土特产开发公司创业计划书.doc

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1、键入公司名称“药王”土特产开发有限公司创业方案覃 韬2014-4-03目 录一 创业者基本情况2二 项目市场分析2三 企业选址及经营内容3四 项目经营模式及营销计划3五 主要竞争对手及优劣势分析4六 企业的法律形态及组织机构5七 投资分析6八 利润分析7九 资金流量分析7十 企业投资回报分析12十一 风险与对策12十二 结论13“龙山”土特产开发有限责任公司创业方案55期SYB兴趣班罗东信、肖火柱一、 创业者基本情况，湖南人，大学本科文化，今年31岁。工作近10年，有一定的人脉资源。合伙人，曾阿牛，湖南人，硕士研究生，有较丰富的企业管理经验和人脉资源。二、 项目市场分析在湖南省涟源龙山的山顶有

2、一座历史悠久的“药王殿”，相传是药王孙思邈在此羽化为仙，后人为纪念药王而建。另还留下一段传说：药王孙思邈在此化仙后，其精气留于龙山的百草，当地的人及家禽畜牧得益龙山灵气百草，鲜有病症，而且吃了当地养殖的禽畜和种植的蔬菜水果也可养生防病。慕名而来的游客也都喜欢在当地买些禽畜和蔬菜回家食用，而求得一生无病无灾。龙山气温适宜，环境优美，鸟语花香，肥袄土地，特别适应生态种养殖。在前几年还被评为国家级森林公园，游客络绎不绝，交通也十分便利，2005年还被评委国家4A级森林公园，每年接待游客的人数达20万到30万人次。随着社会的进步，经济的飞速发展，人们生活水平的提高，使得人们在消费观念，食品的需求上发生

3、了很大变化，更愿意接受新事物而乐于消费。而且鉴于龙山药王传说，来此旅游的人群，也愿意购买一些当地的“土特产”。因此，在龙山旅游区种、养殖原生态的“土特产”在市场上一定会有广阔的前景。 根据上述，我们决定在“龙山”创办一个集种、养殖和加工与销售一体化的“土特产”开发公司， 利用当地的农产品加工成具有当地风味的“土特产品”，以供应旅客需求。三、 企业选址及经营内容：经营地址：“龙山土特产”专卖店：旅游旺地湖南省涟源龙山“药王殿”旁。（“药王殿”路口两间门店，计60平米）“龙山土特产”加工包装的加工坊：原龙山农场废弃的场地（坪地1800平米、三层楼房一栋房间24间）经营内容：野味系列：如：野猪、山鸡

4、、竹鼠等龙山蔬菜系列：如：春、冬笋；野芹菜；野胡萝卜；野菜等腊制品系列：如：腊牛肉；腊猪肉；腊肠；腊鸡鸭等上述系列产品的统一规格统一包装加工。四、 项目经营模式及营销计划本项目主要借助当地旅游旺地“龙山国家森林公园”及历史文化“药王传说”，开发利用当地的农产品资源，通过统一化，标准化的模式加工出有自己独特风格的“土特产”产品，在市场形成具有影响力的“龙山土特产”品牌。本项目为滚动式开发项目：第一步：根据“龙山土特产”品牌推广进行资源整合： 1、在龙山“药王殿”旁建立一家以龙山土特产销售为主的专卖店，方便游客购买与产品推广。2、利用人脉与当地农户签订购销合同，统一采购后，在加工坊进行分类加工，再

5、统一规格、统一包装，同时保证产品的品质，确保游客携带方便，购买放心。逐步打造出自己品牌。3、通过企业宣传等相关经营手段销售：提高，扩大产品知名度，建立销售网点，让游客自己找上门来购买。4、网络销售：利用快捷方便的网络平台，发展企业的网络销售业务，扩大销售渠道和范围。结合品种的生长周期、季节成熟期以及旅游旺季，调整错开上市时间，通过渠道销售到经销商。宣传方式1、广告宣传：车身广告，墙面广告，平面广告等。例如：在当地旅游线路客运车队的车身上喷绘自己产品特色的图片和销售联系方式。2、利用产品的自身优势，加上宣传发动分销商，自主为我们宣传，达到一传十，十传百得效果。3、促销宣传：在娄底益阳市内各大超市

6、以及分销网点，进行现炒现卖，并免费品尝。教顾客洗，炒的各种技巧。第二步：企业发展升级形成集种、养殖和加工与销售一体化的“土特产”开发公司。1、在企业发展一定规模及产品在市场有一定影响后，组建自己的种养殖基地，保证企业产品原料的品质，增强市场竞争力。2、计划品牌推广有知名度时，进入周边1-2城市，在三年以后进入中期，逐步辐射到省内各城市。3、在原来的销售方式上，根据先期对目标城市的考察，考察内容为市场需求以及竞争对手情况，市场饱和情况等，再开发新产品进入目标城市。五、 主要竞争者分析及优势分析主要竞争对手是当地原有经营散户。优势：1、从事该行业多年，有丰富的生产经验。2、有固定的产品和客户。3、

7、有技术，熟悉知晓季节需求变化。 劣势：1、没有系统的管理模式，也没有特定的销售模式与方法2、因为散户，更没有形成规模销售（目前暂无竞争者），在需求定量上跟不上。3、品质无法保证，无统一上市时间与标准。创业优势：1、创业者身体健康，有冲劲，不怕承担创业风险。2、有项目计划投资不大，风险较小，即使市场不大，也可以自主开发农产品，均可投放农贸市场销售，损失不会很大。3、会常请教农业方面专家，在技术含量方面处于领先。4、质量是企业生命，本企业会严格把控质量关，必须让我们的产品符合卫生及食品安全部门的技术要求。防止其他产品的伪冒，必须考虑建立健全的防伪措施和防伪标识。创业劣势：1、现在还无经营此类项目的

8、经验，这无疑将会对项目的发展带来不利的影响；2、脱离社会时间较长，信息闭塞，对社会的发展和变化还有一定的适应过程；3、投资经营初期，客户资源和项目运作处在成型阶段，肯定会给本项目发展增加难度。但是我认为，创业充满了艰难和困苦，只要坚定不移地沿着既定的目标前进，优势肯定大于劣势，劣势也可以转变为自己发展的优势，由于本项目独具特色的经营模式，加上自己的勤奋与努力，相信定能克服困难获得创业的成功！六、 企业的法律形态与组织机构1、 企业法律形态：有限责任公司“龙山土特产”开发有限责任公司2、 组织机构（员工共计：16名）（1）、企业主管：原料收购及加工：覃韬专卖店：曾阿牛（2）、财务： 2名（会计：

9、出纳：）（3）、采购员： 1名：覃韬兼（前期）（4）、技术员： 2名：包装一名、生产开发产品一名（5）、营销人员： 1名：曾阿牛兼（前期）（6）、加工包装工人：10名（外聘）合伙协议 合伙人覃韬曾阿牛 内容条款出资方式含车3万元、现金含60亩地（折现6万元）、现金出资数额与期限现金30万元/年现金10万元/年利润分配和亏损分摊占70%占30%经营分工、权限和责任原料收购及加工坊产品销售推广及专门店合伙人个人负债的责任/协议变更和终止2年协商续签2年协商续签其他条款七、投资分析1、 固定投资： 专卖店： 6000元（房租/年）加工坊： 5000元（房租/年）仓库： 3000元（房租/年）修缮费：

10、 18000元（专卖店）20000元（加工坊）电脑2台： 9000元办公座椅： 1000元/套（8套）=8000元皮卡车： 罗东信原有（价值：30000元）加工设备： 2台：普通包装12000元、真空包装15000元 其他加工机械3台：30000元合计： 15.6万元2、 流动资金预算： （1）、人员工资：（预留三个月）主管： 3500元/月2名=7000元财务会计： 2000元/月1名=2000元财务出纳： 2000元/月 1名=2000元采购员： 技术员： 3000元/月2名=6000元营销人员：员工：1800元/月10名=18000元合计： 3.5 万元3个月（预留）=10.5万元 （2

11、）、加工场维修护理费： 500元/月（3）、水电费： 1000元/月（4）、保险费：6000元/年（5）、公关费 ：500元/月（6）、营业执照、注册费：、200元（7）、车辆养护及油料： 3000元/月（8）、流动资金预留： 11.98万元（9）、其他费用： 2000元/月（10）、不可预见费： 1000元/月（11）、营销费用：5000元合计： 13.9万元共计投入资金：40万元八、利润分析1、腊肉系列：腊猪肉：月销售2000斤40元/斤=80000元 （成本：单价：28元/斤 56000元）腊牛肉：月销售500斤60元/斤=30000元（成本：单价：45元/斤 22500元）腊鸡鸭：月销

12、售200斤30元/斤=6000元（成本：单价20元/斤 4000元）按年平均销售9个月计算：104.4万元-74.25万元=30.15万元2、野味系列：野猪肉：月销售800斤32元/斤=25600元（成本：单价：24元 19200元）竹鼠： 月销售300斤80元/斤=24000元（成本：单价：62元 18600元）山鸡： 月销售100斤60元/斤=6000元（成本：单价：45元 4500元）按年平均销售6个月计算：33.36万元-25.38万元=7.98万元3、龙山野菜系列：春、冬笋：月销售50000斤5元/斤=25万元（成本：单价：2.75元 13.75万元）野菜： 月销售300斤8元/斤=

13、2400元（成本：单价：5元 1500元）野芹菜： 月销售100斤12元/斤=1200元（成本：单价8元 800元）按年平均销售4个月计算：101.44万元-55.92万元=45.52万元年销售毛利收入预测：合计：83.65万元年支出： 工资42万元 其他14.1万元 税：11.96万元年净利润：15.59万元第一年年利润：15.59万元第二年开始，逐步完善经营模式，加上无需再投入，固定资产，拓展更广阔的销售渠道，形成一定的经济规模，年净利润可达30万元以上。九、资金流量分析附：销售和成本计划表、现金流量表附件：销售和成本计划表 单位：万元 金额 月 份项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9

14、月10月11月12月合计销售含流转税的销售收入017.1617.1636.9636.9617.165.565.5611.611.642.5242.52239.2增值税(5%)00.8580.8581.8481.8480.8580.2780.2780.560.5602.1262.12611.96销售净收入16.30216.30235.11235.11216.3025.2825.28211.0411.0440.39440.394227.24成本管理层工资1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.720.4员工工资1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.

15、81.81.821.6租金1.41.4营销费用0.50.5公用事业费0维修费3.83.8折旧费0贷款利息0000000000000保险费0.6000000000000.6金额 月 份项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计成本不可预见费0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.11.2其他0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4采购成本12.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.99155.55公关费用0.050.050.050.05

16、0.050.050.050.050.050.050.050.050.6车辆维修油料费0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.33.66总成本210.25利润15.59税费企业所得税个人所得税其他净收入 （税后）第一年现金流量表（1） 金额 月份项 目123456789101112合计现金流入月初现金4011.129.6049.80427.95649.10848.4536.77225.09419.17413.25436.688现金销售收入017.1617.1636.9636.9617.165.565.5611.611.642.5242.52239.2赊销收入0000

17、00000000企业风险保障资金000000000000其他现金流入000000000000可支配现金（A）4027.42227.62246.76467.91666.26854.0142.33236.69430.77455.77479.208现金流出企业风险保障金采购支出12.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.9612.99其他0.20.20.2000000000赊购支出000000000000管理层工资1.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.7员工工资1.81.81.81.81.81.81.81.

18、81.81.81.81.8注：第一年前一个月为建设期，第二月为试营业期，第二个月起出售，按预期收入计算。金额 月份项 目123456789101112合计现金流出租金1.400000000000营销费用0.500000000000公用事业费000000000000维修费3.800000000000注册费0.0200000000000水电费0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1保险费0.600000000000不可预见费0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1购买设备费5.700000000000油料费00.30.30.30.30

19、.30.30.30.30.30.30.3税金00.8580.8581.8481.8480.8580.2780.2780.560.5602.1262.126现金总支出（B）28.8817.81817.81818.80818.80817.81817.23817.23817.5217.5219.08619.086月底现金（AB）11.1210.4629.80427.95649.10848.4536.77225.09419.17413.25436.68860.122十、投资回报分析 根据以上数据分析，经营第一年，利润为15.59万元，第2年就可轻装上阵经营，在第二年十一个月可收回所有成本，年回报率可达

20、52.6%。十一、风险与对策1、 风险A、 回报期过长，资金流量较大。B、 启动销售市场需要时间检验。C、 经营方式难达到预期效果D、 竞争对手增多，竞争日益激烈E、 自然灾害与疫情导致损失较大，成活率难以估算。2、 对策A、 懂得并能掌握实际操作经验，对资金回笼有一定的心理准备。B、 提前做好加工包装规划，以适应的方式打开市场。C、 开办互联网站，扩大宣传推销渠道，加大广告宣传力度，改变经营方式，不断开拓市场。D、 加强项目的灵活多变，力争与竞争对手经营项目的差异化，同时与竞争对手形成互补。E、 做好灾害财产保险工作，及时准确市场发展情况，提前做预防工作。F、 建立防疫安全管理制度，制定防疫

21、区，凡购进品种必须严格执行检疫制度，经检疫合格后方可进入市场，保证质量。十二、结论综上所述，该项目投资较大，虽具有一定的风险，但只要经营得法，市场发展前景可观，而且该项目在自己老家创业，得到了亲人的大力支持，因此我们认为回归创业选择该项目切实可行，所谓万事开头难，只要通过细致的市场调研，拟定取在不同的现实营销活动中运用不同的营销策略，抓住机遇，此项目一定会取得成功。并且，等本项目中心运作稳定后，考虑逐步扩大规模，一旦形成良好的运作模式，有了良好的品牌效应，则会形成多级市场，畅销国内各大市场。我相信，通过通过自身今后的额用心经营和管理，创建自己的经营特色，守法经营，踏实做人，辛勤劳动，敢于拼搏，有勇有谋，发挥自己不怕辛苦，不怕失败，敢于奋斗的精神，就一定能成功。