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1、电商部财务流程节点说明附件5：电商部流程节点说明 流程电商部 结算流程 名称 流程节点说明 节点 1 2 3 4 5 任务名称 接受订单并收款 判断是否有货 生产 物流发货 任务程序 有货转到节点4，没货转到节点3 厂区生产部门按电商部门要求进行排产 联系物流上门取件，或到物流站点发货 3-5天 如客户未收货，则在客户申请退款的3天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7天内处理 发货后1-5天 7天 时限 责任部门 电商业务人员 电商业务人员 厂区 电商业务人员 电商业务人员 相关结果 客户付款到第三方担保 及时转到下一环节 判断客户客户要求退货转到子流程“退货流是否退货 程”，客户
2、不退货转到节点7 6 退货/退款流程 子流程 电商业务人员 退款/拒绝退款 7 客户确认收货，支付宝账户收款 财务对账 结算 及时跟踪订单，确认收款 财务 确认支付宝账户已收款 8 9 按要求与各供应单位和部门、支付宝及物流对账 按对账结果将款项结算给各供应单位和部门 每月1-5日 每月1-10日 财务 财务 完成对账 完成结算 附件5：电商部流程节点说明 流程电商部 退货/换货/退款流程 名称 流程节点说明 节点 1 任务名称 客户申请退款 判断是否符合退款条件 拒绝退款 任务程序 客户申请退款 判断标准为未收到商品或收到商品7天内，符合条件转到节点4，不符合条件转到节点3 不符合退款条件的
3、订单，拒绝退款 1个工作日 电商业务人员 时限 责任部门 电商业务人员 相关结果 及时转到下一环节 2 3 4 对符合退款条件的订单，联系物判断物流流是否发货，已发货转到节点6，是否发货 未发货转到节点5 停止发货 判断客户是否已收货 通知物流停止发货，并转到节点12 客户已收货转到节点8，客户未收货转到节点7 1个工作日 及时转到下一环节 电商业务人员 5 6 7 8 商品召回 联系物流召回商品 客户退货 要求客户将商品退回 商品被召回或被客户退回后，由厂区指定专人负责货物验收工判断验收作，验收合格转到流程12退货，是否合格 验收不合格要进一步判断货物毁损的原因，转到节点10 判断是否属物流
4、过错 物流原因造成商品损坏的转到节点11向物流索赔，买家原因造成商品损坏的转到节点3拒绝退款 9 收到货物当天完成 厂区库管 验收是否合格的通知 10 电商业务人员 及时转到下一环节 11 物流赔偿 联系物流索赔 对符合退款条件的商品进行退款，业务人员书面申请并与财务财务退款 人员同时签字，退款申请一式两份，分别由业务人员和财务人员进行保管 12 如客户未收货，则在客户申请退款的3天内处理，客户已收货的，在客户提交发货物流信息后7天内处理 电商业务人员 与财务人员同时处理 不可造成客户投诉 附件5：电商部流程节点说明 流程电商部 费用报销流程 名称 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 时限
5、 费用发生后30天内办理报销手续，如取得发票与公司规定不符且需重新取得发票，必须在7日内到财务部备案，取得发票时间最长不得超过30天 每周1、3、5下午 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 每周1、3、5下午 主管副总 完成审批 责任岗位 相关结果 1 经办人填取得正规合法发票 经办人必须取得正规合法的票据 经办人 正规合法 2 会计人员审核 部门负责人审批 主管副总会计人员对票据的真实性、合法性、有效性进行审核，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审查 部门负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 财务 完成审核 完成审批 3 部门负责人 4 审批 财务负责人审批 总经理审
6、批 董事长审批 出纳付款/核销借款 5 6 7 财务负责人审批，审批内容：是否在预算内，借款是否已核销，统筹资金支出 总经理负责人审批，审批内容：业务真实性，金额合理性 董事长审批，所有费用必须经董事长签字确认，方可报销 出纳付款或核销借款前，需核实票据金额与后附明细是否对应，签批是否完整，并对合规的票据加盖“现金付讫章” 财务负责人 总经理 董事长 完成审批 完成审批 完成审批 完成付款 每周1、3、5下午 出纳 8 附件5：电商部流程节点说明 流程电商部 借款审批流程 名称 流程节点说明 节点 任务名称 任务程序 填写时大小金额统一，并在借款单中注明归1 借款人填“借款单” 部门负责人审批 主管副总审批 4 5 6 7 财务负责人审批 总经理审批 董事长审批 出纳付款/核销借款 本部门所有借款决需财务负责人审批同意 超过1000元的款项均需总经理审批同意 超过3000元的款项均需董事长审批同意 出纳付款前，需核实签批是否完整，并在借款单上加盖“现金付讫章” 财务负责人 总经理 董事长 出纳 完成审批 完成审批 完成审批 完成付款 还日期，经办人本人签字，不允许代签，单笔超过5000元的款项需提前1天通知财务备款 本部门所有借款均需部门负责审批同意 超过300元的款项均需主管副总审批同意 主管副总 完成审批 经办人 填写合规 时限 责任岗位 相关结果 2 部门负责人 完成审核
