人三方监管，自行独立核算。二、融资可行性分析1.公司产品、特点圣雅克公司主营张裕葡萄酒、法国波尔多葡萄酒、意大利葡萄酒、澳大利亚冰酒、加拿大葡萄酒、南非葡萄酒等多国中高档进口葡萄酒。销售产品以50-300元的中档进口红酒为主，如香槟，起泡酒，干红，干白，适合日常佐餐，节日送礼，婚庆宴请，朋友聚会等多种场合的要求。同时也经营几千到一万元不等的高端庄园酒，满足个人投资、收藏和高品位生活的需求。 2.行业和市场北京作为中国的经济、文化交流中心，中国的首都，
4、人才密集，精英荟萃，颇具消费导向作用。葡萄酒消费量正以每年20%左右的速度增长，目前已经成为全国葡萄酒消费最大的城市之一，是众多葡萄酒品牌云集之地。暂且不说国产葡萄酒就有：长城、张裕、王朝、龙徽、容辰、新天、威龙、丰收、通化、香格里拉、云南红、池之王、佐佳、白洋河等20多家的300多种产品。北京目前做葡萄酒的经销商800多家，规模较大的有50-60家，其中，15家大经销商占有80%的市场份额。这些葡萄酒酒的销售渠道是：酒店、商业超市、夜场。近年来在北京高档进口葡萄酒不断受青睐，作为葡萄酒消费的最有前途的市场，近期此进口的来自国外的就有30多个国家近500种葡萄酒产品。在法国这些进口的产区中，涉
5、及到了法国10大著名葡萄产区的7家。整个北京市场，最开始引入的首选都是法国葡萄酒。随着葡萄酒市场的发展，消费模式由进口商引导消费者，转变成消费者自主选择，市场日趋成熟理性。为适应市场需求，进口商也会推荐性价比更高的葡萄酒。在一个日益完善的市场中，一切都是以品质见成败。3.公司的独特性和市场竞争力独享国内红酒第一大品牌张裕系列全品项的中国区域销售权，拥有同行不可比拟的低廉的销售价格、最优惠的销售政策；同时拥有张裕旗下的高端系列产品的北京区总代理权。国外也拥有原产于法国波尔多、蕴含欧洲朝圣之路人文精髓的“卡莫奈”、“蒙特亚克”品牌，还拥有代表波尔多传统葡萄酒窖园产区的GIE（法国酒农经济合作团体）
6、旗下所包括的11家优级酒窖系列产品，以及梅多克著名产区1855年三级列级酒窖和法国知名酒窖代理MestrezatGrandsCrus旗下的多款产品。构建起以新旧葡萄酒世界众多优质葡萄酒为核心的产品资源优势。圣雅克酒业在细分市场、渠道管控上优势明显，深度分销领先于其他品牌。从市场分析可以看出，成立圣雅克酒窖公司是具有可投资性的。4.内外部风险由于我们主要经营的是中高端品牌的红酒，促销效果也不如其它酒类明显，库存容易被积压，从而造成经营风险。葡萄酒文化博大精深，店内人员如果没有培训到位，会流失高端客户数量，不利于培养忠诚客户群体。北京市同行业可以形成威胁的葡萄酒企业一共有九家，七家与圣雅克构成地理
7、位置竞争，市场份额争夺激烈。国际葡萄酒贸易保持稳健，2015年消耗的葡萄酒之中有26.5%为进口货品，相当于7.2亿九公升箱。预计到2018年，进口销售的升幅为6.1%，而整体销售升幅仅为3.5%。而自2013 年以来，受限制三公消费、进口酒冲击等因素影响，北京葡萄酒消费下滑，库存积压，本土生产企业利润下滑甚至亏损。经历两年多的行业调整，北京葡萄酒市场虽有所好转，但投资仍需谨慎。三、融资需求和财务预测1.公司目前的财务状况和资本结构(必要部分，客户未提供资料)2.融资计划圣雅克酒窖公司股份分配表(单位：人民币)投资方注资金额注资形式股权圣雅克酒业150万固定资产55%A95.4万现金35%B2
8、7.3万现金10%合计272.7万合资100%由两位合伙人分别融资额度为95.4万和27.3万，获得35%和10%的股份，在原有圣雅克酒窖的基础进行改造发展，未经合伙人许可不得挪做其他用途，合伙人有权对资金用途进行监管。(是否选择删除)其他合伙人可以选择增资，通过对圣雅克酒业原有固定资产150万回购，从而增加所持股权份额，在原有圣雅克酒窖的基础进行改造发展，未经合伙人许可不得挪做其他用途，合伙人有权对资金用途进行监管。增资明细如下表。圣雅克酒窖公司股份出让表(单位：人民币)投资方增资金额增资形式股权A45万现金30%B22.5万现金15%圣雅克82.5万剩余固定资产份额合计150万100%3.
9、融资利润分配在每年度财务决算后的盈余金额，保留第二年扩充营运规模预算的部分，预算方案经董事会提出有股东会通过，剩余金额按股份比例进行派发红利，由现金形式支付。公司有盈余但无现金可供分配股利时，乃以应付票据或领款凭条作为股利分配，股东可凭此于一定期间领取现金，期限内应折算利息。4.融资的归还合伙人选择退出全部或部分股权时，需提前一个月告知董事会，所退出股权由财务进行清算，按当时价值体现。另外的股东可以对这部分的股权进行回购，回购的价格可以按照财务当时清算的价格适当溢价。若无股东回购或部分回购，其余股权由圣雅克酒窖公司的现有盈余支付，退出股东要支付违约金，用于补偿退出对公司带来的经营损失。5.财务
10、分析制度（1）企业经营流程表见附表一。（2） 订单登记表见附表二。（3） 产品核算统计表见附表三。（4） 综合管理费用明细表见附表四。（5） 利润表见附表五。（6） 资产负债表见附表六。四、融资项目运营1.发展战略圣雅克酒窖公司在依托圣雅克（北京）酒业投资有限公司的强大实力下，继续将葡萄酒文化的普及视作己任，致力于做一家让消费者满意、投资者放心的企业。一年内完成销售目标300万，三年内达到1100万，完成初期目标。两年内实现盈利并扩大会所规模，以致寻求更深层次服务项目。五年内建成3家各具特色分会，实现覆盖北京，辐射四周中型城市，大规模吸纳会员。弘扬葡萄酒文化，为圣雅克总公司贡献力量。2.资本运
11、营圣雅克酒窖分公司半年费用分摊表单位：万元 科目圣雅克酒业A、B金额备注店租36每月6万酒类货物20辅助产品6新增设备6环境改造12公关推广10合计90运营费用为预计数字，由三个投资方分摊，圣雅克酒业圣雅克酒业公司负责供应货物，其他投资方按股权比例支付，每半年以现金形式结算。A、B需要分别支付49.8万元、14.2万元。3.合伙人介入公司责任说明（1）圣雅克酒业公司统一以成本价向圣雅克酒窖分公司供货。（2）人员由圣雅克酒业公司统一培训。（3）圣雅克酒业公司负责统一安排策划节庆大型活动，其余品鉴会及临时活动由圣雅克酒窖分公司申请，总公司配合执行。4.杂费支付日常经营所产生的人员工资、水电、物业、
12、办公耗材等杂费由出纳使用账面现金支付。五、融资项目营销策略1.营销方案（1）确定以文化传播为中心消费者购买的将是以葡萄酒为载体的整个文化产品。其他消费“软环境”，如地面、墙壁、店内喷绘、海报，开辟顾客休息区(舒适座椅、精美小吃)、放松的背景音乐。此外，还可以适度的播放一些产品甚至企业的介绍性广告。消费者在购买过程中获得全部体验(包括“视觉”、“听觉”、“嗅觉”、“触觉”以及由此组成的消费者“整体购物体验”)，成为最终打动消费者的关键。（2） 实行会员制圣雅克酒窖分公司实行会员制，会员由老会员或工作人员推荐，缴纳年费1000元。所有会员除了得到多次购买之后价格上的一些优惠，也购买私人定制的产品。
13、可以免费参加各种培训，获取更多信息资料，免费参与各种专卖店举办的活动，参加一对一咨询服务。另外，用店内环境为会员打造一个九流平台。（3）客户定位设计我们的定位是中高端群体，这个群体的客户有很强的购买能力，平均文化素质高，能够对公司传播的葡萄酒文化产生浓厚兴趣。客户细分策略a.固有客户：已品鉴或正品鉴的客户，通过持续的沟通，举办科普讲座、会员咨询热线、赠送小礼品、邮寄DM、定期举办健康俱乐部活动等，稳定其品牌的忠诚度。 b.潜在客户：现在没有品鉴过产品，但在以后将有可能购买或品鉴的客户，通过品尝会、科普讲座、口碑宣传、专家登门回访进行引导、灌输，加深客户对产品功能的印象及了解，使产品成为客户以后
14、有需要时的首要选择。 c.可挖掘客户：想品鉴的，但持不信任或观望态度的客户，通过品牌文化和诚挚服务表现及派发产品资料，组织生动活泼符合顾客生理和年龄特点的多样化趣味性公益活动，增强客户的信心，促进购买。（4）完善服务体系我们并是做一个单独卖酒的地方，还是同时具备分销商的功能、商务休闲的功能、具备葡萄酒相关培训的功能，需要具备完整的服务体系。人员必须经过总公司圣雅克葡萄酒教育公司专业培训后，为顾客提供特色服务。a. 专业服务我们和所有消费者光成为朋友还不够，还必须成为他们的“老师”。有关葡萄酒的问题在我们这里是可以得到解决的。b.预订服务这是指可以直接在店内销售。他不但是顾客来店里购买，重要的是
15、可以通过网络、DM等形式形成的直销。自己有车的最好，可以在一定范围内送货上门，也可以委托一家货运公司，由其来承担送货任务。所有运费完全可以按照实际收取，也可以打入价格中。事先将网络销售平台及DM邮件做好，让消费者知道你有这项服务功能。而且每一次都要将消费者的资料记录下来，定期要进行电话沟通或者资料邮寄。c.供给服务酒窖专卖同时，还要做分销。这样既能扩大影响力有能扩展销售渠道，提高销量。分销价格，不低于店内价格。d.传播服务酒窖是以文化传播为核心的，消费者一走进来，自己感受到浓厚的葡萄酒文化气息。鉴于葡萄酒文化的普及面较窄的现实消费环境，与葡萄酒生产企业、酒类经销商、高等学校联合举办“葡萄酒侍酒
16、培训”、与其他主打中高端用户的俱乐部、协会共享消费者资料库，可以在各种活动中加强专卖店的渗透率和影响力。e.增值服务葡萄酒文化的科普性书籍、报纸剪报、复印资料，交互式的资料短篇，消费者不仅可以购买该种资料，而且在购买的过程中翻阅查询相关资料。这部分产品与其说是产品不如说是为了帮助消费者作出更好的选择而做出的辅助性促销努力。酒杯、开瓶器、醒酒瓶、葡萄酒过滤器、软木塞抓取器、冰桶、酒杯垫、酒杯垫、瓶塞、酒杯架、酒温计、瓶标收藏贴纸、酒瓶套等等为配合葡萄酒饮用的辅助工具或装饰品都可以作为葡萄酒专卖店的产品形式，而且，这部分产品的价格更具有不透明性，可以为公司带来不小的收益。而这些酒类消费辅助工具的陈
17、列与销售不仅将为消费者提供一站式服务，而且给酒窖专业性形象增辉，最终还可贡献额外的销售收入。2.主要促销方式a.红酒品鉴会定期举办品鉴会，由总公司品酒师主讲。通过对不同款的葡萄酒的品尝，为嘉宾们介绍和分享红酒品尝技巧的专业知识，并日常享用葡萄酒会遇到的问题。b.葡萄酒文化讲座总公司研究员主讲，围绕葡萄酒健康养生、历史发展、与中餐合理搭配等主题，对于在场人员发放礼品。c.承办其它团体酒会承办企业及其它社会团体的年会、答谢会及交流会等等。并进行会场布置、节目安排、供应酒水食物的一条龙服务。d.会员交流活动每半月一次会员活动，主题多样，形式也多样。维护会员群体的消费忠诚度。3.广告/公关策略寻找公关
18、公司进行产品宣传。微信和微博已成为中国目前最火热的营销手段之一。设立一个公共微信账号，微信是中国第二大最受欢迎的通讯应用程序。微信强大的功能使其迅速成为葡萄酒品牌推广的一大利器。品牌推广方可以，并想办法让更多人关注这个账号。创建该品牌的微博账号，在线上开展葡萄酒文化的传播。4.环境改造设计将圣雅克酒窖集红酒、私人派对、艺术秀、管家服务体系化生活品鉴馆。产品陈列要有秩序和区分，进口与国产应该做一下区别，红酒杯子也需要有一个专门的柜子进行摆放，每一个展示区域都应该做到兼顾独特与时尚。装修设计要体现出亲和力，不能太过高雅也不能太过随意，要体现出高雅精致的生活态度。要将文化元素充分的展现出来，店面不仅
19、仅是销售红酒，更是在传播红酒文化和高雅精致的生活态度，因此在高级红酒会所的装修中布局以实用为主，要主题明确。还要充分的利用空间并兼顾隐私感与娱乐氛围。包房内家具的选购和摆放，沙发、茶几、衣帽架及一些大中型包房中的吧台的摆位都应以方便服务为重要的考量因素。也要提供提供可以让顾客单独坐下来静静品酒的优雅环境。其它方面也是要做出适当的装饰。适当的位置，应放置一个或多个书报架，当中摆放一些自出的内刊或是一些与娱乐、时尚、车程表与住宿相关的重要信息。除此之外，还应设立一个专门的区域，做出特殊的效果，让工作人员与宾客之间互动，这个部分要作为收纳一些投诉信息的重要区域。当然也可以放置一些宾客提出的相关的问题
20、，此外还应在展板上将一些日常的小窍门展示出来，让更多的宾客可以自娱自乐。六、融资项目管理1.公司组织结构董事会总经理出纳店长业务员店员店员店员董事会由投资三方组成，是圣雅克酒窖公司的最高权力机构，对公司经营盈亏情况负责，并处理重大事项。董事长为圣雅克酒业代表。总经理由董事会委任，对董事会负责，负责公司日常业务的经营管理，经董事会授权，对外签订合同和处理业务；组织经营管理班子，提出任免店长的人选；定期向董事会报告业务情况，向董事会提交年度报告、经营计划、利润分配方案、弥补亏损方案等。财务人员由董事会监管委派，自行独立核算。酒窖下设店长一名，出纳一名（可由店长兼任）。店长负责全面主持店面的管理工作
21、，配合总部的各项营销策略的实施；做好门店各个店员的分工管理工作；监督商品的要货、上货、补货，做好进货验收、商品陈列、商品质量和服务质量管理等有关作业；监督门店内外的清洁卫生，负责保卫、防火等作业管理；妥善处理顾客投诉和服务工作中所发生的各种矛盾。店员三名，参与酒窖的日常运营管理，货品整理陈列，产品盘点，侍酒服务，清洁维护；聆听客户需求，推荐适合的产品，跟进销售服务；在店长的领导下维护旧客户关系并积极开拓新客户；每日销售记账，销售数据分析汇总。业务员一名，办公时间地点不固定，负责公司产品的销售及推广；根据市场营销计划，完成销售指标；开拓新市场,发展新会员,增加产品销售范围；负责辖区市场信息的收集
22、及竞争对手的分析；负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务；管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作计划。 2.日常管理制度圣雅克酒窖公司日常管理规定服务宗旨：提高顾客的生活品质，让进店的顾客都享有一份收获。管理方针：务实、严格、规范、遵守公司的管理制度管理目标：硬件设施形象统一，维护优良 软件配套完善，作业有序，服务规范 达成销售目标一、考勤管理规定:1.上班时间：按店规定之时间执行。8：30准时到岗，拿钥匙的提前10分钟，9:30之前完成卫生工作。2.晚上下班前用电话或电子邮件向上级报告当天销量和酒窖情况。3.迟到早退者，一次扣除工资30元，一个月内连续三次迟到早退或一次旷工按无条
23、件离职处理。事假需提前请假，批准后方可休息，病假需提供医院证明。二、红酒的养护规定随时关注温度湿度，湿度60至70，温度不能高过20不低于10。冬季晚上下班之前加湿器加水打开。未按要求执行，造成红酒品质损坏，发现一次扣除工资100元。以此类推。三、形象与着装：1.工作时应着装整洁或按规定穿着公司指定的服装，注重仪表仪容，保持良好的精神面貌，要有适当的淡妆、整齐的头发（严禁披肩散发）、干净的指甲，不许穿凉鞋上班。四、安全管理规定1.做好防盗工作，店内顾客都须在自已的视线范围之内。顾客较多时，则须站在贵重商品的陈列处或靠近出口位置。太忙时可找同事帮忙。2.上班时间不做与销售无关的事情，在酒窖内打闹
24、造成商品摔坏由个人负责赔偿。5.注意防火安全，用电安全，下班前检查水电。五、卫生管理规定1.每天营业前需对酒窖地面、玻璃、酒柜、洗手间、收银台、品酒台、酒具等清洁一遍后方可开始营业，并全天保持整洁。2.夏时制时间早8.30-14.30 午14.30-21.30冬时制时间早8.30-14.30 午14.30-21.00如果有客人晚上21.00来，每加班一小时给加班费5元六、收银管理:1.酒窖采用POS系统收银，严禁未经POS系统私自收款，收银系统出现故障应及时通知主管领导或维修工作人员。2.酒窖收款为现金或银联刷卡收款，公司为大批量订货的顾客提供支票或转帐结算的帐户；支票必须先进帐后发货，否则造
25、成损失由当事人承担。3.在收银过程中要认真点好现金、找零，对可疑钞票可要求顾客更换，但要客气、有礼貌，收到假钞由个人负责。4.按公司制定的价格、折让制度进行销售，会员客户应按会员条款来执行，店员擅自调整价格而造成的差价由当事人承担。特殊情况必须事先致电公司负责人，同意后方可销售。3.人事计划人员配备是总经理1人，会计1人，店长1人，店员3人，业务员1人，店长兼任临时出纳，在现有的人员配置上将会增加领班1人（由店员选出），店员2人。成立分会，每个分会配置店长兼出纳1人、店员2人、业务员1人。4.薪资、福利方案总经理经理工资：基本工资10000元+绩效工资。店长工资：基本工资6000元+绩效工资+
26、提成+团队提奖。店员工资：基本工资2000元+绩效工资+提成。业务员：基本工资1600元+绩效工资+提成+会员津贴。福利：享受公司各项福利，五险一金、交通补贴。 年底评分及格发放年终奖 附表一第 年企业经营流程 每执行完一项操作，总经理请在相应的方格内打勾。请按顺序执行下列各项操作。 财务人员在方格中填写现金收支情况。新年度规划会议参加订货会/登记销售订单/支付广告费制定新年度计划支付上年应付税季初现金盘点（请填余额）更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷）产品入库/更新产品订单下产品订单更新产品/入库保存投资新设备/变卖设备/设备转产实施下一批营销方案更新应收款/应收款收现按订单交货产
27、品研发投资支付行政管理费其他现金收支情况登记（贴息、变卖设备损失等）支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款支付设备维护费支付租金计提折旧（ ）0新市场开拓/ISO资格认证投资现金收入合计现金支出合计期末现金对账（请填余额）附表二 年 月订单登记表市场产品数量单价总额账期成本毛利销售情况附表三第 年产品核算统计表产品名称合计数量销售额成本毛利附表四第 年综合管理费用明细表 单位：万 项 目金 额备 注管理费广告费保养费租 金市场准入开拓区域 国内 亚洲 国际 ISO资格认证ISO9000 1SO14000培训 其他（变卖设备损失）合 计附表五第 年 利 润 表项 目上 年 数本 年 数销售收入直接成本 -毛利 =综合费用 -折旧前利润 =折旧 -支付利息前利润 =财务收入/支出 +/-其他收入/支出（贴息）+/-税前利润 =所得税 -净利润 =附表六第 年资产负债表资 产期初数期末数负债和所有者权益期初数期末数流动资产：负债：现金长期负债应收款短期负债在制品应付账款成品应交税金原料一年内到期的长期负债流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益：土地和建筑股东资本机器与设备利润留存在建工程年度净利固定资产合计所有者权益合计资产总计负债和所有者权益总计
