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1、用友T3操作流程阿克苏大智财务咨询服务有限责任公司 用友T3标准版操作流程 一、系统管理 本模块主要完成帐套的建立、修改、引入和输出、年度账的管理、操作员及其权限的管理。 流程：双击屏幕上的”系统管理”(或: 开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-系统管理) 界面： 1、 系统：以admin为操作员注册。 2、 账套：帐套的建立、修改、恢复和备份。 3、 权限：用户-用户管理，增加、删除操作员。 权限-操作员权限，修改、删除操作员权限。在屏幕右上角必须先选定帐套及年份，然后在屏幕左边选中操作员，点“修改”。如是帐套主管，则在右上角的已选定帐套前“帐套主管”前打勾即可。 4、 视图：处理由于计
2、算机及系统异常退出产生的系统异常及单据锁定，一般多执行几遍“清理日常任务”和“清理单据锁定”即可清除异常。 二、总帐模块 流程：双击屏幕上的”用友通”(或: 开始-程序-用友通系列管理软件-用友通-用友通) 基础设置：以帐套主管的身份登陆用友通,进入“基础设置”。该菜单下的所有项目均不涉及具体数字。 1、基本信息：在此界面下可对系统编码方案、数据精度进行最后一次修改。 2、“基础设置”下的其他信息设置：根据业务核算的实际需要对本单位的机构、往来单位、存货、财务、收付结算 等 不含期初业务数据的基本信息 的进行设置。 a 机构设置 点基础设置-机构设置-部门档案-输入部门信息-点保存 以后要添加
3、机构信息进入此界面 b 职员档案 点基础设置-机构设置-职员档案-输入职员信息-点增加 以理要添加职员信息进入此界面 c 客户分类，供应商分类 基础设置-往来单位-客户分类-点增加-输入编码，名称-保存。以后要添加客户，供应商分类进入此界面 供应商分填写同客户一样 d 客户档案，供应商档案。 基础设置-往来单位-客户档案-选择客户分类-点增加-输入客户编号，名称等信息点保存。以后要添加客户，供应商档案进入此界面 供应商档案同客户档案一样 e 存货分类 存货档案 基础设置-存货-存货分类-输入编码，名称，点保存 存货档案同分类一样。先填分类再填档案。要想添加还是进入此界面。 f 会计科目增加 基
4、础设置-财务-会计科目-增加-输入编码，名称-点保存。 注意、 往来性质科目的辅助核算：应收账款、预收账款在客户往来处打勾；应付账款、预付账款在供应商往来处打勾；其他应收款、其他应付款在个人往来处打勾。对应的，做凭证时，在输入上述科目后，则对应的在客户档案、供应商档案、职员档案中取数。 以上16所添加的各种档案或分类，如果没有用之前是可以删除的，用之后不可以删除。 g 凭证类别 企业精神：专业、及时、真诚 联系人：于建军 电话：13999073063 2136128 阿克苏大智财务咨询服务有限责任公司 基础设置-财务-凭证类别-记账凭证-退出 H 结算方式 基础设置-收付结算-结算方式-输入编
5、码，名称-保存 j 仓库档案 基础设置-购销存-仓库档案-点增加-输入编码，名称-保存 期初余额：进入横向菜单上的“总帐”-设置-期初余额 财务核算内部细节设置：进入横向菜单上的“总帐”-设置-选项。 至此，基础设置工作全部完成，在进行下一步工作之前，必须将其期初余额表中的年初余额、累计借方、累计贷方、期初余额与手工帐本的各级科目核对无误。 日常操作 日常工作流程：填制凭证-结转期间损益-记帐-报表-结帐 1、 填制凭证：总帐-填制凭证 2、 修改凭证：修改凭证时需先取消结账、记账、所有人员的签字，然后，总帐-填制凭证，找到需修改的凭证后直接修改。 3、 作废凭证：作废凭证时需先取消需作废凭证
6、所在月份的结账、记账、所有人员的签字，然后，总帐-填制凭证-制单-作废/恢复-整理凭证，作废后可选择“清理凭证断号”，将已作废的凭证彻底删除。 4、 出纳签字、审核凭证、主管签字、记帐：在总帐下，以不同的身份按提示执行相关功能即可。 5、 转帐定义: A、 自定义结转：进入横向菜单上的“总帐”-期末-转帐定义-自定义转帐-增加，输入转帐序号、转帐说明，进入自定义转帐界面，按日常凭证的处理方式输入借贷方公式，用“增行“按钮添加新的一行，最后保存即可。 B、 期间损益定义：进入横向菜单上的“总帐”-期末-转帐定义-期间损益，输入本年利润科目编号 即可。 6、 月末转帐: A、自定义转帐：双击自定义
7、转帐序号，点确定，按提示操作即可。 B、期间损益生成：此操作必须在自定义转帐生成的凭证记帐完成后方可一次性操作。步骤：月末转帐-期间损益结转-结转月份-全选-确定。 7、 结帐：点击“月末结帐”，然后按提示操作即可。 (二) 日常数据查询 1、单位往来账的查询：进入T3软件后，点屏幕上方的“往来”，从下面的项目里找一个想要的表。 2、个人往来账的查询：进入T3软件后，点屏幕上方的“总账”，下面有辅助核算，总有一张表适合您。 3、多栏账的设置及查询：会计科目只要有明细科目的，则明细科目均可设为上级科目的栏。 (三)、反记账、反结账 1、反记账：进入横向菜单上的“总帐”-期末-对帐-同时按Ctrl
8、+H提示“恢复记账前状态已被激活”退出进入横向菜单上的“总帐”- “凭证” 恢复记账前状态恢复月初状态确定输入口令确认确定。 2、反结帐：进入横向菜单上的“总帐”-期末-结账选择需取消结账的月份同时按Ctrl+Shift+F6输入口令确认取消.(注：目前部份联想电脑用的是功能键盘，需同时按Ctrl+Shift+Fn+F6) 其他 如果在执行某功能时屏幕上出现“没有权限或共享冲突”等字样，可进入横向菜单上的“窗口” “注销” 相关内容。 企业精神：专业、及时、真诚 联系人：于建军 电话：13999073063 2136128 阿克苏大智财务咨询服务有限责任公司 三、报表模块 将本单位日常用的报表
9、拷入“D:财务报表”目录下。 第一次使用时，打开相应报表后进入横向菜单上的“数据”-“帐套初始”，在此位置确定下来本表的帐套号及年份。在左下角处于“格式”状态时输入公式，在“格式”上点一下即进入“数据”状态,同时将已修改的公式重新计算。 日常使用时，先在横向菜单上的“编辑”-“追加”-“表页”上将新表页进行追加，然后打开新表页，在左下角处于“数据”状态时，在屏幕上方选择“数据-关键字-录入”，输入年、月、日等关键信息，然后将该页重新计算一下即可，即第一页算1月份的，第二页算2月份的，依次类推。 1、建新表流程：财务报表-文件-新建-格式-表尺寸，最后另存到“D:财务报表”目录下。 2、打开已存
10、在的表：财务报表-文件-打开 3、定义公式：在左下角处于“格式”状态时，选中需定义公式的单元格，在屏幕上方选择“数据-编辑公式-单元公式-函数向导-用友帐务函数 -然后从右边选取相应的函数即可-参照-按提示选择即可。” 4、表间取数：以下涉及的表名必须为文件全名 例一、D5=“XYZ”-H927 说明：当前表中单元格D5的值等于表“XYZ”第27页H9单元格的值。 例二、H18=“HJ”-W1325/“KL”-D39 说明：当前表中单元格H18的值等于表HJ第25页W13单元格的值除以表KL第9页中D3单元格的值。 企业精神：专业、及时、真诚 联系人：于建军 电话：13999073063 2136128
