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1、集团商贸公司产品出入库规程一、 入库流程：（一）采购入库1、商务根据到货商品的实际数量和含税成本办理入库单，含税成本价应与合同金额保持一致。入库单据上应注明购货单位、合同编号。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与入库单一致后，审核单据。 3、入库手续办完后，仓库保管打印入库单，一式三联，商务、财务、仓库保管各一联。（二）退货入库 1、收到客户退回已售出的货物，经所在公司总经理批准后，由当时负责销售的商务查询销售单编号后，编制销售退货单，销售退货单应填写当时销售单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管核对退货单据的货物数量、型号与实际收到的是否一致， 3、仓库保管编制退货入库单（一式三联，商
2、务、财务、仓库保管各一联）。（三）、借货入库 1、收到客户退回借出的货物，由当时负责借出货物的商务查询借货出库单编号后，编制借出还入单，借出还入单应填写当时借货出库单编号、货物型号、数量。 2、仓库保管在清点收到的货物数量、型号与借出还入单一致后，审核单据签字（一式三联，商务、财务、仓库保管各一联）。二、出库流程： 保管发货签字后交商务给客户一联（作送货单用），返回财务做账、商务留存对账各一联。财务审单（价格是否有合同或授权，回款方式审核） 商务开单 (按合同授权价格开单，一式三联）保管发货（签字是否齐全一式三联）（一）、销售出库 1、商务根据具体情况开具销售单，有合同号的必须在相应的位置上填
3、写合同号，销售单单价应为对应的合同卖价（含税价），如有特殊情况应在备注中注明，例如：发货地址与客户公司地址不一致时、与客户换货、向总公司或其他分公司出货等，特别是付款方式要注明以便于财务审核。商务开好销售单后通知财务审核。 2、财务根据经批准的客户备档资料及相应的付款方式审核:(1)异地电汇收款的需见电汇底单传真件；(2)送货收支票的需经公司总经理同意；(3)客户带支票提货或现金购货的要确认收到支票或现金；(4)客户款项汇入银行卡的，商务应及时通知财务查询以便于审核；（5）月结、帐期等有信用额度的，按报备意见处理。3、仓库保管要及时查看经财务审核的销售单并审核、备货出库。仓库保管在流程结束后打
4、印销售单一式三联：商务、客户、财务各一联。打印销售出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务、仓库保管各一联。仓库保管应将一一对应的销售单和销售出库单及时交财务做账。（二）、借货出库1、如有客户要借货，需经总经理或授权人同意后，由负责相关业务的商务人员开具借货单，总经理或授权人签字（或事后补签）。备注中注明相关责任人。2、财务审核：是否有总经理或授权人签字，口头授权后事后是否补签。3、仓库保管审核备货出库。并于借货流程结束后打印借货单一式三联：商务、客户、财务各一联（借货单位或相关人员在财务联签字）,并由经办商务跟踪此借货的归还。打印借货出库单（指出库成本核算单）一式二联：财务和仓库保管各一联。
5、仓库保管应将一一对应的单据及时交财务做账。（三）公司用料领用出库1、此事项只适用于公司内部员工借用资料、工程试验领用公司货物。2、领用人在经总经理或授权人同意后到仓库办理领用手续。3、各领用人应在自己的工作完成或试验结束后及时归还公司的货物。（四）公司工程项目出货1、工程出货的销售单应注明工程名称，销售金额为零。2、财务审核：是否有总经理或授权人签字，口头授权后是否补签。3、仓库保管审核备货出库。打印同销售单及销售出库单的打印。（五）退货出库1、如购进货物需退货的，由经办人员查询该货物购货入库单后按实际退货数量办理退货出库单。2、仓库保管审核备货出库。并于退货流程结束后打印退货出库单一式三联：商务、仓库保管、财务各一联。三、月末库存盘点仓库保管应于月末最后一天将所有单据审核操作完成后进行结转，打印当月库存结余表，进行账物核对（即盘存），财务部派人监盘。本规定自2010年11月1日起执行2010年10月22日
