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1、内幕策划人学习笔记一、任何时候解读盘面，核心都脱离不了成交量。面临该股票大非解禁压力暴跌却没有放量，只能是机构对倒打压造成的假摔，同时也说明该股票目前的筹码集中度已经非常高，这样的暴跌已经洗不出多少零散筹码，主力机构建仓已经接近尾声。二、平均每个交易日买入不得少于N万股，但是怎样以更低的价格买入，这就要考验操盘触觉。事后调出k线图，自然就知道水平如何。三、看好创投行业的前景，受金融危机影响，创投公司在投资中有了更大的谈判筹码，并以此压低投资价格，以获得较多的股权比例。危机时期创投更容易实现低进高出的投资策略，大大降低投资成本。这和在房价大跌买入房产，股价大跌抄底是一个道理。至于尽职调查，摸清投
2、资对象的底细，策划成长方案。四、*集团持有近1.2亿*限售股，限售股不能在二级市场套现，*集团拿出近5962万的股份按照1年期抵押贷款6880万元的方式来变相融资，而且是1年到期后重新抵押续贷，说明这笔资金的有着稳定的投资用途，这样的资金运作模式，说明质押贷款资金很可能通过信托公司委托理财的方式进入了股市。五、当资金实力足够强大，板块运作就可以纳入视野，板块运作虽然花费资金庞大，运作复杂，但是收益率却不会因为摊子过大而减少，反而会因为彼此的联动效应减少拉抬成本。做板块先要做龙头，也就是股民们常说的龙头股，具有强势独立特征，能带动相关个股上涨或者下跌。一般情况都是该板块流通股市值最大的股票，但是
3、也有例外，当流通盘太大，做掌控成本过高，或者认为里面群雄割据，掌控风险过大，并不会选择这类股票作为龙头，而是营造一个概念，也就是受益题材，塑造一个龙头，通过该股领涨，用资金配合推动该板块或者该概念的板块的其他股票随涨，形成联动效应，这样反复一段时间，龙头就塑造成功，无论是利用该龙头拉涨该板块或者掩护套利出局都事半功倍。龙头的特征就是足够强势，不随大盘，涨起来疯涨，跌起来洗盘凶狠。首先要做的就是确定炒作题材，题材不能是虚的，必须是实实在在的，当然，题材的效应必须经过策划来成倍的放大，从而支撑做局;根据概念和题材划定做局范围，从板块中选择部分个股，对这些股票进行分类，哪个股做龙头，哪些股埋仓，还要
4、适当的做几个假仓来混淆机构们的视线。对于涉及板块的策划案来说，龙头股的收益是很少的，因为要不计成本的拉抬，时不时的还要亏着钱去混淆视线，机构们都懂得通过股票的量价看本质，不真做根本骗不过去，一旦局面没控制好，埋仓还没吸够筹码，也需要龙头股来洗盘，最后还要获利出局龙头殿后，一轮运作下来，涨幅一定是最大的，但是对于做局者，却不是收益最高的股票，对于做局的，收益最大的是埋仓，也是主要的资金投入点，是要重点保护的对象。 六、因为急于建仓，策划案的思路是二级竞价市场买入、大宗交易和拆借同时进行，单纯的靠从二级竞价市场买入，如果要控制股价需要的时间就长，短时间的集中买入必然会造成筹码紧俏的局面，同时会遭致
5、该股原有庄家的反弹，庄家借势拉升，是一点办法没有。通过大宗交易的好处是能够短时间的获得大量筹码，交易成本也低，但是因为大宗交易信息是公开信息，大量的通过大宗交易买入，谁都能看出其中名堂，如果是溢价买入，被精明的财经记者一炒，就哭都来不及。 拆借是最安全的，每天经手大量的拆借业务，拆借行为混在其中，就是大量的吃进，别人也看不出来，当然有好的一面就有不好的一面，这个方式也是成本最高的， 三个收集筹码的途径各有优劣，要做的就是将三种方式合理的组合，达到利益最大化，同时又要避免引起板块的风吹草动。七、找那些持有大量板块个股的机构和个人接触性的谈了一下，没有一家有出让的意向。”没有其他可能，撞车了，从掌
6、握的持仓资料来看，如果那些新增持仓者有勾连，肯定是机构和私募联合做局，他们已经有了一定仓位，如果对方一旦知道意图，就会连续拉升。”龙头、埋仓、假仓，全都开盘买入，有了一定筹码以后对倒拉升，主动做出拉升的态势，但是又不能让对方觉得你实力太强，如果对方出来打压，制造胶着局面，乘机吸纳筹码。扮演拉升准备获利出局的小主力，对方如果吸够筹码，自然是乐观其成，索性放弃这次做局;如果对方出来打压，说明对方还没有布局完，还要继续建仓，自然不能让人把股价一口气拉起来，我们就此作出争斗挣扎的局面骗取对方打压的筹码。八、公开消息是会经常骗人的，也是被利用做骗局的常用工具，但是股市中也有本质的东西，成交量是永远不会骗
7、人的，买入第一净买入占该股当日成交量的、而买入前五名营业部的买入占该股当日成交量的、这义一个强烈的信号，可以预想成熟的投机资金将会大举涌进。九、索罗斯也说自己会犯很多错，但是他之所以最后是赚钱的，这是因为他时常去纠正自己，他会随着局势的变化和逐步明朗而!新作出判断，很多成功的人也都是这样的，所以当某些媒体或者个人拿着索罗斯或者巴菲特这些大师某一时间点的判断作为旷日持久的真理，这本身就是误导。任何预测机构内部都有一个修正机制，随着局势的展而不断修订，就如世界银行对各国的预测，如果不进行修订，人们会发现预测和实际情况的差别让人捧腹。十、拉离成本区以后的四到五个交易日板块将在昨天的收盘价以上进入盘整
8、期，这是机构们常用的手法，拉离成本区以后，利用市场自身的机制让精明的投资者将游离的筹码洗出去，在一次完整的做局中这样的过程一般会有两次，目的就是整固筹码，再然后股价就会绝尘而去。十一、作为一个投资者，你可以利用现有信息总结出主力的几种运作轨迹，而且你知道必定有一种是正确的，但你手里的信息不够支持你判断哪个是正确的，你应该怎么做？什么也不做。十二、大众对股票的技术形态的认知。“投资者普遍关注的技术形态有三方面：一是K线图的形态，对应的传统的K线分析理论；二是均线系统，对应的是均线分析理论；三是各种技术指标，其中大众最熟悉的是KD、RSI和MACD”。十三、在技术派中有一个追寻的目标，就是可以通过
9、K线和各种技术指标的分析预知即将发生的重大事件，他们不知道将要发生什么事，但却知道即将要发生什么性质的事。一些重大事项的知情者会在大众被蒙在鼓里的时候操作股票以求获取利益，而这种操纵股票的信息会被敏感的技术派捕捉到，通过各种历史技术指标发现其中的连贯性。单靠技术分析手段要做到很难，但在技术之外，通过和市场信息和上市公司基本面的配合却是能做到，但市场信息是脱离股票量价交易本身的，具有更大的欺骗性，要做出正确的判断，就要具有对市场信息的获取和分析能力，至于得到上市公司基本面信息更是要与之相配套的各方面知识。十四、从股票发行到权证创设制度，可转债、可换股债券、供股、配股，甚至基金创新、私募建立的几种
10、形式以及新闻媒体对金融市场的影响，最后股票投资的基本面分析和技术分析，从头到尾将理论知识梳理。十五、模拟炒股博弈的对象是数字，而实际操盘博弈的对象是资金，是人。一次操纵上千万资金，不是摆阔，而是要摆拖散户思维，散户资金量少，从没考虑过自己的资金能够影响到股价的涨跌，影响不了，他们自然选择的就是追逐趋势，也就是所谓的庄家或者主力，他们把自己财富的增长建立在捕捉庄家或者主力的踪迹上，他们可以是私募，也可以是基金，也可以是某些炒股名人。而模拟炒股就是扮演一个局外人，彻彻底底的散户思维，怎么不会被投资圈里翻云覆雨的资深人士笑话。十六、在金融市场，资金不是一切，但却是最核心、最基本的。一个成功的人是把握
11、自己命运的人，一个成功的投资者也是这样，你必须要去影响、控制、操纵什么；如果你被迫进入你控制不了的空间，也不能无视自己的影响力，只要有一份资金，就会有一份影响力，通过这份影响力实现价值最大化就是目标。”十七、交易基础操纵，就是摸清主力的短线操作趋势和市场情绪，但这很难，这需要大量操盘后积累的类似直觉的东西，也就是操盘手所说的盘感，大部分成熟的操盘手都能做到这点，但是许多人克服不了一个问题，盘感是和股票存在对应关系，因为不同的股票主力操作思路和习惯不同，手法不同，当一个操盘手换到另一个股票操作的时候，盘感是需要重新建立的，而且就是一只股票，一旦趋势发生变化，出现类似换庄的情况，盘感也要随时校正，
12、所以单靠交易基础操纵长期获利，能做到的操盘手非常少。”十八、左上角占四分之一画面的是个股的K线分时图，右上角是分上下各10档的买卖盘，左下角是即时按笔成交数据，右下角的数据列表每一分钟增加一条数据，每一条都是红的，底部有一个总计数据，.“抛压比预期的要大，5分钟就投入1亿多了。”看到总计数据跳在1亿零502万，立马明白了这些数据的含义，这是股票操盘组各个交易账户汇总起来每分钟净买入的金额。十九、“机构专用”四个字，这个机构专用可能是基金专用席位、券商自营专用席位、社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位，再或者是QFII专用席位。机构专用交易席位出现在交易公开信息的买
13、入或者卖出前五，目的都不单纯，这和打牌是一个道理，在市场中博弈的任何一方都不会没有缘由的明牌让你看。而且这也是只是他们引导股民的其中一个途径，目的是引起市场的关注。可以尝试佐证市场中的其他信息来锁定实际的机构专用交易账户背后的机构。”二十、策划案只是建立在*的流通股只有4.57亿股，盘小，而且前期涨幅不大，没有大庄这些因素，而LME铝的判断只是例行公事，是次要因素，策划案之所以有着极高的成功率，并不是他们对市场全局或者局部趋势的预判能力，而是对个股或者板块的短期操纵能力，他们从不会把自己的成败建立在自己不能掌控的事情上，比如LME铝的走势，简单说就是LME在这三个月不是预期中的上涨，而是出乎意
14、料的暴跌，一旦资金已经开始运作，一个合格的内幕策划人也必须利用能够掌控的要素做到预期收益；当然能够做到预判正确，这种锦上添花的事情更好，这样最终收益会高于预期收益。”二十一、一只一直处于盘整状态的股票，如果要连续三天拉涨，并且在第三天涨停，拉涨的主力需要多少比例的资金，占成交量的比例是多少？”“首先要看消息面和其他交易品种的影响，比如各种利好利空的业绩消息或者重组以及海外大单再或者产品提价之类，还有比如期货交易价格对上市公司的影响等等，其次还要看浮动筹码的比例，最后一个就是市场现有环境和预期。具体从主力操作考虑，如果是对倒拉升，成交量就会很大，如果单边净买入，成交量会相应较少。”二十二、新闻和
15、刚才的传言完全是两码事啊，新闻说的是世纪铝业首席执行官认为全球铝业面临困难，提议全球的铝业公司进一步减产；而传言说的是美国世纪铝业将进一步减产，看似相近，却是两个性质的事情。刚才的分析已经确认美国世纪铝业虽然上半年继续巨亏，但已经再没有继续减产的打算，首席执行官无非是吼一吼，唱一下高调，毕竟世纪铝业目前是减产幅度最大的铝业公司，没人能说他没资格这样号召一下。看着世纪铝业：全球铝市仍存挑战，或需进一步减产的标题发愣，新闻内容虽然有偏向性，谈到在2季报发布会上世纪铝业首席执行官的访问，但却只字不提世纪铝业2季度继续净亏损3390万美元，销售额比去年同期减少65；只是侧重于谈到世纪铝业宣布减产28，
16、怎么都觉得这“宣布”两个字多余，实际上世纪铝业在2009上半年已经减产了28。在接下来的新闻收集中，发现了五花八门的各种怪异现象，在另外一个财经门户网站，似乎是认为标题太长写不下，直接是“世纪铝业：或需进一步减产”，而有些网站更是似乎没搞清楚状况，对最早发布在*财经的新闻真的发生了误读，将世纪铝业已经在4月份达到的28的减产目标说成决定减产28，后面还附上某专家对此新闻画蛇添足的分析，隐射对中国铝业的影响。新闻似乎变成了一个游戏，一个人做一个动作让后面的学，几次学下来，最后一个人做的动作和第一个人做的动作已经完全不同。在几人的谈话间，股价就像随意摆放的手工面条，按照这几个人的意图搔首弄姿后牢牢
17、的挂在涨停上。完成任务的操盘手们一哄而散，这是什么样的市场，剥离所有的伪装后，结果就是*证券在发布2季度继续巨亏的报表导致了在异国他乡的铝业公司*实业的暴涨，可笑，荒唐！这群人想证明什么，颠倒黑白的奇迹之手吗？ 二十三、很多渠道必须自己去建立，最基本的信息获取和传播途径，股票筹码获取和转让途径，还有资金的获取和操盘团队的协助，这些都是一个人完成不了的事情。二十四、当一个人恐慌或者急迫的要告诉你一件很重要天大般的事情，但是你却镇定自若，不急不惊的样子，为什么？是因为你知道他告诉你的事情是你已经知道或者掌握的。一件事情的发生，除了当事人，总会有一个扩散的途径，总有最先知道的人，要做的是尽可能的越早
18、知道，这就是信息渠道。二十五、负责信息收一个部门的纵横捭閤能力，却看不到其他投资公司或明或暗的配合，简单说，没有这些协同效应，一个部门的独立运作，同样的资金和投资策略，不仅不会得到预期的结果，可能还会因为力量单薄，被对手反噬，导致投资失败。二十六、集合竞价是最大成交原则。要操纵开盘价，最理想的情况是有资金有仓位，作对等交易，只要确定的成交价位成交量足够大，就能控制开盘价；还有就是做高，只要有足够的资金，通过适当的手法诱出卖盘挂在高位，这时候有两种选择，一种是自己高位对接，做最大成交量，一种是诱骗市场情绪高位对接，前者很容易，但是如果开盘后不能继续拉涨，将会承受亏损，后者置身事外，但难度较大；再
19、有就是做低，这需要持仓，和上面做高反过来做就可以；这三种情况从简单到难，但都算可以操控的层面，但是空有资金，但没有仓位，可以将大量的买单挂出，但是谁去理你啊，没有人在这附近挂大量卖盘，最大成交量价格比守株待兔还难，完全控制不了，简单说集合竞价做低完全是由卖方决定，这样没有仓位的单纯买入方如何能做到。短线操盘时时刻刻面临很多不确定性，没人能做到时刻绝对正确，所以也就没有什么特定的章法，成熟的操盘手都会有自己认为行之有效的一套来提高自己的成功率，所以必盲从什么，每个操盘手的思维和行为方式都各有不同，最简单的，对于行事谨慎的人来说他需要一些信息或者盘面信号来让自己大胆一次，而行事大胆的人需要的是时刻
20、提醒自己是否应该谨慎，短线的盘面更多的是买卖双方的心理博弈，而博弈其中的操盘手自身的性格和心理变化更是不可忽视的，需要的是形成自己的一套思维和应对体系，并且在不断的实盘中完善他，目标只有一个，就是提高成功率，要时时刻刻每次正确这不可能，但你只要做到大部分正确，你就可以盈利。“就像索罗斯说的，我经常犯错误，但我做对的事情比错误多，所以我盈利了。”二十七、“首先你的动作不够快，你眼前的硬件和level2行情交易系统不是摆设，普通行情交易系统在集合竞价期间看不到买卖盘构成的情况，但是level2却可以看到，如果要给市场强烈的信号，你就要第一时间挂单，你这方面慢了，他们只能看到最后集合竞价的结果，也就
21、是普通投资者是看不到你的挂单，能看到的都是一些使用level2的大户、游资以及机构，他们大都是对市场了解更加充分的人，而第一时间配合你的也只能是这些人；等着买10和卖10的挂单全部挂满，你的单子就是再大，又有谁能够看到？其次，你没有以博弈的心理看待问题，短线操盘很多情况不是以绝对的资金或者筹码优势压倒对方，而是利用手里的现有条件制定相应的策略，利用技术指标和买卖双方的心理预期达成目的。利用绝对优势压倒对方，可以操控股价，却不一定能带来收益，这是中长线操盘在某些关键点价位常用的手段，因为他们不追求那一时一刻的收益，但是短线操盘讲究的是以小博大，以无博有，要获得越大的杠杆性收益，就必须学会如何充分
22、利用手里仅有的资金或者筹码达到获取收益的目的。”还有一点，在国内的权证市场，因为其风险性和热点转换快的特点以及T+0交易制度，有很大一部分投资群体是当天买入，炒做完当天清仓或者减仓，留下的仓位也只是用来控制第二天开盘集合竞价的，他们这些人是需要给他们机会以低价重新介入。二十八、，在金融市场博弈，快捷全面的信息获取渠道是必须的，但也是昂贵的，时间、信息、金钱的关系在这上面体现的才更加本质。二十九、在所有信息中找出影响股价的因子，重点放在公司发展脉络和近期运作，同时找来大量的美国轮胎特保案的资料，将其和双钱股份的产业布局、产品线进行比对评估确定其影响，将历年的年报细细的去分析，将双钱和法国轮胎巨头
23、米其林的纠葛始末进行追踪。调出双钱股份的K线图来看，毫无疑问，在A股从8月份一路暴跌，9月份二次探底的走势中，双钱股份无疑是一只妖股，反而是受刺激般的一路暴涨，从8月初的7.40元一路暴涨到最高23元，涨幅超过200，最引人注目的是8月31日，A股遭遇黑色星期一，跌幅达7.11，在这市场情绪受重挫的情况下双钱股份在连续6个交易日跳空上涨之后又是一个涨幅达7.23的红盘，进入沪市涨幅榜，逆势暴涨成就了双钱股份8月份 第 057 章 疏漏了，陈林压下郁闷烦躁的情绪，将所有的资料逐条逐条的去看，没几分钟，陈林就重重一拳敲在桌面上，如释重负，一切都有了合理的解释，双钱股份 第 057 章 团公司持股5
24、.85亿股，占流通股比例达91.34，而华谊集团的国资背景基本将这5.85亿股锁定，那么，在市面上流通的股份实际上只有5500万股，那么9月16日的换手率不应该是5.14，而是恐怖的60！对于只能T+1的A股股票市场，一天60的换手率代表什么，任何人都会很清楚，而9月16日以后的走势其实是早已注定的，看明白了9月16日出逃的主力的打算。三十、汇丰银行B股托管总额在前50名主要参与人中的百分占比在10月份环比出现了增长，这种零点几个百分比的跳动并没有什么不正常，说明通过汇丰银行托管B股账户的投资者增加，再或者说是这些托管的账户理财水平较其他托管银行的投资者较高，资产增值相对较多。但是如果渣打银行
25、、美联银行、瑞银、摩根大通这些响当当的国外投行都一致的出现了B股托管总额百分占比增长的情况，而国内投行、证券公司却全都一致出现了托管总额百分占比降低的情况，事情却性质完全不同。这种国外投行一致发力的行为如果体现在B股上，意义不会简单，因为汇兑的成本和繁复性，国内的游资没有炒作B股的传统，国内B股历史上几乎所有的行情都是国际游资主导的，国内机构或者游资更多的是跟随而动，而且国际游资只会选择具有托管B股资格的汇丰、渣打、美联这些国外大投行，当这些国外投行B股托管总额百分占比一致的出现超额增长，一切似乎已经不是秘密，要确定的只是这波国际游资主导的B股投机行情什么时候来，确定合适的介入时机和个股。进行一次确认之后就开始通过各种途径将手里的人民币兑换成美元和港元，在开立B股账户。
