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1、用友单机U8的操作步骤U861操作步骤 第一部分：系统管理 一、 系统管理的功能： 系统管理模块在用友系统中充当着系统管理平台的作用。通过系统管理模块可以实现本单位的用户管理、账套管理、权限分配；同时可以在该平台上进行账务数据的备份和恢复。 具体操作步骤如下： 1、 当以系统管理员的身份进入系统管理时 打开系统管理系统点击注册，以ADMIN的身份注册。 用户管理： 用户增加：选择 权限 用户增加，输入用户信息，进行用户增加； 用户修改：选择权限用户选中要修改的用户修改；除用户编码不能修改外，其余信息均可修改； 用户删除：选择权限用户选中要修改的用户删除 说明：当某个用户在系统中已经进行过业务处
2、理后是不能删除的，如果该用户离职或其他原因不需要在系统中进行业务处理的，可以注销；注销方法：选择权限用户选中要注销的用户修改点击注销当前用户。 如果当前操作员没进行过业务处理，但已被授权，需要删除权限后方可删除； 账套管理： 1、 2、 账套建立：选择 账套中的 建立，输入账套相关信息，点下一步，在相应界面输入必输内容，直到完成。 账套备份：选择 账套 菜单中的 输出，在弹出的界面中选择要进行备份的账套，点击确定。在备份过程的最后，请选择备份文件要保存的路径。即可。但最好事先建立一个专门保存备份文件的文件夹。以方便管理。 3、 异常任务清除：如果在系统运行过程中出现站点互斥或其他异常情况，可通
3、过系统管理中视图菜单下的清除异常任务来清除异常。 权限分配： 1、 2、 如果要授予账套主管的权限，选中要授权的操作员，并选择账套、年度，在账套主管前打勾即可； 如果授予的不是账套主管的权限，选中要授权的操作员，点击工具栏中的修改，在弹出的界面在要授予的权限前打勾，点击确定即可。 2、 以账套主管的身份进入系统管理时： 打开系统管理系统点击注册，在用户名处输入账套主管的编号或姓名注册 1、 账套修改： 账套修改点击下一步，找到要修改得账套信息，修改完后，殿下一步，直到完成。 2、 年度账管理： 在一个年度账结束新的年度账开始之前，需要建立新的年度账才能进行新一年度账务数据的处理。如何建立新的年
4、度账？操作步骤如下： 年度账建立，即可，系统自动创建一个当前登陆的年度之后的新年度账。 再点击上年数据结转选择要结转的模块，自动把上年余额转到新的年度并作为期初余额。 3、 年度账备份： 年度账输出确定，即可，在备份过程的最后请选择要保存年度账备份的路径。 说明：年度账备份和账套备份均可实现账务数据的备份并保障数据的安全性。但账套备份是对一个账套中所有的年度数据进行备份。而年度账备份只对所选的年度数据进行备份，花费的时间要少一些。请根据自己的实际情况选择合适的备份方法。 权限分配： 第二部分：总账模块 一、 进入企业应用平台： 点开始菜单中的程序用友ERP-U8企业应用平台输入操作员编号、选择
5、账套确定。 二、 总账启用： 在进入企业门户之后， 设置基本信息系统启用选择总账设置启用日期确定。 如果想修改编码方案，在设置基本信息编码方案下，对需要修改的编码方案进行修改。 三、 总账系统初始化： 1、会计科目： 设置基础档案财务会计科目。 学习要点：新增会计科目；在会计科目编辑的界面，点增加； 如何设置带有辅助核算的会计科目； 在会计科目编辑的界面，点修改在对应的辅助核算种类前打勾； 如何设置带有数量核算的会计科目； 如何设置带有外币核算的会计科目； 在会计科目编辑的界面，选择外币核算； 如何指定科目。在会计科目编辑的界面编辑指定科目； 注：如果不指定科目，将不能查询现金日记账和银行日记
6、账；也将不能进行出纳签字； 3、 辅助核算： 在科目设置时把相应的科目设置为正确的辅助核算方式； 录入相应的档案信息； a. 部门档案： 设置界面基础档案机构设置部门档案 增加录入部门信息；如果要修改部门信息，选中部门修改录入修改后的内容即可； b. 职员档案： 设置界面基础档案机构设置职员档案增加录入职员信息；如果要修改职员信息，选中职员修改录入修改后的内容即可； c. 客户档案： 设置界面基础档案往来单位客户分类增加输入分类信息；客户档案增加 录入客户档案。 注：客户的编码是非常重要的。在录入之前一定要选择一种比较科学的编码方案，否则不利于后来的数据查询； d供应商档案： 设置界面基础档案
7、往来单位供应商分类增加输入分类信息； 供应商档案增加 录入供应商档案。 3.期初余额录入： 在业务界面，点财务会计 总账 设置期初余额，进行期初余额的录入； 其中，在录入期初余额时，可以把科目分成三类： 无辅助核算的末级科目，直接录入； 在会计科目编辑的界面，选择数量核算，录入数量单位； 有辅助核算的末级科目，双击对应单元格，在弹出的界面，点增加，把每个辅助项的余额都分别录入； 非末级科目，是不需要录入的，系统自动把它的下级科目余额进行累加作为它的期初余额； 年初建账只需录入期初数，如果是年中建账则需录入借、贷方累计发生数及期初余额。录入完毕后应和手工账进行核对，并通过软件试算并对账。期初余额
8、试算不平衡，凭证不能记账。首月凭证记账后将不允许修改期初余额。 4.凭证类别设置： 在设置界面，基础档案 财务 凭证类别，选择对应的类别，退出即可； 如果选择记账凭证以外的其他凭证类别分类方式，则应设置限制条件，如借方必有、贷方必有、凭证必无等 四、 总账系统日常处理：在业务界面中选择财务会计的总账进入总账系统。 1、 填制凭证：以制单人的身份注册，凭证填制凭证点增加输入凭证后点保存。 删除凭证：选凭证菜单中作废/恢复，选择凭证菜单中的整理凭证，选择月份，在作废凭证的删除栏上打上标记，点确定。 2、 审核凭证：审核人和制单人不能是一个人。 3、 出纳签字：以出纳的身份注册，凭证出纳签字条件默认
9、，点确定点签字。如果在会计科目设置时没有进行指定科目，将无法进行出纳签字。 4、 主管签字：主管签字和制单人不能是一个人。 说明：审核、签字后凭证不能修改，如果需要修改需要取消审核和签字； 记账：上月末结账本月不能记账； 期初余额不平不能记账； 记账后可以采用蓝字补充、红字冲销的方法来修改。也可用反记账、取消审核、取消签字的方法进行修改。 红字冲销的方法：在填制凭证界面选择制单菜单中的冲销凭证，选择月份、凭证类别、凭证号后点确定。 5、 账簿查询及打印： 多栏账设置：点增加选择要出多栏账的科目自动编制点确定。 说明：对于应交增值税多栏账，除了要点自动编制外，还需要点选项，把分析栏目前置变为分析
10、栏目后置，改变方向后再点确定。 五、 总账系统期末处理： 1、 月末结转：主要是期间损益结转，可用自动转账的方法自动生成转账凭证。 定义： 方法是：期末转账定义期间损益结转录入本年利润科目编码点确定 注意：定义只需在第一次自动生成转账凭证之前定义一次，以后只需进行凭证生成； 注：如果在使用过程中进行过损益类科目的增加，需要进行重新定义期间损益； 转账生成点转账生成期间损益结转选择类型、科目点确定点保存。 2、月末结账：上月末结账、本月不能结账； 有未结账凭证本月不能结账； 对账不平的情况下不能结账； 其他系统末结账本月不能结账。 五、总账反操作： 取消结账： 总账的期末结账界面中选择要取消结账
11、的月份，点+,输入口令后点确定。 取消记账：选择期末中的对账，按+，显示 恢复记账前状态被激活，点确定；选择凭证菜单中恢复记账前状态，选择恢复方式，点确定。 取消审核：凭证审核凭证确定确定点取消； 或 凭证审核凭证确定确定审核菜单成批取消审核； 取消签字：凭证主管签字确定确定点取消； 或 凭证主管签字确定确定签字菜单成批取消审核； 第三部分：UFO报表 UFO报表模块可以用来进行报表的自动生成，并且可以灵活设置自己所需要的报表格式。但有一点要注意，如果想尽可能的让所需的报表自动生成。在总账和其他模块的初始化时必须重视并慎重。只有初始化设置的比较合理，所需的报表才能自动生成。 一、 自定义报表：
12、 1、 进入报表系统： 业务财务会计UFO报表输入操作员选择账套确定： 2、 新建报表文件：文件新建； 3、 在格式状态下定义报表格式及公式： a. 定义表尺寸：格式菜单表尺寸录入行数、列数确定； b. 画表格线：格式菜单区域画线选择画线方式确定； c. 录入报表单元格中的固定文字： 相关操作：行高、列宽的改变； 选中相应的行、列，格式行高/列宽输入行高/列宽确定； 字体格式设置： 选择对应的单元格，格式单元属性； 组合单元定义：格式组合单元； d关键字的定义： 数据菜单关键字设置选择关键字项目点确定。 注：在860的报表中新增了一个非常好的功能，就是关键字的设置新增了项目、部门、客户、供应商
13、。 E公式定义： 学习要求：要学会如何定义从总账中取某科目的期初数、本月发生数、期末数、从报表中计算合计数等。 选种要进行公式设置的单元格，点fx； F其他：删除行、列；插入行、列；追加行、列等。 在格式状态下，编辑菜单追加行/列； 编辑菜单插入行/列； 4、在数据状态状态下生成报表数据： a. 录入关键字、表页重算： 选择数据菜单关键字录入录入关键字内容后点确定，系统提问是否重算第一页时点”是”。 b. 以后月份处理方法： 文件打开选择自己保存的报表编辑追加表页选择新表页数据关键字录入表页重算。 C. 表页汇总： 数据汇总表页进行相关设置完成； 选择数据菜单中的汇总表页，要求报表格式相同，单元格公式不一定相同。
