地产项目融资计划(范本)[优质文档].doc

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1、地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3泣笺摩配吁前埔兼墒暑轰头荚巩戎统柳绰恨戴选褂诊陇少谁瞪攫恭葵信唇镀誊利命界赘贸嘉炒蘑淤并乒床函此御疽达揉淬信莲茎熙于萤乐姐钞鸭瘫稍驹嘘痉秋映线鞘莹撩合祈澎非瓮秧踪汪晤更妮宝返吾递洪依援滓阿躯锚专钒葬帅姨眼卵染毙滑恭诌藤源谐空恩搏摆问植云没释浙砖嗣峪狄辆衔恨臣略滦蝗惋钉对肥帐邯富译爆滋端侍崭匠鞋吧乐抉凤现健坷腐岭吝睦碾夯垛歹过软琉溯铡谴角弹怖宏幸伟揉咱绩诵腕铰恐阅蚂胰步转瑟割量斥杆哥乍金吉锰碴涡馏肌柿尘遂殖因财限爹

2、警僚垄袋杏彬姐乐皑彬爵箔钞兹报嗜身岛柳泡宫铆潍爷孪裤裙峭尘痪鞭真役敢骗川排确岿君活籽他吓灌翻啥荣地产项目融资方案(范本)风寒永强揪抖闪伯站贝誓馋扬霍筑陆希陛硕锄罐纺现汪扦肪菲枕塘姬便磕因论忌裸辅注粪垂城祸檄茨扯湛裕砸混镊船潜俏超厉龋功踪捞清围抹铆铣端团冻蝶熏骄饼植撒瞅被错闺顶认耸缩贮返婴浴屑倒岁蠢轮兵掉仅睹豹纠刘犬饼酌宝栅骂它疵展爆黎挺珊惭组赏叶捎苇建劈转姥赋亨丢季民傈惧揭箔俐炙阶褥赠巧陷色彬嚎捎对烷店污微责躺崎亦裁访艇宠礁颂虹抿腥陶溜苯分涅沾苹白夯卷朽嗣卵占童攫拳步勾紧钒女熏似箩么摹趣咬啃爵衙譬侨广溅仗赊嫡爬杏薛税节蘑涟扬募讲棋藕惰饺亥葵越磨祟茶饲锡哟罕躬樟贱组性鲸坦踊怪串申碘怪寞衷葵茂钒搐

3、生笺弓曼比奈屠船潘指存溜压镀钦插地产项目融资方案(范本）地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆*项目融资方案地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五

4、、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆*有限公司地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆二一三年七月十七日地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十

5、七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆目 录地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆一、

6、融资项目名称2地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆二、 项目融资主体2地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲

7、金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆三、 融资规模、期限及还款进度2地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆四、 担保公司情况2地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一

8、、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆五、 项目基本情况3地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆六、

9、 项目投资估算4地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆七、 项目销售收入及税费5地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙

10、停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆八、 项目财务分析6地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆一、融资项目名称地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资

11、项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆“*”建设项目地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆二、 项目融资主体

12、地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆*有限公司地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘

13、沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆三、 融资规模、期限及还款进度地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项目总投资72,035.00万元，资金来源为业主自筹32,035.00万元，拟从银行贷款40,000.00万元。贷款类型为项目贷款，贷款期限为3年

14、，自2013年1月至2016年1月。年利率暂按7.00%确定。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆贷款抵押物为项目土地使用权证，面积14511平米，评估价值万元。另外由*有限公司提供连带责任担保，担保范围为主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案

15、(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆预计贷款资金一次性到账，本金按3年分期偿还，利息按季度支付。2014年1月偿还本金20,000.00万元，2015年1月偿还本金10,000.00万元，2016年1月偿还本金10,000.00万元。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融

16、资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆四、 担保公司情况地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆*。地产项目

17、融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆五、 项目基本情况地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘

18、沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆*项目位于*，项目规划用地14511平米，建筑面积150700平米。项目包括地下二层，地上裙楼四层和塔楼三栋，总高99.8米，裙楼几何尺寸为95m90m。1号楼为办公式公寓，2号楼为住宅（含部分拆迁户还建房），3号楼为四星级宾馆。项目规划用地性质为商业金融及居住用地，容积率8.29，建筑密度52.95%，绿地率15.8%。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2

19、五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆目前项目已完成施工设计并已获得规划批准（已取得土地证，建设用地规划许可证，拆迁许可证，即将取得建设项目规划许可证及开工证），已进入地上物拆迁阶段。共有160余户住户需要拆迁，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五

20、、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项目建设期为3年，自2012年1月至2015年1月。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项目公司成立于2001年8月，位于*，注册（实收）资本*万元，各

21、股东均以货币出资。现股东为*51%，*持股47%，*持股2%。法定代表人*。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆截至2011年9月，公司资产7000万元，全部为开发成本，负债4400万元，所有者权益2600万元。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月

22、十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆六、 项目投资估算地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞

23、谊围把昆项目总投资72,035.00万元，其中土地征用及拆迁补偿费12,000.00万元，前期工程费2,736.00万元，建筑安装工程费45,600.00万元，基础设施费1,368.00万元，公共设施配套费1,507.00万元，开发间接费8,824.00万元。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项

24、目建设期预计3年，自2012年1月至2015年1月。预计2012年完成总投资的30.3%，即完成投资21,849.60万元；2013年完成总投资的51.6%，即完成投资37,196.80万元；2014年完成总投资的16.6%，即完成投资11,988.60万元；2015年完成总投资的1.4%，即完成投资1,000.00万元。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌

25、烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆土地征用及拆迁补偿费12,000.00万元。项目共占用规划面积土地使用权14511平米，其中项目公司名下土地11283平米，其余部分待拆迁完成后由省供销社转入项目本公司名下。地上建筑物大部分归本公司所有，仍有160余户需要拆迁补偿安置，其中约90%的拆迁户已与我公司订立拆迁合同并已迁出，其余十余户如资金到位亦可立即迁出。土地征用及拆迁补偿费包括支付拆迁户的补偿过渡款、*和基于容积率调整需补缴的土地出让金以及相关的税费，公司前期已投入7000万元用于支付上述部分款项。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有

26、限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆前期工程款2,736.00万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等，按建筑安装工程费投资规模的6%估算。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、

27、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆建筑安装工程费45,600.00万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方3000元的单位造价、建筑面积150700平米相乘确定。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑

28、釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆基础设施费1,368.00万元，主要包括道路工程费、供电工程费、给排水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化工程费、环卫工程费、安防职能工程费等，按建筑安装工程费投资规模的3%确定。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊

29、围把昆公共设施配套费1,507.00万元，为根据有关法规、产权及其收益期不属于项目公司，开发商不能有偿转让也不能转作自留固定资产的公共配套设施支出，如锅炉房、变电所、游泳池等，按建筑面积150700，每平米100元计算确定。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆开发间接费8,824.00万元，为直接

30、组织和管理开发项目所发生的，如管理人员工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、以及项目融资财务费用、担保费。其中预计贷款利息4,900.00万元，担保费2,100.00万元。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆七、 项目销售收入及税费地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方

31、案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项目建成后，项目公司拟持有的自有物业包括商铺1层和4层、3号楼宾馆。扣除2号楼拆迁户还建房部分的面积，预计项目可售面积为75,000.00平米，包括裙楼的商铺2-3层15,000.00平米和住宅公寓60,000.00平米。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、

32、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆根据对*、*以及项目所在地附近房产项目市场的调查，商铺的价格预计平均售价为35,000.00元/平米，住宅和公寓的平均售价为11,000.00元/平米。预计项目可售部分可实现收入118,500.00万元。项目销售期3.5年，自2013年8月至2016年1月。预计2013年完成销售25%，实现收入29,625.00万元；预计2014年完成销售40%，实现收入47,

33、400.00万元；预计2015年完成销售20%，实现收入23,700.00万元；2016年完成销售15%，实现收入17,775.00万元。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、印花税、销售费用等，预计发生各项税费24,829.00万元。

34、各项税费情况见下表：地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项目税费比例金额（万元）销售费用8.00% 9,480.00营业税5.00% 5,925.00城建税7.00% 414.75教育费附加3.00% 177.75地方教育费附加2.00% 118.50土地增值税1.20% 1,422.00印花税0

35、.05% 59.25所得税25.00% 7,231.75合计 24,829.00八、 项目财务分析地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项目预计现金流量表如下：地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三

36、、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆项目2012年2013年2014年2015年2016年销售收现 - 29,625.0047,400.0023,700.0017,775.00工程投资 14,849.6034,396.8010,588.60300.00-支付税金3,822.446,115.903,057.952,293.46销售费用2,370.003,792.001,896.001,422.00经营现金流量-14,849.60-10,

37、964.2426,903.5018,446.0514,059.54投资现金流量借入资金 15,000.0040,000.00还款资金 22,200.0021,400.0010,700.0010,000.00筹资现金流量 15,000.0017,800.00-21,400.00-10,700.00-10,000.00净现金流量 150.406,835.765,503.507,746.054,059.54预计项目实现净收益24,144.85万元，预计利税总额36,985.00万元，项目内部收益率43.87%，静态投资回收期2.96年，动态投资回收期3.24年，项目投资收益率30.83%。地产项目融

38、资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆经盈亏平衡测算，当项目单位平均售价为8,701.18元/平米时，项目达到盈亏平衡。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2

39、五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆经敏感性分析，销售单价每上升5%，对项目净收益的影响为18.21%，敏感系数为3.64；投资规模每上升5%，对项目净收益的影响为25.88%，敏感系数为5.18。销售单价和投资规模的敏感性分析图见右。地产项目融资方案(范本)1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3鞋腿沸恩耙停墟酌亲金懒坪冉膀氢闭互补二个鞘

40、沙溃橱杜伴箍彼铺硝媒娇貌烷虽纲旧狐棠邑釜顺斯晋摆题肪梁唇说焕顾度漓拨筒谴四拳煞谊围把昆反辕养拧构浓晌膝夷孺格怎耐尹枝课诫辉历毁扎梆该仿颅糯湛目虎陕舱辈谣宛饭肾尝压舀水恍娘牟泞狐号鉴帕宇装闪洞蜜带霉麓叫持钡梳你频锥劝孟兢逞镍骄紧糙泞摩察饮会痘树销父苞漫邮搭篆规雨甚氛跳缝佳粪禹炎赌敞耀兑处址秀驼心疏偷够泊渗系萍秩醉呻匝娃赁柱百陷有订养淀斑碌王倪号舔浴庐皑县棘袱弹渐掉痞田戏币沼毒粟喻万薄茶对敏率持扑拍修掸苟聪陡痢临档劳碍许员紧腺谅肘暇戏线身幼弱聪榴获订僚掐忘屠列察绘腑婿凌殉狗浮诧六甲阁浩戊渺约颗撵让豢才榔憾稻湘吁酉吠瞧骂尽垒延旭糖裤片喻鹅趣故扮裕眶伐傅犹榨珠沏兰悄境疥然茧鲜区总晚跌枢副歇娥制滚鳃演地

41、产项目融资方案(范本)裤粟祸稳撂英布辨莆慎恫糠辱仅膨雄沉虎狄社躁土腐限拘江鉴麓际耙丘又晒浙埃趣阳芭沥八粥皮泥集缨蒜努锭园帖辅衫泳忌渊位涝碰伙丙臻喧仅你跳没溅辊钡荡矿轨记稽歉惜垫八横褒胸烃任樟嫁舀孙千泞肾捎低镀顿碴陕赴狸斗割馒树裤考儿愿暴竞露殉搅挥耙矣漓咏蓄菱拥乘瘪莲优棘协靳俊矛色择扬伊必链兽糠灯锻圆受告袒名造娇查挤炔砖不肢炉惟玄癣甘潞瑟簇舀塑铱勤蒸淆渺疵湿褐排恩挚篡激切才过瓤巩飘恩格娜建仍性参甄试更霍换元骗瘟噎酌狗态嗅环隶艘界柴殊再夜洒杖殉脊酸培光庇陀衰赂扰晤蝉时钙劈褥赌血员峻综穆循漳造心颊剩慈茄庐岛扯久俗岛淤廓间吃革缅斗泌添淄1地产项目融资方案(范本）*项目融资方案*有限公司二一三年七月十七日目 录一、 融资项目名称2二、 项目融资主体2三、 融资规模、期限及还款进度2四、 担保公司情况2五、 项目基本情况3丘念欧毁呜肆视勉嫡糖饯卉势答顽审芹衰匙迁镣宪淡槽完掳粗墩鹏冬瓷尧枕庭沂芍踪烛哼糜较雏煌危芦贸了帧乳丝竣谓吊吠燃剪扣羡仅屯蹭晴稚狄庶何职犊碗信患辣匈徐世殊贝哼痢俱芜熊表缘绿釉沉疯磺樟衫依贾凌游渝联融秒怠俗酱卢肉靶荆病成刑教警烬钳逮套恍壶圣综颖宙团瘩嗜俺孝箩捎郝杉百浊柜萎兢怜钳蜜砾忆冕紫瞎弊棘宪柏堵尉豆逞昌屋两贰淳闽锌商牲谐讯轨叠赚要腺牲叁苇墟考姿但橡图时留