物业公司出纳岗位职责.docx

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物业公司出纳岗位职责汇景物业公司出纳岗位职责: 部门: 财务部 1、每天做好出纳现金、银行日报表,早上12点前用OA发送电子档至财务经理处; 2、做好日常现金的报销工作,领款人领款时,检查有关附件是否齐全、符合财务规定,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。 3、月初第一日对库存现金进行盘点,保证帐实相符。 4、每月作银行存款余额调节表。 5、其他有关现金、银行的日常工作。 6、审核每日收支情况,日常督促客服的跟催管理费工作,有特殊情况及时向上级或者项目经理汇报。 7、协助项目经理编制年度预算。 8、每日登记好现金、银行存款日记账并准确录入EAS系统,做到日清月结。 9、整理好记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 10、准确开具各项票据; 11、配合好财务办公室财务管理统计汇总,保管好汇总资料。 12、复核行政部编制的工资表,月中及时做好公司员工工资的发放。 13、保管好现金、空白支票、各类发票、银行账户及印鉴卡等有关资料。 14、统一管理管理处的发票和收据,做好各部门领用和核销工作。 15、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

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