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1、物品盘点表 物品盘点表 使用部门 编号 财产保管员: 盘点员: 保管人: 部门主管: 资产名称 规格型号 移交日期 单位 移交数量 盘点数量 单价 备注 1 内部缴款单 年 月 日 项 目 现 金 支 票 合 计 金额 有关人员签章: 摘 要 短 款 应缴 长 款 实缴 库存现金清查表 清查时库存现金帐面金额 1、加:已收未入 2、减:已付未入 3、其他: 调整后帐面余额 清查时间 年 月 日 处理意见: 清查现金实有数 清查人员: 2 固定资产报废报损审批表 财产编号: 单位: 年 月 日 中文 名 称 原值 英文 规格型号 现值 厂 牌 购置时间 附属设施 已提折旧 残值 报废 报损 原因
2、 检验员: 资产管理员: 审批: 财务总监: 主管: 3 固定资产移转单 移出部门 移入部门 年 月 日 财产编号: 中文名称 数量 购置日期 英文名称 规格 移前用途 移后用途 附属 设备 耐用年限 已使用年数 已折旧金额 残余价值 月折旧额 存放地点 移入部门 移出 移入 备注 会计 移出部门 经理 4 固定资产购置申请单 单位: 年 月 日 中文 名称 英文 规格型号 厂 牌 附属设施 单 价 总计金额 数量 主要用途 购置效益 审批: 财务总监: 主管: 5 物品报损、报失审批表 申 请 单 申请部门 申请人: 部门经理: 申请日期: 项目 进货时间 批 复 数量 地点 破损程度 检验
3、员 处理方式 财务总监: 资产管理会计: 6 盘点统计表 部门 年 月 日 名称 编号 单位 数量 数量 数量 数量 数量 合计 复盘人: 会点人: 盘点人: 7 盘点人员编组表 年 月 日 部门 盘点项目 盘点日期 盘点人 会点人 复盘人 备注 8 支出证明单 部门: 年 月 日 支出事由 金额 单据 联数 报销种类 ¥: 种类 审批: 审核: 主管: 经手人: 借 款 单 部门: 年 月 日 借款原因 金 额 种 类 备 注 ¥: 审批: 审核: 主管: 经手人: 9 入 库 单 入库时间: 年 月 日 单位: 件 货品名称 发货地点 入库数量 单价 金额 备注 库房领班: 库管员: 采购
4、员: 10 闲置固定资产明细表 管理部门: 制表日期: 年 月 日 共 页第 页 财产编号 名称 批准: 规格 单厂牌 数量 位 总价 帐面价值 已提折旧 审核: 净值 使用情况 闲置原因 拟处理意见 取得 耐用 已使用 制表: 11 盘点盈亏报告表 经管部门: 年 月 日 盘盈 品名 资产号 规格 单位 单价 帐面数量 盘点数量 数量 金额 经理 财务总监 主管 制表 经管部门 数量 金额 经理 主管 经管人 盘亏 差异原因说明 拟处理对策及建议 12 盘 存 表 经管部门: 年 月 日 序号 名 称 资产编号 规格 单位 帐面数 盘点数 差异数 差异说明 会计部经理: 会点人: 经管部门主
5、管: 盘点人: 13 收 货 单 收货单工作号 物品名称 验收人 采购计划单工作号 物品号 验收日期 收货数量 单位 订货合同号 合同交货期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 收货员 供应厂商 收货员接单日期 结算单价 结算总价 填单人 年 月 日 14 退 货 单 编号 收货单工作号 物品名称 采购部经理 物品号 采购员 日期日 采购计划单号 收货数量 单位 收货员 订货合同号 供货方 填单人 合同签定人 退货原因 处理意见 15 询 价 单 采购计划单工作号 寻价单工作号 电 话 平均价 询价单工作号 申请采购商品序号 备注 供
6、 应 厂 商 厂商报价(单价)(元) 出厂价 批发价 零售价 16 询价员 询价员员工号 询价日期 年 月 日 17 坚持采购申请单 申请部门 坚持采购申请事由: 日期: 批 准 人 申请部门经理 申请部门上级部门 财务总监 总经理 日期: 日期: 日期: 日期: 申请人 采购计划单号 18 订 货 单 供货方编号 物资名称 填单人: 数量 传真/电话: 供货方名称 单位 规格 酒店章: 传真电话 质量标准 到货日期 19 寻 价 单 采购计划单工作号 供应厂商 寻价的采购员 平均价 寻价单工作号 电话 出厂价 寻价日期 申请采购商品的序号 厂商报价 批发价 零售价 年 月 日 备注 寻价采购员员工号 20 21 采购申请单 申请部门: 年 月 日 序号 填报人 采购物品名称 部门经理 数量 单位 金额 采购部经理 主要指标型号说明 用 途 审批人 使用日期 备 注 本单一式三联,第一联申请部门留存,第二联交采购部,第三联交收货部。 22