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现金流量计划书案例现金流量计划 金 额 项 元 月 份 1 0 2 3 4 5 12 6 7 8 9 10 11 12 合计 目 现金流入 月初现金 现金销售收入 赊销收入 贷款 业主投资 可支配现金 现金流出 现金采购支出 赊购支出 业主工资 员工工资 租金 营销费用 公用事业费 维修费 贷款利息 偿还贷款本金 保险费 登记注册费 设备 其他 税金 现金总支出 月底现金 一、 记录规则：“据实记录”所有数据 二、 计算规则：1、逐月计算所有数据 2、可支配现金= 现金流入的总和 3、现金总支出 (B) = 现金流出的总和 4、月底现金= 可支配现金 现金总支出 (B) 5、第一个月的月底现金 = 第二个月的月初现金； 第二个月的月底现金 = 第三个月的月初现金； 第三个月的月底现金 = 第四个月的月初现金；依次类推
