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1、用友ERP供应链操作流程用友软件U8供应链操作流程 一、采购环节 1、采购原材料 采购计划 采购管理-日常业务-采购请购单-增加-保存-生成。 由负责采购的领导审核 采购订单 采购管理-日常业务-采购订单-增加拷贝采购请购单生成-保存-生成。 由负责采购的领导审核 采购到货单 采购管理-日常业务-采购到货单-增加拷贝采购订单生成-保存-生成。 该单据只做管理使用，不用审核。 采购入库单 录入单据：库存管理-日常业务-采购入库-生单功能-生成。 没有订单的特殊采购入库单，可以用增加保存-生成的方式增加 该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的
2、依据，一份交由材料会计 2、挂账处理 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。 生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税 贷：应付账款-xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算 单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。 第 1 页 共 5 页 生成凭证：生成凭证-选择-选中采购入库单，选中当前未生成凭证-确定，选择当前
3、凭证类型-生成。 借：原材料 贷：物资采购 3、现款结算 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率-确定。 发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税 贷：现金-人民币 单据记账：存货核算系统-单据记账-选中
4、仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。 生成凭证：生成凭证-选择-选中采购入库单-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。 借：原材料 贷：物资采购 4、当月货物已入库，发票未到 当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。 单据记账：存货核算-单据记账-记入库单账。 生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中采购入库单，选中未生成凭证的记录-确定，选择当前凭证类型-生成-保存。 借：原材料 贷：应付账款-单位暂估应付账款 5、发票下月到达 第 2 页 共 5 页 录入单据：采购管理-日
5、常业务-专用发票-增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。 发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。 生成凭证：应付系统-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款 暂估处理：存货核算-暂估处理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。 生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单-选中记录
6、-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借：原材料 贷：应付账款-单位暂估应付账款 借：原材料 贷：物资采购 6、删除或修改操作 删除之前操作内容 删除凭证：存货核算-凭证-凭证列表，指定凭证-删除。 恢复记账：存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。 删除凭证：应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询，输入业务类型和凭证类别-确定，选中凭证-删除。 弃审发票：应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。 取消结算：采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。 删除发票：采购管理-日常业务-专用发票-删除。 删除入库单
7、：采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的第 3 页 共 5 页 采购入库单-双击打开-删除。 二、.库存管理操作 1、入库业务 已经采购环节中详细说明 2、出库业务 材料领用 录出库单：库存管理-出库业务-材料出库-增加-录入相关信息-保存-审核。 此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。 三、存货核算操作 1、单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。 2、生成凭证：生成凭证-选择-选中材料出库单-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。 借：生产成本 贷
8、：原材料 3、月末成本结转 月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。 4、进行期末处理 存货核算-期末处理-选择库-选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单-确定进行处理-在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。 5、存货结帐 当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。 单据处理流程说明： 入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库第 4 页 共 5 页 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。 出库：材料会计开材料出库单，打印，经领导签字审批后，一份材料会计保留，一份交由财务，一份由领料人签字后送交库房，库管据此审核。 第 5 页 共 5 页
