六安运动吗体育器材有限公司.商业计划书.doc

《六安运动吗体育器材有限公司.商业计划书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《六安运动吗体育器材有限公司.商业计划书.doc（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、公司名称：六安运动吗体育器材模拟有限责任公司所属院校： 安徽国防科技职业学院指导老师： 吕静【主联系人】 江时文、邱许琴【职 务】 总经理、总经理助理【电话号码】 18110621089、18326551332【传真号码】【电子邮件】 751800360【地 址】 安徽省六安市安徽国防科技职业学院【邮政编码】 237000 日 期 2014年03月31日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若

2、贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 完成本创业/商业计划书后请提交给实训老师 电子版本获取方式：登陆www.chinapen.org点击进入运营系统用户名注册首页下载目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式（

3、盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3 销售渠道73.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理团队94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告115.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具115.2 月原材料/商品采购成本115.3 月销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源126.0 月利润预测137.0 风险分析与对策138.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表

4、：经营第一年利润表159.2 附表2：第一年度的现金流量表169.3 创业/商业计划书评估表161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_六安运动吗体育器材模拟有限责任_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址安徽省六安市金安区梅山北路888号主要经营范围 体育器材:乒乓球、网球、篮球、羽毛球等等；体育运动用品 运动服装：运动鞋、运动服、运动裤； 户外用品：帐篷、登山鞋、背包等等产品/服务概况产品概况：1、体育器材；2、运动服装；3、户外产品。服务概况：1、坚持质量第一、客户至上，优惠廉价；2、 一年保修，一个月包换（非人为原因），设备终身维护

5、；3、建立质量信息收集、反馈渠道；市场机会改革开放以来，人们不仅对基本生活要求的重视，而且对体育锻炼越来越更加重视。其中，一些健身馆费用较高，对收入水平较低不适合。本公司经营的体育用品物美廉价、无场地限制等因素。1.2注册资金50万1.3商业模式（盈利模式） 改革开放以来，由于社会生产力的不断发展，人们面临的生活和工作压力增大，因此，越来越多的人意识到体育锻炼的重要性。但大多数人都不是专业运动员，只是把运动当作一种爱好或锻炼身体的方式来进行。1.4投资收益评价 总投资额（元）5000000投资收益率（第一年）60 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 45%年增长率 50%30万

6、262530412530 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：中低档，成本偏低，质量保证，耐用性较好款式较新颖；2 竞争定位：一些超市，文具店也销售运动类器材，会分流去一部分我们的客户；3消费者定位：各年龄段客户均有，主要是一些爱好运动，能够运动，有运动需求的人群。目标客户1.六安市部分体育运动爱好者；2.皖西学院、汇文中学、田家炳中学、老年大学等学院的部分学生；3.红街的健身俱乐部。2.2 市场预测（市场占有率）体育器材销售商较多，约有6家，周边3个较大超

7、市也有体育器材销售组，这就占去市场的较大份额。有些俱乐部有自己的进货渠道，又会占去我们一些市场。所以我们网络加现实的同步销售在市场占有率可能达到7%。2.3 竞争分析减 少产品市场投入ERIC分析：提高核心竞争力剔 除管理水平中不良因素创 新品牌、产品增 加规模、服务、管理水平、产品多样化2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1.利用网络销售平台，采取双渠道销售；2.产品多样，价格合理；3.自主品牌，与产商联合减少中间环节，部分产品价格较低。劣 势（Weaknesses）1.消费者品牌定位不清晰；2.国内消费水平低，价格提升空间小；3.入市浅，经验较少。机 遇(Opportuni

8、ties)1.国民经济发展，国人消费水平和健身意识提高，形成市场潜力；2.国家“阳光体育”和“全民健身”政策的贯彻和落实；3.国家对大学生创业政策上的支持。威 胁（Threats）1.品牌产品已形成较为稳定的市场；2.资金受限发展起来较慢；3.其他体育健材企业占据市场。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色运动鞋运动型舒适、耐用运动服装运动中所穿的服装舒适、易搭配、质量好篮球运动性强、团队协作力质量好、技术性强网球拍运动型质量好、性价比高3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*运动鞋双100260220衣服套180330300篮球只1001800160网

9、球拍副100220180合 计-640注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因安徽省六安市50m60001.对市场的了解；2.地理位置优越；3.竞争者较少。2.销售渠道R面向最终消费者 R通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因主要属零售销售，经验的积累，综合素质的体现，性格潜能的释放。与主要批发/零售商合作方式经营销售 直接销售方式3.4宣传推广推广方式主要内容广告媒体网络平台会展推广参加相关展览会公关活动通过媒体新闻稿网络推广产品通过网站推广、

10、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进等进行推广促销活动通过打折、赠送、展销等活动方式数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护。4.0人员与组织结构4.1组织结构总经理总经理助理财务部经理市场部经理采购部经理行政部经理4.2管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长江时文21总经理大专无交际应酬、有魄力邱许琴21总经理助理大专无速记能力吴楠22市场部经理大专无口语能力强路丽丽21财务部经理大专无稳重、谨慎吴天媛23采购部经理大专无眼光独特刘晨晨21行政部经理大专无成

11、熟4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理江时文主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度经营计划和投资方案。负责召集和主持公司总经理办公会议，协调、检查和督促各部的工作。总经理助理邱许琴在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。市场部经理吴楠确定公司产品和服务的需求、竞争者和潜在客户，制定价格策略，确保公司利润最大化和客户满意度最大化。监督产品研发，根据客户的需求开发新的产品或服务。财务部经理路丽丽行使公司财务会计工作的指挥、指导、协调、监督和管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务采购部经理吴天媛采购计划管理，

12、供应商开发与管理，采购价格谈判与合同管理，采购进度控制，采购质量控制，采购结算管理，采购成本控制，采购绩效管理行政部经理刘晨晨负责主持本部的全面工作组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务； 贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，加强与有关部门协作配合； 负责组织行政后勤、保卫工作管理制度的拟订、检查、监督和执行5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备-办公家具35001.6759电子设备40002.78111电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具000汽车店铺厂房100001.6716

13、7装饰合 计17500-337备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价价格运动鞋50100220衣服5090300篮球5050120网球拍5080180合计8205.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 2000管理费用场地租金6000员工薪酬12000办公用品及耗材100水、电、交通差旅费700其他1000财务费用利息5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计17500开办费工商注册、税务登记费60市场调查费、差旅

14、费、咨询费600各种许可证审批费用1000支付连锁加盟费用0其他费用500例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计2160流动资金原材料/商品采购150000三个月场地租金18000三个月员工薪酬12000三个月办公用品及耗材100水、电、交通差旅费700其他费用2000合计182800启动资金总计1849605.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东40000080%私人拆借亲属、朋友00%银行贷款 银行00%政府小额贷款政府相关部门10000020%总计-500000100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入41000加：其他收

15、入0减：主营业务成本生产/采购成本16000 营业税金及附加(按5.5%计算)2255变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入0.55固定销售费用宣传推广费2000管理费用场地租金6000员工薪酬12000办公用品及耗材100水、电、交通差旅费700固定资产折旧147其他管理费用0 财务费用利息支出0二、营业利润1798减：所得税费用（按25计算）450三、净利润1348备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险竞争激烈多宣传推广提高知名度政策风险

16、货币政策和财政政策变动多关注市场风险经济全球化 金融风暴 人员管理 适当调整价格技术风险社会生产力不断发展 技术不断革新人员培训资金风险成本高资金短缺银行贷款管理风险缺乏经验 原材料问题 行业变化积累经验 借鉴成功案例环境风险自然灾害 运输风险保险其他风险恶性竞争法律注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景打造自己的品牌市场我们的价值观： 成就客户致力于客户的满意与成功 诚信正直建立信任与负责任的人际关系 精准求实基于事实的决策与业务管理我们将始终如一的情操与我们的事业融为一体，我们通过团队，通过鼓励与诚信来实现共同的目标9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目

17、1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入410004100041000820008200082000820008200082000410004100041000738000加：其他收入0000000000000减：主营业务成本生产/采购成本160001600016000320003200032000320003200032000160001600016000288000 营业税金及附加(按5.5%计算)22552255225545104510451045104510451022552255225540590变动销售费用销售提成0000000000000 固定销

18、售费用宣传推广费20002000200020002000200020002000200020002000200024000管理费用场地租金60006000600060006000600060006000600060006000600072000员工薪酬120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000办公用品及耗材1001001001001001001001001001001001001200水、电、交通差旅费7007007007007007007007007007007007008400固定资产折旧147147

19、1471471471471471471471471471471764其他费用10001000100010001000100010001000100010001000100012000 财务费用利息支出0000000000000二、营业利润279827982798255432554325543255432554325543279827982798170046减：所得税费用（按25计算）70070070063866386638663866386638670070070042516三、净利润2098209820981915719157191571915719157191572098209820981

20、275309.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金02534452603902673352970253267153564053500953797854094754164204233653640455现金流入现金销售收入410004100041000820008200082000820008200082000410004100041000738000应收款收入0000000000000股东投入现金30000000000000000300000借贷收入0000000000000其它现金收入0000000000000现金流入小计

21、3410002944453013903493353790254087154384054320954617854504754574204643654778455现金流出生产/采购160001600016000320003200032000320003200032000160001600016000288000销售提成0000000000000销售推广20002000200020002000200020002000200020002000200024000税金22552255225545104510451045104510451022552255225540590场地租金3600000000360

22、000000072000员工薪酬120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000办公用品及耗材1001001001001001001001001001001001001200水、电、交通差旅费7007007007007007007007007007007007008400固定资产175000000000000017500借贷还款支出0000000000000其它支出10001000100010001000100010001000100010001000100012000现金流出小计875553405534055

23、523105231052310883105231052310340553405534055748160净现金流量2534452603902673352970253267153564053500953797854094754164204233654303104170765月底现金余额2534452603902673352970253267153564053500953797854094754164204233654303104170765备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_