某镇小商品批发市场建设项目可行性研究报告.doc

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1、云县爱华镇草皮街山脚小商品批发市场可行性研究报告目 录1. 总论51.1 项目名称、编制单位及建设单位51.2 编制目的、原则、依据、范围51.2.1 编制目的51.2.2 编制原则51.2.3 编制依据51.2.4 可研编制范围61.3 主要规范及标准61.4 主要研究结论72.项目区域概况72.1 地理位置、自然概况、气候特点72.2 存在的主要社会、经济、环境问题及分析82.2.1 主要社会问题82.2.2 主要经济问题92.2.3 主要环境问题93. 建设必要性、可行性103.1 必要性103.2 可行性104. 总体设计和方案比选104.1 建设目标和原则104.1.1 总体目标10

2、4.1.2 具体目标114.1.2 指导思想114.1.3 项目设计原则116.1 法律法规137. 组织机构138. 厂区电气设计139. 安全与节能1410.1安全1411.2 节能1510. 环境保护1510.1 主要标准1511. 工程建设管理与质量控制1611.1 工程招标方式1611.2 工程建设模式11.3 环保质量控制1611.4 施工质量控制措施1612. 工程组织实施及工程进度1612.1建设周期的规划1612.2项目实施原则1612.3实施进度的规划1713.投资估算和资金筹措1713.1 投资估算1713.2 资金筹措2114. 国民经济评价与效益分析2114.2财务评

3、价2214.6 社会效益分析2214.7 风险评价221. 总论1.1 项目名称、编制单位及建设单位项目名称：云县爱华镇草皮街山脚小商品批发市场编制单位：爱华镇草皮街山脚 建设单位：爱华镇草皮街山脚法定代表人： 项目建设地点：工程项目建设于云南云县草皮街山脚村1.2 编制目的、原则、依据、范围1.2.1 编制目的(1) 为云县爱华镇草皮街山脚小商品批发市场项目建设提供依据；(2) 为云县爱华镇草皮街山脚小商品批发市场项目建设提供具体措施及方案(3) 为落实三农政策奠定良好的基础条件(4) 为项目决策提供依据1.2.2 编制原则(1)以落实国家三农政策、进一步为改善农村农民居住条件、提高农民生活

4、水平的理念来全面分析研究，实现全面向小康社会的健康发展。(2) 爱华镇草皮街山脚小商品批发市场建设项目，具有改善天丰农贸市场拥挤的基本条件。(3)以征用土地约9.24亩，按照国家行政管理部门的规划要求，有序、科学的规划建设133户商住户8916平方米、地下停车场1543.54平方米、商铺3678平方米总建筑面积14138.52平方米。集居住、商贸一体化，在确保环保效益、社会效益的同时，最大限度地发挥经济效益。1.2.3 编制依据(1)云县建设局关于小商品市场建设规划条件；(2) 中华人民共和国城镇规划条例；(4) 相关其他规范；1.2.4 可研编制范围本项目主要针对云县爱华镇草皮街地理区位状态

5、，商业发达，人口拥挤的特点，针对以上主要条件所进行的项目可行性研究。包括下述主要内容：(1)城镇街区区域内居住人群分析；(2)城镇区域与附近村镇距离研究；(3) 公用工程总图布置及交通；(5) 节能、环境保护与卫生；(6) 人群流量和项目实施规划；(7)投资估算及资金筹措；(8) 财务分析、经济评价分析；1.3 主要规范及标准1) 主要标准城乡建设规划标准地表水环境质量标准（GB3838-2002）；环境空气质量标准（GB3095-1996）；城市区域环境噪声标准(GB309693)；2) 主要规范建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)；建筑结构荷载规范(GB50009-2001)；

6、混凝土结构设计规范(GB50010-2002)；建筑抗震设计规范(GB50011-2002)；建筑设计防火规范(GBJ16-87)2001修订版；建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)。1.4 主要研究结论云县爱华镇草皮街山脚小商品批发项目建设、是云县爱华镇人民政府积极解决商业居住条件，积极进行经济交流与发展的方法之一。 (2) 从可持续发展的高度看，兴建爱华镇草皮街山脚小商品批发市场是社会效益和经济效益的协调统一。(4) 项目总规模约为9.24亩，133户。项目实施后将解决镇内133户居民居住、改善流通、居住环境形象和实现城市建设持续发展。(5) 本工程项目总资金为2562.

7、2万元，其中：直接工程费2365.7万元；财务费用96.5万元；工程预备费用100万元。项目所需建设投资由企业自筹。 2.项目区域概况2.1 地理位置云县处于临沧市东部，是临沧对外的门户，国土面积约3700平方公里、人口约40万人，距昆明430公里。爱华镇为云县县城所在地，是云县政治与经济中心，交通便利，人口集中，由于地处交通要道，流动人口较多。2.2.1 主要社会问题云县农村医疗卫生状况亟待改善。不少农村公共卫生差，医疗条件差，农民无钱治病，因病返贫情况严重。现代医疗条件差，长期缺医少药，一些民族社区以鸦片作为镇痛药、止泻药，偷种偷吸，久而久之，吸食成瘾。目前，全县社会保障制度的框架基本形成

8、，参保人数不断增加，但社会各方面对建立社会保障制度的重要性、必要性认识还不够，社会保险覆盖面还很低，加之地方经济欠发达、产业结构单一，企业经济效益普遍较差，亏损严重，无力缴纳各项社会保险费，存在社会保险扩面难、保险费征缴难、欠费比较严重，基金支付压力逐年增大，执法监督难，对不参保、不缴费的行为缺乏制约办法，以及社会保险信息系统建设滞后。2.2.2 主要经济问题云县是临沧市的交通枢纽，以农业为主要产业、自然资源丰富，但由于地处边疆多民族聚居，在发展中还存在着思想不够解放，创新能力、开放水平有待提高；“三农”问题依然突出，农业产业化水平低，农民增收和农村发展缓慢；主要经济问题：一是生产条件较差。云

9、县农业种植面积连年快速扩大（年均增加0.6万hm2以上），导致农业区域高海拔（大于1300m）和山坡地（坡度大于25度）等非宜农区域面积增加，部分农业区产业用地矛盾相对突出，农业种植大量开荒垦园、毁林种地现象突出。目前，在全县农业区在25度坡度以上约0.33万hm2，海拔1300m以上约0.2万hm2，农业区运输条件差。全区有水利灌溉的高产农业区约1500 hm2左右，仅占总面积的10.05%。2.2.3 主要环境问题由于目前县内企业的生产水平相对落后，农业单产产量较低，形成了对土地的大量开垦，土地生产能力下降，不但不能改善当地农民的经济状况，而且对区域生态环境造成了严重影响。当地农田单产量低

10、，满足不了社会的需求，为了提高农业总产量，只能扩大农业种植面积，因此各农业区出现了盲目开垦土地的现象，局部破坏了区域的森林植被，对生态环境一定影响。3. 建设必要性、可行性3.1 必要性(1) 爱华镇大多数居民仍然居住在城区四周冷凉山区，多为茅草屋，夏天漏雨，冬天冷风入屋，居住条件和商业条件亟待改善； (2) 现有农贸市场区面积小、十分拥挤、周边固定居住人群多，要推动当地经济及满足人们需要就必须进行扩建。3.2 可行性(1)由于草皮街山脚处于人流稠密地段，原来规划建设的农贸市场已经满足不了现实商业人口贸易与经济发展的需要。(2) 交通方便，新街区与老街区连接，区内道路及其他基础设施建设齐全。(

11、4)建设资金有保障；为了保证项目的实施，对于建设资金，投资人将以招商引资入股为主来进行筹措。4. 总体设计和方案本项目主要针对爱华镇建设发展的需要。4.1 建设目标和原则4.1.1 总体目标工程项目预期总体目标：(1) 工程实施后，有效解决城镇内133户愿意经商及居住下移居民的居住经商场所问题，解决和改善居民的居住条件；(2) 工程实施后，发展镇内商业经济，增加流通，拉动消费，促进经济发展；(3) 工程实施后，可适当增加地方财政收入，改善当地民生；4.1.2 具体目标通过工程项目的实施，可发挥小商品街区的容纳能力，满足改善拥挤状态、改善居民居住环境的需要。4.1.2 指导思想 从可持续发展的高

12、度，将发展与发挥区域比较优势，与提高经济增长质量相结合，把区域改造和产业结构调整结合起来，把生态保护与区域环境综合整治结合，促进社会经济的生产和消费模式的根本转变，实现环境效益、社会效益和经济效益的协调统一，一次性建符合建设规划要求的商业区。4.1.3 项目设计原则综合应用与整治设计原则：(1) 系统性的原则 在工程方案设计时，以系统最优化理论为指导进行设计，采用针对性强，效果较好的总体设计，建立完善的基础设施系统，形成完善综合治理。(2) 目标导向原则（中华人民共和国城镇规划条例；）作为导向原则；(3) 因地制宜的原则从当地的实际情况出发，针对当地入住客源区域的实际情况，有计划的进行规模设计

13、，结合综合管理措施，尽最大可能降低项目投资和运行费用，从而确保项目方案的经济性。 (4) 统一协调原则项目设计必须满足各专业规范要求，相关专业项目合作，实施必须充分依托专业部门，以实现项目整体效益最大化。5云县爱华镇草皮街山脚小商品批复市场项目 (1) 项目服务范围：云县爱华镇草皮街小商品批发市场项目建设于原天丰农贸市场上游侧的新开发区，主要服务对象即居住在爱华镇内开发区及周边住户及商贸客户。 (2) 工程建设规模：项目用地9.24亩，全部用于小商品批发及商住。地块整治后呈二纵三横平面结构，交通便利、基础设施完善、具有很高的商贸与居住价值。项目投资规模约为2562.2万元；（A）建设主街道一条

14、230米，宽度14米；街道两侧设置给排水管道，路灯及住户用电电源点；云县爱华镇草皮街山脚小商品批发市场项目建设于爱华镇天丰农贸市场上游侧的新开发区；(4) 土地征用拟申请政府有偿划拨云县爱华镇农地，面积约8.1亩。6. 法律法规、政策6.1 法律法规（1）（以中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见；）；（2）（中华人民共和国城镇规划条例）；（3）（中华人民共和国土地法）；（4）（中华人民共和国建筑法）；7. 组织机构根据需要，由草皮街山脚村组成“云县爱华镇草皮街山脚小商品批发市场”建设指挥部。工程项目指挥部负责资金筹措、协调管理资金、对于项目立项后的设计、施工等任务，采取内部自建、

15、委托或者承包方式，由相应机构实施。项目将来建成后，成立相应的物业管理机构。项目建设组织机构人员组成见表项目实施组织机构组成岗位设置人 数组成形式负责人1草皮街山脚村领导技术人员2聘用财务1聘用其他工作人员2聘用合计68. 开发区电气设计(1) 设计采用标准和技术规范本工程电力设计所使用的部分标准及规范如下：GB50052-95 供配电系统设计规范；GB50053-94 10kV及以下变配电所设计规范；GB50054-95 低压配电设计规范；JGJ/T16-92 民用建筑电气设计规范；DXX 电气装置国家标准图集； (2) 电讯设置2部行政电话作为建设调度及通讯用。（3）沿街道设置照明路灯，埋设

16、地下管道用于线路架设；（4）设置一台变压器以满足电气、电力需要；9. 安全与节能9.1安全(1) 设计原则各专业的设计必须贯彻国家和地方有关职业安全方面的方针政策，以安全第一，预防为主，防治结合为目标，确保生产安全与人身安全。(2) 设计执行“安全和建筑卫生防护”标准建筑设计卫生标准GBZ1-2002；建筑照明设计标准GB50034-92；建筑场所噪声标准GB12348-92；建筑设计防火规范GBJ16-87；中华人民共和国劳动法1981.7.5；中华人民共和国安全生产法2002.6.29；(3) 项目生产过程中职业危害因素的分析在生产过程中职业危害，主要是： 其他意外造成的危害。(4) 安全

17、卫生防护的措施 培训 所有参加项目施工的人员都必须经过专业岗位培训合格后方能上岗工作，并严格遵守各项管理规定。 现场人员卫生现场人员应自觉遵守基本的卫生规章。在进入餐厅和离开工作场地前应换工作服，并坚持每日下班前洗澡，用洗衣机清洗。除了餐厅和行政办公室外，所有地方禁止吸烟和吃零食 。 医疗监督与安全程序对从事项目工作的人员应进行经常性的医疗监督、体检，在适当的时候应采取相应的免疫措施。准备必需的急救设备和有关的医疗救治药品，应指定专人负责。 环境监测各排放点的监测：包括对外环境监测，周围地下水、食堂污水排放、做必要的定期监测，使污染危险水平降低。 9.2 节能（1） 节约照明用电处置中心内道路

18、照明采用感光自动控制，建设物内灯具则根据生产要求及自然采光清况分组控制，以节约照明用电。（2） 节能产品所有电气设备在设计选型时，均选择国家推荐的节能产品。10. 环境保护10.1 主要标准环境质量标准：（1）环境空气质量标准（GB3095-96）（2）地表水环境质量标准（GB3838-2002）（3）城市区域环境噪声标准（GB309693）（4）为保证项目环境条件能满足功能要求，建设区内所有自然来水均采取管道排水道区域尾部统一排放，生活污水经净化后在项目区尾部统一排放。（5）项目区周边进行总体绿化，所有边坡、河道、路沿均建设为绿化区。待添加的隐藏文字内容111. 工程建设管理与质量控制11.

19、1 工程招标方式本项工程属新建项目，建设过程包括勘察、设计、监理及施工。根据本项目的规模和性质，应当采取公开招标和邀标结合的方式。11.2环保质量控制由环境保护和监测部门对施工现场进行监督和监测，监督施工过程中给周围环境带来的各种影响，确保对环境的影响降到最低程度。11.3 施工质量控制措施工程的质量交由专业的监理公司来控制，由监理人员和设计方共同监督施工。12. 工程组织实施及工程进度12.1建设周期的规划本项目批准后，建设周期总的时间规划为12个月建成投运。阶段进度实施期间，建设单位应积极筹措资金，统筹安排，合理交叉作业，认真组织建筑材料采购订货，进行施工和经营准备，确保阶段进度的实施，加

20、快建设进度。在项目建设阶段，成立项目领导小组，以推动项目的实施。建设完成后， 将由云县爱华“镇草皮街山脚小商品批发市场”物业公司进行物业管理。12.2项目实施原则（1）本项目工程的实施，严格执行基本建设审批程序，有关单位协调配合。（2）项目的设计、施工、材料供应等采用公开招标或邀请招标等方式。（3）土建施工应选择专业施工单位，进行资格审查后，通过招标方式确定。12.3实施进度的规划施工图设计 2个月土建施工 10个月项目实施共分为六块：施工图设计、土建施工、建设期总共为12个月。其中施工图设计必须首先进行，分阶段根据工程需要进行实施，在施工图设计到一定阶段即可进行土建施工，并同时进行管网材料采

21、购；在施工图完成以后，部分土建工程完成，给排水材料已经购进，即可利用已经完成的土建工程进行管道的安装工程，建筑物到一层封顶。进行商铺、商住房预售。13.投资估算和资金筹措13.1 投资估算13.1.1 固定资产投资估算固定资产投资由建设投资和建设期借款利息组成。13.1.2建设投资估算1. 建设投资估算依据本估算以国家现行建设项目可研投资估算编制办法及有关规定为原则编制，主要编制依据有：(1) 以设计方案、说明及相关技术资料作为投资估算的基础依据。(2) 建设部颁布的全国市政工程投资估算指标(1997年)。(3) 市政公用工程设计文件编制深度规定（建质200416号文）。 (4) 建设部建标9

22、6628号文市政工程可行性研究投资估算编制办法。(5) 采用云建标(2003)第668号文云南省建筑工程消耗量定额。(6) 采用云建标(2003)第668号文云南省市政工程消耗量定额。(7) 采用云建标(2003)第668号文云南省建筑装饰装修工程消耗量定额。(8) 采用云建标(2003)第668号文云南省建设工程措施项目计价办法。(9) 采用云建标(2003)第668号文云南省园林绿化工程消耗量定额(9) 以上定额不足的部分采用现行有关概预算定额作为补充。(10) 有关设备及材料价格根据现行市场价格及类似工程订货价格编制。(11) 工程设计收费标准(2002年)(12)建设项目前期工作咨询收

23、费暂行规定计价格(1999)1283号。(13)投资项目可行性研究指南计办投资200215号文。(14)招标代理服务收费管理暂行办法计价格20021980号文。(15)关于发布工程建设监理费有关规定的通知1992计费字479号文。(16) 云建2004396号文关于印发云南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标工程量清单评标（暂行）办法的通知。(17) 计价格2002125号环境影响评价收费标准。(18) 云计价格2002370号文。(19) 现行工程建设材料设备价格信息。2. 项目投资估算结果及分析经计算本工程建设投资估算价值为2828.71万元；1） 前期费用估算表 万元序号费用项目名称单位

24、数量单价合价备注1土地征用亩9.24450直接与农户费用2土地转让及其它费用元9.24765办理手续发生的费用3设计费元70规划及可研、设计、结算4拆迁及补偿费用元 40合计6252）建构筑物投资估算表 万 元序号建筑物名称体积建筑面积单价合价结构1土方挖运15000M310.515.75运距1公里内2土方回填碾压8454 M36.55.5分层压实3道路砼C252134M2115面积24.5含刻纹、剧缝10路基渣料回填1559M3304.711建筑物14138M211851675.3含地下停车场11DN600排水管1200M11013.212供水管网2000M6713.413落水井23座160

25、03.6814井盖23个3001.3815变压器1台1000001016路灯30盏60001817路缘石350M5017.518电源线路1519建设期管理人员工资6400028.86人平均工资4000元时间一年20其他管理费160合计2006.713）投资估算汇总表序号项目名称单位数量单价合价1前期工作费元6252建构筑物投资元2006.713财务费用元96.55基本预备费元100合计2828.21其横向构成为:建筑工程费 2006.71万元， 占建设投资的70.95；前期工作费 625万元， 占建设投资的21。（含土地费用）财务费用 96.5万元 占建设投资的3.41基本预备费 100万元

26、占建设投资的3.5413.1.3 流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，该项目流动资金不需要流动资金。13.1.4 项目总资金建设项目总资金由建设投资、建设期借款利息组成，本项目总投资为2828.21万元，其中建设投资2006.71万元。（不含建设期借款利息96.5万元）。13.2 资金筹措13.2.1项目本金本项目报批项目总投资为2562.21万元，资本金总额为1000万元，资本金比例为39，符合行业资本金比例的要求。13.2.2 资金筹措方案(1)项目所需建设投资由企业自筹39%，合人民币1000万元； (2)招商引资人民币1562.21万元；13.2.3资金运用计划本项目建设期为1

27、年，根据建设实施方案，建设投资按建设期在1年内投入。14. 国民经济评价与效益分析 (3)费用由建设管理费、房地产销售费、财务制度规定的其它费用构成。 (4)管理费用、财务费用及销售费用A.管理费用 由公司经费及其它管理费用构成。本项目其它管理费按人工工资的100估算。 B.财务费用包括投资借款在建设销售期内的利息，根据本项目的筹资计划、借款偿还能力等估算。根据上述基础数据、估算方法及现行财务制度对成本费用的规定，结合本项目实际，经计算本项目实施后，项目年均总成本为2006.71万元，其中固定成本为625万元。14.2财务评价14.2.1 财务评价的依据和说明(1)国家计委，建设部计投资(19

28、93)530号建设项目经济评价方法与参数和可行性研究指南(2002)15号；(2)财政部企业财务制度；(3)现行税务制度及有关政策；(4)本项目采用的基础数据：项目建设期为1年，经营销售期为1年，项目计算期为2年。14.6 社会效益分析云县爱华镇草皮街山脚小商品批发市场项目建成后，可以安排133户居民、入住，入住商户约100户，对爱华镇的社会稳定国民经济建设能起到一定的作用。14.7 风险评价 本项目主体为小商品批发市场开发、以山区居民下移、商贸经济入住为市场基础，具有广阔的市场前景及，风险相对小，项目是可行的，也是必须的。附表1 建设投资估算表单位:万元序号项 目建筑工程费设备购置费安装工程

29、费工器具费其它费用合计合计比例1第一部分工程费用1.1建、构筑物工程费1731.9143231.82006.7175.46%2第二部分其他工程费用0.000.000.000.0062562521%2.1 其他资产0.000.000.000.006256252.1.1 其他小计1731.9143856.82631.71196.46%3预备费1001003.1 基本预备费1001003.54%4总计1731.91143690.82562.215占总估算价值的 %67.59%1.67%30.74%100%100%附表 2流动资金估算表单位:万元序号项 目最低周周转建设期生 产 经 营 期附表3投资使

30、用计划与资金筹措表单位:万元序号项 目合计12345678910111总投资2828.71000000001.1 建设投资(不含建设期利息)2732.212732,2100000000001.2 建设期利息及其他融资费用96.596.500000000001.3 流动资金000000002资金筹措2828.712828.71000000002.1项目资本金100000000000 建设投资(不含建设期利息)2827.712828.71 流动资金00000000用于建设期利息及其他融资费用 96.596.52.2长期借款及债券1828.711828.71000000002.2.1 建设投资借款1

31、828.711828.71000000002.2.2 流动资金借款00000000附表 4F固定资产折旧估算表单位:万元序号项 目折旧年限123456789101房屋、建筑物1.1 原值1.2 折旧费1.3 净值2机器设备(线性折旧)2.1 原值2.2 折旧费2.3 净值3合计3.1 原值3.2 折旧费3.3 净值附表 4总成本费用估算表单位:万元序号成本及费用名称合计1经营负荷%100%1建设投资1731.91731.9123工资及福利费28.828.84修理费5折旧费6摊销费7其它费用8利息支出96.596.5 流动资金借款利息长期借款利息96.596.59总成本费用2828.712828

32、.71 可变成本2006.72006.7 固定成本822.01822.0110经营成本2828.712828.71附表 5营业收入、税金及附加估算表单位:万元序号项目名称年序12生产负荷0%100%1营业收入045931.1商铺销售02758单价元7500数量M236781.2商住房销售1604.8单价元1800数量M2891601.3地下停车场销售231单价1500数量1543销售税金及附加303.132.1 城市维护建设税7%019.292.2 教育费附加3%08.273增值税0附表6 损益和利润分配表单位:万元序号项 目合计121营业收入4593045932营业税金及附加303.1303

33、03.133总成本及费用2828.712828.71303.134利润总额1461.161461.165弥补前年度亏损6应纳税所得额1461.161461.167所得税365.29365.298净利润1095.871095.87减：法定盈余公积金109.59109.59 公 益 金109.59109.59加：年初未分配利润9可供投资者分配的利润876.4110年末未分配利润876.41附表7 项目财务现金流量表单位:万元序号项 目合计121现金流入459345931.1 营业收入1.2 回收固定资产余值01.3 回收流动资金02现金流出2828.712828.712.1 建设投资(不含建设期利息)2732.212732.2102.2 流动资金2.3 经营成本2828.712828.71