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1、贵州财经大学经管实验 任我行有限责任公司商业策划书 目录一、公司简介1.1司宗旨与远景1.2公司战略1.3股权结构1.4组织结构1.5人力资源1.6运营机制二、计划摘要2.1公司2.2产品与技术2.3市场2.4营销2.5组织文化2.6创业团队2.7投资与财务2. 8风险资金的退出三、产品服务3.1客户价值3.2开发创新3.3生产四、市场分析4.1宏观环境分析4.2目标消费群体分析4.3行业环境分析五、营销目策划目标5.1 产品定位5.2 产品定价5.3产品销售渠道5.4产品宣传策略六、生产计划6.1工厂建设6.2 生产方案6.3运营管理6.4物流管理七、财务计划7.1、资金需求说明7.2资金投
2、入计划7.3投资收益与预测7.4预计利润表7.5预计现金流量表7.6预计资产负债八、风险分析8.1资源（原材料/供应商）风险8.2市场不确定性风险8.3研发风险8.4生产不确定性风险8.5成本控制风险8.6竞争风险8.7政策风险8.8财务风险8.9管理风险810破产风险九、内部管理9.1公司组织结构9.2公司管理制度9.3人力资源计划9.4内部激励方案一、公司简介 总公司任我行有限责任公司，是一家集多品种产品研发、生产、销售于一体的综合型公司，集团总部位于贵州财经大学花溪区，注册资金1000万，并拥有1000平方米的咨询中心、电子商务营销中心、客服中心，办公总面积超过1万平方米。公司涉及网络营
3、销（seo&sem）、网络购物、实体专卖、批发等多销售渠道。目前，公司拥有一批经验丰富且充满激情的管理、营销、研发、客服人员，员工总数近100人。 2013年，任我行有限责任公司实施部分旅行用品电子商务战略部署，任我行有限责任公司将继续发扬“共享、诚信”的企业精神和“专注、专业、以人为本”的企业经营理念，深入推进信息化流程再造，建立以客户为中心的信息化流程，搭建全球化运营平台，把“任我行”创造成为旅行用品行业的第一品牌。1.1、司宗旨与远景：任我行有限责任公司坚持求真务实的工作态度，顾客至上的经营理念，通过现代化的管理模式、优质的服务、重点突出了以人为本、服务至上、诚信创新为核心的企业文化。尽
4、心为您提供最全面的现场解决方案以及最优质产品和服务。1.2、公司战略：本公司根据环境 的变化，本身的资源和实力选择适合的经营领域和产品，形成自己的核心竞争力，并通过差异化在竞争中取胜。生产的多功能旅行箱满足不同年龄不同职业的需求，同时增加了许多功能。并且现在市场上的箱包品牌形形色色、成千上万，面对如此激烈的竞争，我们必须坚持我们独有的品牌理念，迥异的构思，创立非凡的风格的款式，优质的售后服务从新一代年轻人出发。本公司具有与竞争的同类产品相比的额外价值，注重创新，目标是在位于全国箱包行业的领先地位的前提下走向国际市场。无论是产品价值或者服务都要具有一般行业所没有的一个高度1.3、股权结构：为了优
5、化企业股权结构，我公司经全体成员协商一致，股东之间股权划分比例如下除了ceo15%其余股东各拥有10%的股权，35%市场流通股。1.4、组织结构：人力资源部，财务部、行政部、市场部，采购部、产品开发部，生产部，销售部、质检部1.5、人力资源：ceo：周娥吴登勇（市场总监）、石善俊（财务总监），江娟（信息总监）、陈頔（采购总监）、冯莉（生产总监）。职位设置：总经理1名 财务经理1名、市场经理1名、行政经理一名、人力资源经理1名，采购经理1名、产品开发经理1名，生产经理1名，销售经理1名、质检经理1名。各部门的其他专职人员根据各部门情况聘用，采用人才交流会，刊登广告，网络招聘等方式进行招聘选拔人才
6、。建立并逐步强化一直强有力的队伍1.6、运营机制：第一，动力机制企业制定一系列经济利益机制，充分调动与发挥企业职工的积极性、主动性和创造性。同时处理好国家、企业、职工个人三者之间的物质利益关系，以充分调动和发挥企业与职工的积极性。第二，约束机制第一制定企业内部行为的约束，包括企业的预算约束、审计约束、财务约束、责任约束、纪律约束等等；第二，制定企业外部行为的约束，包括市场约束、合同约束、法律约束和一定的行政约束等等。第三，运转机制或循环机制本公司认真选择和设计企业的各项经营管理制度，完善内部组织机构，优化企业决策体制；使企业有效地取得生产经营所需要的各种生产要素，增强企业对生产资料、资金、技术
7、、信息等的调蓄能力；提高企业对外部市场、信用条件和金融状况等变化的应变功能，特别是提高抗逆市场价格波动、信用中断、资金紧张、销售困难等突变的功能，以保持企业在外界环境变化冲击下的稳定性；同时还应提高企业参与市场竞争的能力，使企业在市场经营中长盛不衰。二、计划摘要2.1公司2013贵财经实任我行箱包有限责任公司是经按贵州财经大学经管实验的要求,由10级在校学生自由、自主的原则，由我公司全体成员协商一致后、报经学校批准后依照学校规章制度成立的；我公司以生产旅行箱、双肩行李包，登山包、斜跨包等旅行箱包为主，还附加生产登山鞋，帐篷等等野外所需物品及配件。2.2产品与技术产品主要以生产旅行箱、双肩行李包
8、，登山包、斜跨包等旅行箱包为主，还附加生产登山鞋，帐篷等等野外所需物品及配件，坚持自由随行，无拘束，自然而洒脱。技术方面，除了具备专业过更的生产技术以外，我们同时引进环保的慨念，减少箱包在生产和使用过程中对环境和人体健康的影响，对箱包产品（面料中有害物质限量、与人体皮肤接触的五金件、气味等级）、生产过程、箱包生产的包装、储运阶段的禁用物质等提出了要求。规定了箱包环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。2.3市场以薄利多销的方式在消费群体中打开市场，以之提高知名度，逐步面向国内市场推广国际市场，其目标是三年内打造成国内箱包行业的一个知名品牌。无论是质量还是信誉或者服务都要具有一般
9、行业所没有的一个高度2.4营销箱包品牌形形色色、成千上万，面对如此激烈的竞争，首先，一薄利多销的方式在消费群体中打开市场，采用网络营销，实体店销售等多种销售渠道，以之提高知名度，以个体营销方案带动整体销售，逐步面向国内推广到国际；其次，采用大小产品大小互动，连带销售，以销售主要产品为主，带动配件的销售；高品质、高服务，最低价格，低利润的原则，这样可以达成薄利多销的目标。对经销商制定季度返点，和月度返点政策以提高他们的积极性，严格控制价格体系。保证营销的正常运行、2.5组织文化培养员工的创新精神，当前我们正面临着市场环境充满的挑战，我们不能再固守于按部就班的工作方式，要鼓励创新，鼓励竞争，鼓励开
10、拓，开发新的市场，开拓新的业务领域。培养团队协作精神。任何一项工作都是一个系统，需要团队的相互协作。个人不可能完成，因此一种协作的精神对企业来讲就显得更重要。企业与企业之间、员工与员工之间，创造一种合作、协调、沟通、互助的氛围，通过团队精神的开发和利用，达到“”的目的。提倡团队严谨精神。在企业文化中要提倡一种严谨的工作作风，这里牵涉到质量，而质量管理的一个重要方面就是员工的严谨的工作方式。 培养员工忠诚信念。企业的可持续发展需要有一支有能力、有实力、稳定可靠的员工队伍，尤其是一支对企业忠诚的队伍。培养诚信态度。诚信是忠诚的另一面又是也顾客沟通合作的一项重要原则。信用经济时代对企业诚信提出了越来
11、越高的要求，也使诚信成为了企业发展中一种不可或缺的资源。 团队、个人之见和谐互助。包括员工之间的人际关系，企业的客户关系，企业的信誉和形象以及企业对员工的关系上，都应该体现这种和谐精神。2.6创业团队我公司由10级在校学生自由、自主的原则，由我公司全体成员协商一致后、报经贵州财经学校大学批准后依照学校规章制度 法律法规成立的，我们的创业成员有：金融学院专业吴登勇、会计学专业石善俊，经济学专业江娟、国际经济与贸易专业陈頔、信息管理与信息系统专业周娥、农村区域发展冯莉。我公司代表着年轻一代对自由的向往，及理想的追求，不受拘束。去寻找人生的真谛，追求极致的生活态度的新一代青年。2.7投资与财务本公司
12、计划投资额为1000万，其中以货币出资500万、土地作价出资200万，设备及厂房出资200万，以知识产权作价出资100。资金来源有银行及其他金融机构借款。财务方面。进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益；建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据；负责公司材料库、办公用品库的管理；及时核算和上缴各种税金；、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效2. 8风险资金的退出公司在运营两至三年后，基本上占领了一定的市场，有了一定的自身积累，已经度过资金消耗期进入能够产生现金流的成熟时期，
13、此时风险投资可以退出。 具体的来说可以通过 （1）、股权转让：在公司成熟以后，风险投资基金可以将公司转让给其他投资者接手，这样，风险投资业能够顺利退出并获得相应的溢价作为投资收益 （2）、MBO：对于我们公司来说，创业是一群志同道合的大学生在打拼的，家对公司都倾注了很大的热情给予了很大的希望，并且投入了很大的努力，在大家的努力下，公司茁壮成长，在风险投资退出之际，公司的成员共（主要是指管理层员）会筹集足够资金进行杠杆收购，进行第二次的投资，真正的创造属于自己的工，因此风险投资退出也可以选择MBO的方式。这对于公司的成长与长远发展是比较有利的，风险资本撤出前后的衔接问题以及公司之间的团队协作都有
14、很大的好处。（3）员工持股：我们鼓励公司员工增持本公司股本，这样有利于增强员工的主人翁意识。三、产品服务3.1客户价值3.1.1产品本公司生产的多功能旅行箱满足不同年龄不同职业的需求，采用先进的技术以及特殊的材料进行加工制作，使本公司的多功能旅行箱克服了传统旅行箱所具有的缺陷，并增加了许多功能，其一，既具备传统旅行箱的功能，同时增加了爬梯功能的三轮设计，是目前市场上唯一一家具备此生产能力的公司。其二，众所周知，传统旅行箱的拉链设计存在着很大的安全隐患，因此，我公司在旅行箱拉链设计上进行了双层逆向拉链加固处理，加强了安全性能。其三，款式新颖，品种繁多，功能齐全。根据不同年龄层次的需求，客户可以任
15、意选择不同的款式与功能，本公司生产了适用于火车、飞机、轮船的专用旅行箱，为不同出行工具所单独设计的旅行箱可以使客户更方便存放以及管理，客户可以在旅行箱的选择上各取所需。其四，本产品实行三包政策，在全国88个城市设有售后服务，客服电话24小时在线，为客户提供最快捷优质的服务。其五，旅行箱内部结构多样，可以分放不同类别的物品，免去了普通旅行箱内杂乱无章的状况，为客户在整理出行用品过程中减少了许多不必要的时间。在旅行箱内侧设计的隐秘暗袋可以使客户存放贵重物品防止丢失。3.1.2与竞争的同类产品相比的额外价值，优势与劣势优势：本公司着力在有效供给上做文章，实行产品分流策略，一是男女箱包分流，二是档次分
16、流，三是风格分流，四是市场零售与团体消费分流，四大分流，大大提高了本公司产品的市场应变能力，常年保持淡季不淡，旺季更旺。劣势：设计成本相对较高。3.2开发创新3.2.1企业应付技术挑战的能力本公司的机器设备先进一流，技术力量雄厚，工程技术人员比重较大，由于实行高薪求贤的政策，公司吸引了许多来自国内外的专业技术人员，为企业生产高质量的旅行箱提供了技术支持，因此企业应付技术挑战的能力强大。3.2.2创新所带来的优势多功能旅行箱的生产扩大了消费群体，增加了销售量，当然营业额也会不断增加。同时由于本公司在技术设计方面的创新加强了品牌认可度和竞争力，提升了客户的品牌忠诚度，扩大了产品的市场份额。3.2.
17、3知识产权问题本公司产品自主研发，勇于创新，在多功能旅行箱的外观设计及功能上都申请了专利保护，有效保护了自主品牌。3.2.4未解决的问题及可能的解决方法3.2.4.1生产成本高解决方法：第一，本公司应加强生产成本管理，明确成本责任控制制度。第二，成本计划。根据成本预测，编制计划期内生产耗费。第三，成本决策。根据成本计划或既定的目标，在成本预测的基础上，拟定出各种降低成本的可行性方案，通过对各方案进行分析计算，从中选出经济效益和社会效益最佳的方案，使目标成本最优化的过程。第四，成本预算。是保证成本决策所确定的最优方案得以在实际中贯彻执行，研究实现目标的途径和方法。第五，成本考核。对原料、主要材料
18、、辅助材料等消耗指标执行情况预算的差距，明确责任，实行奖惩，以确保成本计划顺利完成。根据各车间各部门，规定不同的考核指标，按期进行考核评比。3.2.4.2产品知名度有待进一步提高解决方法：扩大产品宣传度，可以通过报纸、杂志、广播、网络等媒介进行产品宣传。同时可以在品牌直销店开展店庆活动、团购活动，活动中穿插一系列促销、让利、赠送项目，引导客户购买以增加产品的知名度。3.3生产3.1生产过程安排3.1.1、原材料采购及成本核算。3.1.2、生产班组对原材料进行加工制作。3.1.3、组装车间进行零部件组装。3.1.4、合格产品进入成品库。3.2生产能力产品的预计需求为平均10万/年，而实际生产能力
19、为平均20万/年。本公司产品生产能力满足市场需求，并随市场需求的变化而调整。3.3目标销售收入本公司目标销售收入为10万*200（元/个）=2000万元/年。3.4筹资需要为了扩大企业规模，增加产品产量，同时解决资金短缺问题，筹资作为财务管理的首要环节，是一项重要的财务活动，本公司在筹措资金时具体的筹资形式：吸收社会公众投资、向银行借款。四、市场分析4.1宏观环境分析箱包作为一种计划外消费品，在几年前并没有引起人们的关注。随着旅游业的成长，旅行箱包逐渐受到市场的关注。现在箱包已经是人们特别是女士身边不可短缺的物品。不仅在实用性上有所加强，装饰性也有所拓展，各种各样名目繁多的包包已经成为时尚人士
20、不可或缺的饰品。作为重要的时尚因素，箱包的市场蕴含着巨大的商机。箱包产品属于充分市场竞争的领域；经过十几年的快速发展，目前产品极大丰富，甚至部分供过于求。在国内市场，人们对箱包产品的需求已经由注重使用价值、追求价格低廉转向注重产品的档次和品质、追求时尚性和个性化；消费者的品牌意识不断增强。在这种社会公众消费行为发生质变的过程中，国内箱包行业的大部分企业还没有及时调整自己的经营战略，自创品牌的意识不强，更多关注的是短期的、局部的利益，不愿意在开创培育自有品牌上做过多投入。因此，在众多的国内箱包产品品牌中，长时间没有形成一批为社会公众广泛认知的名品牌。4.2目标消费群体分析由于现在人民生活水平的日
21、益提高，老百姓口袋逐渐鼓了起来，大家越来越注重自己的对外形象，而以前箱包大多是以功能性的手袋出现，现在它的作用也随之有了很大的变化。调查数据显示箱包市场的消费主力军大概为19-29岁之间。其中：1、年龄分布一般为50岁【休闲型】2、年龄分布一般为：3845岁，【成熟型】3、年龄分布一般在：1018岁【靓丽型】5、年龄分布一般为1840岁【休闲型、靓丽型】 数据来源：附件 图表整理4.3行业环境分析4.3.1 箱包市场的潜在利润可观中国人口14亿，14亿人口的大市场，钱是赚不完的。现在女性对包包的重视程度！如果企业的市场不仅仅定义在国内，还定向国际与全球，那利润就是无穷的。随着我国的经济发展和人
22、民的物质生活水平的提升，人们对箱包的购买有很大的提高空间。4.3.2 竞争激烈在大市场下，厂家商家的竞争花样百出，招揽客源，促进再生产的进行，减少货物的积压，扩大知名度。减少箱包的上市流程和扩大销售渠道。4.3.3箱包品牌的更换速度非常快一是箱包企业缺乏品牌意识。有的企业是宣传力度不够，没能得到很好的推广；二是中国的箱包品牌一般都是中低档次，从某种程度上而言，也意味着限制了企业的发展。而一般喜欢追求品牌和有消费能力的消费者，更愿意购买一些国际知名的品牌。有些即使在国外是二线品牌的产品，到中国也许销量比中国一线品牌销量更好，这算是中国人的一种“崇洋”心理吧。 所以，当中国自身的品牌，尤其是刚打开
23、市场的品牌与外国品牌竞争时，如果没有更突出的优势，很容易就会遭到淘汰。4.3.4任我行箱包市场分析下SWOT分析总结：优势与机遇分析：总公司任我行有限责任公司，是一家集多品种产品研发、生产、销售于一体的综合型公司，拥有雄厚的资金实力，注册资金1000万。公司拥有一批经验丰富且充满激情的管理、营销、研发、客服人员，员工总数近500人，足以说明我们专业。而且公司位于人流量较大的花溪大学城，对箱包的需求量大。包包是时尚人士不可或缺的饰品，越来越多的人才涌入厦门形成了强大的潜在市场。这都是不可多得的机会。劣势与问题分析：品牌形象需要重新建立，市场竞争激烈，一定得杀开一条血路，冲出重重的包围，才有发展的
24、机遇。国际大品牌的入驻，更促进箱包业的更为激烈的竞争。纵观以上的分析显示：机遇与竞争共存，关键在人，事在人为，要有灵光的头脑，清晰的市场动向，要主动地创造机遇，积极地参与竞争。五、市场营销把箱包推向市场，增强市场影响力，打造一流的品牌标识，为企业的生存和发展制造源源不断的发展动力，确立企业的发展理念，弘扬自身的品牌意识，突出企业形象，为企业追求更多的利润，为扩大再生产提供基础和动力。5.1 产品定位据对消费者的年龄特点调查,将包包定位于1835岁的时尚女性。如果再进行市场细分,在目前情况下,选择中低产品入手最合适。一方面,有钱的顾客只占少数,我们的投入资金也有限，且大部分网络消费者都希望能买到
25、物美价廉的商品;另一方面,作为创业者,很多人一开始都是抱着“摸着石头过河”的心态,没什么经验,加之财力有限,不适合走高端市场。5.2 产品定价我们公司采用成本加成法和差别定价法两种定价策略，相对合理，由于价格太高,购买者怕上当不敢买或比较后选择别家;价格过低,会使消费者怀疑商品的质量,同时利润就会很低甚至赔本。所以合理的定价非常重要。最稳妥可靠的是将商品的价格定得比较适中,消费者有能力购买,推销商也便于推销。安全定价通常是由成本加正常利润购成的。 数据来源：问卷结果分析大部分消费者期望价格在101200元之间，但是从中可以看出高价格下也有消费者的支持，这为拓展奢侈品市场有一定前景。但是个人觉得
26、201300元这个区间的价格对厂商来说更为可观。5.3产品销售渠道箱包销售渠道主要包含以下几个方面：主要的经营方式是“引厂入店、厂商联营”：5.3.1商家批发：2.形象专卖店：皮具专卖店总得来说有两种型态，一是店中店，一是沿街面的独立门店。5.3.2大型超市、商场代理：皮具类企业选择进入市场，往往把百货商场作为进入的首选。5.3.3箱包市场：进驻专业的皮具箱包市场。5.3.4网上商店：最近几年非常流行，淘宝，易趣、e-long、当当网等都提供这类服务。达到四星级的网上商店月销售可达三万元左右，按零售价的80%出售，毛利相当可观。以上这些方式要确保防止产品的脱销库存的积压，导致再生产的速度，减少
27、商品的上市流程。在销售过程中一定要确立厂家的最佳形象，统一服饰，态度良好，这些具备的东西必不可少。要对外宣传企业的人文文化，最终向外确立厂家的品牌形象。5.4产品宣传策略好产品=好品质+好策划+好广告。以下列举部分的传播策略：5.4.1候车亭：5.4.1.1媒体特点：公交车网络发达；候车亭的图文并茂的宣传方式便于顾客直观了解商品；媒体宣传持续时间长，价格低，适合于较详细推广； 5.4.1.2选择理由：公司销售网点不多，需告诉消费者明确购买地址，所以受众对象须有一定的阅读时间，候车亭广告的阅读人群符合此特点。5.4.2电视广告：5.4.2.1媒体特点：综合视觉和听觉的符号，感官吸引力强,受众注意
28、力高度集中,受众人数多。5.4.2.2选择理由：节目形式为主持人送礼到普通住户家中，礼品将成为观众焦点，适合公司宣传产品。5.4.3报纸杂志： 5.4.3.1媒体特点：受众范围广，传播功能强，适合产品详细介绍，最适合软性广告传播。5.4.3.2选择理由：报纸在知识性读者、白领层及大学生中影响较大，这类顾客对新鲜事物的接受能力较强。5.4.4事件营销：5.4.4.1大学生文体系列赛赞助活动5.4.4.1.1营销特点：制造社会话题，提升公众的关注度，为软性宣传提供宣传素材。5.4.4.1.2选择理由：在一些箱包商场了解到，眼下选购箱包的学生消费群体越来越注重品牌了。 5.4.4.1.2.1针对学生
29、进行的事件营销，通过事件的影响力扩大公司产品在高校中的知名度；同时在事件过程中借助媒体特性达到扩大宣传的目的；5.4.4.1.2.2结合事件营销针对学生进行专门的促销推广活动，提高产品的销售额。5.4.4.2针对一些主要节日（如圣诞节、元旦节、春节、情人节等），大力利用事件行销。5.4.4.2.1营销特点：吸引社会及大众媒体的注意，引起新闻传播，从而培养出品牌亲和力。5.4.4.2.2选择理由：可利用此公益性质的公关活动避开广告战，即采用侧翼竞争。六、生产计划6.1工厂建设6.1.1论证生产规模本公司是一个注册资本为1000万元的上市公司，公司预计年销售箱包10万个每年，预计需要员工数量是10
30、0人，生产车间和办公用地面积（咨询中心、电子商务营销中心、客服中心，员工宿舍，就餐区等）约1万平方米。其中生产车间预计占用面积6000平方米。6.1.2规划工厂建设花溪的土地作价比较高，以目前的资金情况来看，在短期内不具备足够的资金来建设厂房。我公司打算采取融资租赁的方式，获取工厂，这样缩短资金回收期，较快时间内获取利润。 6.2 生产方案6.2.1设计生产方案由于公司最终收益来自产品，因此组织好产品的生产相当重要，由于本公司是大型公司，生产车间内部结构比较复杂，必须规划做好管理，明细车间部门，制定各部门工作任务，才能保证生产持续下去。生产部：参与订单评审，审核业务部提交的生产通知单，材料定额
31、审定工序流程和工时定额，下达采购指令，生产指令，协调督导，采购车间设备，检验包装和仓库落实职能工作，按期保质保量完成任务。采购科：根据材料定额和生产部下达的采购指令，组织原辅材料的采购，保证质量，按期入库，确保生产用料品管科：根据程序执行进料检验，成品检验和出货检验，确保出货产仓管组：物料的进库，保管和发放及材料账务，票证管理车间：执行生产部下达的生产进度计划，分解工序，调配生产要素（人员，材料，机台）组织均衡生产，督导落实制作工艺流程，按期完成生产任务6.2.2优化工艺条件本公司的箱包和其他箱包的区别在于特色，这就要求我公司在箱包生产上独具特色，这对工艺条件优化相当高。产品风格方面：抓住贵州
32、地区特有的名族特色，从贵州少数名族地区的刺绣，蜡染等工艺技术方面寻找精华，结合现代机械化，提高生产效率，保证质量的基础上，生产出富有艺术美，名族美特色的箱包6.3运营管理6.3.1全面实现质量与成本控制6.3.1.1了解生产现场的实际情況直视生产现场的实际情況进行不良习性的原因分析什么是阻碍生产的因素必须及时发掘并排除此类问题如不良品的发生物品不能及时到位劳动灾害的发生作业标准不完散工作现场规律的混乱大量浪费时间（找东西的时间多机器闲置置时间多多余说话等等） 6.3.1.2制定并实施工作现场的规则 6.3.1.3持续，长期，彻底实施整理整顿工作 6.3.1.4实施品质管理，降低成本，让顾客满意
33、6.3.1.5建立起标准化6.3.1.6实施現场创新改善6.3.1.7对车间员工进行持续的教育培訓多能化培，且对员工的工作绩效进行评估6.3.1.8确保监督的有效性6.3.1.9建立绩效管理体系实施施级效考核从品质效率成本安全纪律配合度等方面進行定量与定性考核决定定绩效奖金的金額与职务升迁的依据6.4物流管理6.4.1压低物流费用，减少产品成本。物流费在产品成本中占的比例比较高，本公司为了能使企业的成本合理化从而提高物流的作业效率，尽量减少运输费用和仓储包装费用。6.4.2缩短生产周期，加快资金周转。本生产车间在生产之前定好详细的生产计划，减少物流的中间环节，使进厂的原材料在较短的时间内形成产
34、成品供给用户。6.4.3压缩库存，减少流动资金的占用量。通过库存压缩，使原材料，中间在制品，成品库存放在满足生产要求的前提下，使库存在企业预算的合理范围之内。七、财务计划7.1资金需求说明7.1.1.固定资金约为1000万，流动资金每月约为50万。7.1.2.设备的维修和损耗费用每月约为3万元。7.1.3.税务根据当月的营业额进行计算。7.2资金投入计划项目投入额（万元）公司基础设施建设110.00厂房建设（生成车间）226.00场地占用费27.00设备购置（机器、生产工具等）198.00箱包生产流水线91.00各项期间费用156.00辅助生产成本55.00人工成本137.00项目总投资100
35、0.007.3投资收益与预测根据市场调查和对有关数据的分析，本公司在运营正常的情况下，每月收入约为160万，每月的支出约为62万。公司在不受其他外界因素的影响下预计第一年的营业额为1920万，公司的固定成本310万，加上每年的不固定成本570万，还有公司每年的税收和各种费用，也就是说本公司每年可以盈利1040万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将由财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。公司的盈利目标为每年2000万元，在初步启动时的目标为保持公司资本的积累，进而可以维持公司的发展和生存。7.4预计利润表预计利润表 （单位：万元）项 目2014年2015年20
36、16年一、营业收入192028103900减：营业成本81013601930营业税金及附加304962销售费用101419管理费用192536财务费用567886资产减值损失243958加：公允价值变动收益 投资收益 其中：对联营公司和合营公司的投资收益二、营业利润 97112441709加：营业外收入-减：营业外支出-其中：非流动资产处置损失-三、利润总额 97112441709减：所得税费用242311427四、净利润 7299331282五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益75预计现金流量表单位：（万元）报告年度2014年2015年 2016年 一、经营活动产生的现金流量
37、销售商品、提供劳务收到的现金1000 1500 2000 收到的税费返还00 0 收到其他与经营活动有关的现金00 0 经营活动现金流入小计10001500 2000 购买商品、接受劳务支付的现金300350 400 支付给职工以及为职工支付的现金300300 300 支付的各项税费200250 300 支付其他与经营活动有关的现金00 0 经营活动现金流出小计800900 1000 经营活动产生的现金流量净额200600 1000 二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金00 0 取得投资收益收到的现金00 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额00 0 处置子公司及其他
38、营业单位收到的现金净额00 0 收到其他与投资活动有关的现金00 0 投资活动现金流入小计00 0 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金00 0 投资支付的现金12001500 2000 支付其他与投资活动有关的现金00 0 投资活动现金流出小计12001500 2000 投资活动产生的现金流量净额-1200-1500 -2000 三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金00 0 取得借款收到的现金00 0 收到其他与筹资活动有关的现金00 0 筹资活动现金流入小计00 0 偿还债务支付的现金00 0 分配股利、利润或偿付利息支付的现金5001000 1500 支付其他与筹资活动
39、有关的现金00 0 筹资活动现金流出小计50010001500筹资活动产生的现金流量净额-500-1000 -1500 四、现金及现金等价物净增加额120160 200 加：期初现金及现金等价物余额14001500 1660 五、期末现金及现金等价物余额15201660 1860 7.6预计资产负债预计资产负债表（单位：万元）流动资产：2014年2015年2016年货币资金100020003000应收账款400500600减：坏账准备456应收账款净额396495594存货300500600流动资产合计169629954194非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资固定资产108396785
40、0无形资产908070长期待摊费用252525非流动资产合计11981072946资产总计289440675140负债和所有者权益流动负债：短期借款-应付账款200300400应交税费（增值税）-300-250-200流动负债合计-10050200非流动负债：长期借款400400400非流动负债合计400400400负债合计300450600所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）100010001000资本公积808080减：库存股-盈余公积：法定盈余公积72.993.3128.2任意盈余公积36.4546.6564.1未分配利润6207931090所有者权益（或股东权益）合计25943
41、6174540负债和所有者权益总计28944067 5140 说明，根据现行有关会计法规规定，公司按照净利润的10计提法定盈余公积，按净利润的5-10（具体提取比例由股东大会决议决定）提取法定盈余公益金，贵财经实任我行箱包有限责任公司以10%提取法定盈余公积金，按净利润的5%提取任意盈余公积金，计入盈余公积。 我们假设了公司未来三年（2014年2016年）的财务状况，以下为我公司预计未来三年的财务报表，可以看出我公司的良好的资金营运能力和盈利能力公司的经营状况良好，经济效益高，是投资者选择投资的好项目。八、风险分析8.1资源（原材料/供应商）风险 原材料供应价格的风险，随着公司不断的扩展和壮大
42、，原材料是否能及时供应，原材料的价格和质量是否能够稳定，是否有更适合我们公司产品的原材料的出现，或者我们的原材料是否考虑从海外进口更合我们需求，还有原材料到达工厂时的成本是否比以前升高等等，这些都将影响我们公司产品的正常生产和我们公司的正常盈利。对策：对比较重要的原材料我们公司应该巩固并扩展这个方向的供应渠道，继续加强与定点厂家合作，与此同时还可以考虑不同原材料供应商同时供应，拓宽供应渠道以防不测；在原材料价格方面我们坚持货比三家，选择我们能接受的价格的供应商，我们还可以进行技术改造和加强内部管理，通过公开招标，比价进行采购，节约原材料的价格。8.2市场不确定性风险8.2.1进入市场是我们产品
43、最终的目的，在进入市场前尽管也做了全方面的市场调查，但是如果我们公司生产的新产品或服务与市场不匹配，不能适应市场的需求，就可能给我们公司带来巨大的风险。这种风险具体表现在：8.2.2市场的接受能力难以确定。由于实际的市场需求难以确定或者市场预测的失误，当公司推出所生产的新产品后，新产品可能由于种种原因而遭市场的拒绝。例如：市场上和我们的新产品相似的产品，或者我们的产品得不到消费者的喜爱，或者新产品的性质和样式不适合这个地区的消费习惯等等。8.2.3市场接受的时间难以确定。我们公司生产的产品是全新款式的旅行箱、双肩行李包，登山包、斜跨包等旅行箱包，还附加生产登山鞋，帐篷等等野外所需物品及配件，产品推出后，顾客由于不能及时了解其性能，不能适应新款式，对我们的新产品持观望、怀疑态度，甚至做出错误的判断。因此，从我们的新产品推出到顾客完全接受之间有一个时滞，如果这一时滞过长将导致公司的开发资金难以收回，导致以后的生产的资金周转的困难。对策：公司从以下三个方面规避市场风险：从市场消费者角度，针对消费者对箱包款式的需求特点，降低其市场风险重在开发多样化的客户群，开发多样化的客户群至关重要。通过多样化的客户群，使不同款式、不同型号的箱包都能找到合适的消费用户，以充分实现其产品价值，降低产品销售的市场风险。从产品角度，公司要降低市场风险，实现长期利益最大，就必须通过不断淘汰旧产品
